内部承包项目资金管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强内部承包项目资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内部承包项目的资金筹集、使用、监督和考核等各个环节。第三条内部承包项目资金管理应遵循以下原则：1.合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司内部管理规定进行资金管理。2.安全保障原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。3.效率优先原则：提高资金使用效率，确保项目顺利实施。4.监督考核原则：加强对资金使用的监督和考核，确保资金使用规范。第二章资金筹集第四条内部承包项目资金筹集应遵循以下程序：1.项目立项：承包方根据公司发展需要，提出内部承包项目申请，经相关部门审核批准后立项。2.资金预算：承包方根据项目规模、进度和资金需求，编制项目资金预算，报公司财务部门审核。3.资金筹集：公司财务部门根据项目资金预算，通过以下方式筹集资金：a.自筹资金：承包方利用自有资金进行项目投资；b.银行贷款：承包方向银行申请贷款，用于项目投资；c.股东投资：公司股东根据项目情况，投资于内部承包项目。第五条资金筹集过程中，应确保以下条件：1.资金来源合法合规；2.资金筹集方式合理，符合公司财务管理制度；3.资金筹集时间与项目进度相匹配。第三章资金使用第六条内部承包项目资金使用应遵循以下规定：1.专款专用：项目资金必须用于项目实施，不得挪作他用。2.合理安排：根据项目进度和资金需求，合理安排资金使用计划。3.有效控制：加强对项目资金使用的控制，防止浪费和损失。4.及时报销：项目支出应及时报销，确保资金使用透明。第七条项目资金使用流程：1.承包方根据项目进度和资金需求，编制资金使用计划，报公司财务部门审核。2.公司财务部门根据审核意见，审批资金使用计划。3.承包方按照审批后的资金使用计划，进行项目支出。4.承包方及时报销项目支出，公司财务部门审核后支付。第八条资金使用监督：1.公司财务部门对项目资金使用情况进行定期检查，确保资金使用规范。2.公司审计部门对项目资金使用情况进行不定期审计，发现问题及时纠正。3.承包方应定期向公司财务部门报告项目资金使用情况。第四章资金监督与考核第九条资金监督：1.公司财务部门对项目资金使用情况进行监督，确保资金使用合法合规。2.公司审计部门对项目资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。3.承包方应自觉接受监督，积极配合审计工作。第十条资金考核：1.公司对承包方进行项目资金使用考核，考核内容包括资金使用效率、资金使用合规性等。2.考核结果作为承包方年度考核和项目评价的重要依据。第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。以下为内部承包项目资金管理制度的具体内容：一、资金筹集1.项目立项：承包方根据公司发展需要，提出内部承包项目申请，经相关部门审核批准后立项。2.资金预算：承包方根据项目规模、进度和资金需求，编制项目资金预算，报公司财务部门审核。3.资金筹集方式：a.自筹资金：承包方利用自有资金进行项目投资；b.银行贷款：承包方向银行申请贷款，用于项目投资；c.股东投资：公司股东根据项目情况，投资于内部承包项目。4.资金筹集条件：a.资金来源合法合规；b.资金筹集方式合理，符合公司财务管理制度；c.资金筹集时间与项目进度相匹配。二、资金使用1.专款专用：项目资金必须用于项目实施，不得挪作他用。2.合理安排：根据项目进度和资金需求，合理安排资金使用计划。3.有效控制：加强对项目资金使用的控制，防止浪费和损失。4.及时报销：项目支出应及时报销，确保资金使用透明。三、资金监督与考核1.资金监督：a.公司财务部门对项目资金使用情况进行定期检查，确保资金使用合法合规；b.公司审计部门对项目资金使用情况进行不定期审计，发现问题及时纠正；c.承包方应自觉接受监督，积极配合审计工作。2.资金考核：a.公司对承包方进行项目资金使用考核，考核内容包括资金使用效率、资金使用合规性等；b.考核结果作为承包方年度考核和项目评价的重要依据。四、附则1.本制度由公司财务部门负责解释。2.本制度自发布之日起施行。以上为内部承包项目资金管理制度的具体内容，请各部门认真贯彻执行。