医院收银行为规范制度

PAGE医院收银行为规范制度一、总则（一）目的为加强医院收银管理，规范收银行为，确保医院财务工作的准确、高效、安全运行，维护医院和患者的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有从事收银工作的人员，包括挂号收费处、门诊收费处、住院收费处等相关岗位工作人员。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规和财务制度，确保收银工作合法合规进行。2.准确无误原则保证收费数据准确、账目清晰，杜绝差错事故发生。3.优质服务原则树立良好服务意识，为患者提供热情、周到、快捷的收费服务。4.安全保密原则保障资金安全，妥善保管各类票据、印章及财务信息，防止泄露。二、岗位职责（一）收银人员基本职责1.负责办理医院各类收费业务，包括挂号、门诊诊疗费、住院费用、药品费用、检查检验费用等的收取。2.准确录入收费信息，确保收费项目、金额、患者信息等准确无误。3.熟练操作收费系统及相关设备，保证系统正常运行，及时处理系统故障。4.开具各类收费票据，做到字迹清晰、内容完整、印章齐全。5.每日对所收款项进行核对、汇总，与系统数据进行比对，确保账款相符。6.妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，及时缴存银行，确保资金安全。（二）主管岗位职责1.负责收银部门的日常管理工作，制定工作计划和工作流程，组织实施并监督执行。2.定期对收银人员进行业务培训和考核，提高业务水平和服务质量。3.审核各类收费票据、报表，确保数据准确、合规。4.协调与医院其他部门的工作关系，及时解决收费过程中出现的问题。5.负责收银设备的管理和维护，提出设备更新、升级需求。6.对收银工作中的重大事项及时向上级领导汇报，提出处理建议。三、收银操作规范（一）挂号收费操作1.患者前来挂号时，应热情接待，主动询问患者需求，准确提供挂号信息。2.根据患者病情和科室分布，合理推荐挂号科室和医生，不得误导患者。3.严格按照医院挂号收费标准收取挂号费用，不得擅自提高或降低收费标准。4.准确录入患者基本信息、挂号科室、医生、挂号时间等信息，确保挂号信息完整、准确。5.开具挂号票据，注明挂号科室、医生、挂号费金额、日期等内容，并加盖收费专用章。（二）门诊收费操作1.患者就诊结束后，收费人员应认真核对医生开具的收费项目、数量、金额等信息，确保与医嘱一致。2.按照收费系统提示，准确录入收费项目代码、数量、单价等信息，计算应收金额。3.向患者告知收费明细和金额，收取现金、银行卡、医保卡等款项。4.对于使用医保卡支付的患者，应严格按照医保政策进行操作，确保医保报销信息准确无误。5.开具门诊收费票据，详细注明收费项目、数量、单价、金额、医保报销金额、患者支付金额等内容，并加盖收费专用章。6.将收费票据及相关资料妥善交给患者，并提醒患者妥善保管。（三）住院收费操作1.患者办理住院手续时，收费人员应认真审核患者身份信息、住院科室、床位等信息，确保准确无误。2.根据医院住院收费标准，预收住院押金。预收金额应根据患者病情和预计住院天数合理确定，不得随意多收或少收。3.准确录入患者基本信息、住院科室、床位、住院时间、押金金额等信息，开具住院押金收据，注明相关内容并加盖收费专用章。4.患者住院期间，收费人员应及时核对每日费用明细，确保费用准确计入患者账户。5.患者出院结算时,认真核对各项费用明细，包括床位费、护理费、检查检验费、治疗费、药品费等，确保费用计算准确无误。6.根据医保政策和自费项目，准确计算医保报销金额和患者自费金额。7.与患者或家属进行费用结算，多退少补。结算完成后，开具住院结算票据，注明住院期间各项费用明细、医保报销金额、患者支付金额等内容，并加盖收费专用章。8.将住院结算票据及相关资料交给患者，并告知患者相关医保报销事宜和后续注意事项。四、票据管理规范（一）票据种类及用途1.挂号票据：用于收取挂号费用，作为患者挂号凭证。2.门诊收费票据：用于收取门诊诊疗费用，作为患者缴费凭证。3（此处可根据医院实际使用票据种类详细列举）（二）票据购买与领用1.医院指定专人负责票据的购买工作，按照财政部门规定的程序和要求，到指定地点购买票据。2.建立票据领用登记制度，由专人负责票据的保管和发放。领用票据时，领用人应填写票据领用登记表，注明领用票据的种类、数量、起止号码等信息，并签字确认。3.票据管理人员应定期核对票据库存数量与领用登记记录，确保账实相符。（三）票据开具与使用1.收费人员应严格按照规定的格式和内容开具票据，做到字迹清晰、内容完整、印章齐全。2.票据应按照顺序号依次开具，不得跳号、重号。作废票据应加盖“作废”戳记，并与存根联一并保存，不得随意销毁。3.开具票据后，应及时将票据交付患者，并告知患者妥善保管。如患者要求开具发票，应按照相关规定开具。（四）票据保管与核销1.每日工作结束后，收费人员应将当日开具的票据存根联整理好，交票据管理人员统一保管。2.票据管理人员应妥善保管票据，防止票据丢失、被盗、损坏等情况发生。存放票据的场所应具备防火、防盗、防潮等安全条件。3.按照财政部门规定的时间和要求，定期将已使用完的票据存根联进行整理、装订，并向财政部门申请核销。核销时，应提供票据使用情况明细表、作废票据清单等相关资料。4.对已核销的票据存根联，应按照档案管理规定进行妥善保管，保管期限不得少于规定年限。五、现金管理规范（一）现金收取1.收费人员收取现金时，应认真辨别真伪，确保收取的现金为合法货币。2.当面点清现金金额，与收费系统显示的应收金额一致。