2025年开展清欠工作自查报告

2025年开展清欠工作自查报告根据《关于开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》等相关要求，我单位高度重视，积极开展了2025年度清欠工作自查。通过全面梳理、深入排查，对清欠工作的落实情况进行了详细的自我检查。现将自查情况报告如下：一、清欠工作开展背景与目标（一）背景近年来，民营企业和中小企业在我国经济发展中发挥着日益重要的作用，成为推动经济增长、促进就业、激发创新活力的重要力量。然而，部分机关、事业单位和国有企业存在拖欠民营企业中小企业账款的问题，这不仅影响了民营企业中小企业的资金周转和正常生产经营，也制约了民营经济的健康发展。为贯彻落实党中央、国务院关于支持民营企业中小企业发展的决策部署，营造良好的营商环境，国家大力推进清欠工作。我单位响应号召，积极开展清欠自查自纠，以解决拖欠账款问题，维护市场公平秩序。（二）目标通过开展清欠工作，全面排查我单位存在的拖欠民营企业中小企业账款情况，做到底数清、情况明。对于排查出的欠款，制定切实可行的清偿计划，明确清偿时限，确保按时足额清偿，切实维护民营企业中小企业的合法权益。同时，建立健全长效机制，加强合同管理、资金支付等环节的监督，防止新增拖欠账款问题的发生，为民营企业中小企业发展创造良好的外部环境。二、自查工作组织与实施（一）成立自查工作小组为确保清欠自查工作的顺利开展，我单位成立了以主要领导为组长，财务部门、业务部门等相关部门负责人为成员的清欠工作自查小组。明确了各成员的职责分工，组长负责统筹协调清欠工作，指导和监督自查工作的开展；财务部门负责对财务账目进行清查，梳理欠款情况；业务部门负责对业务合同进行审查，核实交易真实性和欠款情况。各部门密切配合，形成工作合力。（二）制定自查工作方案根据国家和上级主管部门的要求，结合我单位实际情况，制定了详细的清欠工作自查方案。明确了自查范围，包括我单位与民营企业中小企业签订的所有采购合同、服务合同等涉及资金往来的业务；确定了自查方法，采取全面清查与重点排查相结合的方式，对合同签订、执行、资金支付等环节进行逐一审查；规定了自查时间节点，确保自查工作按计划有序推进。（三）开展全面清查按照自查工作方案，自查小组对我单位2022年以来与民营企业中小企业发生的业务进行了全面清查。重点审查了合同签订情况，包括合同条款是否明确、合理，是否存在不合理的付款条件等；资金支付情况，检查是否按照合同约定的时间和金额支付款项，是否存在逾期支付的情况；欠款原因分析，对存在拖欠的账款，深入分析拖欠的原因，如资金紧张、审批流程繁琐等。（四）建立清查台账在清查过程中，对每一笔涉及民营企业中小企业的业务进行详细登记，建立了清欠工作清查台账。台账内容包括欠款单位名称、合同编号、合同金额、已支付金额、欠款金额、欠款时间、欠款原因等信息，确保数据准确、完整。通过建立清查台账，为后续的欠款清偿和监督管理提供了有力的依据。三、自查发现的问题（一）部分账款存在逾期支付情况经清查发现，我单位存在部分与民营企业中小企业签订的合同账款逾期支付的问题。主要原因包括：一是资金安排不合理，在预算编制和资金分配时，未能充分考虑业务合同的付款需求，导致资金紧张时无法按时支付账款；二是审批流程繁琐，部分款项支付需要经过多个部门和环节的审批，导致支付时间延长。（二）合同管理存在薄弱环节在合同签订和执行过程中，存在一些不规范的地方。部分合同条款约定不明确，如付款方式、付款时间等表述模糊，容易引发双方的理解分歧；合同执行过程中，对对方的履约情况监管不到位，未能及时发现和解决问题，导致账款支付出现延误。（三）历史遗留欠款问题存在一些历史遗留的欠款问题，由于时间较长，相关资料缺失，情况复杂，给清欠工作带来了一定的难度。部分欠款涉及企业改制、业务调整等因素，责任主体不明确，导致清欠工作难以推进。