2024年餐厅财务会计岗位职责（共8篇）

2024年餐厅财务会计岗位职责（共8篇）

第1篇：餐厅财务部岗位职责

餐厅财务部岗位职责

财务岗位职责（统计）

i.仔细审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做

到日帐日清，对无人签字报销的单据刚好登记并上报。

2.汇总记录各店的营业状况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，刚好上报。

3.对每日菜单必需仔细复核，发觉差错刚好订正并登记,负责监督

回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。

4.对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。

5.对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错

处理。

6.严格监督成本核算,每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必需

有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参与库房实物盘点工作。

7.实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号仔细检验，市内各店

要求当日对短缺的号码刚好上报，外围店要求三天上报逾期不报的按飞单处理并上报主管。

8.对各店上交账目按上交日期起算，发觉问题应在3天内向店里提

出并核实,超出3天期限未发觉错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行担当。

财务岗位职责（收）

1.严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携

带私人现金入肉。

2.仔细审核当日营业日报中的各项收入，刚好订正误差，不得隔日

处理，否则责任自负。

3.每日pos单细致审核，要求上交的依据为"商户存根"，复核汇总

当日交易明细，对上交"持卡人"联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未

仔细复核的由本人担当相应的责任。

4.清点外市，禁止套换,如发觉作弊，一经杳实，双倍罚款，重者

除名。

5.对店内上交营业款中的长款要查明缘由，如店内未刚好上报或原因不明，则应列入营业

外收入。查明缘由后再做调整，不得以长补短。如发觉长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，

并做退工处理。6.银行各种结算凭证刚好入账，仔细做好现金与银行存款的支付记

录，月末刚好与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调整表，刚好清理未达账项。

7.刚好核收店内漏缴、少交款项，对各店上交账目按上交日期起算，发觉问题应在3天内向

店里提出并核实，超出3天期限未发觉错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行担当。

财务岗位职责（支）

1.仔细执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。

2.严格执行库存现金限额（限额5000元），超额部分刚好存入银行。3.不得私自支出现金，

均以财务负责人签字为依据支出现金。

4.仔细审核各项费用支出及商品选购凭证，手续不全者一律不得办

理支付手续。

5.各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的运用都先由

财务负责人签字盖章。

6.主动协作主办会计做好计税报税工作，及各种账务处理发票领购，兑奖，打印税单

7.对各店供应商月结的款项细致与统计报表核对，无误后上报数据，经财务负责人签字后方

可支付。

8.仔细做好现金与银行日记账的支付记录，月末刚好与银行账单勾

对，检查是否相符，并做好现金盘点工作。

9.刚好核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算，发

现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发觉错误的,该责任由公司财务岗

位经手人自行担当。

1、依据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3、编制月度报表、

资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实柜符。

5、负责对外报税，驾驭当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴

纳各种税款及代扣代缴税款。

6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。7、营业人员业绩提成计算。8、

工资审核。

9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。10、酒楼财产损失

报险、帮助理赔.

11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免

因缴纳不刚好损害公司权益。12、完成总经理交办的其它工作。

统计岗位职责

1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发觉错漏，刚好订正，以确保每笔款项正确无

误。

2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费状况。并做好登计工作。

5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记,发觉营业人员违规操作应刚好上报。

6.审核仓库全部单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异样状况刚好上报。

7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

8、依据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。依据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、

海参等销售及结存状况。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。10、完成上级交办的其它工作。

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款刚好存入银行，不得挪用现金。

2、依据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正碓。3、合理支配选购购货款的发

放。

4、打算足够的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单赐予报销。各项工资、电话费刚好通知、按时发放。

