公司财务部工作计划

公司财务部工作计划

公司财务部工作计划篇1

不论在单位还是企业中，财务部门都是一个非常重要的部门，因此搞好财务

工作是非常重要的，那在做财务工作之前，一定要切实做好财务工作计划。现总

结财务工作计划有如下几点：

1、财经整顿贯彻一个“实”字。

按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄

弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合

规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基

础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、

原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责

任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营

活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通

过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复

查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2,财务集中实现一个''流"字。

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软件已由省局项目

组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定

资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业

务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要

求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，

与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金

流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责

任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字。

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金

推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在

省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用

各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，

实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减

其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，

加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字。

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到

各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。

控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任

到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定

比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同

期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、

堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字。

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现

有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会

计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事

前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗

透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有

时效性和真实性。

6、市计监督强化一个‘‘严"字。

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财

产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负

责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营

业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规

违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进

一步规范化、制度化、透明化。

7、人员素质保证一个‘'高"字。

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，

如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的

理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、

懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法

审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要

求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计

人员素质。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所

的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，

来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，

开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出

新的更大的贡献！

公司财务部工作计划篇2

为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工

作：

1.根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理

作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,

要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、

分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应

有的作用。

2.结合—质量认证，当好领导的参谋，确保完成—下达的各项指标。今

年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业

资产得到进一步净化与整合。结合—贯彻质量认证体系，本着“严、深、

细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础

上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营

工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐

户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债

率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

3.继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管

理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所看企业的不断发展壮大,

对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人

员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加

强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打

下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助，认真组织落实，取得了

较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力

为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为

企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

公司财务部工作计划篇3

为了让酒店更好地发展，我们制定出了如下工作方案：

一、酒店财务支出

在一年中我们酒店除了对酒店员工的工资，还有各种费用的支出，如烟酒等

好友饮食原料的购买等都是一大笔消耗，为了让每一笔账都清晰明确，并且不发

生在下一年汇总我们财务每一个支出都由一个财务人员负责。

1.每一项支出都由一个财务人员负责，通过专门的人负责支出，做好预算核

算工作。

2.为了明明确每一笔支出我们酒店财务都必须要明确且准确的去做好预算。

3.每一个月的预支都少我们部门都必须要事先做好预算，并根据历年来的数

据做好微调，让酒店的资金能够及时流通。

4.每月月初核算好前一月员，的收支，并且在月中发放，目的是防止员工突

然离开，减少公司的损失。

5.在每天早上头脑最清晰的时候核查财务账单的准确性，保证自己经受的账

单没有任何的维漏。

二、内部人员的提升培训

为了提升我们财务人员的能力让所有的人都有独挡一面的作用特意决定给所

有人员做好培训工作，让他们做好财务工作。

1.在每月月中和月末，对内部优秀的人员做好培训工作，其目的有两个，为

酒店培养后备的主要人才，让更优秀的人有更好的发展空间。

2.对于所有人员则会在月底做好培训，因为一个月的工作已经结束，这时候

真好把一个月工作中存在的问髭分析清楚，弄明白一个月工作中存在的一些问题

和弊端。

3.在部门内部提高财务人员的学习，给予提升最快的人员奖励委以重任，能

力有多大，就担当多大的责任。

4.让财务部的所有人都在学习中成长，跟上公司发展的步伐，让所有人都能

够独立完成工作任务。

三、日常统计工作

在平时工作时。我们除了要核算相应的财务报表，和账单之外更要通知酒店

的相关数据，把酒店的数据做好欠理完成相约的任务。

1.在月中时收集各个部门的工作情况，和一些资料数据，比如酒店新人员的

加入和开，做好事先的了解，并且在最后工作中做好安排。

2.提升工作能力练习office软件等办公软件和财务软件的练习，每月一次

教授指导，特所有人呢家伙除去他们心中的一些疑难问题。

3.完成了一些工作的统计任务之后就会及时的做好相关的数据分心并且把这

些资料在月底前送到主管手上，让主管及时下达指令完成任务。

制定工作计划不是一个形式，更是给自己制定放心，让自己按着方向走，做

好工作，因最快的速度完成酒店的任务，制定了计划在今后的工作中我会做好工

作安排。

公司财务部工作计划篇4

一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加

强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合,

开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调,

行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净

增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的他其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收

率为总客户的机

3、全年完成业务总收入万元，占应收款舟。

4,实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达％。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛

