工业企业供应链

工业企业供给链

1.1核算体系的建立

（-）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册.

（二）增设三位操作员：（［权限］［操作员D

M001李方

宋明兰M002

M00?王小平

（三）分配操作员权限：（［权限〕权限］）（先建立喉套再进行此操作）

操作员宋明兰：拥有“共用目录设置"，"应收"，'应付"，"采购管理”，"错传管理”中的所有权限。

操作员王小平：拥有“共用目录设置"中的所有权限.

（四）建立账套信息：（［账套］［建立］）

1.账套若息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2006年1月。

2.单位搐息：单位名称为“AAA电脑公司“，单位简称为“AAA”

3.核兑类型：企业类型为“工业’

行业性质为“新会计制度科目”

科目预置语言为“中文简体”

账套主管选“李方”

“按行业性质预置科目”

4.基础倍息：存货、客户及供给商均分类，有外方核算“

5.编码方案:

A客户分类和供给商分类的编码方案为2

B部门编码的方案为12

C存货分类的编码方案为2233

D收发类别的编码级次为11

E结算方式的编码方案为2

F其他编码工程保持不变

说明：设苴编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。

6.数据精度：保持系统默认设置.

说明：设置数据精度主要是为了核算更祜询

1.2各系统的启用

（-）核算体系建立后直接启用模块：

（-）或者启动企业门户，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。

（二）启用■采购管理”、"销华管理"、"应收”、”应付”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。

定义各项基础档案：

可通过企业门户中的“设置。”基础档案”“机构人员.，来培设以下档案。

（-）定义部门档案：（基础档案机构设置部门巧案）

部门编码部门名称

1生产部

101生产一部

102生产二部

2工程部

3采购部

301采购一部

302采购二部

4业务部

401业务一部

402业务二部

5管理部

501财务部

6仓储部

7方案部

8质量管理部

（-）定义人员档案：（基砒档案机构人员人员看案）

业务或费用

部门编码部门名称人员说明

部门

3采购部30()01倪雪采购部采购管理

301采购一部3VVU2王向采购部采购业务员批注RU：对丁这个，因为采购部有卜级：采购•部和

101生产一部10001张大力生产一部生产管理采购二部，不能将倪雪和王向相确分配，最终选持了“采

业务部李飞业务一部业务审核

410001购一部”来解决这个问遨.

401业务一部40101需靠业务一部销售

402业务二部10201何亮业务一部销售

5管理部50001李方财务部财务管理

501财务部50101宋明兰财务部会计

50102王小平财务部会计

6仓储部60001肖遥仓储部库存管理

8质量管理部80001张小铃质量管理部质量管理员

（三）定义客户分类:遑硼档案往来单位（客商嗜息）客户分类）

分类编码分类名称

01批发

02零售

03代角

04专柜

（四）定义客户档案：（基础档案往来单位客户当案）

客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号

0001华宏公司批发310003154工行112

0002昌新贸易公司批发310108777中行567

0003精益公司专柜315-M0123建行158

0001利氏公司代销315452453招行763

注意：

■当客户的根本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能.来编辑此客户的银行信息。

■升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。

（五）定义供给商分类：（基础档案往来单位供给商分类）

分类编码分类名称

01原料供给商

02成品供给商

03委外供给商

04其他

（六）定义供给定&档案：（基础档案往来单位供拾商档案）

供给商编只供给商简称所属分类税号属性

YDGS益达公司原料供给商313546844货物

XHGS兴华公司成品供给商310821385货物

JCGS建昌公司成品供给商314825705货物

FMSH泛美商行委外供给商318478228委外

ADGS艾德公司其他310488008货物委外效劳

（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）

首先增加计句单位组：

I计量单位组编码计量单位组*称I计量单位组类别

01|数量单位无换算

再增加计用单位:

编号名称所属计量单位组计量单位组类别

0101台数员单位无换算

0102只数量单位无换算

0103个数员单位无换算

0104条数量单位无换算

0105片数量单位无换算

（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类）

编码名称

01产成品

02半成品

03外购品

04原材料

05模型类

06应税劳务

（九）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）

存货编存货名称计量单位组计量存货属性所属类别税率

码单位

0101电脑（P3）数量单位台自制/销售产成品17

0102电脑（P4）数量单位台目制/销售产成品17

0201机箱数量单位个委外/销传/生产耗用/半成品17

0202主机（P3）数届单位台目制/销售/生产耗用半成品17

0203主机（P4）数量单位台目制/销售/生产耗用半成品17

0301显示器数量中位乙口、外购/销售/生产耗用外购品17

0302鼠标数量:单位个外购/销售/生产耗用外购品17

0303键盘数量单位个外购/销售/生产耗用外购品17

0304内存条数量单位条外购/销售/生产耗用外购品17

0305硬盘数量单位个外购/销售/生产耗用外购品17

0308喷空打印机数量总位Z口x外购/精售/生产耗用外购品17

0309激光打卬机数埴单位八口外购/销售/生产耗用外购品17

0401金属板（1*2M）数量总位片外购/生产耗用原料旅17

0402金属板数量单位片外购/生产耗用原料库17

J601_I-外购/销售、劳务费用,霞茎II・

（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）

应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来.

应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供给商往来”

（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）

定义凭证类别为“记账凭证”

（十二）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）

编码名称

01现金结算

02支票结算

03汇票结算

（十三）定义木企业开户银行：（基础档案收付结和本雎位开户银行）

编码银行账号币种开户银行

01RMB工行淮海路分理处

定义仓例案：（基础档案业务仓库档案）

仓库编码仓库名称计价方式

001产成品仓库全月平均

002半成品仓库全月平均

003外购品仓库移动平均

004原材料仓库移动平均

•：l-Ji）定义收发类别：（基础档案业务收发类别》

类别

收/发类别名称

编码

1正常入库

11采购入库

12半成品入库

13产成品入库

收

14调拨入库

2非正常入库

21盘盈入库

22其它入库

6正常出库

61销售出库

62生产领用

发63调拨出库

7非正常出库

71盘亏出阵

72其他出阵

（十六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）

编码11普通采购，入库类别为“采购入库”

（十七）定义倘传类型：（基础档案业务销售类型）

编码12经销'代销，出库类别均为“销售出库.

2期初

实验内容：

（=）设理应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）

1,根本科目设置：应收科目为1131,预收科目213.,销售收入科目5101,应

交增值脱科目为21710105（才兑金科目）

2.结算方式科目设置：现金结算对应1001,支票结和对应1002,汇票结算对应

1002

3.调整应收系统的■:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”

4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率

为0.5%

（四）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设以初始设置》

1.根本科目设置：应付科目为2121,预付科目为1.51,采购科目1201,应交

博俏种科目为21710101

2.结算方式科目设置：现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应

1002

2.1期初余额的整理录入

（一）录入总账系统各科目的期初余额：

科目编码科目名称方向期初余额

1131应收账款借

1201物资采购借

1211原材料借

1241自制半成品借

1243库存商品借

2121应付账款贷

3101实收资本贷

1141坏帐准备贷

说明:应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为兴华公司.

（-＞期初货到票未到数的录入：，供给链中查找;

2005/12/26日收到建昌公司提供的硬盘100个，单价800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票,

（1）.启动采购系统,录入来购入库单（采购入库采购入库单）

（2）.进行期初记账（设理采购期初记账）

（三）期初发货总的录入：

2005/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货.该发货单尚

未开票。

操作向导：

腐动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单）

（六）应收款期初余额的录入及对账

应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）

操作向导：

（I）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理,殳置期初余额）

（2）与总账系统进行对账，

（七）应付款期初余额的录入及对账

应付账款科目的期初余澳中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）

操作向导：

（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理殳置期初余额）

（2）与总怅系统进行对账.

3采购

实验内容：

业务一：

1.2006/01/01业务51雷磊向建昌公司询问键盘的价格应录入47.01（55元/只，含税单价），觉得价格适宜，随

后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制谙购，丫I。

2.2006/01/02上级主管同意向建昌公司订购健盘300只，单价为55元，要求到优日期为2006/01/03。

3.2006/01/03收到所订购的键盘300只。填制到货单。

4.2006/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。

5.当天收到该笔贪物的专用发票•张。

6.业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确入此业务所涉及的应付账款。

操作向导：

在采购系统中，填制并审核请购单

采购管理请购请购单

（二）在采购系统中，填制并审核采购订单

采购管理采购订后采购订单.参照诘购单牛成

（三）在采购系统中，填制到货单

采购管理采购到货到货单，参照采购订单生成

（四）在采购系统中,填制采购发票

采购管理采购发票专用采购发票

（五）在采购系统中，采购结.算（自动结匏）

米购官埋米购结舁子JL结算

（六）在应付系统中，审核采购发票

应付款管理应付单据处理应付单据审核制单

业务二：

2006/01/0E向建昌公司购置鼠标300只，唯价为50元/只（本币堆价），验收入原料仓库。同时收到专用发票一

张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。

操作向导:

（-）启动采购系统，填制并审核采购入库单

（二）在采购系统中.填制采购专用发票，并做现结处理。

采购管理采购发票专川采购发票，填制保存后点击［现结］按钮

（三）在采购系统中，采购结和（自动结算）

采购管理采购结算自动结算

业务三：

2006/01/06向建昌公司购置硬盘200只，单价为8C0元/盒（本币单价）,验收入原料仓库。同时收到专用发票

一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为代，收到相应的运费发票一张，

票号为5678。

操作向导：

（一）启动采购系统,填制并审核采购入库单

（二）在采购系统中，填制采购专用发票。

果购管理果购发票专用采购发票

（二）在采购系统中，填制运费发票.

采购管理采购发票运费发票

在采购系统中,采购结算（手工结算）

采的管理采购结算手工结算

业务四：

2006/C1/05业务员雷磊想购置100只尿标，提U请购要求，经同意填制并审核清购单.

根据以往的资料得知提供鼠标的供给商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，

30元/只（不含税）。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2006/01/06。

操作向导：

在采购系统中，定义供给商存货对照表，

采购管理供给商管理供给商存货对照表，输入供给商及存货信息后，点击［价格］按钮输入价格

（-）在采购系统中，填制并审核清购单.

采购管理请购请购单

（三）在采购系统中，执行请购比价生成订电力能。

采购管理采购订货请购比价生单，选择请购单，点击［比价］，产生所选供给商，点击［生单］

假定，200U01/06尚未收到该货物，向兴华公司发吕催货函。

（四）在采购系统中，查询供绐商催交函。

采购管理供给商管理供给商催货函

2006-01-7收到建昌公司根据1月5日订购鼠标的订单，发来的鼠标和专用发票，发票号zz002,发票写明100

只，单价25元，在验收入库（原料仓库）时发现损坏了5只，网于合理损耗，本公司确认后立即即付款50%。（现

金）

操作：1、镇采购入库单，数量为95只

2、埴制专用发票，保存后现付,支付50%的钱（25*100*1.17*0.5=1462.5）,另外50上形/应付账款.，会

自动生成应付账款这里填100只批注R2］：该应代张款会自动生成，并不需要人为。

3、执行手工结算，刷入、刷票后单击•确定，瑜入合理损耗数量为5（未完成），分摊，转算。

业务五,

2006/01/1C收到建昌公司提供的上月已验收入库的哽盘的专用发票一张，发票票号为48211,发票标明晚盘105

盒，羊价为820元（原币革价），缺损的5盒硬盘为非合理损耗，已查明是运输部的贡任，运输部同意赔偌，财务

部按发票开出转账支票（票号zzOOl）支付全部觉款。

操作：I、录入采购专用发票,数出105,单价820.

2、在基础设置中，范础档案I业务I非合理损耗类型中增加编码01,类型名称为运输部门负贡。

3、执行手工结算，__________________

4、选择相应的入扉单、发票，在非合理损格数量里填5,非合理损耗秃型为01,进项税转出输入

5*820*0.17=697（在手工结算那里可以找到合理损耗和非合理损耗）

业务六：

2006/01/28收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购晶仓库。（发票尚未收到）

（）在采购系统中，境制并审核采购入库单。

业务七：

2006/01/1C收到建昌公司提供的显示器,数量202娈，单价为1150元（本币单价）。给收入原料仓库。

2006/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供给商，

2006/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。

操作向导：

（~）收到货物时，在采购系统中填制入库单

采购入库单

（-）退货时，在采购系统中填制红字入库单

红字入库单,填加时注意选择

（H）收到发票时，在采购系统中填制采购发票

采购管理采购发票专用采购发票

（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）

采购管理采购结算手工结算

业务八：

2006/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，含税单价为55元（47.01）,同时收到票号为

665218的纪字专用发票•张。（记得要结算）

操作向导：

（-）退货时，在采购系统中填制红字入库填

（-）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票

采购管理采购发票红字专用采购发票

（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）

采购管理采购结算自动结算

4销修

实验内容：

业务一：

2006/01/14昌新贸易公司想购置10台电脑＜P3）,向业务一部了解价格.业务一部报价为6300元/台.填制并

审核报价单。

该客户了新情况后，要求订购10台，要求发觉日期为2006/01/16。填制并审核销存订单。

2006/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发H其所订货物。并据此开据专用销售发票一张.

