2025年财务部部长年终总结

2025年财务部部长年终总结2025年是公司战略转型深化的关键一年，财务部在集团管理层的指导下，围绕“业财融合提效、资金安全增值、风险防控前置”三大核心目标，扎实推进各项工作。全年部门累计处理单据12.6万笔，完成18个分子公司合并报表编制，协助业务部门完成12个重点项目的财务测算，实现全年无重大财务风险事件，为公司年度营收增长18%、净利润提升12%提供了有力支撑。预算管理方面，年初基于公司“降本增效”总基调，打破传统固定预算模式，推行“滚动预测+弹性调整”机制。13月完成全级次单位预算初稿编制后，4月结合一季度市场变化，对新能源事业部、海外销售部等受汇率波动影响较大的部门预算进行动态调整，调减非必要营销费用2300万元，同时追加研发投入1500万元。全年建立月度预算执行分析会制度，联合运营部、市场部开展专项分析12次，重点跟踪32个高投入项目的投入产出比，年末整体预算执行率达97.8%，较上年提升2.3个百分点，其中销售费用率同比下降1.1%，管理费用率下降0.7%。成本管控是本年度工作的重中之重。针对生产端，联合供应链部梳理127项主要原材料采购价格，通过集中招标、长协锁价等方式，将钢材、芯片等核心材料采购成本同比降低8%12%，全年节约采购成本4500万元；针对费用端，优化报销审批流程，将原来“经办人部门负责人财务主管分管副总财务总监”五级审批简化为“智能初审+分级授权”，通过OA系统设置费用类型自动匹配审批权限，审批时长从平均3.2天缩短至1.1天，同时上线电子发票查重验真功能，全年拦截重复报销、假票等问题单据1200余张，涉及金额280万元。此外，推动生产车间能耗精细化管理，联合技术部对3条生产线进行节能改造，全年节约电费620万元，单位产品能耗同比下降5.6%。资金管理上，重点强化流动性风险防控与资金增值能力。一方面，建立“周资金计划日头寸监控”机制，通过资金管理系统实时追踪23个银行账户收支情况，全年日均资金沉淀量控制在1.2亿元以内，较上年减少3000万元；另一方面，优化应收账款管理，将回款周期纳入销售部门KPI考核，针对15家账期超90天的重点客户，联合法务部、销售部成立专项清收小组，全年收回逾期账款1.8亿元，应收账款周转天数从65天缩短至52天。闲置资金运作方面，在保证流动性的前提下，通过购买短期理财、结构性存款等方式，实现资金收益1100万元，较上年增加420万元。税务管理坚持“合规为先、筹划增效”。全年完成研发费用加计扣除申报2.3亿元，享受税收优惠3450万元；成功申请高新技术企业资格延续，所得税税率维持15%；针对跨境业务，梳理7个海外子公司的税收政策差异，通过优化转让定价模型，合理降低海外税负800万元。同时，建立税务风险预警清单，对增值税留抵退税、税收优惠备案等12项高风险事项设置自动提醒，全年无税务稽查补税或滞纳金情况发生。财务数字化转型取得阶段性成果。6月上线业财融合系统二期，实现销售订单、采购合同、生产工单与财务凭证的自动关联，原本需要3天完成的月度结账缩短至1天，财务报表生成效率提升60%；10月试点智能财务机器人，在费用报销审核、银行对账等重复性工作中投入使用，目前已替代2名基础岗位人员，错误率从0.8%降至0.1%。此外，开发“经营数据驾驶舱”，整合收入、成本、利润等28项核心指标，通过可视化图表实时展示各业务单元经营状况，为管理层决策提供即时数据支持。团队建设围绕“专业能力+业财思维”双提升展开。全年组织内部培训16次，内容涵盖新金融工具准则、税务新政、数据分析工具应用等；选派5名骨干参加外部财务总监研修班，2人通过CPA专业阶段考试；推行“财务BP轮岗制”，安排6名财务人员到销售、生产等部门跟岗3个月，深度参与业务决策，目前已输出《海外订单盈利模型优化建议》《原材料库存周转效率提升方案》等8份业务支持报告，得到业务部门高度认可。尽管全年工作取得一定成效，但仍存在不足：一是预算编制的前瞻性有待加强，部分新兴业务的市场变化未能在年初预算中充分体现；二是业财融合的深度不够，部分财务人员对业务逻辑的理解仍停留在表面，数据解读的针对性需进一步提升；三是财务系统的用户体验需优化，部分功能模块操作复杂，基层财务人员仍存在抵触情绪。2026年，财务部将重点从三方面发力：一是深化预算管理，提前3个月启动下年度预算编制，增加业务部门参与度，引入市场预测模型提升预算准确性；二是强化财务BP职能，选拔8名业务能力突出的财务人员驻点重点业务单元