2025年度财务部工作总结及下一年工作计划

2025年度财务部工作总结及下一年工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况核心职责履行情况2025年度，财务部围绕公司整体战略目标，积极履行财务管理的核心职责，圆满完成预算编制、资金管理、成本核算、税务申报、财务分析、风险控制及财务制度建设等任务。通过精细化管理手段和高效的服务意识，切实保障了公司各项经营活动的正常运行，为公司稳健发展提供了坚实的财务支撑。在预算管理方面，财务部依据公司年度经营计划，组织编制并执行2025年度财务预算，涵盖费用、资本支出、收入预测等12个主要科目，预算执行率达到了98.5%。通过动态监控机制，及时发现和纠正预算偏差，确保各项业务活动在可控范围内推进。在资金管理方面，财务部持续优化资金预测模型，加强现金流管理，确保公司资金链安全。全年共完成现金收支业务1560笔，涉及金额达23.4亿元，资金周转效率同比提升12.3%。通过与银行、供应商及客户的有效沟通，成功协调融资渠道，全年融资成本下降3.8%，融资规模同比增长18.7%。在税务管理方面，财务部严格执行国家税收政策，完成增值税、企业所得税、个人所得税等税种申报及缴纳，全年涉及税务申报业务482次，税款总额为5.6亿元。同时，积极推动税务筹划工作，全年通过合理税务安排为公司节约税金1200万元。在内部审计方面，财务部完成财务内部审计8次，检查范围覆盖了采购管理、应收账款管理、固定资产管理等关键环节，发现问题32个，其中30个已整改完成，整改率高达93.8%。通过审计发现，部分业务流程存在重复审批、资料缺失等问题，为后续流程规范提供了依据。重点任务完成进度2025年度，财务部围绕公司战略重点任务，持续推进财务数字化、财务共享中心建设、财务合规管理等工作。其中，财务数字化项目按期完成系统上线部署，实现财务数据的自动化处理与实时监控，减少人工操作的工作量约35%；财务共享中心在上半年完成初步搭建，实现了跨部门、多业务的财务数据集中管理，为公司降本增效打下坚实基础；财务合规管理方面，全年共开展3次税务合规专项检查，未发生重大税务违纪行为，确保了公司的合法经营。日常工作执行情况财务部全年严格执行财务管理制度，确保各项日常工作规范有序、高效运转。例如，每月按时完成财务报表编制，全年共提交月度报表12份、季度报表4份、年度报表1份，报表准确率保持在99.2%以上。在财务报销流程管理方面，全年完成报销审核4800余笔，审核通过率100%，实现了流程规范化和审批透明化。此外，财务部还积极配合公司各部门开展财务数据分析与支持，通过建立业财融合机制，提高了财务决策的科学性与前瞻性，全年共提供专项财务分析报告28份，覆盖采购成本、销售费用、投资回报等多个维度。2.工作亮点与成果突出业绩与创新2025年度，财务部在创新管理与业绩提升方面取得了显著成效。其中，财务共享中心的建设显著提升了财务工作效率，实现财务业务从分散处理到集中管理的转变。在该项目推进过程中，财务部引入先进的管理系统，建立标准化流程，有效减少了重复性工作，提高了资源利用率。另外，财务部在税务筹划方面也有所突破。通过引入大数据分析技术和专业税务顾问支持，对多个重点项目的税务风险进行评估和规避，全年节约税金1200万元，实现了公司利润最大化。重要项目或活动财务部全年共参与或主导了三项重要项目，包括：财务数字化转型项目、财务共享中心建设项目以及税收合规管理项目。这三项项目分别由公司高层领导批准，由财务部协同信息技术部、审计部等相关部门共同推进，取得了阶段性成果：项目名称主导部门启动时间完成时间成果亮点财务数字化转型项目财务部2025年1月2025年6月实现系统自动化处理，减少人工操作量35%财务共享中心建设项目财务部2025年3月2025年9月建成共享中心，覆盖3个职能部门，节省人力资源成本18%税收合规管理项目财务部2025年8月2025年12月完成3次专项检查，发现并整改问题15个，提升税务管理规范性获得的荣誉与认可在2025年度，财务部荣获公司“年度优秀部门”称号，并在内部审计工作中获得优秀评估结果。此外，财务部的创新项目“财务数字化转型”获得公司技术进步奖，为公司未来财务改革提供了宝贵经验。3.关键数据支撑量化工作成果财务部全年共处理财务业务事项6800余项，其中主要包括：月度财务报表编制：12次