如发现现金金额不符，应及时与患者沟通核实。3.对于收取的大面额现金，应使用验钞设备进行验钞，确保现金真实性。（二）现金缴存与保管1.每日工作结束后，收费人员应将当日收取的现金进行汇总、核对，确保账款相符。2.现金应及时缴存银行，不得坐支现金。缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存金额、缴存日期、缴存银行等信息，并加盖医院财务专用章。3.医院应设置专门的现金保管场所，配备必要的安全设施，如保险柜、监控设备等。现金保管场所应专人负责，非保管人员不得擅自进入。4.保险柜钥匙和密码应分别由不同人员保管，确保保险柜安全。每日下班前，应将现金存入保险柜，并锁好保险柜。（三）现金盘点1.医院应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点工作应由财务部门指定专人负责，至少每月进行一次。2.盘点时，应编制现金盘点表，详细记录盘点日期、现金账面余额、实际盘点金额、差异金额及原因等信息。3.如发现现金账实不符，应及时查明原因，并进行相应的账务处理。属于长款的，应及时入账；属于短款的，应追究相关人员责任。六、银行卡与医保卡管理规范（一）银行卡收费操作1.收费人员应熟练掌握银行卡收费业务流程，准确操作收费系统，确保银行卡交易成功。2.受理银行卡时，应认真核对银行卡的有效性，包括卡面信息、有效期、密码等。3.按照银行规定的交易金额限制和操作流程进行交易，不得违规操作。交易成功后，应及时打印交易凭条，交持卡人签字确认。4.如遇银行卡交易失败等异常情况，应及时与银行联系，查明原因，并协助持卡人解决问题。（二）医保卡收费操作1.严格遵守医保政策和相关规定，准确操作医保收费系统。2.认真核对医保卡的有效性和参保信息，确保医保报销信息准确无误。3.在收取医保报销范围内的费用时，应按照医保报销比例进行结算，准确计算医保报销金额和患者自费金额。4.妥善保管医保卡相关信息，不得泄露患者医保账户信息。5.如遇医保系统故障、医保卡挂失等情况，应及时与医保部门联系，协助患者办理相关手续。（三）银行卡与医保卡安全管理1.医院应妥善保管银行卡和医保卡的交易设备，如刷卡机、读卡器等，定期进行维护和检查，确保设备正常运行。2.严格控制银行卡和医保卡交易密码的使用和保管，不得随意透露给他人。收费人员应定期更换交易密码，确保密码安全。3.加强对银行卡和医保卡交易数据的安全管理，防止数据泄露和丢失。每日交易结束后，应及时备份交易数据，并妥善保管备份数据。4.如发现银行卡或医保卡被盗刷等异常情况，应立即采取措施，如冻结账户、报警等，并及时通知持卡人。同时，配合银行和医保部门进行调查处理。七、退费管理规范（一）退费原则1.严格按照医院规定的退费流程进行操作，确保退费合理、合规。2.退费必须有充分的理由和依据，如收费错误、医嘱变更、患者主动要求等。3.退费应经相关部门和人员审核批准，不得擅自退费。（二）退费流程1.患者提出退费申请患者因合理原因要求退费的，应向原收费科室提出书面退费申请，说明退费原因，并提供相关证明材料，如收费票据、病历、检查报告等。2.科室审核原收费科室接到患者退费申请后，应认真审核退费原因和相关证明材料。如审核通过，在退费申请单上签字确认，并注明退费金额、退费原因等信息。3.财务审核财务部门收到科室转来的退费申请单后，对退费金额、退费原因、票据等进行再次审核。审核无误后，在退费申请单上签字确认，并加盖财务审核章。4.退费操作收费人员根据财务审核通过的退费申请单，在收费系统中进行退费操作。退费金额应原路返回患者支付账户，如现金支付的，应退还现金。5.票据处理对于已开具的收费票据，如因退费需要收回原票据的，应在票据上加盖“作废”戳记，并与存根联一并保存。同时，开具红字发票或退费收据，注明退费原因、退费金额等信息，并加盖收费专用章。（三）退费监督与检查1.医院应加强对退费工作的监督检查，定期对退费情况进行统计分析，发现问题及时整改。2.财务部门应定期抽查退费申请单和相关票据，核实退费原因和操作是否合规。3.如发现违规退费行为，应追究相关人员责任，并按照医院规定进行严肃处理。八、财务核对与报表制度（一）财务核对1.每日工作结束后，收费人员应将当日所收款项与收费系统数据进行核对，确保账款相符。2.票据管理人员应核对当日票据开具情况与系统记录是否一致，确保票据使用规范。3.财务部门应定期对收银部门的账目进行核对，包括现金日记账、银行存款日记账、收费明细账等，确保账账相符。4.每月末，财务部门应与相关科室核对住院患者费用明细，确保费用记录准确无误。（二）报表编制与报送1.收银部门应按照财务部门要求，定期编制各类收费报表，如日报表、月报表等。报表内容应包括收费项目、金额、人数、医保报销情况等信息。2.报表编制应准确、及时、完整，数据来源应真实可靠。编制完成后，经部门负责人审核签字后报送财务部门。3.财务部门对收银部门报送的报表进行汇总、分析，形成医院财务报表，并按照规定向上级主管部门和相关部门报送。九、监督与考核（一）内部监督1.医院内部审计部门应定期对收银工作进行审计监督，检查收银行为是否规范、财务制度是否执行到位。2.财务部门应加强对收银工作的日常监督，及时发现和纠正存在的问题。3.设立投诉举报渠道，接受患者和社会各界对收银工作的监督。对投诉举报事项应及时调查处理，并将处理结果反馈给投诉举报人。（二）考核制度1.建立收银人员考核制度，对收银人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行全面考核。2.考核内容包括工作业绩、工作态度、