基金入驻协议书

基金入驻协议书甲方（基金管理人）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方具备专业的基金管理能力，乙方具备安全、高效的基金托管能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方管理的基金入驻乙方事宜达成如下协议：一、引言1.甲方作为专业的基金管理人，在基金管理领域拥有丰富的经验和专业知识，致力于为投资者提供优质的基金管理服务。2.乙方作为专业的基金托管人，具备完善的托管设施和专业的托管团队，能够为基金资产提供安全、可靠的托管服务。3.双方希望通过合作，实现基金管理与托管的协同效应，保障基金资产的安全，维护投资者的合法权益。二、标的物或服务具体描述1.基金基本信息基金名称：基金类型：基金规模：预计募集资金总额为人民币元，实际募集资金以最终募集情况为准。基金存续期限：自基金成立之日起年，经基金份额持有人大会决议通过并报相关监管部门备案后可延长。2.基金管理服务内容甲方负责基金的设立、募集、投资运作、风险管理等各项基金管理事务。甲方应按照法律法规、基金合同及本协议的约定，制定合理的投资策略，进行投资决策，确保基金资产的保值增值。甲方应定期向乙方提供基金资产净值报告、投资组合报告等相关信息，以便乙方进行托管核算和监督。3.基金托管服务内容乙方负责基金资产的保管、资金清算、会计核算、监督基金管理人投资运作等基金托管事务。乙方应按照法律法规、基金合同及本协议的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的独立、完整。乙方应严格按照甲方的投资指令进行资金清算，确保资金清算的及时、准确、安全。乙方应定期对基金资产进行核算，编制基金财务会计报告，并与甲方进行核对。乙方有权对甲方的投资运作进行监督，如发现甲方的投资指令违反法律法规、基金合同或本协议的约定，应及时通知甲方并采取相应措施。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照基金合同及本协议的约定，独立进行基金的投资运作。获得基金管理费收入。对乙方的托管服务进行监督，提出合理的意见和建议。2.义务遵守法律法规、基金合同及本协议的约定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。制定完善的基金管理制度和内部控制制度，确保基金管理活动的规范、有序进行。按照规定的时间和方式向乙方提供基金资产净值报告、投资组合报告等相关信息。及时回复乙方关于基金管理事务的询问和要求。承担因自身过错导致的基金资产损失及法律责任。（二）乙方权利义务1.权利按照基金合同及本协议的约定，获得基金托管费收入。对甲方的投资运作进行监督，要求甲方纠正违规行为。查阅与基金托管业务有关的文件、资料，获取必要的信息。2.义务遵守法律法规、基金合同及本协议的约定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。建立健全的基金托管业务管理制度和内部控制制度，确保基金托管活动的安全、高效进行。安全保管基金资产，不得擅自挪用、处分基金资产。严格按照甲方的投资指令进行资金清算，确保资金清算的及时、准确、安全。定期对基金资产进行核算，编制基金财务会计报告，并与甲方进行核对。及时向甲方通报基金托管业务中的重大事项和风险情况。承担因自身过错导致的基金资产损失及法律责任。四、基金费用及支付1.基金费用种类基金管理费：按照基金资产净值的%/年计提，由甲方收取。基金托管费：按照基金资产净值的%/年计提，由乙方收取。其他费用：包括但不限于审计费、律师费、信息披露费等，按照实际发生额由基金资产承担。2.费用支付方式基金管理费和基金托管费按月计提，于次月个工作日内支付至甲方和乙方指定的银行账户。其他费用按照实际发生情况，由甲方或乙方先行垫付，再由基金资产于费用发生后的个工作日内支付至垫付方指定的银行账户。五、违约责任1.若甲方未按照法律法规、基金合同及本协议的约定履行义务，导致基金资产损失或乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照法律法规、基金合同及本协议的约定履行义务，导致基金资产损失或甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如一方违反本协议的保密条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。4.如一方违反本协议的竞业禁止条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。5.若双方违反本协议约定的其他条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至基金终止并完成清算之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一