6、登记现金日记账和限行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调整表。

8、协作做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符.9、完成上级交办的其

它工作。

收银员岗位职责1、核对客人签署的账单。

2、处理挂账单及宴请账单和员工账单,并做好登计。3、按规范做好信用卡收单业务。

4、依据客人须要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。

5、依据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

6、上下士任做好事项记录及交接工作。7、保持工作岗位的规范整齐。8、完成上级交办的

其它工作。

仓库管理员岗位职责

1、精确地做好材料进出仓库的账务工作。刚好录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各

类材料购入、领用凭证。登计购货台账。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予

验收。

4、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工

作。

6、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必

需送至仓库门口交接；先进仓的料先发。接近过期食品在保质期内刚好通知各部门领用。

7、仔细做好退料工作，不合要求材料刚好通知选购员退回供货商。8、有责任提出仓库

管理的合理建议。9、仔细做好各项物资管理和爰护工作。10、完成上级交办的其他工作。

选购岗位职责

1、熟识驾驭国家在食品方面的政策、法规，刚好驾驭市场供应行情和就餐人员的改变状况。

严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪遵守法律，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟识选购渠道，娴熟驾驭各类副食品及原料质量的鉴别方法.严格根据《食品卫生法》

要求选购食品原材料，严禁选购腐败变质食品和过期食品。

3、刚好与厨房各部门主管联系，落实食品选购的规格、品种、数量，避开差错，削减奢

侈。

4、常常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备状况，防止积压。把好进货质量关，

杜绝假冒伪劣食品流入。5、选购的食品必需质量牢靠，价格合理，数量精确，达不到上述要求，

验收人员有权拒绝验收，其损失由选购员负责。

6、在正规厂家（商家）选购的主副食品,必需取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商

贩选购的，必需有供货商出具的原始凭证。

会计主要岗位职责

一、岗位名称：会计

二、岗位提要：根据国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实,

数字精确，帐目清晰，日清月结，按期报账。

三、详细职责：

1.加强核算与监督,增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的运用效益，

刚好向领导汇报收支状况和提出建议。2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原贝J,实

事求是。3.在财务经理领导下，精确、刚好地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会

计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）

4.根据上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，详细负责编制公司月报、季报、年报，

并附注说明;每月刚好上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核

资工作.

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。

7.妥当保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，刚好做好会计凭证、账册、报表等财会资料

的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。8.负责审核库管及成本核算员手工账，并负责相关

软件的正常运用。9.负责每月的实物盘点监督检杳、指导及实物抽查。

10.负责工资表的审核，每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。

1L根据统计局的要求刚好上报相关统计报表。

12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。

13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导供应刚好、牢靠的财务信息和有关工作建议。

14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。15.帮助财务经理做好部

门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱

三、详细职责：

1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司

有关领导匚报。

2.根据银行制度的规定，加强存款的现金管理。

3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时全部支出凭单必需由主管人员签名，方能

付款。仔细做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结,

刚好作好移交手续。

4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，限制库存现金限额在一万元以内，

不得超额，并刚好入库，提现时做到双人提现，刚好登记好现金帐和银行往来帐；严格驾驭银行

库存余款，任何状况下都不得开空头支票。

5.每曰一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不

得长期悬挂。

6.规范运用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请

示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期

后由公司负责人核对并销毁。

7.保管法人人名章，登记注销支票。

8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否精确；

9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10月终负责编制银行余额调整表、现

金流量表。

11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的许久现金，有价证券等财物，每日

核对库存现金做到日清月结。12.兼管收银系统运用的检查工作.13.负责工资、奖金、加班费

的发放。

14.对下属各部门收银员起监督把关作用。

15.帮助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其他任务。

16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。二、齿位提要：正确核

算每天选购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，精确地录入到各相关系统中。

三、详细职责：

1.在财务经理领导下,根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公

司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行

2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。

3.每月定期检查库房一次，负责根据《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包

装商品进行检测抽检，仔细记载质量记录。4.负责保管供货商的票据。

5.负责每周核算各部匚的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理.

