双边货币互换协议书规模

双边货币互换协议书规模1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际贸易促进委员会（以下简称“甲方”）。

甲方地址：北京市东城区东长安街1号。

甲方法定代表人/负责人：李明（以下简称“李明”）。

甲方联系方式办公电话）传真），liming@（电子邮箱）。

甲方为中国国际贸易促进委员会，是根据《中华人民共和国对外贸易法》设立的国家级国际经济贸易，致力于促进国际贸易、投资和技术合作。甲方在全球范围内与多个国家和地区的政府部门、企业及金融机构建立了广泛的合作关系，并积极参与国际经济规则的制定和协调。为进一步推动人民币国际化进程，优化跨境贸易结算体系，甲方拟与乙方开展双边货币互换合作，通过建立货币互换机制，增强双方在跨境交易中的资金流动性，降低汇率风险，促进双边贸易和投资便利化。

作为全球重要的经济体之一，甲方在国际货币互换网络中扮演着重要角色，已与多个国家和地区的银行签署了货币互换协议。此次与乙方的合作，是甲方在现有货币互换框架下的一次重要扩展，旨在进一步巩固人民币在国际金融体系中的地位，并为双边企业提供更加灵活的跨境资金管理工具。甲方希望通过此次合作，与乙方建立长期稳定的货币互换关系，为双方在跨境贸易、投资和其他经济活动中提供更加高效、便捷的金融服务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：日本银行（以下简称“乙方”）。

乙方地址：日本东京都千代田区大手町1-1-1。

乙方法定代表人/负责人：黑田东彦（以下简称“黑田东彦”）。

乙方联系方式：03-5285-1111（办公电话），03-5285-2222（传真），kuroda@boj.go.jp（电子邮箱）。

乙方为日本银行，是根据《日本银行法》设立的国家级金融机构，负责制定和执行日本的货币政策，维护金融稳定，促进经济可持续发展。乙方在全球金融体系中具有重要影响力，是国际清算银行（BIS）和金融稳定理事会（FSB）的重要成员，积极参与国际货币合作和金融监管体系的改革。为进一步推动日元国际化进程，加强与其他国家的货币合作，乙方拟与甲方开展双边货币互换合作，通过建立货币互换机制，增强双方在跨境交易中的资金流动性，降低汇率风险，促进双边贸易和投资便利化。

作为全球第三大经济体，乙方在国际货币互换网络中扮演着重要角色，已与多个国家和地区的银行签署了货币互换协议。此次与甲方的合作，是乙方在现有货币互换框架下的一次重要扩展，旨在进一步巩固日元在国际金融体系中的地位，并为双边企业提供更加灵活的跨境资金管理工具。乙方希望通过此次合作，与甲方建立长期稳定的货币互换关系，为双方在跨境贸易、投资和其他经济活动中提供更加高效、便捷的金融服务。

双方合作的背景如下：

在全球经济一体化日益深入的背景下，跨境贸易和投资活动日益频繁，各国企业和金融机构对跨境资金流动性和汇率风险管理的需求不断增长。人民币和日元作为亚洲两大主要货币，在全球贸易和投资中具有重要地位。为促进双边贸易和投资便利化，降低汇率风险，甲方与乙方经友好协商，决定建立双边货币互换机制，通过相互提供货币互换服务，为双方企业和金融机构提供更加灵活、高效的跨境资金管理工具。

此次合作的前提条件如下：

（1）双方均同意在协议有效期内，根据协议约定的条款和条件，相互提供货币互换服务；

（2）双方均确认自身具备履行协议所需的法律资格和财务能力；

（3）双方均同意遵守国际货币基金（IMF）的相关规定，确保货币互换操作的透明度和合规性；

（4）双方均同意通过友好协商解决合作过程中可能出现的任何争议。

双方基于上述背景和前提条件，经充分协商，一致同意签署本双边货币互换协议，以资共同遵守。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是建立甲方与乙方之间的双边货币互换机制，以增强双方在跨境贸易、投资和其他经济活动中的资金流动性，降低汇率风险，促进双边贸易和投资便利化。具体内容包括：双方根据协议约定的条款和条件，相互提供一定规模的货币互换服务；双方合作开展货币互换的日常操作、风险管理及信息披露等工作；双方共同维护货币互换机制的稳定运行，并根据实际情况对协议进行必要的调整和补充。本协议旨在为双方企业和金融机构提供更加灵活、高效的跨境资金管理工具，推动人民币和日元在双边贸易和投资中的应用，巩固双方在国际金融体系中的地位。