年度财务会计核算：1次

税务申报与缴纳：482次

资金收支管理：1560笔

内部审计项目：8个

财务系统运维：24次全年财务处理数量同比上升15.2%，主要得益于财务数字化转型的推进，以及财务共享中心的协同效应。质量指标完成情况为确保财务工作质量，财务部建立了一套完整的财务质量管理机制。全年共完成财务数据质量审核20次，涉及数据量达800万条。审核发现问题230项，整改完成率达98.5%，数据准确率保持在99.2%以上，财务报告质量得到显著提升。效率提升数据通过流程优化和系统升级，财务部在资金管理、税务处理、报表编制等方面实现效率提升：工作环节效率提升比实现方式资金付款流程22%引入自动化付款系统报表编制效率18%启用智能报表工具税务申报效率30%采用电子税务局平台财务审批周期15%推行线上审批流程整体工作效率提升达19.6%，为公司整体运营效率的提升提供了有力支持。二、能力提升与学习成长1.专业技能提升新知识学习2025年度，财务部注重专业人员的知识更新与应用能力提升，全年共组织内部学习活动16次，涉及内容包括：新会计准则（如《企业会计准则第22号》《企业会计准则第14号》）的解读与应用

财务大数据分析技术的学习与实践

税收政策（如增值税改革、地方性税收优惠政策）的深入研究

财务风险管理与内部控制知识的拓展通过定期组织业务培训和技术讲座，提升团队对最新财税政策、财务管理工具的理解与应用，为财务工作的高质量开展奠定了坚实基础。技能培训参与财务部全年共派出4位员工参与外部专业培训，涉及内容包括：财务共享与数字化转型课程

财务分析与决策支持培训

税务筹划与风险控制培训

内部控制与合规管理课程培训费用共计18.6万元，培训时长累计达320小时。通过培训，团队成员在财务系统操作、数据分析工具使用、业务流程优化等方面的能力得到了显著增强。资格证书获取全年财务部共有3人通过专业资格考试，取得相关证书：1人通过注册会计师（CPA）考试

1人通过税务师职业资格考试

1人通过高级财务管理师认证这些证书的取得不仅提升了个人专业能力，也为部门在业财融合、税务筹划等领域的工作能力提供了更强的支撑。2.综合素质发展沟通协调能力财务部作为公司的重要职能部门，与公司上下多个部门有着频繁的业务往来和数据交互。在推动财务共享中心建设、开展税务筹划等工作过程中，财务部团队成员积极参与跨部门沟通，提升了沟通协调能力。全年共召开跨部门会议18次，协调解决财务相关问题25项，确保了财务工作的顺利推进。团队协作能力在2025年度，财务部进一步强化了团队协作意识，推动了财务内部跨岗位协作机制的建立。通过设立“财务项目小组”，强化了财务人员在项目实施中的角色分工，提升了整体协作效率。在重要项目推进中，实现了高效协同，为公司整体管理效率的提升做出了贡献。解决问题能力面对业务发展过程中不断出现的新问题与挑战，财务部团队灵活运用财务管理知识和工具，积极寻求解决方案。例如，在应对新税种政策变化时，财务部迅速组织人员进行政策研究，制定应对方案，并举办内部培训，有效提升了应对政策变化的能力。全年共解决财务问题28项，涉及资金管理、税务筹划、成本控制等多个方面。3.继续教育情况培训学习经历财务部全年共参加公司内外组织的培训项目6个，涵盖内容如下：2025年3月：公司组织的“业财融合与数字化转型”培训，参与人员共25人