6.依据各类汇总表数据，精确输入电脑库房账。

7.每月定期负责各部匚前厅、后厨的餐具盘点工作，井按要求核算各部门的餐损状况。

8.每月期末负责盘点各部门原材料，帮助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房

相关账务，做到账账，账证，账实相符。9.做好财务有关的数据统计工作，并保证精确无误。

10.不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报财务经理。

11.学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和

建议。

12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。13.完成财务经理临

时交办的其他任务。

库房管理员岗位职责

一、岗位名称：库管员

二、岗位提要:做好库房各种防患工作，确保物资平安，合理规定支配各种原材料的库存量，

确保营业刚好供应。

三、详细职责：

1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。

2.负责本公司所进的定量包装商品的标记必需符合国家有关规定，方可办理入库。

3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，阅历质人员

检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。4.负责物品工服的入库、保管及发

放并做好登记。

5.物资格分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危急品必需单独存放、妥当

保管做到摆放整齐有序。6.根据先进先出的原则，办理出库手续。

7.建立健全库房保管帐，具体记载物品的品名、数量、规格、曰期，定期核对帐物，做到帐

卡帐物相符。

8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产

日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。

9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品,要求摆放整齐合理，存放便利（分

类、有标识、隔墙、离地）

10.熟识驾驭进货状况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满意供应的前提下，少

进勤进，做到不托消。

11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，照实反应盈亏

状况。如有短缺或丢失，责任自负。

12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要刚好更换。并做到防火、防盗。

13.一心一意为厨房和前厅服务，刚好满意对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成

领导交办的各项任务。

14.依据公司营业须要制定平安库存量合理填写请购单，刚好请购物资。

15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资奢侈现象。

16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商供应有效期内的营业

执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。

17.下班前留意检查门窗、灯、电是否关闭，没有平安隐患后方可离岗。

收银管理制度：

1.收银员必需着装整齐,提前10分钟上岗，检杳备用金及充值卡，填写现金餐卡交

接表。

2.收银员上下班及离饯上岗必需在领班监督下清点现金及餐卡。3.收银员在岗时不允许携

带私人钱物，收银台不准存放私人物品04收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打

私人电话。5.如有事离岗，必需请示财务主管,在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开，

财务主管需支配人员替岗，不得空岗，并即时返回岗位，在娜监督下再次清点现金及餐卡。

6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误,则由当班人赔偿。7.收银员收款时要坚持三

报：消费金额，收款金额，找零金额。8.收银员不得与客人发生冲突。

9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。

10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。

11.小卖部刷卡员刚好检查货架商品是否短缺，填写请购单，通知库管员补货。

12.任何人不得欠帐，如有款待和免单需添写客饭申请单。

13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。

14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。15.除收银和财务指定人员外，任何

人不得出入收款台。

16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必需运用验钞机，以辨明真假，确保

不运用假币，假如收取假币，当事人要负全部责任。

17.如遇客人办卡时发觉运用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。

18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得运用"坏卡补办"，干脆挂失，并填写挂失记录。

19.客人如需挂失必需出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。

20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。

21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。

22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员依捱

名单充值。

23.临时卡和正式卡要划分清晰，不得相互替代，100号卡机只收现金和做补值用，挂失

和坏卡补办应用001号卡机024.礼貌得体的向客人说明不能运用现金，只能办临时卡，如有

客人需开发票，向客人

讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以

退款。25.信用卡的运用方法：

1）熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。2）杳看信用卡日期是否过期,

卡名和身份证名是否一样。

3）各类卡纸要留意给客人一联，并且不能弄错，同时要留意卡纸书写工整。

4）各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱运用。

5）手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一样。

6）全部信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时干脆同

收银员联系。

第2篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

财务会计岗位职责篇11、驾驭会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道,

专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理运用资源，做好财务分析和考核。

3、根据会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续

完备、帐目健全、数字精确、定期对帐（包括核对现金实有数）、常常分析。并刚好记帐，按时

结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）o收据领用要登记,收回要

销号。

5、保管好全部财务凭证，刚好整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交

决算报告等.

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度,实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收

支不予办理，并主动做好维护财经纪律的宣扬工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款安排并上报中心。刚好核对中心下达的可

用用款额度,同时关注额度的运用状况。

8、在国库集中支付软件系统中对"支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、

有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清晰，并编制移交清册，办妥交接手续。

一、根据国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、根据财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，安排、限制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日

常会计核算工作，发觉问题刚好查实和向有关领导T报。

四、仔细执行会计制度按时做好记账、算账、报账工作，照实全面地反映公司资金活动状况,

做到手续完备，内容真实，数据精确，帐目清晰，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；六、定期核

对往来账款,刚好清算应收应付款

七、妥当保管财务帐簿,会计报表和会计资料，保守财务隐私。

八、根据规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、

计算精确、内容完整、说明清晰。件可人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字.