第二条定义

在本协议中，下列术语具有以下含义：

“货币互换”是指甲方与乙方相互交换约定数量的货币，并在未来约定的时间内按照约定条件进行反向交换的金融安排。

“本金”是指双方在货币互换过程中交换的货币金额。

“汇率”是指本协议生效时双方约定的基础汇率，以及未来根据市场情况调整的汇率。

“互换期限”是指本协议约定的货币互换操作的有效期。

“通知日”是指任何一方发出货币互换操作通知的日期。

“工作日”是指双方均为办公日的日期，不包括周末和法定节假日。

“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

“争议”是指本协议履行过程中双方产生的任何分歧或纠纷。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方有权根据本协议约定，向乙方提供人民币货币互换服务，并要求乙方按照协议约定提供日元货币互换服务。

甲方有权要求乙方及时提供货币互换操作所需的必要信息和文件。

甲方有权根据本协议约定，对货币互换操作进行风险管理，并根据市场情况调整汇率。

甲方有义务按照本协议约定，及时履行货币互换操作，并保证提供的人民币资金符合协议要求。

甲方有义务保护乙方的商业秘密和机密信息，未经乙方同意，不得向任何第三方披露。

甲方有义务遵守国际货币基金（IMF）的相关规定，确保货币互换操作的透明度和合规性。

甲方有义务在本协议履行过程中，与乙方保持良好的沟通和合作，共同解决合作过程中出现的问题。

甲方有义务在本协议约定的互换期限内，按照协议约定履行各项义务，并承担因自身违约行为产生的责任。

2.乙方的权力和义务：

乙方有权根据本协议约定，向甲方提供日元货币互换服务，并要求甲方按照协议约定提供人民币货币互换服务。

乙方有权要求甲方及时提供货币互换操作所需的必要信息和文件。

乙方有权根据本协议约定，对货币互换操作进行风险管理，并根据市场情况调整汇率。

乙方有义务按照本协议约定，及时履行货币互换操作，并保证提供的日元资金符合协议要求。

乙方有义务保护甲方的商业秘密和机密信息，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。

乙方有义务遵守国际货币基金（IMF）的相关规定，确保货币互换操作的透明度和合规性。

乙方有义务在本协议履行过程中，与甲方保持良好的沟通和合作，共同解决合作过程中出现的问题。

乙方有义务在本协议约定的互换期限内，按照协议约定履行各项义务，并承担因自身违约行为产生的责任。

乙方特别承诺，将严格按照本协议约定的条款和条件履行其义务，确保为甲方提供稳定、高效的日元货币互换服务。乙方将积极配合甲方开展货币互换的日常操作，并根据市场情况及时提供汇率调整建议。乙方有权对货币互换操作进行实时监控，并在发现潜在风险时及时通知甲方。乙方将确保其提供的日元资金符合协议要求，并承担因自身资金管理不善而产生的责任。同时，乙方将积极配合甲方开展货币互换的风险管理工作，并根据甲方的要求提供必要的支持和协助。在协议履行过程中，乙方将严格遵守相关法律法规和监管要求，确保货币互换操作的合规性和透明度。

第四条价格与支付条件

本协议项下的货币互换服务不涉及直接的价格支付，双方同意根据本协议约定相互提供约定数量的货币，并在未来约定的时间内进行反向交换。货币互换的本金交换基于协议生效时双方约定的基础汇率进行计算，汇率的具体数值由双方在协议中明确约定。在货币互换期间，双方不承担因汇率波动产生的额外成本或收益，除非双方另行协商并书面确认。

双方在货币互换操作时产生的资金划转费用，由执行货币互换操作的一方根据市场标准自行承担。具体支付方式如下：双方在执行货币互换操作时，应通过双方指定的银行账户进行资金划转。人民币资金的支付账户为甲方指定的人民币银行账户，日元资金的支付账户为乙方指定的日元银行账户。双方应在收到对方发出的货币互换操作通知后三个工作日内完成资金划转。

