2026年有色金属公司产销协同计划编制管理制度

2026年有色金属公司产销协同计划编制管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司产销协同计划编制工作，打通市场需求与生产供给的信息壁垒，实现销售、生产、库存、采购等环节的高效协同，优化资源配置，提升订单交付效率，降低库存积压和生产浪费，保障公司产销平衡与经营目标达成，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各类有色金属产品（包括基础有色金属材料、特种合金材料、加工件等）的产销协同计划编制、审核、执行、调整及监督管理工作，覆盖从市场需求预测、生产计划制定到产品交付的全流程协同管理。第三条基本原则1.市场导向原则：以市场需求为核心，基于真实订单和合理需求预测，科学编制产销协同计划，确保产品供给与市场需求精准匹配。2.协同高效原则：强化销售、生产、采购、库存、物流等部门的联动配合，建立快速沟通机制，确保计划编制与执行过程中的信息畅通、响应及时。3.平衡优化原则：统筹考虑订单交付要求、生产能力、库存水平、成本控制等因素，实现订单履约率、生产效率、库存周转率的综合优化。4.灵活调整原则：针对市场需求变化、生产异常、供应链波动等情况，建立计划动态调整机制，确保产销协同的适应性和有效性。5.合规可控原则：计划编制与执行严格遵守国家安全生产、环境保护、产品质量等相关法律法规及公司管理制度，确保经营活动合规有序。第四条管理职责1.运营管理部门为产销协同计划编制牵头管理部门，负责制度执行、计划编制组织协调、跨部门沟通对接、计划审核、执行监督及效果评估。2.销售部门负责提供市场需求信息、客户订单数据、需求预测报告，参与计划评审，反馈市场变化情况，协助落实订单交付。3.生产部门负责提供生产能力数据、设备运行状况、生产工艺约束等信息，根据协同计划编制具体生产计划，组织生产实施，反馈生产执行情况。4.采购部门负责根据产销协同计划和生产需求，编制采购计划，保障原材料、零部件等供应，反馈供应链风险及供应状况。5.库存管理部门负责提供实时库存数据（包括原材料、在制品、产成品），参与计划评审，执行库存调度，优化库存结构。6.财务部门负责提供成本核算数据、资金预算支持，参与计划经济性评估，监督计划执行过程中的成本控制。7.物流部门负责根据产销协同计划制定物流配送方案，保障产品及时交付，反馈物流执行情况及运输风险。第二章计划编制准备第五条信息收集要求1.销售部门需在计划编制周期启动前5个工作日，提交市场需求分析报告、已签订单明细、潜在订单预测、客户交付周期要求等信息，确保数据真实准确。2.生产部门需同步提供现有生产能力评估（包括设备产能、人员配置、工艺瓶颈）、在制品进度、生产排程现状、近期设备检修计划等信息。3.库存管理部门需提供原材料、在制品、产成品的实时库存数量、库存周转情况、呆滞库存明细及库存预警信息。4.采购部门需提供主要原材料的供应周期、供应商产能、采购风险评估（如价格波动、供应稳定性）等信息。5.其他相关部门根据计划编制需要，及时提供成本、物流、政策等相关支撑信息。第六条信息审核与汇总1.运营管理部门负责对各部门提交的信息进行审核，核实数据的完整性、准确性和时效性，对存在疑问的信息及时与相关部门沟通确认。2.审核通过后，运营管理部门对各类信息进行分类汇总，形成产销协同计划编制基础信息包，分发至各参与编制部门参考。第三章计划编制与审核第七条计划编制周期与内容1.产销协同计划分为年度计划、季度计划和月度计划：年度计划每年12月中旬完成编制，指导全年产销工作；季度计划每季度末月20日前完成编制，细化季度执行目标；月度计划每月25日前完成编制，明确当月具体执行任务。2.计划内容需包括：市场需求总量及结构、产成品生产总量及细分规格、原材料采购计划、库存调度方案、订单交付排程、生产资源配置、成本控制目标、风险应对措施等核心内容。3.编制过程中需重点明确各产品的生产批次、交付时间、交付数量、对应订单编号，确保生产与销售的精准对接。第八条编制流程规范1.运营管理部门牵头组织各相关部门召开计划编制启动会议，明确编制要求、时间节点和责任分工。2.各部门基于基础信息包，结合自身职责提出初步意见，运营管理部门汇总后形成初稿，初稿需平衡需求与产能、库存与交付的关系。3.初稿完成后，运营管理部门组织跨部门评审会议，针对产能缺口、交付风险、库存优化、成本控制等问题进行充分讨论，形成修改意见。4.运营管理部门根据评审意见对初稿进行修订完善，形成正式的产销协同计划草案。第九条计划审核与审批1.计划草案先提交运营管理部门负责人审核，重点核查计划的可行性、协同性和经济性。2.审核通过后，提交公司管理层进行最终审批，审批通过后的产销协同计划正式生效，由运营管理部门统一印发至各相关部门执行。第四章计划执行与调整第十条计划执行要求1.各部门需严格按照生效后的产销协同计划开展工作：生产部门按计划组织生产，确保生产进度与质量；销售部门按计划对接客户，确认交付细节；采购部门按计划落实原材料采购；库存、物流等部门同步执行相关调度任务。2.各部门需指定专人负责计划执行跟踪，每日记录执行进度，每周向运营管理部门提交计划执行情况报告，说明进展、存在问题及改进措施。第十一条计划调整机制1.当出现以下情况时，可启动计划调整：市场需求发生重大变化（如订单增减、交付周期调整）；生产出现不可抗力（如设备故障、人员短缺）；供应链中断或原材料供应异常；政策法规调整等。2.计划调整需由相关部门提出调整申请，说明调整原因、调整内容及影响分析，提交运营管理部门审核。3.运营管理部门组织相关部门评估调整方案的可行性及对整体产销工作的影响，形成调整意见后，按原审批流程报批。4.调整审批通过后，运营管理部门及时更新产销协同计划，重新印发至各部门，并跟踪调整后计划的执行情况。第五章监督与评估第十二条计划执行监督1.运营管理部门建立计划执行监督机制，通过定期检查、数据核对、现场调研等方式，跟踪各部门计划执行进度，及时发现并协调解决执行过程中的堵点问题。2.对未按计划执行且无合理理由的部门，运营管理部门予以通报批评，并督促限期整改；情节严重影响整体产销目标的，按公司相关规定处理。第十三条计划效果评估1.月度计划执行完毕后5个工作日内、季度计划执行完毕后10个工作日内、年度计划执行完毕后15个工作日内，运营管理部门组织开展计划效果评估。2.评估指标包括订单交付及时率、生产计划达成率、库存周转率、呆滞库存降低率、产销平衡率、成本控制达标率等。3.结合评估结果，总结计划编制与执行过程中的经验教训，形成评估报告，为后续计划优化提供依据。第六章责任追究与附则第十四条责任追究1.对因信息提供虚假、延误导致计划编制失误的，追究相关部门及责任人责任；造成公司经济损失的，承担相应赔偿责任。2.对无正当理由拒不执行产销协同计划或擅自变更计划的，予以通报批评；情节严重影响订单交付或造成重大损失的，按公司相关规定严肃处理。3.对在计划执行过程中，因沟通协调不力、推诿扯皮导