九、按公司领导的要求有安排地合理运用资金，随时进行限制，向领导供应资金执行状况的分

析和考核，以利于公司领导实行措施，保证资金有效运用。

十、保管好全部财务凭证根据规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制

书目、装订成册并妥当保管，防止丢失损坏.

十一、完成公司领导交付的其他任务。

1、负责审核资金收付凭证；2、负责编制转账凭证;3、负责账薄登记工作,并进行账账、账

实核对;4、负责结账、编制会计报表，支配各项税费的申报事宜;5、详细管理公司内部的统计工作,

分别向公司及政府有关部门报送统计报表;6、负责凭证的装订及保管;7、负责公司税收的相关事

宜

8、完成财务部经理临时布置的各项任务篇2财务会计岗位职责

所在部门:财务部干脆上级:财务部长

本职:起草公司的财务预算，检查预算执行状况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的

对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参加财务决算,编制会计报表，负责公司会

计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据,管理睬计档案，检查监督子公司的

会计核算工作。

主要职责与工作任务：1、起草编制年度财务预算方案:依据当年经济预料、公司年度经营

安排和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案报上

级批准;对公司和子公司的财务预算执行状况进行检查，提出调整建议;建立财务分析评价指标体

系和投入产出分析模型，以优化和限制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、

子公司进行月、季度、年度的财务分析，刚好供应财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质

量供应看法;对阶段或者全年的经济状况进行分析提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，刚好订正

对帐中发觉的错误和问题，保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调

整表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放,税费代缴:依据人力资源部供应的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖

金;依据税法规定计算、代打个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额.

4、负责公司总部的帐务处理,参加财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭

证，保证各类凭证真实性、合法性填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理

工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真

实性、合法性、完整性;打算公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公司会计报表，对报表中

的经济指标和有关数据进行分析和说明;参加公司会计决算工作，编制年度财务决算报表;负责会

计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:依据公司的财务制度和

会计制度的规定以及经费升支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续

和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各

种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的状况负有保密责任;定期、不定

期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理睬计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用运用手续;负

责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细

表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理才安要求办理睬计档案的借

阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关协助资料进行清理，并按财务制度规定

登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作:监督检查子公司帐务处理业务;检查子公司会计报表的

编制工作;检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;监督检直子公司其他会计制度执行状况。

8、完成财务部部长交办其它各项工作

权力和责任：权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

财务档案管理权

财务收支活动的监督检查权和分析评价权

对子公司会计核算和财务制度执行状况的检查指导权责任：对所记帐目、编制报表的精

确性、真实性、刚好性负责

考核指标：月度、年度工作安排的完成状况

会计核算工作的精确性、真实性刚好性、各类财务报告完成的刚好性、财务预算的执行状况、

财务分析有效性

遵守制度、听从支配、考勤

篇3一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及

教职工津贴的发放工作。

三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符，出现差异刚好汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》。

