仓库物料盘点制度仓库盘点的四种方式、盘点人员职责

仓库物料盘点制度

一、目的

确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公

司财产有效管理的目的。

二、范围

本公司所有仓库的存货

三、内容

3.1盘点方式及相关内容

盘点方式自盘初盘复盘抽盘关键指标时间注意事项

///

/抽查10个科

每日自盘仓管每天抽杳后核对系统

目

//每月303（无

仓库对卡、台帐、实物与系统不符

月底盘点仓管所有科目全盘30日，退一

主管进行调账，出盘点、损益报表

日）

饵库

/务

财务安排为准对卡、台帐、实物与系统不符

主

组

季度盘点仓管管所有科目全盘

二至三天进行调账，出盘点、损益报表

/

仓库财务当年的12月份对卡、台帐、实物与系统小符

年终盘点仓管所有科目全盘

主管小组月底三天进行调账，出盘点、损益报表

3.2盘点方式及各相关人员及职责

3.2.1日盘（自盘）

（1）仓管员一一每日抽盘10个科目，整理数据；

（2）系统文员一一核对，确认后有差异上报主管；

（3）主管一一决定帐目处理方案，回复仓管员；

（4）责任担任人：相应仓管员；

3.2.2月盘点相关职责（部门盘点）

（1）仓管员（初盘人员）一一对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对

编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必

须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；

（2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘

人员）重盘；

（3）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人；

3.2.3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天）

盘点前注意事项：

（1）采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物

料，车间必须退完所有物料：

（2）所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；

相关人员职责：

（1）仓管员（初盘人员）一一对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对

编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必

须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；

（2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，

并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；

（3）财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成

员组成：仓管员、实物计数员、填表员；

（4）仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；

（5）财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异；

（6）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益

报表（表3）；

3.2.4年终盘点；对公司所有资产进行盘点（含仓库物料、原材料、固定资产、人员等）

（由公司安排，12月25日停止供应供货，当月最后三天冻结所有物流数据）

盘点前注意事项：

（1）采购（由组织部门卜.书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物

料，车间必须退完所有物料・；

（2）所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；

相关人员职责：

（1）仓管员（初盘人员）一一对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对

编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必

须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；

（2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，

并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；

（3）财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成

员组成：仓管员、实物计数员、填表员；

（4）仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；

（5）财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异；

（6）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益

报表（表3）；

（7）其他物资盘由相关主管部制定盘点计划;

3.3盘点要求

3.3.1盘点计划

盘点计划要素：

（1）盘点时间

（2）计划部停止作业时间

（3）车间部门停止作业时间

（4）仓库停止作业时间

（5）采购进仓停止作业时间

（6）账务冻结时间

（7）盘点具体事项

（8）出报表时间

（9）调帐时间

盘点计划与记录表：

初盘时间初盘责任人报表填写复盘时间数量复盘责任人抽盘人抽盘状态备注

注：日盘点，月盘点不用出盘点计划；季度盘点与年终盘盘点，由财务出盘点计划（特别

说明，因为月盘点是不间断盘点，所以盘点前通知相关部门提前配合）：

3.3.2信息传达：

让相应部门知道盘点事益，并作出相应配合；

3.3.3盘点表格：

由仓库出具空的盘点表格（日盘点不用），表格上有物料名称、规格、编码、仓位（祥见

表1）

3.3.4盘点票：用于年终盘点见表2

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仓库盘点管理

一、目的：规范盘点作业管理流程，查找库存管理漏洞，确保公司库存货物数量

的准确性，保障公司财产的安全、完整。

二、盘点范围：仓库成品、原料、半成品

三、盘点时间：月末

四、职责

1.财务部策划

仓库盘库由财务部主导，盘点前由财务部制定盘点计划，发放盘点通知，召开

盘点会议，总结盘点结果。

2.物流部准备

物流保管员应将物料摆放整齐，标示清楚。物流记账员从ERP中导出物料库存

数制作盘点表，将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。物流记账员不准将账

面数量告诉任何人.

3.各部门提交盘点人员名单

每月由各部门在27号上午9:00前向财务部提交盘点人员名单。

4.盘点组

对仓库物料进行盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿，分类汇

总后制作盘点表。

五、盘点流程

1.盘点开始时间为月末上午9:00,盘点人员到达仓库后，组长领盘点草稿下发

给组员，并给组员分配盘点区域。盘点人员对物料进行逐一盘点，将物料名称、

规格型号、数量登记在盘点草稿。

2.组长为复核人员，对组员的盘点工作进行友盘，核对盘点草稿的数据，财务人

员对盘点结果进行抽盘；

3.复核无误后，对盘点草稿记录的数据进行分类汇总，将最终盘点草稿汇总数填

入盘点表；

4.物流将盘点表上的实盘数量，录入电子盘点表，对比账面数量与实盘数量。如

有差异，需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因，确实存在盈亏情况

的要填制盘点盈亏表。

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5.盘点数量确定无误后，盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确

认，盘点文件（包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表）交到财务部，盘点结束。

六、盘点要求

1.盘点开始时间为月末上午9:00,盘点人员应准时到仓库，盘点组长负责通知。

盘点组员迟到者罚款100元，组长罚款150元；

2.盘点组到达仓库后，听从组长安排，盘点作业应该有序进行，不准喧哗吵闹；

3.盘点须认真仔细，对熨物数量进行盘点记录，严禁不经过盘点直接抄物料卡数

据，发现抄物料卡数据者每次罚款50元；

4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。发现脱离岗位者每次罚款50元；

5.各部门应准确提供参加盘点人员名单，盘点计划作出后，有盘点人员不能参加

盘点的，需要向财务部请假，未请假或请假未经允许擅白不参加盘点者罚款100

元；

6.物流部须做好标示工作,标示纸上须标示物料名称、规格型号、单位、数量，

物料标示须可视。盘点过程如有物料标示不清楚情况，发现一例对仓库保管员及

主管罚款50元。

七、盘点盈亏账务处理

盘点结束后，财务部将盘点盈亏表提交工厂长。物流部要查明物资出现盘盈

盘亏的原因，并提交报告给工厂长，工厂长审批后，财务部做账务处理。

八、盘点盈亏处罚规定

盘点结束后，对于物流贡任人所保管的物资出现盘盈或者盈亏的情况，按以

下规定处罚：

1.盈亏金额在1000元及以下，罚款50-100元，部门通报批评：

2.盈亏金额在1000元以上，5000元以下，罚款100700元，公司通报批评：

3.盈亏金额在5000元以上，罚款500元，上报管理层处理。

附件

1.盘点报表

2.盘点分析报告

武汉钧壹金属科技有限公司

2013-06-20

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盘点草稿