支付时间根据货币互换操作的具体类型确定。在初始本金交换时，双方应在协议生效日后的下一个工作日内完成支付。在后续的定期本金交换或到期本金交换时，双方应在各自收到对方发出的本金交换通知后的五个工作日内完成支付。如遇节假日或非工作日，支付时间相应顺延至下一个工作日。

双方应确保其指定的银行账户信息准确无误，并及时更新账户信息。如因一方提供的银行账户信息错误导致资金无法及时划转，责任方应承担由此产生的全部后果，包括但不限于额外的银行手续费和资金损失。

第五条履行期限

本协议的有效期限为自协议生效之日起五年，自[具体生效日期]起至[具体终止日期]止。协议期满后，如双方均有意继续合作，应在协议期满前六个月书面通知对方，并就续签事宜进行协商。协商一致后，双方应另行签署书面协议，确认续签条款。

协议有效期内，双方应按照协议约定的条款和条件履行各自的权利和义务。双方同意，在协议有效期内，可根据市场情况和双方需求，对货币互换的操作规则、汇率调整机制等进行协商和调整，但任何调整均需以书面形式确认后生效。

协议项下的货币互换操作应在协议有效期内进行。双方应在协议生效后的第一个工作日内完成初始本金交换，并在后续的定期本金交换日按照协议约定进行本金交换。最后一次本金交换应在协议到期日进行。如协议提前终止，双方应根据协议约定的条款进行最终结算，包括未交换的本金和已交换的本金的差额结算。

第六条违约责任

1.违约情形

甲方或乙方任何一方违反本协议项下的约定，均构成违约。具体的违约情形包括但不限于：

(1)未按照协议约定及时履行本金交换义务；

(2)提供的本金金额或货币种类不符合协议约定；

(3)未按照协议约定提供货币互换服务；

(4)未按照协议约定进行汇率调整；

(5)提供虚假或误导性信息，导致对方产生损失；

(6)未遵守国际货币基金（IMF）的相关规定，影响货币互换操作的透明度和合规性；

(7)未履行保密义务，向任何第三方披露对方的商业秘密或机密信息；

(8)未按照协议约定进行风险管理工作，导致对方产生损失；

(9)协议期满后未按照约定进行最终结算；

(10)其他违反本协议约定的行为。

2.违约后果

(1)单方违约责任

如甲方或乙方任何一方发生本协议项下约定的违约行为，违约方应立即停止违约行为，并采取有效措施纠正违约行为，以减轻对方因违约行为所遭受的损失。违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算标准为：违约金额乘以[具体利率]，违约金额指因违约行为导致守约方实际损失的金额。守约方有权要求违约方支付违约金，并有权要求违约方赔偿因其违约行为所遭受的直接损失和间接损失。

(2)违约金的支付

违约金应在守约方发出违约通知后的[具体期限]内支付至守约方指定的银行账户。如违约方在规定期限内未支付违约金，守约方有权采取法律措施追究违约方的违约责任，包括但不限于要求违约方支付滞纳金、赔偿守约方的全部损失等。

(3)赔偿责任

如违约行为导致守约方产生直接损失和间接损失，违约方应承担全部赔偿责任。直接损失包括但不限于资金损失、银行手续费等，间接损失包括但不限于机会损失、商誉损失等。违约方应赔偿守约方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

(4)协议解除

如一方发生严重违约行为，守约方有权书面通知违约方解除本协议，并要求违约方承担违约责任。协议解除后，双方应立即停止履行本协议项下的各项义务，并进行最终结算。

(5)法律责任

如一方违约行为构成犯罪，违约方应承担相应的刑事责任。守约方有权向司法机关报案，追究违约方的刑事责任。

(6)不可抗力

如因不可抗力导致一方无法履行本协议项下的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减轻损失。不可抗力消除后，该方应继续履行本协议项下的义务。

3.违约处理程序

(1)通知

如一方发现另一方发生违约行为，应立即书面通知违约方，并说明违约行为的具体情况和可能产生的后果。违约方应在收到违约通知后的[具体期限]内予以回复，并说明违约行为的原因和纠正措施。

(2)协商

双方应在收到违约通知后的[具体期限]内进行协商，共同解决违约问题。协商一致的，双方应另行签署书面协议，确认违约处理方案。

(3)法律途径

如双方在规定期限内未就违约问题达成一致，守约方有权采取法律措施追究违约方的违约责任。守约方应向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求违约方承担违约责任。