十、刚好编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、精确”篇41.制定本企业会计制度

财务主管依据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际状况，主持起草本

单位详细会计制度及实施方法,科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

2.组织领导财会部门工作

财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员仔细贯彻遵守国家财经法律

和政策，遵守会计法规,严格根据本企业会计制度和其他规定加强会计核算。财务主管还要组织本

部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调

各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止作奸犯科行为的责任。

3.充当高层领导的财务管理助手

财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导供

应经济预料和经营决策的依据。财务主管要参加经营决策,主持制定和考核财务预算。财务主管

还要从会计和经济法角度参加审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

4加强日常财务管理和成本限制

企业会计要常常驾驭货币资金收支结存状况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编

制各种长、短负债的偿债安排;开展全面预算管理,严格限制财务收支;组织有关部门和会计岗位人

员按期汇合、计算和分析成本限制状况，加强成本限制和管理,向高层领导提出成本限制分析报告

和成本安排。

5.保证按时纳税及应交利润

财务主管应负责根据国家税法和其他规定上,严格审杳应交税金、应交利润和其他应交款项,

督促有关岗位人员刚好办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。6.负责

定期财产清查

财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同

进行财产清查工作.结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法.财务主管还

要依据管理当局确定，按经营管理要求，帮助有关部门核定机器设备须要量和物资储备定额。

7.搞好财务部门人力资源管理

建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素养。

篇51.负责公司的全面财务会计工作2负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法;3.说

明、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4.分析检查公司财务收支和预算的执行状况;5.审

核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6.编制销售公司的记帐凭证登记会计帐簿;7.编制公司

的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;8.编制、核算每月的工资、奖金发放表9定

期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相

符;1L根据印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;12.承办总经理和财务总监交

办的其他工作

第3篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工

作。

二、熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围

和开支标准，保证专款专用。

三、编制并严格执行部门预算，对执行中发觉的问题，提出建议和措施。

四、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备;账目

健全、刚好记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包话核对现金实有

数）。保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完整。

五、妥当保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和

移交.

六、刚好核对往来款项，帮助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其

他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要照实供应会

计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、

有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手

续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

XXXXXXXXX公司

2024年1月1日

第4篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标

准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发觉的问题,提出建议和措施。做到事前预料，事

中限制，事后监督。

三、根据会计制度，审核会计凭证,做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备;账目

健全、刚好记账、算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所供应的

会计信息合法、真实、精确、刚好、完整。

四、保管各种财务证件，严格制定并执行证件借出管理制度。

五、妥当保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和

移交。

六、刚好清理往来款项，帮助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其

他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要照实供应会计凭证、

会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、

有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手

续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

十一、刚好完成领导支配的其他工作。

第5篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、根据国家会计制孰定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字精确、账目清晰达到账目、

帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。

二、督促有关部门，管好、用好财物，降低消耗、节约费用，提高经济效益，相互监督，有

效的运用资金。

三、帮助经理挖掘增收节支潜力，刚好提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给

的其他任务。

四、财务人员的调离必需办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉

交待清晰。

五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必需总经理批准方

可查阅。刚好填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。

六、完成公司支配的其他和临时性工作。

七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。现金、出纳人员岗位职责

一、严格执行库存现金限额，超出部分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确

保公司财产不受损失。

二、不能坐支，不能白条顶库，职工借款不能超过当月工资的50%,发工资时扣除。如有

预支款办事者，主动督促报账,最多不得超过5天。

三、严格把关、相互监督仔细审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料肯定要有

入库单，（一次性运用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款

不到位

绝不发货。

四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，协作会计和银行对好帐、算好帐、按时上

报库存现金表，做好领导支配的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。

五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。仓储保管员岗位职责

一、根据凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，帮助会计对好帐，日清后结，

做到账物相符。

二、购进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、

到货价还是出厂价）。

三、原材物料出库、记好量，哪个部位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。

四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字,

月终报财务。

五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，相互监督，切实保管好提货单，如有

丢失肯定查明缘由，搞好记录,杜绝无手续发货。

六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人运用的工具和一切散杂物料存放在肯定的地

方，确保公司财产的平安。

七、根据公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、

中恒排列整齐，产品标识齐全，填写数字精确。

八、生产所须要的零部件、车辆加油、包装袋领用必需登记、签字。

九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。

生产部经理职责

生产经理在总经理的领导下开展工作

1、酷爱本职工作,娴熟驾驭生产技术业务学问，不断提高自身业务素养，自觉遵守公司公

司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。

2、依据公司指定，市场需求和客户反馈看法，提前做好生产安排和产品开发，重点抓好产

品质量。

3、调整好淡、旺季生产,充分利用设备实力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足

损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。

4、负责对一线工作人员上班前点名，支配当月工作严格、公允、合理地开好1乍业单。（需

总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定牢靠性

5、刚好发觉并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。

6、切实抓好平安生产方面的工作、包括用电、机械平安。

7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入

解。

8、做好公司支配的其他合临时性工作并做好夜间的曰常工作和应急任务.

