现金托管协议合同

现金托管协议合同甲方（托管方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于乙方有现金托管需求，甲方具备提供现金托管服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方进行现金托管事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.托管现金范围乙方将其合法拥有的现金[具体金额]元委托甲方进行托管。该现金来源合法，不存在任何争议或权利瑕疵。2.托管方式甲方应设立专门的托管账户，对乙方交付的现金进行独立存放和管理。该账户应具备完善的安全防护措施，确保资金安全。3.服务内容甲方负责对托管现金进行日常的保管、记录和核算。定期向乙方提供资金托管情况报告，详细说明资金的收支变动情况。同时，协助乙方办理与现金托管相关的手续和业务咨询。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本协议约定收取托管服务费用。对乙方交付的现金进行合规审查，如发现资金存在问题，有权拒绝托管并要求乙方予以说明。根据法律法规及本协议约定，对托管现金进行合理管理和处置。2.义务严格按照法律法规及本协议约定履行现金托管职责，确保托管现金的安全、完整。配备专业的管理人员和完善的管理制度，保障托管服务的质量和效率。未经乙方书面同意，不得擅自将托管现金转存至其他账户或进行其他违规操作。定期向乙方提供资金托管情况报告，报告内容应真实、准确、完整。在托管期限届满或本协议终止后，及时将托管现金及相关资料返还乙方。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供现金托管服务。有权随时了解托管现金的存放、管理和使用情况。在托管期限届满或本协议终止后，有权收回托管现金及相关资料。2.义务向甲方提供真实、合法、有效的现金来源证明及相关资料。按照本协议约定及时足额支付托管服务费用。配合甲方进行现金托管相关的工作，如提供必要的协助和信息。未经甲方书面同意，不得擅自要求提取托管现金或变更托管事项。三、费用及支付方式1.托管服务费用乙方应向甲方支付托管服务费用，费用标准为每年[具体金额]元。该费用涵盖甲方为乙方提供现金托管服务的各项成本及合理利润。2.支付方式乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内支付首年托管服务费用。此后，每年的托管服务费用应在当年起始日的前[X]个工作日内支付。甲方应在收到乙方支付的费用后[X]个工作日内开具合法有效的发票。四、托管期限本协议的托管期限自[起始日期]起至[结束日期]止。如双方在托管期限届满前未书面通知对方终止协议，则本协议自动延续[延续期限]年。五、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[保密期限]年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行现金托管职责，导致托管现金出现损失或其他问题，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额以乙方实际损失为限，但最高不超过本协议约定的托管服务费用总额的[X]倍。2.如甲方擅自将托管现金转存至其他账户或进行其他违规操作，乙方有权要求甲方立即纠正，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。3.若甲方未按时向乙方提供资金托管情况报告或报告内容存在虚假、重大遗漏等问题，应向乙方支付违约金[具体金额]元，并及时补正报告。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定支付托管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停现金托管服务，并要求乙方支付已产生的托管服务费用及违约金。2.如乙方提供的现金来源证明或相关资料存在虚假、违法等问题，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自要求提取托管现金或变更托管事项，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充