尽职调查管理层声明书

尽职调查管理层声明书本公司全体董事、监事及高级管理人员（以下统称“管理层”）就与本次尽职调查相关事项作出如下声明，所有陈述均基于真实、完整的信息获取及审慎判断，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏：一、关于财务信息的真实性与完整性本公司已向尽职调查方提供截至202X年XX月XX日的全套财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及附注）、科目余额表、序时账、银行对账单及调节表、纳税申报表、审计报告（如有）等财务资料。管理层确认，上述财务报表按照企业会计准则及相关会计制度编制，如实反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；所有交易和事项均已完整记录，不存在账外账、表外资产或负债；财务数据与业务数据（包括但不限于销售台账、采购合同、生产记录）核对一致，未通过虚构交易、提前确认收入、延迟确认成本等方式粉饰财务报表；关联方资金往来已完整披露，不存在非经营性资金占用或违规担保情形。二、关于内部控制的有效性管理层负责设计、执行和维护与财务报告相关的内部控制制度，确保其能够合理保证财务报告的可靠性及经营活动的合法合规性。截至声明日，公司已建立涵盖采购、生产、销售、资金管理、投资等关键环节的内部控制制度，并持续监督其运行；未发现内部控制存在重大缺陷或重大运行失效情形；针对尽职调查过程中提出的内部控制问题（如有），管理层已如实说明现状及整改计划。三、关于资产权属与状态公司对账面列示的所有资产（包括但不限于固定资产、无形资产、存货、应收账款、长期股权投资等）拥有合法所有权或使用权，不存在重大权属纠纷；固定资产及无形资产均已办理权属登记（如需），未设定抵押、质押或其他权利限制（已披露的除外）；存货不存在重大减值迹象，跌价准备计提充分；应收账款账龄划分准确，坏账准备计提符合公司会计政策及实际风险状况；长期股权投资已完整披露被投资单位股权结构、财务状况及投资损益计算依据，不存在未披露的或有损失。四、关于重大合同与法律合规性公司已提供报告期内所有重大合同（包括但不限于金额超过最近一期经审计净资产5%的销售合同、采购合同、借款合同、担保合同、知识产权许可合同、投资协议等），相关合同均合法有效，不存在重大违约风险或被撤销、无效的情形；公司经营活动遵守国家法律法规及行业监管要求，不存在重大违法违规行为（已披露的行政处罚或诉讼事项除外）；税务方面，公司已依法办理税务登记，按时足额缴纳各项税款，不存在欠税、偷税、漏税或被税务机关立案稽查的情形；劳动用工方面，已与全体员工签订劳动合同，依法缴纳社会保险及住房公积金，不存在重大劳动纠纷或未披露的欠薪、赔偿金等负债。五、关于或有事项与未披露负债截至声明日，公司不存在未披露的未决诉讼、仲裁、行政处罚、担保（包括关联方担保）、承诺（如对赌协议、业绩补偿承诺）等或有事项；不存在未入账的应付账款、其他应付款、预计负债等负债；未为任何第三方提供超出已披露范围的财务资助或信用支持；未发生可能对公司财务状况或经营成果产生重大影响的未披露事项（包括但不限于重大资产损失、客户/供应商重大变动、核心技术失效等）。六、关于持续经营能力管理层已对公司的持续经营能力进行评估，基于当前的财务状况、经营成果、现金流量及可预见的未来经营计划（包括但不限于订单储备、融资安排、成本控制措施），确认公司在可预见的未来（至少12个月）内具备持续经营能力，不存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况（已在财务报表附注中披露的除外）。七、其他声明事项管理层确认已向尽职调查方提供了所有与本次调查相关的资料，包括但不限于公司章程、三会文件、资质证书、知识产权清单、重大投资决策文件等，资料内容真实、准确、完整；未隐瞒可能影响投资者判断的重大信息；对尽职调