9、负责职工加班生活支配并刚好做好结算签字工作。

驾驶员岗位职责

驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。

1、仔细执行公司的各项规章制度，听从领导，听从指挥。

2、娴熟驾驭驾驶技术，按时参与车辆年审，遵守交通规则。

3、细心养护所驾驶的车辆，加强对车辆的修理和保养，做到每天出车后下班时仔细检修、

维护确保不误出车。做到小故障不出厂,尽最大限度的延长车辆运用寿命。

4、车辆拉粪期间，支配好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡

粪必需刚好冲洗车辆。

5、强化时间观念，提高车辆运用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。

6、车辆修理时必需经公司经理签字批准到指定地点修理，大车无特别状况必需在公司内加

油、计量登记。

7、驾驶员除拉粪外，必需参与公司的统一点名，负责市内谢巴，东西两厂倒料，室内外跑

点,开铲车帮助公司生产，（详细补助另定）。

8、听从公司统一支配，主动完成公司交给的其他工作和临时性任务。

保卫科岗位职责

保卫科在分管经理的领导下开展工作

1、仔细实行公司制定的各项规章制度，想方设法的做好全天24小时的平安保卫工作。

2、检查出入大门车辆，空车必需停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等

有关手续（确保月底与财务、仓储数据一样），并负责报刊、杂志的收发工作

3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。

4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草.

5、化解企业有关冲突和问题，督促公司员工将全部车辆停在指定位置。

6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。刚好上报执勤发觉异样状况。提

出安保方面的合理化建议。

7、主动完成公司交办的其他工作和临时性工作

厨师岗位职责

厨师在分管经理的领导下开展工作

1、仔细执行公司制订的各项规章制度,不断提高本职业务技能。

2、强化服务意识，保障员工饮食须要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。

3、在公司员工较多时，依据公司支配为便利职工生产、生活可一日多餐供应

4、切实做好伙房,餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职

工生命平安。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。

5、刚好保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。

6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。

7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必需领导签字批准。

8、主动参与公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工作和临时性任务。

财务开票和量方人员岗位职责

1、财务开票人员必需在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市

内销售票据依据固定网点布局状况或经公司批准后开票。

2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。

3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，冈!好计算出每一台车辆的装载数量。

4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥当保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢

失V

5、坚持公允、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。

6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。

7、负责接听电话、打扫会议室卫生。

设备修理科（电工、安检员）岗位职责设备修理科在分管经理的领导下开展工作

1、刻苦学习和钻研岗位业务学问，全面了解和驾驭公司现有设备的规格、参数、性能、特

点、

第6篇：财务会计岗位职责

2024年4月19日

财务会计岗位职责

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财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款

日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥当保管。

2.主要工作

(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。(2)办理现金收付业务，

并负责现金支票的保管、签发。(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账

实相符、出现差异刚好汇报。

(4)根据国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

(6)依据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并刚好登记现金、银行存

款日记账。

(7)帮助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

2024年4月19日

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(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、运用、销毁工作，并保持完整记录。

(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

(1)现金收付业务办理精确性。(2)银行结算业务办理刚好率。(3)现金、银行存款日

记账精确性。(4)库存现金管理出错次数。

(5)印鉴、印章保管的平安性、完好性。

4.任职资格要求

(1)学历

财务、会计专业中专及以上学历。(2)工作阅历

一年以上出纳从业阅历。(3)实力要求

关注细微环节实力、会计核算实力、专业学习实力、沟通实力、自控实力。

二、资金主管

1.职责概述

2024年4月19日

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依据企业财务管理制度，组织编制资金运用安排，驾驭资金流淌状态，负责资金的调度、供

应工作，加强对资金的合理运用，确保企业资金供求平衡,推动企业经营目标的实现.

