仓库管理补充规定

仓库管理补充规定

第一条为深入规范管理制度，理顺工作程序，制定

本规定。

第二条采购管理

（一）仓库保管员要严格按照库存限量进行库存管理，

业务员要掌握库存动态状况，库存局限性日勺，要及时制定

采购计划，上报主管部长，经主管部长查对签字审批后，

按招标采购渠道采购。

（二）各单位报料，必须报有关业务员或仓库保管员处,

仓库保管员查对库存，出现待料状况，填写报料单，及时

报有关业务员，业务员报主管部长查对同意后，按招标采

购渠道及时就近采购。

第三条入库管理

（一）业务员入库必须按照企业制定的计划价格入库，

一年内不得变更。市场变化较大或因生产厂家变更导致价格

差异较大等特殊状况，由部领导、业务员共同研究报企业主

管领导审批后进行变更，另立帐页建帐。

（二）业务员办理入库手续，填写入库单据后，必须将

五联票据一并递交仓库保管员，仓库保管员必须按五联票

据接受，入帐、销帐；业务员无权撤票，月底销帐后记录员

统一分票，特殊状况需要提前撤票日勺，由记录员登记后撤

票交业务员。

（三）每月26后来原则上不办理入库手续；必须当月

办理入库日勺，入库日期要填写到下月月初，当月不销帐。仓

库保管员有监督检查的责任。

（四）当月入库单据当月不充帐，包括零库存、直拨、

报销等一出一入状况，一律顺延到下一种月财务挂帐或报

销。特殊状况必须当月充帐而需要当月入库单据的，报记录

员，由记录员按业务员提供的发票单据统一撤票。

第四条出库管理

（一）零库存、直拨、报销等一出一入状况，出库单据

与入库单据必须同步，业务员必须根据出库单据当月办理

入库单据，仓库保管员要按照出库单据当月索要入库单据。

手续完善日勺，仓库保管员不得压票，延迟销帐。

（二）记录核算员负责对外开销售出库单据，其他任何

人无权开票，仓库保管员有鉴定、识别的责任。

（三）记录员每月26日前根据内部转帐状况确定销售

出库单据与否入帐、销帐，每月25后来原则上不办理销售

出库手续，必须办理日勺，出库日期填写下月月初，当月不

销帐。

（四）领用票据管理

各分企业仓库领料，领料票上必须盖本单位领料章，

领料人一栏领料人必须签字，领料主管一栏必须由本分企

业经理、副经理、书记和安技员签字或盖章。

汽修分企业仓库领料，领料票上必须盖本单位领料章，

领料人一栏领料人必须签字，领料主管一栏由本分企业经

理、副经理、书记和安技员签字或盖章。其领料人为分企业

指定人，仓库立案。

需要执行签字审批程序的，按审批程序严格执行。

（五）设备材料部必须坚持交旧领新制度，不容许借料,

私自转送他人，甚至更改票据等行为。

第五条记录核算管理

（一）每月记录结算时，记录员必须做到：

1.首先查对入库单据与否为当月单据，不是当月单据

的，查明原因，上报部长，贯彻责任。

2.查对入库单据有无业务员私自撤票。

3.查对销售出库单据。

（二）每月25日进行当月销帐结算。

（三）记录财务报表、利润报表每月2号前必须上报财

劳部，节假日照常，不得延误。

（四）记录员建立现金销售记录台帐。

第六条文明生产

（一）仓库保管员必须做好仓库的平常卫生清理工作,

货架物品摆放整洁有序，符合规定，货架灰尘及时清除。

（二）堆放物品要分类堆放，行列清晰，整洁有序。

（三）包装纸箱、包装袋等垃圾要及时清理。

（四）业务员补充库存，要及时办理入库手续，仓库保

管员及时归类摆放。

（五）物品卡片每月及时填写进出存状况，做到帐物卡

一致。

第七条其他

（一）业务员每月充帐前，必须持发票到记录员处进行

客户信息、资金动公等登记。

（二）当月票据必须当月入帐，当月结算，仓库保管

员、记录员不得压票。

（三）业务员入库票填写必须按照车型、名称、型号、

采购地等填写清晰元误。

（四）业务员、记录员要严格按照工作程序开展工作；

同步做好信息沟通工作，不得出现互相推委、扯皮等现象。

（五）凡上报记录报表，资金批复计划，必须有主管部

长签字，承认后方可上报审批。

第八条考核：

（一）出现待料状况，因仓库保管员报料不及时或业务

员没有及时采购，导致长期待料影响生产的，视情节严重

考核有关负责人50—200元。

汽修分企业和各运行分企业没有及时报料到设备材料

部导致维修工期延误的，视情节严重考核责任单位50-200

o

（二）业务员不按规定办理入库手续，或零库存、直拨、

报销等一出一入状况，出库单据与入库单据没有同步入帐,

导致记录核算错误日勺，视情节严重考核有关负责人50-200

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（三）领料票据必须按照规定进行填写，凡不按规定填

写的，仓库保管员要一律予以拒收，假如明知票据填写不

规范还予以接受进行发料的，视情节严重考核有关负责人

50—200元。

（四）没有按照交旧领新制度、审批程序等出库管理程

序进行发料的，视情节严重考核有关负责人50—200元。

（五）记录报表出现错误或没有按照规定期间及时上交,

视情节严重考核有关负责人50-200元。

序号审批人审批权限详细总成件名称

（六）没有按照文明生产规定，做好仓库卫生清理工作

的，视情节严重考核有关负责人50—200元。

第九条本制度自下发之日起执行。

附件一：总成件领用审批权限一览表

附件二：材料备件采购报料单

附件三：材料备件采购计划审批表

二0——年四月二十六日

总成件领用审批权限一览表

1.中冷器；2、；由箱；3、飞轮总成；4、机油

泵；5、机油冷扫器；6、凸轮轴；7、缸盖；8、

轮网；9、过桥差速器总成；10、转向油泵；

汽修分企业300元以上11.气泵；12、前风档玻璃；13、驾驶室前脸；

1

经理1000元如下14、起动机；15、发电机；16、油底壳；17、

空滤器总成；18、连杆；19、水泵；20、离合

器壳。

1.涡轮增压器；2、中冷器；3、传动轴；4、

举升液压泵；5,驱动板；6、主控板；7、差

速器总成；8,包瓶：9,水箱；10、机器四配

1000元以上套；11.机器前脸盖；12、离合器压盘总成；

2设材部主管

2023元如下13、变速箱壳；14、过桥箱亮；15、蒸发箱总

成；16、前后钢板总成；17全车线；18、驱

力器。

1.前桥；2、中石桥；3、驾驶室；4、高压泵

总成；5、转向助力器；6、变速箱；7、曲轴；

8、缸体；9、车架；10、平衡轴总成；11.举

3主管副总经理2023元以上升油缸；12、发动机总成；13、蒸发箱总成；

14、变速器副箱；15、海沃举升液压泵；16、

驾驶室座；17过桥箱总成；18、主传动总成。

材料备件采购报料单

序