企业办公流程工作表模板

企业日常办公流程通用工作表模板——费用报销管理适用情境与对象操作流程详解第一步：费用发生与凭证准备员工因公产生费用时，需保留真实、合法的原始凭证（如行程单、采购清单、收据等），凭证需注明费用发生日期、事项、金额及用途，保证字迹清晰、信息完整。若涉及多项费用，需分类整理（如交通费、餐费分别汇总），并对大额支出（如单笔超过500元）提前向部门负责人口头报备，确认合理性。第二步：填写报销申请表登录企业OA系统或《费用报销申请表》，按模板要求逐项填写：基础信息：申请人姓名（*）、所属部门、报销日期、联系方式；费用明细：按“日期+事项+金额+凭证类型”分行填写（如“2023-10-01市内交通费35元电子发票”），合计总金额；事由说明：简述费用发生背景（如“陪同客户洽谈项目，产生交通及招待费用”）；附件清单：注明所附原始凭证数量（如“出租车发票3张，合计85元”）。填写完毕后，检查是否有漏填、错填项，保证金额与凭证一致。第三步：部门负责人审核申请人将填写完整的《费用报销申请表》及原始凭证提交至部门负责人*处，说明费用情况。部门负责人需核对：费用是否属于部门预算范围内；事由是否与部门工作相关；凭证是否真实、合规（如发票抬头是否为企业全称，有无涂改）。审核通过后，负责人在“部门审核”栏签字确认；若不通过，需注明原因并退回申请人修改。第四步：财务部门复核部门审核通过后，申请人将材料提交至财务部门，由财务专员*进行复核。财务重点核查：报销表填写是否符合规范（如金额大小写是否一致，附件是否齐全）；费用是否符合企业报销标准（如交通费上限、招待费占比等）；凭证是否在有效报销期内（如费用发生后30天内提交）。复核通过后，财务在“财务复核”栏签字；若存在凭证不合规或超标准情况，与申请人沟通并要求补充材料或调整金额。第五步：分管领导审批财务复核通过后，根据企业权限划分，提交至分管领导*（如部门总监、副总经理）进行最终审批。领导审批重点：大额费用（如单笔超过2000元）的必要性；是否符合企业成本管控要求。审批通过后，领导在“领导审批”栏签字；若未通过，注明原因并终止流程。第六步：出款与归档审批通过后，财务部门于5个工作日内完成出款（通过银行转账或现金发放），并在“出款状态”栏标注“已支付”及日期。财务留存报销表及凭证复印件，按月份分类归档，保存期限不少于3年；原件交还申请人。通用模板表单费用报销申请表基础信息内容申请人姓名*所属部门□市场部□销售部□行政部□其他________报销日期年月日联系方式_______________费用明细日期——————–—————费用合计人民币（大写）：____________________元整小写合计¥_____________元事由说明________________________________________附件清单□发票张□收据张□其他________张审批流程部门负责人签字：_________日期：_______财务复核签字：_________日期：_______分管领导签字：_________日期：_______出款状态□未支付□已支付（日期：_______）使用要点提示凭证规范：原始凭证需为税务或财政部门监制的正规票据，避免收据、白条等无效凭证；电子发票需打印并加盖“已报销”章，避免重复使用。时限要求：费用需在发生后30天内提交报销，超期需部门负责人额外签字说明；紧急费用（如突发维修）可提前口头报备，事后3日内补交材料。信息真实：申请人需对提交材料的真实性负责，若发觉虚报、冒领费用，将按企业制度追责并影响绩效评定。填写完整：报销表所有带“*”项为必填项，金额大小写需一致