2025年满蒙四铁路借款预备合同修订版

2025年满蒙四铁路借款预备合同修订版引言鉴于满蒙四铁路项目（以下简称“项目”）对区域经济发展和交通网络完善具有重要意义，为促进项目顺利实施，借款人拟向贷款人申请融资用于项目的建设、运营或维护。基于双方初步达成之意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，特订立本借款预备合同（以下简称“本合同”），以资共同遵守。定义与解释除非本合同上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：“借款人”系指为获取本合同项下融资，根据本合同约定享有权利并承担义务的一方，即[借款人全称]。“贷款人”系指根据本合同约定向借款人提供融资，根据本合同约定享有权利并承担义务的一方，即[贷款人全称]。“满蒙四铁路”系指[此处简要描述项目名称、线路走向或主要功能，需与实际情况相符]。“项目公司”系指[此处描述负责项目建设和运营的公司名称或拟设立的公司]，若适用。“项目贷款”系指贷款人根据本合同项下条款及随后签署的正式《项目贷款合同》（如有）向借款人提供的资金。“借款总额”系指本合同第一部分框架性约定的项目贷款金额上限。“借款期限”系指项目贷款的期限，包括提款期、宽限期和还本期。“提款期”系指项目贷款可供借款人提款使用的期限。“宽限期”系指项目贷款本金不必偿还的期限。“还本期”系指项目贷款本金开始分期偿还的期限。“正式贷款合同”系指贷款人将向借款人提供的具体融资所依据的、经双方签署的正式合同文件。“先决条件”系指正式贷款合同中规定的，借款人必须满足的条件，方能签署正式贷款合同并提款。“生效日”系指本合同经双方授权代表签字并加盖公章/合同专用章之日。“不可抗力”系指双方不能合理控制或避免的事件，包括但不限于自然灾害、战争、骚乱、政府行为等。借款安排框架1.贷款人初步同意在满足本合同约定的及后续正式贷款合同约定的先决条件的前提下，向借款人提供不超过人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）的项目贷款，用于专项用于[再次明确借款资金的唯一用途，与项目直接相关]。2.项目贷款的币种为人民币（RMB）。3.项目贷款期限初步设定为[总期限]年，其中提款期为[提款期年限]年，宽限期为[宽限期年限]年，还本期为[还本期年限]年。具体期限将在正式贷款合同中最终确定。4.借款人应根据正式贷款合同的约定，在满足提款条件时，分期或一次性向贷款人申请提款。贷款人有权根据自身信贷政策、风险管理原则及对项目进展和借款人财务状况的评估，决定是否批准提款申请。5.项目贷款的利率采用[固定/浮动]利率。如采用浮动利率，则以[具体基准利率，如LPR、SHIBOR等]为基准，上浮/下浮[具体加点数值或区间]，利率按[具体调整周期，如每年、每半年]进行调整。具体利率水平及计算方式将在正式贷款合同中详细约定。6.借款人应就项目贷款向贷款人支付[具体利率或费率]的利息，利息自[具体起算日]起计算，按[具体支付方式，如按季、按年]支付至贷款人指定账户。7.借款人应就项目贷款向贷款人支付[具体金额或计算方式]的承担费，除非正式贷款合同另有约定。承担费自本合同生效之日起至正式贷款合同签署之日止（若未签署，则至本合同终止之日止）按[具体费率]计算，按[具体支付方式]支付至贷款人指定账户。8.借款人应就项目贷款向贷款人支付[具体金额或计算方式]的管理费，除非正式贷款合同另有约定。管理费在正式贷款合同签署时一次性支付/或在[具体时间节点]按[具体费率或方式]支付至贷款人指定账户。9.本合同项下的费用均以人民币计价和支付。先决条件为签署并生效正式贷款合同，借款人需满足以下主要先决条件（具体条件及标准将在正式贷款合同中详细列明）：（1）借款人已获得项目所需的所有必要的、有效的政府批准、核准或备案文件，包括但不限于[列举关键审批文件名称]。（2）项目公司已获得与项目建设和/或运营相关的必要许可、执照或批准，包括但不限于[列举关键许可证名称，如土地使用权证、环境影响评价批复、施工许可证等]。（3）借款人/项目公司已按照贷款人要求编制并提交了满足要求的融资所需文件，包括但不限于项目可行性研究报告批复、项目预算文件、借款人/项目公司近[具体年限]期的财务报表及审计报告、贷款人要求提供的其他文件。（4）借款人/项目公司的股权结构、治理结构及其高级管理人员已满足贷款人的要求。（5）借款人/项目公司的财务状况良好，能够持续经营，并具备按期偿还项目贷款本息的能力。（6）不存在任何可能对项目实施或借款人偿债能力产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。