招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之

福效的，作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清

收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明

确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，

提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户

的后续服务工作。

公司财务部工作计划篇5

2019年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；

1、财务核算

2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划

5、工作重点和难点

6、2019年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速

准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务

部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提

供准确的参考信息或决策依据。在20xx年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合

作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶

或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2019年11从月可以确定软件商

和软件版本，2019年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，2019年

1月开始在部分分（子）公司推广，在2019年6月份之前，所有下属公司实现

会计电算化。

2,会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

初步计划是在2019年增加一个报表，即“商品销售利润明细，该表要求

各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”售费用、销售利润等要

素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将

所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品

的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算

化后，可以交好的完成。

第二个计划是在2019年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数

据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较

差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公

司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难

度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要

方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报

表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务

部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求

深圳该行能为我司提供较大的资金支持;

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、

定时汇款的问题；

3、总公司能够通过目脑系统（以某中方式与银行部分信息系统对接）借助银

行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招

行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公

司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有

开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，

我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，

2019年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5

个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务

经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期

汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证

上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，

从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

公司财务部工作计划篇6

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的

一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，

时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积

极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关

部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加

强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的

增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键

环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，

财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，

控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同

时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并

纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、

工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待

费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按

照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一

事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，

公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车柄费用管理办法，从严从细

加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油

由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无

计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德

素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务

“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财

务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满

意。财务科倡导”会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为

客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范

供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗

位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把

全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳

相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍

的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付

日常业务的，作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前

意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从

业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标,

全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中,

我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，

在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化

核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围

绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算

的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的

基础上，进一步规范会计恚础工作，提高会计核算的水平。

公司财务部工作计划篇7

20xx年下半年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好

的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使

财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收

节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的

费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各

工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服

务于员，、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以

的人力配置谋取的经济效益；

3、在下半年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他

部门的考核制度或者相关办法；

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要

分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合

理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监

督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，

加大财务监督力度；

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、下半年总结;