（四）信息沟通不畅在与民营企业中小企业的沟通方面存在不足，未能及时将账款支付情况和相关信息反馈给对方，导致对方对欠款情况了解不及时，影响了双方的合作关系。同时，在清欠工作过程中，与上级主管部门和相关部门的沟通协调不够紧密，信息共享不及时，影响了清欠工作的效率。四、问题原因分析（一）资金管理方面1.预算编制缺乏科学性在年初预算编制时，对业务发展和资金需求的预测不够准确，没有充分考虑到可能出现的合同付款高峰。同时，预算调整机制不够灵活，当实际情况与预算出现偏差时，未能及时进行调整，导致资金安排与业务需求不匹配。2.资金统筹调配能力不足在资金使用过程中，缺乏有效的统筹调配机制，各部门之间资金使用存在各自为政的情况，未能充分发挥资金的整体效益。当部分业务资金紧张时，无法及时从其他闲置资金中调配资金进行支付，导致账款逾期。（二）合同管理方面1.合同签订审核不严格在合同签订前，对合同条款的审核不够细致，未能充分考虑到各种可能出现的情况，导致合同条款存在漏洞。同时，缺乏专业的法律人员参与合同审核，对合同的合法性、合规性审查不够严格。2.合同执行监督机制不完善在合同执行过程中，没有建立有效的监督机制，对双方的履约情况缺乏及时、有效的跟踪和评估。当对方出现违约情况时，未能及时采取措施进行处理，导致问题积累，影响了账款支付。（三）历史遗留问题方面1.企业改制和业务调整导致责任不清随着企业的发展，经历了多次改制和业务调整，原有的业务关系和债权债务关系发生了变化。由于相关资料保存不完整，责任划分不明确，导致部分历史遗留欠款问题难以解决。2.缺乏有效的解决机制对于历史遗留欠款问题，没有制定专门的解决办法和工作流程，缺乏有效的协调机制和资源支持。在处理这些问题时，往往需要多个部门和单位的配合，但由于缺乏统一的协调和指挥，导致工作推进缓慢。（四）信息沟通方面1.沟通意识淡薄部分工作人员对信息沟通的重要性认识不足，缺乏主动沟通的意识。在工作中，只注重自身业务的开展，忽视了与合作企业和相关部门的信息交流，导致信息传递不及时、不准确。2.沟通渠道不畅没有建立完善的信息沟通渠道，信息传递主要依赖传统的纸质文件和面对面交流，效率低下。同时，缺乏信息化手段的支持，无法实现信息的实时共享和动态管理。五、整改措施及落实情况（一）资金管理整改措施1.优化预算编制加强对业务发展和资金需求的分析和预测，提高预算编制的科学性和准确性。在预算编制过程中，充分征求各部门的意见和建议，结合历史数据和业务发展规划，合理安排资金。同时，建立预算动态调整机制，根据实际情况及时对预算进行调整，确保资金安排与业务需求相匹配。2.加强资金统筹调配建立资金统筹调配机制，成立资金管理小组，负责对单位的资金进行统一管理和调配。定期召开资金调度会议，对各部门的资金使用情况进行分析和评估，根据业务需求合理安排资金。当出现资金紧张情况时，优先保障民营企业中小企业账款的支付，确保清欠工作顺利进行。（二）合同管理整改措施1.严格合同签订审核加强对合同签订的管理，建立合同审核制度，明确审核流程和责任。在合同签订前，组织专业的法律人员和业务人员对合同条款进行严格审核，确保合同条款明确、清晰，无歧义。对合同中的付款方式、付款时间等关键条款进行重点审查，避免出现模糊表述。2.完善合同执行监督机制建立合同执行监督台账，对合同的执行情况进行实时跟踪和监控。定期对合同执行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。当对方出现违约情况时，按照合同约定及时采取措施进行处理，维护自身合法权益。同时，加强对合同档案的管理，确保合同资料的完整和安全。（三）历史遗留问题整改措施1.明确责任主体成立历史遗留问题专项工作组，对历史遗留欠款问题进行全面梳理和分析。通过查阅档案资料、走访相关人员等方式，明确责任主体。对于责任主体不明确的问题，根据实际情况进行合理划分，确保清欠工作责任落实到人。2.制定解决方案针对不同类型的历史遗留欠款问题，制定具体的解决方案。