基金移交协议书

基金移交协议书甲方（移交方）：姓名：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（接收方）：姓名：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方持有特定基金，现甲乙双方经友好协商，就甲方将其所持基金移交给乙方的相关事宜达成如下协议：一、基金基本情况1.基金名称：[基金全称]2.基金类型：[如证券投资基金、私募股权投资基金等]3.基金规模：人民币[X]元，该规模为截至[具体日期]的估值数据，实际规模可能因后续投资运作及市场波动有所变化。基金份额明细如下：甲方持有基金份额数量为[X]份，占基金总份额的比例为[X]%。每份基金份额的净值为人民币[X]元。4.基金投资组合：投资标的：股票投资：涵盖[具体行业板块]的[X]家上市公司股票，包括[列举部分主要投资股票名称及占比情况]。债券投资：持有[国债、企业债等具体债券品种]，票面金额合计人民币[X]元，剩余期限为[X]年，年利率为[X]%。其他投资：如[如有其他投资类别，详细说明]。投资比例：股票投资占基金资产净值的比例为[X]%，债券投资占[X]%，其他投资占[X]%。投资比例可能根据市场情况及基金运作需要进行调整。二、移交事项及方式1.移交事项：甲方将其持有的上述基金份额及其相关权益全部移交给乙方。包括但不限于基金份额对应的表决权、收益分配权、剩余财产分配权等所有与基金份额相关的权利。2.移交方式：资料交接：甲方应向乙方提供基金开户资料原件，包括但不限于基金账户卡、交易密码、资金账户信息等，确保乙方能够顺利登录相关基金交易系统进行操作。提供基金投资相关的所有文件资料，如基金合同、托管协议、投资组合报告、交易记录、财务报表等，上述资料应涵盖自基金成立以来至移交前的完整期间。份额划转：甲方协助乙方办理基金份额的划转手续，具体流程按照基金管理公司及相关证券登记结算机构的规定执行。在本协议签订后的[X]个工作日内，甲方应向基金管理公司提交份额划转申请，并确保划转过程中所需的一切手续合法合规、完整无误。划转完成后，乙方应取得相应的基金份额持有证明文件。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：在基金份额划转完成前，甲方有权按照法律法规及基金合同的规定，正常行使其持有的基金份额所对应的各项权利，包括但不限于查阅基金财务报告、获取收益分配等。对乙方履行本协议约定的义务进行监督，如发现乙方存在违反本协议约定的行为，有权要求乙方纠正，并追究乙方的违约责任。2.义务：确保其对拟移交的基金份额拥有合法、完整的所有权，不存在任何权属争议或法律纠纷。在本协议签订前，应如实向乙方披露基金份额的真实情况，包括但不限于是否存在质押、冻结、司法查封等权利受限情况。按照本协议约定的时间和方式，积极协助乙方办理基金份额的移交手续，提供所需的全部资料，并配合乙方与基金管理公司、证券登记结算机构等相关方进行沟通协调，确保移交工作顺利进行。移交完成前，妥善保管与基金相关的各类文件资料，不得擅自销毁、篡改或丢失。因甲方原因导致资料缺失或损坏，影响乙方权益的，甲方应承担相应的赔偿责任。自本协议签订之日起至基金份额划转完成之日止，未经乙方书面同意，甲方不得自行处置其持有的基金份额，包括但不限于转让、质押、赠予等行为。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定及时、全面地履行移交义务，提供相关资料和协助办理划转手续。在基金份额划转完成后，依法享有对所接收基金份额的各项权益，包括但不限于表决权、收益分配权、剩余财产分配权等。2.义务：按照本协议约定的金额和支付方式，向甲方支付基金移交款项（如有）。对甲方提供的资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或司法机关依法要求披露的除外。在接收基金份额后，按照法律法规及基金合同的规定，履行相关的投资决策、风险控制等义务，维护基金资产的安全和稳定运作。四、基金移交款项及支付方式1.移交款项：经双方协商一致，乙方应向甲方支付基金移交款项人民币[X]元。该款项为乙方基于接收甲方所移交基金份额而向甲方支付的对价，涵盖甲方持有期间基金份额的增值部分、相关权益价值及甲方为移交事宜所付出的合理成本等因素。2.支付方式：支付时间：乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将上述款项支付至甲方指定的银行账户。支付账户信息：开户银行：[银行名称]银行账号：[账号]开户名：[账户名称]五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间、方式履行移交义务，每逾期一日，应按照未移交资产价值的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已收取的款项，同时甲方应按照基金移交款项总额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的时间、金额支付基金移交款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的款项。如因乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为导致对方产生重大经济损失或其他严重后果的，违约方应承担相应的法律责任。4.如一方擅自变更或解除本协议，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。擅自变更或解除协议的行为给对方造成重大经济损失或其他严重后果的，违约方应承担相应的法律责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。七、其他条款1.本协议自双方签字（