财务托管协议书

财务托管协议书甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有财务托管需求，乙方具备提供专业财务托管服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行财务托管事宜达成如下协议：一、委托事项及服务内容1.财务托管服务范围乙方接受甲方委托，对甲方的财务活动进行全面托管，包括但不限于账务处理、财务核算、财务报表编制、税务申报与缴纳、资金管理、财务分析等相关财务工作。账务处理涵盖对甲方日常经济业务的原始凭证审核、记账凭证编制、账簿登记等，确保财务记录的准确性和完整性。财务核算按照国家统一的会计制度，对甲方的各类收入、成本、费用等进行分类核算，清晰反映甲方的财务状况。财务报表编制包括月度、季度、年度财务报表的编制，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为甲方提供准确的财务信息。税务申报与缴纳负责按照税收法律法规的规定，准确计算甲方应缴纳的各项税款，并及时进行申报和缴纳，确保甲方依法纳税，避免税务风险。资金管理涉及对甲方资金的收支管理、资金预算编制与执行监控等，保障甲方资金的安全和合理使用。财务分析则是通过对甲方财务数据的分析，为甲方提供财务状况评价、经营成果分析、财务风险预警等方面的专业意见，协助甲方进行决策。2.具体服务要求乙方应按照国家相关财务会计准则、税收法规以及甲方的实际情况，制定详细的财务托管工作计划，并严格按照计划执行。在账务处理过程中，要确保会计凭证的制作规范、账簿登记及时准确，对于每一笔经济业务都要进行详细的记录和审核。财务报表的编制要符合报表编制要求，数据真实可靠，能够为甲方管理层提供有效的决策依据。税务申报要及时准确，在规定的申报期限内完成申报工作，并对申报数据的真实性和合法性负责。对于资金管理，要建立健全资金管理制度，严格执行资金收支审批流程，确保资金的安全和合理流动。财务分析要定期进行，分析报告应具有针对性和实效性，能够为甲方发现问题、解决问题提供有力支持。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解财务托管工作的进展情况，查阅相关财务资料。对乙方的财务托管服务质量进行监督，提出意见和建议。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供开展财务托管服务所需的真实、完整、准确的原始资料和相关信息，包括但不限于营业执照、税务登记证、财务凭证、合同协议、银行对账单等。协助乙方与甲方内部其他部门进行沟通协调，确保财务托管工作的顺利开展。按照本协议约定及时支付财务托管服务费用。不得干涉乙方按照法律法规和本协议约定独立开展财务托管工作。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定收取财务托管服务费用。要求甲方提供开展财务托管服务所需的资料和信息。在法律法规允许的范围内，根据甲方的实际情况和财务托管工作需要，自主制定财务管理制度和工作流程。2.义务遵守国家法律法规和财务会计准则，按照本协议约定的服务内容和要求，为甲方提供专业、规范、高效的财务托管服务，并确保服务质量。配备专业的财务人员负责甲方的财务托管工作，财务人员应具备相应的专业资质和工作经验，并定期接受培训，以保持专业素养。妥善保管甲方提供的资料和信息，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。定期向甲方汇报财务托管工作情况，提交财务报表、税务申报资料、财务分析报告等相关文件。在财务托管工作中发现甲方存在财务风险或其他问题时，及时向甲方提出建议和解决方案。三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的财务托管服务费用为每月人民币元（大写元整）。此费用涵盖乙方为甲方提供财务托管服务的全部成本及合理利润，包括但不限于人员薪酬、办公费用、税费等。2.支付方式甲方应在每月日前，将当月的财务托管服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方指定银行账户信息如下：开户银行：银行账号：户名：四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、客户资料等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起年。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停财务托管服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。若甲方因未提供真实、完整、准确的资料或信息导致乙方无法正常开展财务托管工作，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的服务内容和要求提供财务托管服务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方因乙方违约而遭受的直接经济损失、预期利益损失等。若乙方泄露甲方商业秘密或财务信息，应向甲方支付违约金人民币元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方未按照本协议约定定期向甲方汇报工作情况或提交相关文件的，每逾期一次，应向甲方支付违约金人民币元。六、协议变更与解除1.协议变更本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.协议解除经双方协商一致，可以解除本协议。若一方严重违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。因不可抗力或法律法规规定的其他情形导致本协议无法履行的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续年。2.