4.违约金的限制

双方的违约金总额不应超过本协议项下货币互换本金总额的[具体比例]。如违约金总额超过该比例，超出部分不予支持。

5.违约后的补救措施

如一方发生违约行为，守约方有权要求违约方采取补救措施，包括但不限于：

(1)立即纠正违约行为；

(2)调整汇率；

(3)提供替代性的货币互换服务；

(4)赔偿守约方的全部损失。

违约方应积极配合守约方采取补救措施，确保守约方的权益得到充分保障。

第七条不可抗力

1.定义

本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律、法规、规章的变更或政策的调整）、骚乱、罢工、流行病疫情等。不可抗力事件应自其发生之日起，至其影响消除之日止，视为妨碍履行本协议义务的事件。

2.通知

任何一方在本协议有效期内发生不可抗力事件，应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后[具体天数]日内，向另一方提供不可抗力事件发生、持续和影响的详细书面说明，包括相关证明材料（如政府部门出具的报告、新闻报道等）。如不可抗力事件持续超过[具体天数]日，通知方应定期更新不可抗力事件的影响情况。

3.责任免除

因不可抗力事件导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议项下的义务，该方不承担违约责任。但受不可抗力事件影响的方应采取合理措施，尽量减少不可抗力事件对其履行义务的影响。在不可抗力事件消除后，受影响的方应立即恢复履行本协议项下的义务。

4.协议解除

如不可抗力事件持续影响本协议的履行超过[具体天数]日，且经双方协商未能达成一致解决方案，本协议可自动解除。协议解除后，双方应进行最终结算，并按照本协议约定的条款处理后续事宜。

5.不可抗力与免责

本协议项下的不可抗力条款不影响双方在本协议其他条款下的权利和义务。即使发生不可抗力事件，双方仍应遵守本协议项下的保密条款、法律适用与管辖条款以及其他持续有效的条款。

第八条争议解决

1.争议类型

本协议项下的任何争议，包括但不限于协议的效力、解释、履行、违约责任等，均应被视为本协议不可分割的一部分，并通过友好协商、调解或仲裁的方式解决。争议的解决应遵循公平、合理、高效的原则，并尊重国际商业惯例。

2.协商与调解

发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用、互谅互让的原则进行，双方应指定专门人员负责协商事宜，并尽快达成一致解决方案。如协商未能在[具体天数]日内达成一致，双方可共同约定第三方进行调解。调解应在中立、公正的第三方主持下进行，调解协议经双方签署后具有约束力。

3.仲裁

如协商或调解未能解决争议，或双方在协议中另有约定，争议应提交至[具体仲裁机构名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体仲裁地点]。仲裁语言为中文。双方应各自指定一名仲裁员，并由两名仲裁员共同组成仲裁庭。如双方未能就仲裁员的选择达成一致，则由[具体仲裁机构名称]主席指定一名仲裁员。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁裁决可在任何司法管辖区域依据相关法律程序予以承认和执行。

4.诉讼

如双方未就争议解决方式达成一致，或仲裁协议无效，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼地点为[具体法院名称]。适用法律为中华人民共和国法律。法院判决是终局的，对双方均有约束力。

5.争议解决原则

在争议解决过程中，双方应遵守以下原则：

(1)保密原则：双方应对争议解决过程中的所有信息进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

(2)专业原则：双方应选择具备专业知识和经验的人员参与争议解决，确保争议得到专业、合理的处理。

(3)效率原则：双方应积极配合争议解决过程，尽快解决争议，减少争议对双方合作的影响。

(4)公平原则：争议解决过程应公平、公正，确保双方的权利得到充分保障。

6.争议解决与协议履行

争议的解决不影响本协议项下的其他条款的履行。在争议解决期间，双方仍应继续履行本协议项下未受争议影响的义务，直至争议解决完毕。

第九条其他条款

1.通知方式

本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并通过以下方式发送：专人递送、挂号信、电子邮件或传真。通知应在发送日的下一个工作日被视为已送达。如一方希望以特定方式接收通知，应提前书面通知另一方，并承担相关费用。

2.协议变更

本协议的任何变更或补充均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字或盖章后生效。任何口头形式的变更或补充均不具法律效力，除非得到另一方的书面