嘉实基金协议书

嘉实基金协议书甲方：[甲方姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码：[具体号码]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方：嘉实基金管理有限公司统一社会信用代码：[具体号码]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]鉴于甲方有意投资嘉实基金相关产品，乙方作为专业的基金管理公司，具备丰富的基金管理经验和专业能力，能够为甲方提供专业的基金投资管理服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方管理嘉实基金投资事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.投资产品甲方委托乙方管理的嘉实基金产品为[具体基金名称]，该基金的投资目标为[详细说明投资目标]，投资范围包括但不限于[列举投资范围]。基金的资产配置比例将根据市场情况和投资策略进行动态调整，以实现基金资产的保值增值。2.服务内容乙方将为甲方提供以下服务：根据甲方的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素，为甲方制定个性化的投资组合方案，并定期进行评估和调整。负责基金的日常投资运作，包括但不限于证券买卖、资金调度、风险管理等。及时向甲方披露基金的投资情况、净值变动、收益分配等信息，确保甲方能够及时了解投资状况。为甲方提供专业的投资咨询服务，解答甲方在投资过程中遇到的问题。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解基金的投资运作情况，查阅相关的投资报告和资料。有权根据本协议的约定获得基金投资收益的分配。有权对乙方的投资管理行为进行监督，提出合理的意见和建议。2.义务按照本协议的约定向乙方支付管理费、托管费等相关费用。向乙方提供真实、准确、完整的个人信息或企业信息，包括但不限于身份证明、资产状况、投资目标、风险承受能力等。根据乙方的要求，配合提供必要的文件和资料，以便乙方进行投资管理和信息披露。在投资期限内，不得擅自撤回投资或变更投资金额，除非符合本协议约定的特殊情况。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议的约定收取管理费、托管费等相关费用。根据市场情况和投资策略，自主决定基金的投资运作，但应符合法律法规和本协议的约定。对甲方提供的信息和资料予以保密，但法律法规另有规定或监管要求披露的除外。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则，为甲方提供专业的基金投资管理服务，努力实现基金资产的保值增值。严格遵守法律法规和监管要求，规范基金的投资运作行为，确保基金运作合法合规。及时向甲方披露基金的投资情况、净值变动、收益分配等信息，保证信息的真实性、准确性和完整性。妥善保管甲方的投资资产，确保资产的安全和独立核算，不得挪用甲方资产。定期对基金的投资业绩进行评估和分析，向甲方提供投资报告，并根据市场变化和甲方需求，适时调整投资策略。三、费用及支付方式1.管理费甲方应按照基金资产净值的[X%]向乙方支付管理费。管理费按日计提，按月支付。乙方应在每月结束后的[X]个工作日内，向甲方发送管理费账单，甲方应在收到账单后的[X]个工作日内支付管理费。2.托管费甲方应按照基金资产净值的[X%]向基金托管人支付托管费。托管费的支付方式和时间与管理费相同。3.其他费用基金在投资运作过程中产生的其他费用，如交易佣金、印花税、过户费等，按照法律法规和相关规定由基金资产承担。4.支付方式甲方应通过银行转账等乙方认可的方式将费用支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：[银行名称]银行账号：[具体账号]四、投资收益分配1.收益分配原则基金收益分配应遵循以下原则：遵循法律法规和基金合同的约定。优先满足基金份额持有人的利益。收益分配比例应根据基金的盈利情况和市场环境等因素合理确定。2.收益分配方式基金收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种。甲方可在基金合同约定的收益分配期内，选择其中一种收益分配方式。若甲方未指定收益分配方式，则默认采用现金分红方式。3.收益分配时间基金收益分配将在符合法律法规和基金合同约定的条件下，按照基金管理人确定的时间进行。乙方应提前通知甲方收益分配的时间和方式等相关信息。五、投资风险及承担1.市场风险基金投资受市场供求关系变化、宏观经济形势、行业发展趋势等多种因素影响，可能导致基金资产净值波动，甲方可能面临投资损失的风险。市场风险由甲方自行承担。2.信用风险基金投资的证券发行人可能出现违约等信用风险，导致基金资产遭受损失。乙方将通过严格筛选投资标的、加强信用风险管理等措施降低信用风险，但无法完全消除该风险。信用风险由甲方自行承担。3.流动性风险在某些情况下，基金投资的资产可能因市场交易不活跃等原因无法及时变现，导致基金面临流动性风险。乙方将合理安排基金资产的流动性，但甲方仍可能因流动性风险遭受损失。流动性风险由甲方自行承担。4.其他风险基金投资还可能面临政策风险、不可抗力风险等其他风险，乙方将及时向甲方披露相关风险信息，并采取相应措施进行风险管理。但甲方应充分认识到投资风险的存在，并自行承担因各种风险导致的投资损失。六、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。3.法律法规另有规定或监管要求披露的除外。在上述情况下，一方应及时通知对方，并协助对方采取合理措施保护保密信息。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议的约定支付费用，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失。若甲方擅自撤回投资或变更投资金额，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议的约定履行投资管理职责，导致甲方遭受损失的，应承担赔偿责任。若乙方未及时、准确地向甲方披露基金信息，应按照甲方损失金额的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的其他损失。若乙方违反保密条款，应向对方支付违约金[X]元，并承担对方因此遭受的损失。3.违约赔偿方式违约方应在违约行为发生后的[X]个工作日内，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。损失包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。若双方对损失金额存在争议，可共同委托有资质的评估机构进行评估确定。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[