业务部门将销隹发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及本钱。

操作向导：

（-）在销售系统中，填制并审核报价单

销售管理销售报价俏售报价单

（二）在销售系统中,填制并审核销售订单

销售管理销售订货销售订单

（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单

销售管理销件发货销售发货单

（四）在销售系统中，调整选项（将新增发票歌认“参照发货单生成"）

销售管理设置销售选项

（五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销件发票

销售管理销售开票箱告专用发票

（六）在应收系统中，审核销售发票并生成销台收入凭证

应收款管理应收单据处理应收单据审核

业务二：

2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台，报价为1000元，成交价为报价的90%,货物从外购

品仓库发出.

2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。

操作向导：

（一）在销售系统中，填制并审核销件发货单，

销售管理精售发货精售发货班

（二）在销售系统中,根据发觉单填制并身核销隹发票。

销售管理销售JF票销售专用发票

业务三：

2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓店发出。

2006/01/17根据上述发货常开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。

操作向导：

（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单，

销售管理销售发货销售发货单

<-）在销蚀系统中，根据发货单填制销蚀发票，执行现结功能，复核销件发票.

销售管理精售开票箱售专用发票

业务四：

2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出住电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓店发出。

2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。

2006/01/17根据上述两张发觉单开据专用发票一张。

操作向导：

（-）在销传系统中，填制并审核两张前伶发货埴。

销售管理销售发货销传发觉单

（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并发核销售发票。

销售管理精伟开票精售专用发票

业务五：

2006/01/1f业务二部向华宏公司出售激光打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。

2006/01/1S应客户要求，对卜•述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数苗为15台，第

二张发票上所列示的数量为5台“

操作向导：

（-）在销笆系统中，填制并审核销隹发货堆，

销件管理销停发货销存发货单

<-）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统

自动显示的开票数量是否为5台）。

销售管理销售开票销将专用发票批注［13：开始并不能对该功能进行操作，先将两张钠

业务六：

若发票进行自动刷入,然后在销售专用发票中都销售数

2006/01/K业务•部向昌新贸易公司出隹10台激光打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此

ht改为15.对其独行保存.然后再对其进行第二次制

开据专用销售发票一张。

操作向导：作,自动刷入销件发票,系统会自动生成台数为S台的

<）在销售系统中，填制并审核销售发票专用销住发票。

销售管理销令开票销售专用发票

（二）在销售系统中，查询销售发货单

销件管理销售发货销存发货单

业务七:

2006/01/12业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一箔代垫的安装班500元。

操作向导：

<-）在企业应用平台中中，增设费用工程为“安装费”

设置基础档案业务拢用T程（先优用丁程分类.选分类编码，1.分娄名称，安装戕,再用上

述要求）

（二）在销件系统中，填制并审核代垫费用以

销售管理代垫费用代垫费用单

业务八：

2006/01/2C业务二部向精益公司出传主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台，同时开据专用

发票一张。

操作向导：

（一）在销售系统中.填制并审核发货单

销售管理销售发货销售发货单

（-.）在销售系统中，根据发货单填制并夏核销售发票

销售管理销传开票销售专用发票

业务九：

2006/01/2C业务二部向精益公司出售主机<P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台。开据发票时，

客户要求再多买两台，根据客户要求开掘了22台主巩（P4）的专用发票•张。

操作向导：

（-）在销售系统中，填制并审核发货单

销售管理销售发货销告发货单

（二）在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为"22”）

销售管理销售开票销售专用发票

业务十：

2006/01/2C业务二部向精益公司出售电腑（P4）200台,由成品仓库发货,报价为8500元/台。由于金额较大，

客户要求以分期付款形式购置该商品.经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。

第一次开据的专用发票为数量50台，单价8500元。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交绐财务部门,财务部门据此结转收入及本钱。