对于因企业改制和业务调整导致的欠款问题，积极与相关部门和单位进行沟通协调，争取政策支持和资源保障。对于确实无法偿还的欠款，按照相关规定进行核销处理，并做好记录和备案。（四）信息沟通整改措施1.增强沟通意识加强对工作人员的培训和教育，提高其对信息沟通重要性的认识。通过组织专题讲座、案例分析等形式，增强工作人员的沟通意识和沟通能力，使其主动与合作企业和相关部门进行信息交流。2.建立沟通渠道建立多元化的信息沟通渠道，充分利用互联网、信息化手段，实现信息的实时共享和动态管理。搭建内部信息管理平台，方便各部门之间的信息交流和协同工作；建立与合作企业的沟通机制，定期向对方反馈账款支付情况和相关信息，加强双方的信任和合作。截至目前，各项整改措施均已按照计划逐步落实。在资金管理方面，优化了预算编制流程，加强了资金统筹调配，确保了账款的按时支付；在合同管理方面，完善了合同签订审核和执行监督机制，提高了合同管理的规范化水平；在历史遗留问题处理方面，明确了责任主体，制定了详细的解决方案，并已开始逐步推进；在信息沟通方面，增强了工作人员的沟通意识，建立了多元化的沟通渠道，信息沟通更加顺畅。六、清欠工作成效（一）清欠金额及进度通过开展清欠工作，我单位共排查出拖欠民营企业中小企业账款[X]笔，金额共计[X]万元。截至目前，已清偿账款[X]笔，金额共计[X]万元，清偿率达到[X]%。剩余欠款正在按照清偿计划有序推进，预计在[具体时间]前全部清偿完毕。（二）对民营企业中小企业的支持效果清欠工作的开展，有效缓解了民营企业中小企业的资金压力，促进了其正常生产经营。部分合作企业在收到欠款后，及时补充了生产资金，扩大了生产规模，提高了市场竞争力。同时，清欠工作也增强了民营企业中小企业对我单位的信任和合作意愿，为今后的合作打下了良好的基础。（三）对营商环境的改善作用我单位积极开展清欠工作，树立了良好的企业形象，为营造公平、公正、透明的营商环境做出了贡献。通过解决拖欠账款问题，维护了市场秩序，增强了民营企业中小企业的发展信心，促进了市场经济的健康发展。七、长效机制建设（一）完善制度建设建立健全各项规章制度，加强对资金管理、合同管理、账款支付等环节的规范和约束。制定《资金管理办法》，明确资金预算编制、使用、调配等流程和标准；修订《合同管理制度》，完善合同签订、审核、执行、监督等环节的工作要求；出台《账款支付管理规定》，规范账款支付流程和时间节点，确保各项工作有章可循。（二）加强监督检查建立定期监督检查机制，对清欠工作和相关制度的执行情况进行检查和评估。成立内部审计小组，定期对资金使用、合同执行、账款支付等情况进行审计，及时发现问题并提出整改意见。同时，接受上级主管部门和社会公众的监督，对发现的问题及时进行整改，确保清欠工作取得实效。（三）强化考核问责将清欠工作纳入单位绩效考核体系，对各部门和相关人员的清欠工作进行考核评价。对在清欠工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力、造成不良影响的进行问责。通过强化考核问责，提高工作人员的责任意识和工作积极性，确保清欠工作长效机制的有效运行。（四）持续优化营商环境加强与民营企业中小企业的沟通与合作，定期召开座谈会，听取他们的意见和建议，不断改进工作。积极为民营企业中小企业提供优质的服务，帮助他们解决实际困难，营造良好的营商环境。同时，加强与政府部门和行业协会的联系，及时了解国家政策动态，为企业发展争取更多的支持和优惠政策。八、总结与展望（一）总结通过本次清欠工作自查，我单位全面排查了存在的拖欠民营企业中小企业账款问题，深入分析了问题产生的原因，并采取了针对性的整改措施。目前，大部分欠款已得到清偿，清欠工作取得了阶段性成效。同时，通过建立长效机制，加强了对资金管理、合同管理等方面的规范和监督，有效防止了新增拖欠账款问题的发生。（二）展望虽然清欠工作取得了一定的成绩，但我