上海存管协议书

上海存管协议书甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方[具体业务情况及资金管理需求]，乙方作为专业的存管机构，具备为甲方提供资金存管服务的能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方资金存管事宜达成如下协议：一、存管标的物及服务具体描述1.存管资金范围甲方委托乙方存管的资金为甲方在[具体业务活动中涉及的资金来源及用途]所产生的资金，包括但不限于[列举主要的资金类型，如业务收入款项、客户保证金等]，具体金额以实际发生并进入存管账户的资金为准。2.存管账户设立乙方应在符合法律法规及监管要求的前提下，为甲方设立专门的资金存管账户（以下简称“存管账户”）。该存管账户仅用于存放甲方委托存管的资金，不得挪作他用。存管账户的账号为[详细账号信息]，开户银行名称为[开户银行全称]。3.存管服务内容乙方负责对甲方存管资金进行安全保管，确保资金的安全性和完整性，防止资金被挪用、侵占或遭受其他非法侵害。按照甲方的指令，对存管资金进行收支管理。甲方应通过书面、电子指令等符合法律法规及本协议约定的方式向乙方发出资金收支指令，乙方在收到有效指令后，应及时、准确地办理资金的划转手续。定期向甲方提供存管资金的收支明细及账户余额信息，以便甲方进行财务核算和监督。乙方应确保提供的信息真实、准确、完整，信息提供的频率为[具体时间周期，如每月/每季度]。协助甲方进行资金存管相关的对账工作，确保双方账目清晰一致。在甲方提出对账要求时，乙方应积极配合，提供相关账目资料，并与甲方共同核对账目。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定对存管资金进行安全保管和收支管理。有权随时查询存管账户的资金收支明细及账户余额信息。在符合法律法规及本协议约定的情况下，有权向乙方发出资金收支指令，要求乙方办理资金划转手续。2.义务在签订本协议前，向乙方如实提供与存管资金相关的业务情况及资金来源、用途等信息，确保所提供信息的真实性、合法性和完整性。按照本协议约定的方式和程序向乙方发出资金收支指令，指令内容应明确、准确、合法。甲方应对其发出的指令承担全部责任，因甲方指令错误或违法导致的一切后果由甲方自行承担。按照法律法规及监管要求，配合乙方完成与存管资金相关的各项手续和资料提交工作，如提供身份证明文件、业务合同等。按照本协议约定向乙方支付存管服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取存管服务费用。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权拒绝执行甲方的资金收支指令，并要求甲方纠正违约行为。有权根据法律法规及监管要求，对甲方的资金收支情况进行监督和检查，如发现异常情况，有权及时采取措施并通知甲方。2.义务严格按照本协议约定及法律法规要求，对甲方存管资金进行安全保管和收支管理，确保资金的安全性和完整性。按照甲方的有效指令，及时、准确地办理资金划转手续，不得拖延或拒绝执行。如因乙方原因导致资金划转延误或错误，乙方应承担相应的赔偿责任。按照本协议约定的时间和方式，向甲方提供存管资金的收支明细及账户余额信息，保证信息的真实性、准确性和完整性。对甲方提供的业务情况及资金相关信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。定期对存管账户进行内部审计和风险评估，确保存管服务的合规性和安全性。如发现存在风险隐患，应及时采取措施加以防范和化解，并通知甲方。三、存管资金的使用与限制1.资金使用原则存管资金的使用应遵循合法、合规、安全、有效的原则，确保资金用于甲方正常的业务活动，不得用于违法违规或损害第三方利益的用途。2.资金支出限制未经甲方书面同意，乙方不得擅自将存管资金用于任何其他用途。甲方发出的资金支出指令应符合法律法规及本协议约定，乙方在审核甲方指令时，如发现指令存在违法违规或可能损害资金安全的情况，有权拒绝执行，并及时通知甲方。3.资金收入管理甲方存管资金的收入应及时、足额进入存管账户。乙方应在收到资金收入后，及时通知甲方，并按照甲方的要求进行账务处理。对于资金收入的来源和性质，乙方应进行必要的核实，如发现异常情况，应及时与甲方沟通并采取相应措施。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方支付存管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停存管服务，并要求甲方支付全部未付费用及违约金。若甲方提供的信息虚假、违法或不完整，导致乙方无法正常履行存管服务职责或遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。若甲方违反本协议约定的资金使用原则或发出违法违规的资金收支指令，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担由此给乙方及第三方造成的一切损失。甲方应赔偿乙方因执行甲方违法违规指令而遭受的罚款、诉讼费用、赔偿费用等全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定对存管资金进行安全保管，导致资金丢失、被盗、被挪用或遭受其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿金额以存管资金损失的实际金额为准，并按照中国人民银行同期同类贷款利率向甲方支付利息损失。若乙方未按照甲方的有效指令及时、准确地办理资金划转手续，每延误一日，应按照延误资金金额的[X%]向甲方支付违约金；因乙方延误导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反本协议约定向第三方泄露甲方的业务情况及资金相关信息，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付违约金[具体金额]。若乙方擅自将存管资金用于其他用途，乙方应立即返还挪用的资金，并按照挪用资金金额的[X%]向甲方支付违约金；同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因资金挪用而遭受的业务损失、声誉损失等。五、争议解决1.在本协议履行过程中，双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[延续期限]。2.本协议一式两份，甲乙双方