操作向导：

（一）在销售系统中，调整有关选项：将“是否有分期收款业务"选项置上对勾标记。将“是否俏传生成

出库单"选项置上对勾标记.批注［番茄花园这个向强主要也是期初权限的设徨

销售管理设置销售选项

缺少导致该选项“是否的售生成出库单“出现灰色无法

（二）在销售系统中，填制并审核发货不（注意选择业务类型）

被选择，解决方法及任期初修改权限设置，

销售管理销售发货销售发货单

（三）开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票

绡告管理销售开票销售专用发票

（四）在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证

应收款管理应收单据处理应收单据审核，制单

业务~1~：

2006/01/2C业务二部委托利氏公司代为销件电脑（因）50台，报价为6500元，货物从成品仓库发出.

2006/01/25收到利氏公司的委托代销清单一张，结舞”•算机30台，报价为6500元。立即开据销售专用发票给

利氏公司。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及本钱.

操作向导：

<）发货时：L在销售系统中，填制并审核委托代销发货单

销住管理委托代销委托代的发货单（先在销售管理-设置-销售选项书勾上委托代销业

务）

（二）结算开票时：1.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单

销售管理委托代销委托代销结匏单

2.在销售系统中，纪核绡告发票

销生管理销俘开票销售专用发票（先填弹出窗口）

3.在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证

应收款管理应收单据处理应收单据审核，制单

业务十二：

2006/01/2£业务一部售给昌新公司的电脑（P3）10台，报价为6500元，从成品仓阵发出。

方）。6/。"2f业务一部若给昌新公司的电脑因质量问题，退向1台.报价为650。元.收回成品叁库.

2006/01/26开据相应的专用发票一张.数量为9台。

操作向导：

<-）发货时，在销售系统中填制并审核发货单

销售管理销售发货销售发货单

（二）退货时，在精传系统中侦制并审核退货的

销件管理销停发货销售退货单

（=）在销售系统中，填制并更核箱停发票（选择发票时应包含红字）

销售管理销售开票销售专用发票

业务十三：

2006/01/27业务二部委托利氏公司销售出的电脑（P3）退回2台，入成品仓库,报价6500由于该货物已经结算，

故开据红宁专用发票张。

操作向导：

<）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回电

（先结算一下）销售管理委托代销委托代销结算退回

（二）在销售系统中，发核红字专用销售发票

销售管理销售开票红字专用销售发票

（三）在销传系统中，填制并曳核委托代销退货单

销售管理委托代销委托代销退货单

（四）账表查询.在库存系统中.查询委托代销备查簿（没做）

直运业务

业务：

1.2006/01/25业务一部接到业务信息，粘益公司想购置效劳器无税单价为100,000元成交，增值税率为

ma随后，业务一部填制相应销瞥订单。

2.201）6/01/26业务一部经联系以尢税单价90,（）00兀的价格向艾德公司发出米购lj单,并要求对万巴接将

货物送到精益公司。

3.20D6/01/27货物送至精益公司，1/27艾谑公司凭送优签收单根据订单开具了一张专用发票给业务•部。

4.2006/01/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。批注网:采购发票???那些事

5.业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及本钱。

操作向导：

（-）在销售系统中，调整有关选项：将“是否有直运业务"选项置上对勾标记。

绡售管理设置销售选项

（-）在企业应用平台中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性）

设置基础档案存货存货档案（在其中增加效劳器这个商品，增加在哪里.自行定义）

（H）在捐售系统中，填制并审核销售订址

销件管理销件订货销件订单,注意选择业务类型为“直运业务”

（四）在采购系统中，填制并审核采购订单

采购管理来购订优果购订单，注意选择业务类型为"直运业务”

（存货编码中右击，点拷贝销售订单）

（五）在采购系统中，埴制采购发票

采购管理采购发票专用采购发票

（五）在应付系统中，审核采购发票（在确定筛选条件时，应包含（勾选）“未完全报倘发票”）

（六）在销售系统中,填制并复核销售发票

销售管理销伟开票专用销倍发票

5往来业务

一.客户往来款的处理

将匕述销售业务中所涉及的销售发票进行审核。

操作向导

1）.在应收系统中，执行“应收单据处理",应收单据审核.命令

2）.根据单据生成凭证.执行"制单处理.命令,选择发票制单

1）攻到预收款

2006-1-5收到华宏公司以汇票（HP0216546）方式支付的预收优款30000元.财务部门据此生成相