2025年5月：外部机构举办的ERP系统操作培训，参与人员共10人

2025年7月：财务软件升级培训，参与人员共8人

2025年9月：内部“财务合规政策解读”讲座，参与人员共15人

2025年11月：财务风险管理专题培训，参与人员共9人

2025年12月：年终财务总结及下一年度规划培训，参与人员共12人通过这些培训，财务部团队成员在业务操作、系统运用、政策理解和风险控制等方面有了更全面的掌握。自我学习计划财务部鼓励员工自我学习，提升个人综合素质。全年共制定个人学习计划23份，涵盖内容包括：财务软件操作与升级

新会计税务政策研究

数据分析与可视化技能

财务管理案例分析

行业财务趋势研判这些学习计划均由财务部员工自主制定、督导完成，为后续财务工作奠定了良好的知识储备。经验交流分享2025年度，财务部积极参与各类经验交流与分享活动，不仅向内输出经验，还向外引进先进财务管理理念。例如，组织了两次“财务经验交流会”，邀请公司内部财务骨干分享财务共享中心建设、数据治理、风险防控等方面的工作经验，增强了团队间的沟通和协作水平。此外，财务部还参与了行业交流活动，如“财税政策解读交流会”、“数字化转型研讨会”等，提升了部门在行业内的影响力与专业性。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足能力短板尽管财务部在年度工作中取得了一定成绩，但仍存在如下能力短板：新会计准则的理解与应用有待深化，部分基层财务人员在处理跨行业、复杂业务时仍存在盲点

财务数据分析能力参差不齐，部分数据挖掘与可视化能力需进一步培养

财务风险识别与评估能力尚待提升，特别是在业务拓展过程中对风险的预判和控制存在不足工作效率问题财务部在推进财务数字化升级过程中，仍存在一些效率问题：部分员工在使用新系统初期适应较慢，导致系统使用率未能达预期

出纳工作仍存在部分流程冗余，效率提升有限

跨部门协作仍存在沟通不畅、信息传递延迟等问题协同配合方面财务部在协同配合方面也存在一些问题：跨部门协作效率有待提高，部分业务流程信息共享不及时，影响工作进度

部分项目推进过程中存在责任划分不清的问题，导致工作推进受阻

财务数据分析未能及时有效反馈至业务部门，影响了决策效率和质量2.面临的困难与挑战外部环境因素2025年度，外部环境因素对财务工作产生了显著影响：新税法改革持续深化，部分业务需重新评估税务合规性

货币政策波动较大，资金成本增加，影响了公司资金管理

审计监管力度加强，财务合规要求更加严格资源条件限制在资源条件方面，财务部也面临一定限制：财务办公设备与系统更新滞后，部分工作仍依赖手工操作

财务人员编制相对紧张，部分岗位人员不足，影响了业务处理速度

培训资源有限，无法满足所有员工的持续学习需求体制机制约束在体制机制方面，财务部仍面临一定约束：部分财务流程审批层级较多，影响了工作效率

财务信息共享机制尚未完全建立，导致信息孤岛现象依然存在

部分财务制度未能适应公司快速发展的需求，存在执行不到位的情况3.改进方向思考问题根源分析上述问题的根源主要包括：财务数字化推进过程中存在系统使用培训不到位、员工适应速度不一等情况

财务与业务联动机制尚未完全建立，信息传递存在断层

部分财务制度未能及时更新，导致执行力度不足

缺乏统一的流程规范和岗位职责明确，影响了团队协作效率改进措施设想针对上述问题，财务部提出以下改进措施：加强财务数字化培训，确保每位员工都能熟练使用新系统

建立健全财务与业务的信息共享机制，推动业财融合

定期优化财务制度，确保其与公司战略目标和业务发展节奏同步

明确岗位职责与流程规范，提升团队协作效率此外，财务部还计划引入外部专业顾问，对公司财务流程进行优化建议，并推动建立财务绩效评估体系，从而为后续改进提供数据支持。需要支持的事项为更好地推进改进措施，财务部希望公司给予以下支持：增加财务数字化培训预算，确保全员掌握新系统操作

