基金回购合同范本

基金回购合同范本合同编号：[合同编号]甲方（回购方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（出让方）：名称：[乙方公司全称/个人姓名]法定代表人：[乙方法人姓名/个人姓名]地址：[乙方公司地址/个人住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有意回购乙方持有的基金份额，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就基金回购事宜达成如下协议：一、基金份额详情1.基金名称：[基金全称]2.基金份额数量：乙方持有的基金份额为[X]份，占基金总份额的[X]%（如有）。3.基金份额权益：乙方持有的上述基金份额享有与该基金相关的一切权益，包括但不限于收益分配权、表决权等。二、回购标的及价格1.回购标的：甲方同意回购乙方持有的上述基金份额。2.回购价格：双方同意，回购价格按照以下方式确定：以乙方取得该基金份额的成本为基础，加上自乙方取得基金份额之日起至回购日按照年化利率[X]%计算的利息。具体计算公式为：回购价格=乙方取得基金份额成本+乙方取得基金份额成本×年化利率[X]%×持有天数/365（持有天数从乙方取得基金份额之日起计算至回购日）。若在持有期间，基金进行了分红、送股等权益分配，乙方已实际取得的权益应从回购价格中扣除。三、回购期限1.双方约定回购期限为自本合同生效之日起[X]个工作日内。甲方应在回购期限内完成基金份额的回购操作。2.若甲方因特殊原因需要延长回购期限，应提前[X]个工作日书面通知乙方，并经乙方书面同意。延长后的回购期限最长不超过[X]个工作日。四、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利根据本合同约定，要求乙方按照规定的时间、方式配合办理基金份额回购手续。在回购期限内，有权对乙方持有的基金份额进行查询核实，以确保回购操作的准确性。2.义务按照本合同约定的回购价格及支付方式，按时足额向乙方支付回购款项。负责办理基金份额回购所需的相关手续，包括但不限于向基金管理公司提交回购申请、办理资金划转等，确保回购操作合法合规、顺利完成。对乙方提供的与基金份额相关的数据及信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定，要求甲方按时足额支付回购款项。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的与基金份额相关的资料和信息，包括但不限于基金份额取得凭证、持有期间权益变动情况等。配合甲方办理基金份额回购的各项手续，包括但不限于签署相关文件、提供身份证明等。在回购期限内，不得擅自转让或处置其持有的基金份额，除非经甲方书面同意。五、回购款项支付方式1.甲方应在回购期限届满后的[X]个工作日内，将回购款项支付至乙方指定的银行账户。2.乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：[开户银行全称]银行账号：[银行账号]账户名称：[账户名称]六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间、金额支付回购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付已到期的回购款项及违约金，同时甲方应按照回购款项总额（包括已支付部分和未支付部分）的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本合同约定提供相关资料或配合甲方办理回购手续，导致回购操作延迟或无法完成，每逾期一日，应按照回购款项总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项（如有），同时乙方应按照回购款项总额的[X]%向甲方支付违约金。3.若一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订