赎回基金协议书模板

赎回基金协议书模板甲方（赎回方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（基金管理方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方持有乙方管理的基金份额，现甲方拟赎回其所持有的基金份额，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方赎回基金事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.基金名称：[基金具体名称]2.基金份额：甲方持有乙方管理的上述基金的份额数量为[X]份，该份额代表甲方对基金资产的相应权益。3.赎回价格：本次赎回的基金份额价格按照赎回申请受理日（T日）基金份额净值计算。赎回申请受理日的基金份额净值将在乙方官方网站或指定媒体上予以公布。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的程序和条件办理基金份额赎回手续。有权知晓基金份额赎回的相关信息，包括但不限于赎回确认情况、资金到账时间等。2.义务确保向乙方提供的赎回申请信息真实、准确、完整。如因甲方提供虚假或不实信息导致的任何损失，由甲方自行承担。在乙方规定的时间内，按照乙方要求的方式提交赎回申请，并配合乙方完成相关的身份验证等手续。按照本协议约定及乙方规定的方式支付与赎回相关的费用（如有）。（二）乙方权利义务1.权利有权按照法律法规及基金合同的规定，对甲方的赎回申请进行审核，如发现甲方提供的信息不符合要求或存在其他问题，有权要求甲方补充或更正相关信息。有权按照本协议约定及法律法规规定，收取与赎回相关的费用（如有）。2.义务按照本协议约定及法律法规规定的程序，及时、准确地办理甲方的基金份额赎回手续。向甲方提供与基金份额赎回相关的必要信息，包括但不限于赎回申请的受理时间、确认时间、资金到账时间等。对甲方的赎回申请及相关信息予以保密，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。三、赎回程序1.赎回申请提交甲方应在乙方规定的交易时间内，通过乙方认可的方式（如网上交易平台、客服热线等）向乙方提交赎回申请。赎回申请应包括但不限于甲方的身份信息、基金账号、赎回份额数量等内容。2.申请受理乙方在收到甲方的赎回申请后，应及时对申请进行审核。如申请信息完整、准确，乙方应予以受理，并向甲方发送受理确认通知；如申请信息存在问题，乙方应通知甲方补充更正相关信息。3.赎回确认乙方应在受理甲方赎回申请后的[X]个工作日内，向甲方发送赎回确认通知。赎回确认通知应包括赎回申请是否成功受理、赎回份额数量、赎回价格以及赎回金额等信息。4.资金到账乙方应在赎回确认后的[X]个工作日内，将赎回款项划付至甲方指定的银行账户。如因特殊原因导致资金未能按时到账，乙方应及时通知甲方，并说明原因及预计到账时间。四、费用及支付方式1.赎回费用根据基金合同的约定，本次赎回可能涉及赎回费用。赎回费用的收取标准为赎回金额的[X%]。如甲方赎回份额的持有期限超过[具体期限]，则赎回费用可按照基金合同约定的优惠标准收取。2.支付方式甲方应在赎回申请提交时，按照乙方系统计算的赎回金额及赎回费用，将相应款项支付至乙方指定的账户。乙方在扣除赎回费用后，将剩余赎回款项划付至甲方指定的银行账户。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的程序和条件提交赎回申请，或提供虚假、不实信息，导致乙方无法正常办理赎回手续或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。若甲方未按照本协议约定支付与赎回相关的费用，乙方有权暂停办理甲方的赎回申请，并要求甲方补缴费用及支付相应的滞纳金。滞纳金的收取标准为未支付费用金额的每日[X%]。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及法律法规规定的程序办理甲方的赎回手续，或未及时、准确地向甲方提供与赎回相关的信息，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的时间将赎回款项划付至甲方指定的银行账户，每逾期一日，乙方应按照未划付金额的[X%]向甲方支付违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至甲方基金份额赎回手续全部完成且相关款项支付完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.