2.主要工作

(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督

实施。

(2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的详细执行。

(3)组织编制企业月度流淌资金安排，分析月度资金运用状况，依据发觉的问题提出调整

建议。

(4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金运用效率。

(5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

(6)定期对企业资金的运用状况进行定期或不定期盘点。(7)对企业资金的运用效益进

行评估，并按期撰写评估报告。(8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、平安地调度和运

用资金。

3.关键业绩指标

(1)资金预算编制刚好率。

2024年4月19日

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(2)资金预算达成率，

(3)月度流淌资金安排编制刚好率。(4)资金运用目标达成率。(5)资金收支精确度。

(6)资金运用效益评怙报告提交刚好率。

4.任职资格要求

(1)学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。(2)工作阅历

三年以上资金管理岗位相关工作阅历.(3)实力要求

关注细微环节的实力、预算实力、会计核算实力、问题解决实力、预期应变实力、沟通实力。

三、会计岗位

1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的供应

与管理等工作，保证账目的清楚精确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

2024年4月19日

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(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必粉财务管理制度和开支标准等有关规

定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏

抓住重点。

(2)依据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

(3)负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的

财产、财物进行核对，做到账实相符。

(4)编制整套会计报表。

(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目供应所需财务数据。

(6)定期编写企业财务状况说明，供应相关财务数据，并帮助进行财务分析，为企业决

策供应依据。

(7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

(1)会计报表精确率，

(2)财务状况报告提交刚好率.(3)总账与明细账登记刚好性.

(4)对账、结账工作刚好性、精确性。

2024年4月19日

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4.任职资格要求

(1)学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。(2)工作阅历

三年以上会计岗位从业阅历，具有初级会计师及以上职称。(3)实力要求

会计核算实力、理解推断力、书面表示实力、沟通实力。四、财务分析主管

1.职责概述

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业

的经营决策、财务安邦杯口财务限制等供应支持。

2.主要工作

(1)帮助制订企业各项财务分析制度和财务分析安排，并组织实施。

(2)负责企业财务分析体系建设，并依据企业业务改变刚好进行调整、修正。

(3)对企业各类财务报表、财务才旨标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交

财务分析经理审核。

2024年4月19日

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(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，帮助项目负责人编制财务可行性探日报告

和财务收益预算报告。

(5)依据各业务部门财务预算指标执行状况，进行预算差异分析，并提出改进措施。

(6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异样状况进行分析，并供应财务建议，以

支持其完成财务目标。

(7)帮助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。(8)完成上级交办的其它

临时性工作。

3.关键业绩指标

(1)财务分析报告编制刚好率。(2)财务分析数据真实牢靠性。(3)财务收益预料精确

性。(4)财务建议被接受率。

4.任职资格要求

(1)学历

财务、会计、金融等相关专业高校本科及以上学历。(2｝工作阅历

两年以上财务分析岗位工作阅历。(3)实力要求

2024年4月19日

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财务分析实力、协调实力、预算实力、会计核算实力、沟通实力、书面表示实力。

五、财务总监

1.职责概述

依据企业的战略发展规划和年度经营安排，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计

核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

2.主要工作

(1)依据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保

障公司合法经营。

(2)对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督

其执行.

(3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工

作，提高财务部工作效率。篇2:财务会计岗位职责

财务会计工作职责whdadq-11-e

在总经理的领导下，详细负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理

2024年4月19日

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1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务

收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报

送刚好。

3、依据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相

符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，仔细审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制

度规定，做到帐目清晰，数字精确，结算刚好。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。8、负责审核公司各部门的费

用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对公司的会计凭证、帐

薄报表、财务安邦杯口重要经济合同等会计资料定期收集、审杳、装订成册，登记编号，根据《会

计档案管理方法》的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。

11、严格根据财务管理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保

证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料.

2024年4月19日

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12、刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料选购合同编制资金运用安排，确保公司资金运用周转。

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和安排；2、做记账凭证并登账；3、月末对费用进行核算;

4、统计各项费用的指标并上报总经理。（二）负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；3、登账，记账。

（三）负责产品销售核算L核算各种规格产品品种销售2、凭发票（收据）登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款状况。核对销售合同和以销售产品的状况

2024年4月19日

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（四）负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；2、月底向总经理报送各产品成本明

细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。篇