第2篇第一章总则第一条为加强内部承包项目资金管理，确保资金安全、高效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内部承包项目的资金管理，包括项目启动、实施、验收和结算等各个环节。第三条内部承包项目资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司内部管理规定进行资金管理。（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保项目顺利实施。（四）透明性原则：加强资金管理，确保资金使用公开、透明。第二章资金管理组织机构及职责第四条公司设立内部承包项目资金管理领导小组，负责内部承包项目资金管理的统筹规划、组织协调和监督检查。第五条资金管理领导小组的主要职责：（一）制定内部承包项目资金管理制度，并组织实施。（二）审批内部承包项目资金使用计划。（三）监督内部承包项目资金使用情况，确保资金安全、高效使用。（四）对违反资金管理制度的行为进行查处。第六条项目部门负责内部承包项目的具体实施，对项目资金的使用负直接责任。第七条项目部门的主要职责：（一）编制内部承包项目资金使用计划。（二）组织实施项目资金使用，确保资金使用符合规定。（三）定期向资金管理领导小组报告项目资金使用情况。（四）配合审计、监察等部门对项目资金使用情况进行监督检查。第三章资金使用管理第八条内部承包项目资金使用应严格按照项目预算执行，不得擅自调整。第九条项目部门应根据项目实施进度，编制资金使用计划，经审批后执行。第十条资金使用计划应包括以下内容：（一）项目名称、项目编码、项目负责人。（二）资金使用预算及分项预算。（三）资金使用时间节点。（四）资金使用方式。第十一条项目部门应按照资金使用计划，合理分配资金，确保资金使用效益。第十二条资金使用方式包括：（一）银行转账。（二）现金支付。（三）其他合法方式。第十三条项目部门应建立健全资金支付审批制度，确保资金支付安全。第十四条资金支付审批流程如下：（一）项目部门编制资金支付申请。（二）项目负责人审核签字。（三）财务部门审核。（四）资金管理领导小组审批。（五）财务部门办理支付手续。第四章资金结算管理第十五条项目实施完成后，项目部门应及时编制项目结算报告，经审批后进行资金结算。第十六条项目结算报告应包括以下内容：（一）项目名称、项目编码、项目负责人。（二）项目实施情况概述。（三）项目资金使用情况。（四）项目结算金额。（五）项目结算依据。第十七条项目结算审批流程如下：（一）项目部门编制项目结算报告。（二）项目负责人审核签字。（三）财务部门审核。（四）资金管理领导小组审批。（五）财务部门办理资金结算手续。第五章监督检查与责任追究第十八条公司审计、监察等部门应定期对内部承包项目资金管理进行检查，确保资金使用合规。第十九条对违反内部承包项目资金管理制度的行为，按照以下规定追究责任：（一）对项目部门负责人及直接责任人，给予警告、记过、降职等处分。（二）对财务部门负责人及直接责任人，给予警告、记过、降职等处分。（三）对违反资金管理制度，造成资金损失的，依法承担赔偿责任。第六章附则第二十条本制度由公司内部承包项目资金管理领导小组负责解释。第二十一条本制度自发布之日起施行。（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强内部承包项目资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合内部承包项目实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司内部承包项目的资金管理，包括项目启动、实施、验收和结算等各个阶段。第三条内部承包项目资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现项目预期目标。（四）透明性原则：资金使用情况公开透明，接受监督。第二章资金管理组织机构及职责第四条公司设立内部承包项目资金管理领导小组，负责内部承包项目资金管理的决策、监督和协调工作。第五条资金管理领导小组组成人员：（一）组长：由公司总经理担任。（二）副组长：由公司财务总监担任。（三）成员：由相关部门负责人组成。第六条资金管理领导小组职责：（一）制定内部承包项目资金管理制度。（二）审批内部承包项目资金使用计划。（三）监督内部承包项目资金使用情况。（四）处理内部承包项目资金管理中的重大问题。