（7）双方已正式签署本合同。（8）贷款人要求满足的其他先决条件。预备合同的效力与有效期本合同自生效之日起生效，有效期为[具体期限，如一年或至正式合同签署之日止，以较早者为准]。在有效期内，双方应本着诚信合作的原则，积极履行本合同项下的义务，并努力在有效期内完成正式贷款合同的谈判、签署工作。若在本合同有效期内，一方未能按照约定条件在[具体时间节点]完成正式贷款合同的签署，本合同自动失效，双方应相互返还因签订和履行本合同而取得的财产，并互不承担违约责任，但法律另有规定或双方另有约定的除外。陈述与保证（1）借款人陈述并保证，其是根据其注册地法律合法成立并有效存续的法人或其他组织，具有签署和履行本合同及未来可能签署的正式贷款合同所需的全部权利能力和行为能力。（2）借款人陈述并保证，其签署和履行本合同及未来可能签署的正式贷款合同是善意且为了其合法利益而进行的。（3）借款人陈述并保证，其提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、完整、有效，并无任何虚假陈述或误导性信息。（4）借款人陈述并保证，其目前的财务状况良好，能够满足签署和履行本合同及未来可能签署的正式贷款合同所需的资金安排。（5）借款人陈述并保证，其已获得所有必要的内部授权，有权签署本合同。（6）贷款人陈述并保证，其是根据其注册地法律合法成立并有效存续的法人或其他组织，具有签署和履行本合同及未来可能签署的正式贷款合同所需的全部权利能力和行为能力。（7）贷款人陈述并保证，其签署和履行本合同及未来可能签署的正式贷款合同是善意且为了其合法利益而进行的。（8）贷款人陈述并保证，其已获得所有必要的内部授权，有权签署本合同。保密条款双方对于在本合同订立、有效存续以及终止后[具体年限，如二至三年]内，因签署或履行本合同及关联谈判而获悉的对方的商业秘密（包括但不限于财务信息、经营策略、技术信息等）均负有严格的保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方（但为履行本合同或正式贷款合同而确有必要知悉该等信息的己方雇员、顾问或联合融资安排的参与者除外，且该等人员亦负有保密义务）披露该等商业秘密。本保密义务不因本合同的终止而失效。不可抗力若任何一方因不可抗力事件而未能履行其在本合同项下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件影响期间应予中止。不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力事件的一方应在不可抗力事件发生后[具体天数，如十五]日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或终止本合同。若不可抗力事件持续超过[具体天数，如六十]日，双方均有权单方面解除本合同。适用法律与争议解决本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[选择仲裁或诉讼，如：贷款人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/提交[具体仲裁机构名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力]。通知条款双方在本合同首部列明的地址为各自的正式通知地址。任何一方变更通知地址，应提前[具体天数，如七]日书面通知另一方。通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送给上述地址的通知，视为有效送达。合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖公章/合同专用章之日起生效。合同份数与附件本合同一式[具体份数，如四]份，借款人执[具体份数，如两]份，贷款人执[具体份数，如两]份，具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：（1）[附件一名称]（2）[附件二名称]（……）修订与终止对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。除本合同另有约定外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面终止本合同。若本合同依据本合同约定终止或因任何原因失效，双方应相互返还因签订和履行本合同而取得的财产，并互不承担违约责任，但法律另有规定或双方另有约定的除外。Miscel