项目投资融资合同协议

项目投资融资合同协议第一条项目背景与目的本合同由以下双方于____年____月____日在中国____市签署：甲方（投资者）：____法定代表人/授权代表：____注册地址：____统一社会信用代码/身份证号：____乙方（融资方/项目公司）：____法定代表人/授权代表：____注册地址：____统一社会信用代码/营业执照号：____鉴于甲方拥有一定的资金实力并愿意投资于项目；鉴于乙方拟利用项目进行开发/建设/运营，并需要融资支持；鉴于此，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方对乙方所投资项（以下简称“项目”）进行投资及乙方利用融资（以下简称“融资”）事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第二条定义与解释除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：2.1项目：指由乙方负责实施，名称为____，位于____，主要内容包括____，投资总额约为人民币____元的投资项目。2.2投资金额：指甲方根据本合同约定向乙方提供的总投资资金总额，具体金额及构成详见本合同第五条。2.3融资：指乙方根据本合同约定向甲方或第三方融通的资金，总额为人民币____元，具体安排详见本合同第六条。2.4项目公司：指依法设立并运营本项目的法人实体，其名称和基本信息见本合同附件（如需）。2.5投资期限：指甲方完成对项目投资总额____%的投入之日起至项目预定目标实现之日止的期限。2.6融资期限：指本合同项下融资款项自实际发放之日起至全部本息还清之日止的期限。2.7关联方：指任何直接或间接控制、被控制或与任何一方有关联的公司、企业、机构或个人。2.8法律：指中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及其他具有法律约束力的规范性文件。第三条投资条款3.1投资金额与支付：3.1.1甲方同意向乙方/项目公司投资人民币____元（大写：____元整）。3.1.2投资金额构成：其中股权投资额为人民币____元，占项目公司____%的股权；债权融资额为人民币____元。3.1.3投资支付：甲方应在本合同生效后____日内，将第一笔投资款人民币____元支付至乙方/项目公司指定的银行账户；剩余投资款人民币____元，应于乙方/项目公司满足____条件后____日内支付。3.1.4支付方式：银行转账。3.1.5支付货币：人民币。3.1.6投资用途：本投资款专项用于本合同第二条约定的项目开发、建设、运营及相关费用。3.2股权安排（如适用）：3.2.1甲方获得项目公司____%的股权，成为项目公司的股东。3.2.2甲方享有与所持股权比例相应的表决权，但对____事项（如：____）享有单票否决权。3.2.3甲方有权按约定分取项目公司利润，并承担相应比例的亏损。3.2.4未经乙方同意，甲方不得将其在本合同项下获得的股权质押或转让给第三方，但法律规定的强制执行除外。3.3债权安排（如适用）：3.3.1乙方应向甲方/项目公司提供金额为人民币____元、期限为____年的贷款。3.3.2贷款利率采用____利率，具体为____%（固定/浮动），利率调整依据为____。3.3.3还款方式为____（如：按月付息，到期还本/分期还款等），每期还款日为____。3.3.4乙方应提供____作为本贷款的担保。第四条融资条款4.1融资主体：本合同项下的融资主体为乙方/项目公司。4.2融资额度与结构：总融资额度为人民币____元，具体包括____（如：银行贷款____元，信托计划____元等）。4.3融资用途：本融资款项专项用于本合同第二条约定的项目开发、建设、运营及相关费用。4.4提款条件：乙方/项目公司需满足以下条件后方可提用融资款项：（1）____；（2）____。4.5担保条款（如适用）：乙方/项目公司以其拥有的____（具体描述）向甲方提供抵押/质押担保，并办理相关登记手续。或，甲方/项目公司指定的____作为保证人，为乙方/项目公司的债务提供保证。4.6融资费用：乙方/项目公司应向甲方支付融资费用，包括但不限于利息、____手续费、____承诺费等，具体标准为____。4.7资金监管（如适用）：本合同项下的融资款项应首先存入甲方指定的监管账户，乙方/项目公司需按约定程序申请划转资金。第五条双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：5.1.1权利：（1）监督乙方/项目公司按照本合同约定使用投资/融资资金；（2）要求乙方/项目公司定期提供财务报告、经营报告及项目进展信息；（3）按照本合同约定参与项目公司重大事项的决策；（4）按照本合同约定享有投资收益或收回投资；（5）在出现严重违约或其他触发事件时，有权要求乙方采取补救措施或行使本合同约定的其他权利（如优先购买权、加速到期权、退出权等）。5.1.2义务：（1）按照本合同约定按时足额支付投资款项；（2）对项目信息及在本合同签订和履行过程中获悉的乙方商业秘密承担保密义务；（3）配合乙方/项目公司完成与投资/融资相关的工商登记或备案手续（如适用）。5.2乙方的权利与义务：5.2.1权利：（1）按照本合同约定使用投资/融资资金；（2）在符合约定条件下，按照本合同约定管理和运营项目；（3）按照本合同约定获得投资收益或利息。5.2.2义务：（1）按照本合同约定用途使用投资/融资资金，不得挪作他用；（2）保证向甲方/项目公司提供真实、准确、完整的财务和经营信息；（3）维持项目公司的良好治理结构，并按约定召开股东会/董事会；（4）按时足额支付融资款项（如适用）；（5）发生可能影响项目或本合同履行的重大事项，应及时通知甲方；（6）对项目信息及在本合同签订和履行过程中获悉的甲方商业秘密承担保密义务。