2025年私募股权基金管理合同协议

2025年私募股权基金管理合同协议鉴于乙方拟设立并管理一只名为“[基金名称]”（以下简称“基金”）的私募股权基金（以下简称“基金管理人”），甲方拟委托基金管理人管理和运作基金财产（以下简称“基金财产”），并根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关法律、行政法规、规章的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”）：第一条定义与解释除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1“基金”指由甲乙双方根据本协议及其他相关法律文件设立的，旨在进行私募股权投资的非公开募集基金。1.2“基金管理人”指依据中华人民共和国法律法规注册成立，获得基金管理人资格，依据本协议负责基金财产的投资管理及日常运作的[基金管理人名称]。1.3“基金托管人”指依据中华人民共和国法律法规注册成立，获得托管业务资格，依据本协议负责基金财产保管及资金清算业务的[托管人名称]。1.4“基金合同”指基金管理人、基金托管人、基金投资者之间签订的关于基金募集、投资运作和信息披露等事宜的协议。1.5“基金份额”指基金份额持有人向基金认缴的基金本金数额，是基金份额持有人享有基金财产权益的基本单位。1.6“基金资产”指基金名下依法独立核算的各类资产，包括现金、存款、投资标的资产等。1.7“基金净值”指基金资产总值扣除基金负债后的净额除以基金总份额。1.8“管理费”指基金管理人因管理基金财产而向基金收取的费用。1.9“托管费”指基金托管人为保管基金财产、办理基金财产的清算交割等业务而向基金收取的费用。1.10“业绩报酬”指基金管理人根据基金合同约定，在基金实现一定收益后，从基金收益中提取的一部分作为管理人的报酬。1.11“基金投资者”指依据基金合同向基金认缴出资的基金份额持有人。1.12“投资决策委员会”指由基金管理人高级管理人员及投资专业人士组成的，负责制定和执行基金投资策略的决策机构。1.13“关联方”指任何直接或间接控制、被控制、共同控制或受其控制，或与其存在重大利益关系的法人、其他组织或个人。1.14“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害、政府行为、法律政策变化等。1.15“日”指中华人民共和国法定的工作日。第二条适用法律与管辖2.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。2.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[指定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[指定城市]。仲裁语言为中文。第三条合同生效与期限3.1本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。3.2本协议的期限为自基金成立之日起至基金清算完毕之日止。3.3基金期限届满，如基金份额持有人大会决定继续运作，经甲乙双方协商一致，可对本协议进行修改并续期。第四条通知4.1与本协议有关的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并按照本协议首页载明的地址、传真号码或电子邮件地址送达。4.2通知在送达时视为有效送达。通过专人递送的方式，通知在专人将文件交付时视为送达；通过挂号信或特快专递（如DHL、FedEx、UPS等）的方式，通知在寄出后第五个工作日视为送达；通过传真方式，通知在成功发送并收到确认回执时视为送达；通过电子邮件方式，通知在邮件成功发送至收件人指定邮箱时视为送达。4.3任何一方变更联系方式，应提前[五个工作日]书面通知另一方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。第五条基金的基本情况5.1“[基金名称]”拟在中国证券投资基金业协会（AMAC）进行备案登记，基金代码为[基金代码]。5.2基金类型为[例如：私募股权投资基金]。5.3基金目标规模为人民币[基金总规模]元（最终以基金合同为准）。5.4基金的投资领域为[例如：先进制造业、医疗健康等]。5.5基金的投资策略为[例如：专注于投资未上市企业的股权，通过积极的投后管理和退出策略，为投资者争取长期回报]。5.6基金份额的发行价格为人民币[基金份额发行价格]元/份（最终以基金合同为准）。5.7基金份额持有人可以通过[例如：向基金管理人直接认购或转让给其他合格投资者]的方式认购或转让基金份额。5.8基金份额的转让应遵守基金合同的约定，并经基金管理人同意。转让价格由转让双方协商确定，或按照基金合同约定的定价原则确定。5.9基金的会计年度为公历[每年1月1日至12月31日]。5.10基金的审计机构为[指定审计机构名称]。第六条管理人的权利与义务6.1“[基金管理人名称]”作为基金管理人，享有下列权利：(a)依照本协议和基金合同的约定，管理和运作基金财产；(b)制定和执行基金的投资策略；(c)决定基金的投资和退出；(d)收取管理费和业绩报酬；(e)负责基金信息的披露；(f)基金合同或本协议授予的其他权利。