财务经理岗位职责说明书模板

财务经理岗位职责说明书模板一、岗位定位财务经理作为企业财务体系的核心管理者，需衔接战略与执行，通过统筹财务管理、资金运作、风险管控等工作，保障财务合规性与数据真实性，同时以财务视角驱动业务增长、优化资源配置，助力企业实现经营目标与价值提升。二、核心职责模块（一）战略与经营支持战略参与：深度参与公司年度经营计划、中长期战略规划的研讨，结合财务数据、行业趋势及财税政策，为业务布局、资源配置（如新市场开拓、产品线调整）提供专业建议，推动战略目标的财务可行性论证。预算管理：主导年度全面预算编制工作，组织各部门拆解业务目标为财务指标，通过“自上而下”的战略传导与“自下而上”的需求反馈，形成可执行的预算方案；建立预算执行监控机制，按月/季分析预算偏差，联合业务部门追溯原因（如收入未达标、成本超支），提出调整策略或资源再分配建议，确保经营目标可控。（二）财务管理体系搭建与优化制度与流程建设：牵头制定、更新财务管理制度（如费用报销、资金审批、资产管控等），优化财务流程以适配业务效率需求（如简化跨部门付款流程、上线自动化核算工具），并通过培训、宣贯确保制度落地。会计核算与报告：统筹会计核算工作，指导团队完成账务处理、凭证审核、税务申报等基础工作；定期编制合并财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）及管理报表（如部门利润表、项目成本分析表），确保数据真实、逻辑清晰，为管理层决策提供依据。财务档案管理：建立财务档案分类、归档、借阅制度，确保会计凭证、合同、审计报告等资料的安全存储与合规调用，配合内外部审计、监管检查的资料调取需求。（三）资金全周期管理资金规划与调度：结合业务节奏（如销售回款周期、采购付款节点）编制资金滚动预算，预判未来数月资金缺口或盈余；统筹资金调度，优先保障核心业务（如生产备货、债务偿还）的资金需求，提高资金使用效率（如闲置资金理财、优化付款账期）。融资与资金成本管控：根据企业发展需求（如扩张、偿债），调研银行、融资租赁等融资渠道，设计融资方案（如组合贷款、供应链金融），谈判融资成本与条款；监控带息负债规模，通过债务结构优化（如置换高息贷款）降低资金成本。现金流风险预警：建立现金流监控指标（如经营性现金流净额、自由现金流占比），当指标偏离阈值时（如连续两月现金流为负），联动业务部门排查风险点（如客户回款延迟、库存积压占用资金），提出应急方案（如启动应收账款催收、暂缓非必要支出）。（四）经营分析与价值挖掘经营分析与决策支持：每月输出经营分析报告，从财务视角解读业务数据（如收入结构变化、毛利率波动、费用投入产出比），定位问题（如某产品线亏损、区域市场投入低效）并提出可落地的优化建议（如调整定价策略、缩减低效投入）；针对重大决策（如新产品立项、并购），开展财务测算（如投资回报率、盈亏平衡周期），提供量化依据。成本管控与优化：建立成本管控体系，区分固定成本、变动成本的管控逻辑（如固定成本通过规模效应摊薄，变动成本通过供应链谈判压降）；推动成本结构优化，如通过工艺改进降低生产成本、通过数字化工具减少人力成本。投资与项目财务评估：参与对外投资、重大项目（如厂房扩建、设备升级）的可行性研究，从财务维度评估收益性、风险性（如净现值、内部收益率），并跟踪项目落地后的财务表现，确保投资回报符合预期。（五）税务与合规管理税务筹划与申报：研究国家及地方财税政策（如税收优惠、留抵退税），结合企业业务场景设计税务筹划方案（如研发费用加计扣除、母子公司利润分配筹划），合法降低综合税负；统筹月度、季度、年度税务申报工作，确保增值税、企业所得税等税种申报准确、及时，避免滞纳金或处罚。合规与审计应对：建立财务合规检查机制，定期自查账务处理、资金使用、税务申报的合规性；配合外部审计（如年报审计、税务稽查）、内部审计工作，提供资料并解释财务逻辑，推动问题整改闭环。证照与资质维护：管理企业营业执照、开户许可证、一般纳税人资质等证照的年检、变更工作，确保资质有效性；对接行业主管部门（如财政局、金融办），完成财务相关的备案、报告工作。（六）团队建设与人才发展组织与人员管理：根据业务规模设计财务团队架构（如核算组、资金组、分析组），明确岗位分工与协作机制；主导财务人员招聘、试用期考核，选拔兼具专业能力与业务敏感度的人才。能力提升与培养：制定团队培训计划，涵盖财务专业技能（如新会计准则应用）、业务知识（如了解供应链流程）、数字化工具（如ERP系统、BI分析工具）等内容；为团队成员规划职业发展路径（如从核算岗转向管理岗、分析岗），通过“传帮带”“项目历练”提升团队战斗力。绩效与文化建设：建立财务团队绩效考核体系，将工作成果（如报表及时性、成本节约额）与过程行为（如跨部门协作效率）结合，设计差异化激励机制；营造“数据驱动、风险防控、服务业务”的团队文化，提升团队凝聚力。（七）外部关系协同金融机构合作：维护与银行、券商等金融机构的合作关系，定期沟通企业经营动态与融资需求，争取授信额度、优惠利率等支持；参与银企对接活动，拓展融资渠道（如供应链金融、债券发行）。政府与监管部门沟通：对接税务、工商、统计等部门，及时响应政策咨询、数据报送需求；跟踪行业监管政策变化（如财务报表披露要求、资金监管新规），推动企业内部流程适配。审计与中介机构协作：选择优质审计、税务师事务所，签订服务协议并明确工作范围；在年报审计、专项审计中，协调企业内部资源配合中介工作，推动审计意见整改，提升财务信息透明度。三、岗位适配建议企业可结合行业特性（如制造业重成本管控、互联网业重现金流）、规模（小微企业侧重基础核算，集团企业侧重战略支持），对职责进行优先级调整或细节补充（如跨境业务需增加外汇管理职责，上