做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制

工作，要求帐务清晰、任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

公司财务部工作计划篇8

我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合下，各项工作圆

满完成。20xx年我部将继续本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，推动财务

规范化管理，切实保障高速公路如期竣工。特拟订20xx年高速财务工作计划：

1、在去年会计工作的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核

算管理水平，防范和化解操作风险。定期编报财务分析报告，按时上报月报表和

其他报表。加强财务制度建设，并认真贯彻落实。通过制度明确经济责任，规范

各项经济行为，降低财务风险，从而保证各项财务计划指标和基本建设任务的圆

满完成。

2、ZOxx年将要突出抓好资金筹措，作，及时了解和掌握建设资金来源信息,

调动一切积极因素争取政府支持，为项目推进创造有利条件。积极主动协调上级

主管部门及贷款银行的关系，千方百计组织和筹集建设资金。保证高速公路正常

的生产的需要。

3、严格支付审批程序，强化三方监管，利用网络共享信息平台随时进行跟

踪监督，检查可能出现的违规现象，控制每笔资金的去向，有效提高资金使用效

率，杜绝资金流失，保证建设资金安全。

4、严格各类经济合同的签订审查工作，从法律方面对合同进行把关，通过

对所有合同内容、单位名称、合同金额、付款时间、结算方式等内容审查，以明

确双方当事人的义务、责任，尽量为以后可能出现的某些问题寻找解决方案，减

少和避免一些不必要的麻烦。

5、定期开展项目实际投资与概算对分析工作，控制成本，确保项目工程不

突破概算。通过对比分析，及时编制科学合理的资金支出计划。

6、严格报销程序，加大对日常报销票据稽查力度，杜绝一切不合理的开支。

建立日常管理经费预算支出制度，即对各部室经费支出做出预算。定期将实际费

用与预算支出对比分析，实行费用量化考核，争取将支出控制在合理的范围之内。

7、进一步健全完善内控制度，切实做好实物资产管理，明确材料、固定资

产、设备等实物的采购验收、出入库流程。规范实物资产统计台帐，详细记录各

项实物资产的品名、规格型号、采购数量及金额等内容，定期进行财产物资清查,

保证帐实相符，确保物资财产安全。

8、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保障制度。继续配

合工程管理部，定期、不定期实赴工地检查了解民工工资发放情况。严格规范用

工行为，保证农民工能按时足额领到工资，切实维护广大劳务人员的合法权益，

维护社会稳定。

9、加强财务理论培训，提高财务人员素质。高速公珞投资大，涉及执行相

关法律法规较多，如果会计人员业务不精、法制观念淡薄，稍有疏惑将造成难以

估计的后果。因此，对财务管理人员的业务素质、品质都有了更高的要求。今年

将组财会人员重点学习《国有建设单位会计制度》、《招投标法》、《合同法》

等相关知识，掌握和领会要点和精髓。

10、重视团队建设，做好四个沟通。即：上下级沟通、部门沟通、部室沟通,

员工沟通，协调好各种工作关系，使得财务工作事事有安排，件件有着落，达到

最佳办事效率。

总之今年既是高速稳步推进的一年，同时也是任务较繁重的一年。在新的一

年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵守财经纪律、恪守职业道德。以严

谨的工作作风，积极落实各项工作任务。严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，

积极为处领导决策提供可靠依据，献计献策。扎扎实实把财务工作推上新的台阶,

为高速的建设做出更大的贡献。

公司财务部工作计划篇9

20xx年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算2、

财务管理与监督3,组织架构与岗位职责4,财务培训计划5、工作重点和难点

6、20xx年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速

准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务

部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提

供准确的参考信息或决策依据。在ZUxx年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合

作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶

或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20xx年11从月可以确定软件商

和软件版本，20xx年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx年

1月开始在部分分（子）公司推广，在20xx年6月份之前，所有下属公司实现

会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

初步计划是在20xx年增加一个报表，即“商品销售利润明细，该表要求

各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”售费用、销售利润等要

素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将

所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品

的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算

化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20xx年的财务人员考核中增加一4项目，即会计报表数

据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较

差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，息公司对下属公

司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难

度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要

方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报

表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务

部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深

圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能

为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行

协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统（以某中方

式与银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时

监控。从接触的几家景行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，

但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行

和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实

时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，20xx年设置

区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要

求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公

司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务

经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通

流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能

力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理

控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管

理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过

规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来

保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理

性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的

手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做

的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强

与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx年的信

用管理方面的工作起到了应有的作用。在20xx年将根据4公司实际发展状况,

进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如

现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。

在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对

下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题,

包括我行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的

原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从

同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。

零售：零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的

资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点

是加盟零售店的货款结算，由于各地策行结算手段的不同，需要根据当地银行系

统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的

经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是

负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购

预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收

支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公

司。

20xx年11月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司

20xx年的工作计划。

在其他有关预算的具体规定，20xx年11月之中财务部陆续下达，作为年

度预算我们不可能作的十分准确，但要在20xx年11月中，把预算的的制度真

正是立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为

以后的预算工作顺利开展奠定基础。

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅

是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、

对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分（子）公司的业务招待费管理等等。

财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程

序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成

尽可能合理并可行的方案，为20xx年公司总体目标服务。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务部20xx年架构：见附表16