第六条项目管理6.1组织架构：乙方/项目公司设立董事会，由____名董事组成，其中甲方委派____名，乙方/其他股东委派____名，董事长由____方担任。6.2经营决策：项目公司的经营方针、重大事项（包括但不限于：____）的决策需经董事会____/____以上董事同意。甲方委派的董事对前述事项享有表决权。第七条监督与报告7.1乙方/项目公司应于每个____日向甲方提交当期财务报表；每年____月____日前提交上一年度经审计的财务报告及年度经营报告。7.2甲方有权在事先通知的前提下，查阅乙方/项目公司的财务账簿、银行账户、重要合同等文件及记录。7.3乙方/项目公司应在发生可能影响其偿债能力或项目进展的重大事件（如：____）后____日内书面通知甲方。第八条利润分配与亏损分担8.1项目公司产生的税后净利润，在提取法定公积金、任意公积金后，按照甲乙双方持股比例（或约定比例）进行分配。甲方应于每年____月____日前收取上一年度的分红。8.2项目公司发生的亏损，由甲乙双方按照持股比例（或约定比例）承担。第九条退出机制9.1触发条件：出现以下情形之一时，任一方有权触发退出机制：（1）项目公司连续____年亏损且无改善迹象；（2）项目公司出现重大经营风险或财务危机，可能无法持续经营；（3）乙方/项目公司违反本合同项下重大约定，经甲方书面催告后____日内仍未纠正；（4）乙方/项目公司进入破产、清算程序；（5）双方协商一致同意退出。9.2退出方式：（1）股权转让：甲方/乙方有权将其在本合同项下持有的股权以____方式转让给____（如：第三方/原股东）；（2）项目公司回购：在满足____条件时，甲方/乙方有权要求项目公司按____（如：评估价值/固定价格）回购其持有的股权。9.3估值方法：如涉及股权回购或转让定价，双方同意采用____（如：评估机构评估价值/双方协商确定）的方式确定股权价值。9.4优先购买权：甲方/乙方将其在本合同项下持有的股权转让给第三方的，乙方/甲方在同等条件下享有优先购买权。第十条违约条款10.1违约事件：任何一方发生下列行为，均构成违约：（1）甲方未按本合同约定支付投资款项；（2）乙方/项目公司未按本合同约定用途使用投资/融资资金；（3）乙方/项目公司未按约定提供财务报告、经营报告或隐瞒重要信息；（4）乙方/项目公司未能按期支付融资款项；（5）违反本合同约定的其他重要义务。10.2违约后果：（1）守约方有权要求违约方在合理期限内纠正违约行为；（2）违约方应向守约方支付违约金，金额为人民币____元（或按日万分之____计算逾期金额）；（3）如违约行为导致守约方遭受损失，违约方还应赔偿损失（损失赔偿不超过违约方从该项目中可获得的收益）；（4）发生严重违约事件时，守约方有权行使本合同约定的加速到期、退出等权利。10.3预警期与宽限期：对于本合同项下的某些违约行为（如资金用途严重偏离），本合同可设定预警期和宽限期，给予违约方纠正机会。第十一条不可抗力11.1定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。11.2通知与后果：发生不可抗力事件的一方应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明。因不可抗力导致合同部分或全部不能履行，受影响方可根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任，并应采取措施减少损失。第十二条合同的生效、变更与终止12.1生效条件：本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。12.2变更程序：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件。12.3终止情形：本合同在以下情况下终止：（1）项目按预定目标完成；（2）融资期限届满且所有款项已清偿完毕；（3）双方协商一致同意终止；（4）因不可抗力导致合同无法继续履行；（5）发生本合同约定的解除情形。第十三条争议解决13.1争议类型：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议。13.2解决方式：双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向____（选择仲裁或法院）提起仲裁/诉讼。（1）选择仲裁的，提交____仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）选择诉讼的，向乙方/项目公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条法律适用与管辖14.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2如选择诉讼，管辖法院为乙方/项目公司住所地有管辖权的人民法院。如选择仲裁，管辖机构为____仲裁委员会。第十五条通知与送达15.1所有根据本合同发出的通知、请求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首页所列的地址或邮箱。15.2通知在以下时间视为送达：（1）当面递交收件人时；（2）挂号信发出后____日，或特快专递发出后____小时；（3）电子邮件发送成功后，且收件人能够正常接收该邮件时。15.3任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知另一方。第十六条完整协议16.1本合同及其附件（如有）构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或协议。第十七条可分割性17.1本合同任何条款的无效或不可执行