6.2“[基金管理人名称]”作为基金管理人，应履行下列义务：(a)基于基金合同约定的投资策略，审慎投资基金财产；(b)建立健全的内部控制和风险管理制度，并有效执行；(c)保存基金的会计账册、记录及其他相关资料；(d)按照基金合同和本协议的约定，向基金托管人、基金投资者披露基金信息；(e)依法办理基金备案手续；(f)基金合同或本协议约定的其他义务。6.3基金的投资决策由投资决策委员会负责。投资决策委员会由[人数]名成员组成，成员由基金管理人提名，报甲方批准。投资决策委员会行使下列职权：(a)制定和修改基金的投资策略和投资标准；(b)审批基金的投资方案；(c)决定基金资产的处置方案；(d)审批基金费用的提取标准；(e)决定基金的分红方案；(f)对基金管理人进行监督和评估；(g)基金合同或本协议授予的其他职权。6.4基金管理人及其董事、监事、高级管理人员、从业人员及其他关联方，应遵守法律、行政法规、规章和基金合同的约定，恪守诚信原则，以诚实的态度履行其在本协议项下的义务，维护基金份额持有人的利益。6.5基金管理人及其董事、监事、高级管理人员、从业人员及其他关联方，不得利用基金财产或者职务之便，为自己或他人牟取不正当利益。6.6基金管理人应建立有效的信息隔离墙制度，确保基金财产与其自有财产、他人财产严格分开，防止利益冲突。第七条托管人的权利与义务7.1“[托管人名称]”作为基金托管人，享有下列权利：(a)依照本协议和基金合同的约定，保管基金财产；(b)执行基金管理人的支付指令；(c)监督基金管理人的投资运作；(d)收取托管费；(e)基金合同或本协议授予的其他权利。7.2“[托管人名称]”作为基金托管人，应履行下列义务：(a)安全保管基金财产；(b)保管基金份额登记资料；(c)对基金财产的净值进行复核和计算；(d)按照基金管理人的指令，办理基金财产的清算、交割事宜；(e)定期向基金管理人提供基金财产的报告；(f)基金合同或本协议约定的其他义务。7.3基金托管人发现基金管理人的投资运作违反法律、行政法规、规章或基金合同的约定，应立即通知基金管理人并要求其纠正；基金管理人未纠正的，基金托管人应向[指定监管机构名称]报告。第八条费用与分配8.1基金的管理费采用[例如：固定费率与浮动费率相结合]的方式。固定管理费为[固定费率]%，按[每年/每季度/每月]计算并收取；浮动管理费为基金管理人管理的基金资产净值的[浮动费率]%，按[每年/每季度/每月]计算并收取。8.2基金的托管费为基金资产净值的[托管费率]%，按[每年/每季度/每月]计算并收取。8.3基金的其他费用，如审计费、律师费、咨询费等，由基金承担。费用的收取标准和程序按照基金合同的约定执行。8.4基金收益分配的原则为[例如：按照基金份额比例进行分配]。8.5基金收益分配的频率为[例如：每年分配一次]。8.6基金收益分配的顺序为：先弥补上一年度亏损，然后根据基金合同约定的分配比例进行分配。第九条信息披露9.1基金管理人应按照基金合同和本协议的约定，向基金托管人、基金投资者披露基金信息。9.2基金信息的披露内容包括但不限于：(a)基金募集说明书；(b)基金合同；(c)基金份额持有人名册；(d)基金资产净值和基金份额净值；(e)基金投资运作情况；(f)基金财务会计报告；(g)基金费用报告；(h)基金份额的申购和赎回信息；(i)基金合同变更、终止或清算的信息；(j)法律、行政法规、规章和基金合同约定的其他信息。9.3基金信息的披露方式包括但不限于：基金管理人网站、基金投资者会议、基金合同约定的其他方式。9.4基金信息的披露频率按照基金合同和本协议的约定执行。第十条违约责任10.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。10.2基金管理人的违约行为包括但不限于：未按约定管理基金财产、违反忠实义务或勤勉义务、泄露基金信息、未按约定披露基金信息等。10.3基金托管人的违约行为包括但不限于：未按约定保管基金财产、未按约定执行基金管理人的支付指令、未按约定披露基金信息等。10.4违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接损失和间接损失。第十一条争议解决11.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[指定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[指定城市]。仲裁语言为中文。第十二条合同的终止12.1出现下列情形之一的，本协议终止：(a)基金合同终止；(b)基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；(c)基金托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；(d)发生不可抗力事件，且该事件持续[期限]超过[期限]；(e)双方协商一致同意终止本协议。12.2本协议终止后，双方应按照基金合同的约定，办理基金财产的清算手续。第十三条其