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司

发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一

个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人

力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必

要前提。

区域财务经理计划20xx年3月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公

司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做，可以较快

的进入工作角色，并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。

在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟

的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助财务经理的工作。

在20xx年11月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理（补、会计主

管（一直空缺）缺）、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上

述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部

协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司20xx年财务工作顺

利开展。

财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务

部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。

四、财务培训计划

财务部20xx年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。

所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学《财务部新员工

岗前见习规定》习培训。具体见附件2：

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面，

财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部

门人员的财务知识培训十分，见重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度

培训纲要》附件3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。

内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐

务处理、费用管理的细化（分项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方

式，计划20xx年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家

进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划20xx

年每季度一次。

4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机构学习的方

式进行培训，视具体情况而定。

5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员的巡回培训,

计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训I。二、财务经理巡回检查工作

的同时进行培训；三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。

五、工作重点与难点：

1,增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面20xx年主要财务指标

预测中有具体数据。根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更

好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总体目标能否实现的关键。

在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速

发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。”成亦箫何、败亦萧何'：所有的工作成

败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运

做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作

用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。

20xx年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人

才，需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生

涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工

作有一定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更

高层面的成就感。

六、20xx年主要财务指标预测

20xx年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、20001年费用预算

2、20xx年销售收入及成本预算

3、20xx年固定资产预算

4、20xx年低值易耗品预算

5、20xx年其他现金预算

6,20xx年现金预算

7、20xx年预计损益表

8,20xx年12月预算资产负债状况

20xx年是xx市盐业公司深化改革的关键之年，也是盐行业应对体制改革、

务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部署，我科室结合财务管理工作

中的实际，细致分析财务工作以后发展形势，狠抓制度落实工作，强化财务管理,

增强责任意识、服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作，现将20xx年财

务，作计划安排如下。

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立

良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家、

理好财，更好的服务企业，是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工

作质量。全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息，为领导决策提供可

靠依据，当好领导参谋。

二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与企

业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准

确考核工作提供结果。

三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求,

根据财务管理的特点以及财务管理的要求，我们要进一步做好日常工作。

1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银

行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避

资金风险。

2、努力开源节流，使有限的资金发挥最大的作用，为公司提供财力上的保

证。在费用控制方面，严格按费用审批制度执行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理

财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。

3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节，我们坚持原则、严格遵守公

司的财务制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

4、加大财务基础工作建设环节，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章

保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每

年进行自查、自检工作。做到账目清楚，帐证、帐实、账表、账账相符，使财务

基础工作规范化。

5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务秩系，及时掌握相关法

律、法规政策，为企业挽回不必要的损失。

6、更进一步配合好相关科室各项工作，多沟通、协调，确保各项工作精准

无差错。及时按期上报各项报表。

7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账，做到往来账务

结算及时，账账相符，准确无误。

四、加强会计电算化的应用与管理，做好会计管理基础工作，加强会计信息

系统的安全与保密，做好电算化会计档案管理。

五、积极整理会计档案，规范会计档案管理。

六、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台账登记工作

七、加强财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行账务处理。全面深入

的学习财务知识、开拓视野、丰富知识、学好聚财、生财、用财之道，积极实

施财务人才工程，进一步完善财务人员知识结构，及早成为一专多用，德才兼备,

富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。

八、积极争取资金，搞好资金回笼监督管理，推动国有资产合理流动和优化

配合，促进行业改革。与各县区盐业公司搞好业务往来结算，及时清收往来欠款。

九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干劲。一切以工作为

重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服

务。要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不拖诿，甘于奉献，尽职尽责。

十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。

十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。

1、多汇报、多请示、多沟通，认真领会上级精神，科学规划，科学组织税

收收入。落实组织收入原则，按照科学化、精细化管理要求，科学分配年度收入

计划，加强为20xx年税收收入预测工作，及时掌握各分局的税收收入进展情况,

努力降低全局收入预测差错率，力争完成税收收入任务。

2、抓好日常财务管理工作，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在

规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。做好基建维修项目的资金概算、

审核、立项呈报手续。

3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定资产进行更深层

次的管理，保障固定资产的安全和完整。做到账实相符。对发生的固定资产盘盈、

毁损、报废及盘亏，经审批后进行账务处理。

4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习，提高

财务人员的专业知识、技能和判断能力。5、突出税收票证、税收账户、收入工

作纪律三个安全点的监控。严格税收票款结报手续，杜绝压库、挪用税款现象。

定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查，及时监督大厅税款结报、解缴

情况，杜绝违规违纪现象发生。

6、做好本职工作的同时，完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的

协调关系。

公司财务部工作计划篇10

20_年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈

现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，

认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，

以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本

核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策

当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步

构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1.搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

2.健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算

的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善

内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3.规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行

合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核

查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以

强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全

公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”

观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财

务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付

日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前

意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从

业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会

计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据

传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步

实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和

大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时

的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数

据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律,

坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细

致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领

导的参谋。积极为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全

面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

5.搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流

动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

3.搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报

废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务

部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制

生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持

“一支笔”审批，布效控制各项费用开支。

1.业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业

务招待费。

2.差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照

公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有

公司资金挪作它用的现象发生。

3.电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降

低话费开支。

4.办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后，公司统一

采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5.车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加

强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由

财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领

用O

公司财务部工作计划篇11

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对

事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不

能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不

能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,

在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去

计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《XX柒团财务管理制度》以及组织我们学习

了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实

际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些

已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表

面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中

存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解,

目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没

有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟

通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于

使自己的工作有时很被动。

公司财务部工作计划篇12

年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识、追求

工作质量、打造朝阳团队。财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集

团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理

的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了

更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对

20xx年财务工作计划作如下安排：

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1,从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和

改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上

报总裁并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财管中心

岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动

性，以提升财务部整体工作水平。

3,以培训带动基础工作的落实，20xx年有目的、有步骤的对全体财务人员

进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,

主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的

重要性，能够更好地开展会计工作。

(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需

求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设

置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避

免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明

支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标

准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。

3,加强财务指标

分析力度(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到

零差错。

(2)20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公

司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。

(3)加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品

销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策

提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别

归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制

度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基

本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况

参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生

问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转

率，减少存货风险。

2,挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管（1）在挖潜增

效方面积极将好的建议、意见上报总裁。（2）对经营中存在的不合理费用支出及

时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3）加强债权债务管理工作，

积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理

运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。3.加强对人员调动和工

作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的

工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、

物、资料损失及责任不消风险。

（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要

保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系,

使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识,

宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安

全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每

日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。

三、税务筹划工作

财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化

解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的

企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发现

假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问

题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。

2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生

必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及BT索取；进行科目调整，

确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做

到科学纳税，合理避税。

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税

赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*遇*25%预缴,

年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准l&permil；左右。

4、在规定时间内做好20xx年企业所得税汇缴清算工作。

四、资金管理工作

20xx年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理

的核心作用

1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金

计划管理。

2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制

度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。

3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行

子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理

使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金

计划执行过程中发生偏离的单位绐予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金

计划，维护集团资金计划的严肃性。

4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。

5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提

供业务支持。

五、团队建设

团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员

的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了

财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激

励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。

1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定

期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断

完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术