第七条项目部门负责内部承包项目的具体实施，并对项目资金使用情况进行管理。第八条项目部门职责：（一）编制内部承包项目资金使用计划。（二）执行内部承包项目资金使用计划。（三）监督项目资金使用情况。（四）定期向资金管理领导小组报告项目资金使用情况。第三章资金使用范围及审批程序第九条内部承包项目资金使用范围：（一）项目启动阶段的资金投入。（二）项目实施阶段的资金支出。（三）项目验收阶段的资金结算。（四）项目结算后的资金归集。第十条内部承包项目资金使用审批程序：（一）项目部门编制资金使用计划，经项目负责人审核后报资金管理领导小组审批。（二）资金管理领导小组审批通过后，项目部门按照批准的资金使用计划执行。（三）项目部门定期向资金管理领导小组报告资金使用情况。第四章资金核算及支付第十一条内部承包项目资金核算：（一）项目部门设立资金核算专账，对项目资金进行明细核算。（二）项目部门按照国家会计制度进行资金核算，确保核算准确、完整。（三）项目部门定期编制资金报表，报送资金管理领导小组。第十二条内部承包项目资金支付：（一）项目部门根据资金使用计划，按照国家有关规定办理资金支付手续。（二）项目部门在支付资金前，应进行资金审核，确保资金使用合法、合规。（三）项目部门支付资金后，应及时办理资金支付凭证，并报送资金管理领导小组。第五章资金监督及责任追究第十三条资金管理领导小组对内部承包项目资金使用情况进行监督，确保资金使用安全、高效。第十四条项目部门对项目资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。第十五条任何单位和个人不得挪用、侵占、截留内部承包项目资金。第十六条对违反本制度的行为，按照国家有关法律法规和公司规章制度进行处理。第六章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。第十八条本制度自发布之日起施行。第七章内部承包项目资金管理实施细则第一节项目启动阶段资金管理第十九条项目启动阶段资金管理主要包括以下内容：（一）项目可行性研究及立项审批。（二）项目预算编制及审批。（三）项目启动资金筹措。第二十条项目可行性研究及立项审批：（一）项目部门根据公司发展战略和市场需求，编制项目可行性研究报告。（二）项目可行性研究报告经相关部门审核后，报公司领导审批。（三）项目经审批通过后，进入立项阶段。第二十一条项目预算编制及审批：（一）项目部门根据项目可行性研究报告，编制项目预算。（二）项目预算经相关部门审核后，报公司领导审批。（三）项目预算经审批通过后，作为项目资金管理的依据。第二十二条项目启动资金筹措：（一）项目部门根据项目预算，制定资金筹措方案。（二）项目部门按照公司财务管理制度，办理资金筹措手续。（三）项目部门确保项目启动资金及时到位。第二节项目实施阶段资金管理第二十三条项目实施阶段资金管理主要包括以下内容：（一）项目资金使用计划编制。（二）项目资金支付管理。（三）项目资金使用情况监督。第二十四条项目资金使用计划编制：（一）项目部门根据项目预算，编制项目资金使用计划。（二）项目资金使用计划经相关部门审核后，报资金管理领导小组审批。（三）项目资金使用计划经审批通过后，作为项目资金支付的依据。第二十五条项目资金支付管理：（一）项目部门按照项目资金使用计划，办理资金支付手续。（二）项目部门在支付资金前，应进行资金审核，确保资金使用合法、合规。（三）项目部门支付资金后，应及时办理资金支付凭证，并报送资金管理领导小组。第二十六条项目资金使用情况监督：（一）项目部门定期向资金管理领导小组报告项目资金使用情况。（二）资金管理领导小组对项目资金使用情况进行监督，确保资金使用安全、高效。第三节项目验收阶段资金管理第二十七条项目验收阶段资金管理主要包括以下内容：（一）项目验收资金审核。（二）项目验收资金支付。（三）项目验收资金结算。第二十八条项目验收资金审核：（一）项目部门根据项目验收情况，编制项目验收资金审核报告。（二）项目验收资金审核报告经相关部门审核后，报资金管理领导小组审批。（三）项目验收资金审核经审批通过后，作为项目验收资金支付的依据。第二十九条项目验收资金支付：（一）项目部门按照项目验收资金审核报告，办理项目验收资金支付手续。（二）项目部门在支付资金前，应进行资金审核，确保资金使用合法、合规。（三）项目部门支付资金后，应及时办理资金支付凭证，并报送资金管理领导小组。第三十条项目验收资金结算：（一）项目部门根据项目验收情况，编制项目验收资金结算报告。（二）项目验收资金结算报告经相关部门审核后，报资金管理领导小