SAP财务（员工）供应商主数据维护流程

财务（员工）供应商主数据维护流程

流程编号HY-BP-FI-007

流程名称财务（员工）供应商主数据维护流程

批准与签署

公司部门姓名签署日期

流程负责人

项目经理

1/11

版本控制

版本号更新日期说明作者

2/11

流程图图例说明

（开始）

流程开始，

（僦）

流程结束

\具它系地在SAP中操作的流程步骤，具匕系统中操作的

步骤，系统外操作的流程

SAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判

断

V6流程连接

1领统SAP内文档及报表，具匕系统内文档及报表，

手工文档及报表

—

其它流程

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1.流程概述

1.1.流程说明

财务（员工）供应商是泛指生产经营以外的、仅限于财务核算或其他特定用途的供应商

及员工，此流程为保证此类主数据能适应业务需求，及时满足企业业务处理和系统维护的要

求。

1）在业务和财务处理时，如果遇到新的供应商，需要在SAP中增加供应商主数据；

2）在供应商发生变化时需修改供应商主数据；

3）在供应商余额为零且不再需要时，SAP中采用标记删除方式使业务不能再和此供应

商交易，数据归档后，此类标记的供应商可以进行永久性删除；

4）如果科目不为零的供应商不再使用，可以将剩余未清项清账后，冻结供应商，那么对

此供应商不能记账直到取消冻结为止。

所属流程组二

财务会计组

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

当现有财务（员工）供应商主数据不能满足业务核算需求时

1.3.详细描述

13.1.术语解释和概念说明

财务（员工）供应商：

泛指企业核算需要的非生产性供应商

员工视为财务供应商核算

满足其他应付款、员工借支及备用金等科目核算需求

员工供应商：需要发生借支业务的员工，员工的借支通过特别总账标识进行核算。对于

员工借支，可以通过核销方式进行管理，并纳入到供应商账龄管理中。

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统驭科目；是一种特殊的总账科目，不能于工过赈，只能通过指明明细账户（例如客户

明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新入总账的总账账户。主要有客户

统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。具体包括需要客商明细账的往来科目，需要资产

卡片明细的资产类原值、累计折旧（摊销）科目。

1.3.2.流程相关的制度与规范

《企业会计准则》、《财务管理制度》

结合企业内部控制管理制度，满足核算需求。

财务（员工）供应商主数据：是对公司发生暂收、应付业务的单位或个人，具体包括：

1）应付经营租入固定资产和包装物租金；

2）存入保证金（如收入包装物押金等）；

3）应付、暂收所属单位、个人的款项；

4）其他应付、暂收款项。

5）费用类报销挂账的单位或个人户。

财务供应商主数据将采用的账户组是Z003,在维护主数据的时候，只要维护一般数据

和公司代码数据，不需要维护采购数据。员工供应商主数据采用账户组是Z004

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2.业务流程

2.1.业务流程图

HY-BP-FI-007:财务（员工）供应商主数据维护流程

会计人员财务经理王瑟据维护员会口人员

开始

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2.2.流程步骤与说明

步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点

10、现有供应商财务人员在日常账务处理发现现有供

（员工）数据不时，供应商数据不能满足总账会计/资产应商数据不

SAP

能满足日常需需求时，需新增/维护供应会计/费用会计能满足日常

求商数据需求时

财务人员判断是否属于生

发现现有供

产性供应商，属于生产性

20、是否生产性总账会计/资产应商数据不

供应商执行步骤40,不属手工

供应商能满足日常

于生产性供应商执行步骤会计/费用会计

需求时

30

6/11

步骤步骤说明百位角色系统/操作操作时点

发现现有供

30、填写供应商不属于业务供应商时，财

总账会计/资产应商数据不

（员工）新增/务人员填写供应商（员工）手工

能满足日常

维护申请单新增/维护申请单会计/费用会计

需求时

发现现有供

40、生产性供应属于生产性供应商时，则

总账会计/资产应商数据不

商主数据维护进入生产性供应商主数据SAP

能满足日常

流程维护流程会计/费用会计

需求时

财务经理收到财务人员提收到财务人

交的供应商（员工）新增/员提交的供

50、新增/维护

维护申请单，审核新增/维财务经理手工应商（员工）

审核是否通过

护是否通过，通过执行步新增/维护申

界60,不通过执行步骤110请单时

收到财务经

财务经理审核通过财务人理审核通过

60、创建/维护员提交的供应商（员T）财务人员提

财务（员工）供新增/维护申请单时，数据主数据维护员SAP交的供应商

应商维护员创建/维护财务（员（员工）新增

工）供应商/维护申请单

时

收到财务经

理审核通过

数据维护员判断该供应商

财务人员提

是否同时也是公司客户，

70、是否客户主数据维护员手工交的供应商

是客户的话执行步骤80,

（员工）新增

不是客户的话执行步骤90

/维护申请单

当天内

收到财务经

理审核通过

该供应商同时也是公司客

80、在供应商主财务人员提

户的话，数据维护员在供

数据中维护客主数据维护员SAP交的供应商

应商主数据中维护客户信

户信息（员工）新增

息

/维护申请单

当天内

数据维护员

财务人员检查数据维护员

90、检查财务供总账会计/资产创建/维护财

创建/维护财务（员工）供SAP

应商会计/费用会计务（员工）供

应商的正确性

应商当天内

财务人员检查数据维护员

数据维护员

创建/维护财务（员工）供

100、检查是否总账会计/资产创建/维护财

应商的正确性，检查通过手工

通过会计/费用会计务（员工）供

则结束木流程，检查不通

应商当天内

过则执行步骤60

7/11

步骤步骤说明百位角色系统/操作操作时点

当贬务经理

当财务经理审核供应商

审核供应商

110、执行相应（员工）新增/维护申请单总账会计/资产

手工（员工）新增

替代措施没通过时，财务人员执行会计/费用会计

/维护申请单

相应替代措施

没通过时

2.3.流程差异与业务提升分析

分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析

数据唯一性供应商、客户、员工根据需要，SAP中可优点：供应商数据在各模块

根据核算需求各自以创建财务类供应间具有唯一性；集成供应商、

添加，各种类间存在商，满足对非主营业客户属性，无需重复添加；

大量重复数据务或者标识特定核可对单一客商的应收、应付

算的需求等各项情况汇总查询，便于

管理、决策。

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3.系统开发与实现

3.1.表单清单

4^=表单名称实现方式

FICO_FORM_001供应商（员工）新增申请单手工

3.2.报表清单

编号报表名称备注

3.3.功能开发清单

qco开发名称备注

3.4.增强开发清单

口