建立财务与业务信息整合平台，提升信息共享效率

优化财务审批流程，减少不必要的审批层级

提供更多财务人员补充渠道，缓解编制紧张问题

支持财务人员参加外部培训，提升专业知识与技能水平四、下一年度工作计划1.总体工作目标2026年度，财务部将继续围绕公司“优化管理、提升效率、保障合规”三大战略目标，开展如下工作：推进财务数字化系统的全面应用与优化，建立完善的财务数据治理体系

强化财务共享中心功能，拓展至更多职能领域，实现资源配置更合理、管理更高效

加强税务筹划和合规管理，提升公司在复杂环境下的风险防控能力

推动财务与业务深度融合，提升财务服务的主动性和前瞻性主要预期成果2026年度，财务部预计取得以下成果：实现财务数据100%自动化处理，提高报表编制效率

财务共享中心实现全面上线，覆盖所有职能部门，节约人力成本20%

税务风险防控机制更加完善，全年实现税金节约目标不低于1500万元

建立财务预警机制，提升财务风险识别与应对能力

完成财务绩效评估体系建设，为管理层决策提供更充分的依据工作重点领域2026年度，财务部将重点放在以下几个领域：财务数据治理：建立统一的数据标准和管理体系

财务流程优化：简化审批流程，提升财务工作效率

财务信息系统建设：推进财务系统功能升级与安全加固

财务合规管理：强化内部审计与外部监管对接

财务战略规划：加强财务与业务的战略对接，推动财务职能转型2.具体工作计划月度/季度计划2026年1-3月：完成财务系统功能升级与数据治理框架搭建

2026年4-6月：推进财务共享中心建设，实现系统上线运营

2026年7-9月：开展财务与业务深度融合专项活动，提升财务服务能级

2026年10-12月：优化财务绩效评估体系，完善财务预警机制重点项目安排2026年度，财务部共安排三项重点财务项目，分别为：项目一：财务数据治理系统建设推进现有财务系统的数据治理工作，统一财务数据标准，提升数据质量。该系统将涵盖数据采集、处理、存储、分析全流程，确保财务数据的准确性、完整性和时效性。项目二：财务共享中心全面推广在现有财务共享中心的基础上，进一步拓展至销售、采购、人力资源等关键业务部门，实现财务服务从“成本中心”向“战略中心”的转变。目标是实现共享中心覆盖所有公司部门，业务处理效率提升30%。项目三：税务筹划与对外合规管理依据2025年度税务合规工作成果，进一步深化税务筹划管理，推动公司税务合规体系升级。同时，加强与外部税务机构的沟通与协调，确保公司税务信息的准确性和合规性。3.创新工作设想数字化转型深化2026年度，财务部计划深化财务数字化转型，着手建设“财务大数据分析平台”。该平台将实现财务数据的实时分析、可视化呈现与智能预警功能，借助人工智能、大数据分析等手段，提升财务决策科学性。财务共享中心平台化推动财务共享中心向平台化发展，实现财务数据的统一管理和跨部门协同服务。通过平台化建设，实现财务流程标准化、服务模块化，进一步提升财务工作效率和响应速度。财务风险管理智能化在风险控制方面，财务部将引入智能风险识别模型，结合大数据分析和机器学习技术，对财务风险进行实时监测和预警，提高财务安全性与合规性。财务决策服务前置化财务部将加强与业务部门的沟通，推动财务决策支持服务前置化。通过建立“业务-财务”联动机制，实现财务数据与业务需求的及时对接，提升财务服务的前瞻性与实用性。个人发展计划能力提升目标2026年度，财务部各成员将设立明确的能力提升目标，如：通过培训与实践，提高财务数据分析与建模能力

人大代表部门政策研究，提升政策应用与解读能力

获取更高级别的财务管理证书，如注册财务分析师（CFA）等学习培训计划财务部将制定详细的学习培训计划：每季度安排一次财务专题培训，内容涵盖财务软件操作、业财融合、税务政策等

鼓励员工积极参与外部培训，全年计划参训