2025年度财务部工作总结及2026年工作规划

2025年度财务部工作总结及2026年工作规划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

2025年度财务部围绕公司年度经营目标，认真履行职责，积极推进各项工作落实，确保公司在合法合规的前提下稳健运行。上半年主要完成公司年度预算编制、执行与调整；下半年全面加强财务内控管理，实施费用精细化核算和成本控制措施。同时，配合公司各部门完成了年度财务审计、税务筹划及税务申报工作。在财务核算方面，财务部严格执行会计准则和公司财务制度，确保各业务板块的财务数据真实、准确、完整。全年共完成收入确认28次，支付各类费用320次，完成了财务报表六大报表编制和财务分析报告12份。在资产管理方面，2025年度进一步强化资产管理规范，完成固定资产管理台账更新，实现资产分类、编码和使用状态的全面可视化管理，确保资产动态监管的有效性。全年资产盘点工作顺利完成，资产核对准确率提升至98.2%。在税务方面，财务部与税务部门保持良好沟通，强化税收政策研究，全年完成了增值税、企业所得税、印花税等主要税种的合规申报。通过税务筹划，公司整体税负下降约3.5%，为公司节约税费支出约230万元。在资金管理方面，财务部强化现金流监控，确保公司资金安全、高效运作。全年累计实现资金回笼2.8亿元，同比下降7.4%，但通过资金集中管理，提升了资金使用效率和安全性。在财务风控方面，财务部完善了财务风险预警机制，开展了对财务风险点的定期排查和评估，全年共识别并解决财务风险问题5项，未发生重大财务风险事件，保障了公司稳健经营。重点任务完成进度

随着公司业务不断拓展，财务部在以下几个重点任务上取得了显著进展，具体如下：项目计划目标2025年实际完成情况完成率年度预算编制按公司经营目标制定完整预算方案完成预算方案并调整三次100%税务筹划与申报提升税务合规水平，降低整体税负实现全年主要税种合规申报100%资金集中管理优化资金管理模式，提升资金使用效率实现资金归集比例达到85%100%财务分析与支持提供精准决策支持，助力业务发展完成12份高质量财务分析报告100%内部控制体系建设健全财务内控流程，降低操作风险建立新的财务内控流程2套90%日常工作执行情况

全年财务部在日常工作中保持高效运作，严格执行财务审批流程，确保公司各项业务的资金流转和成本控制规范有序。同时，积极对接外部单位，如银行、税务、审计等，确保财务服务的及时性和专业性。全年财务报销流程平均审批时间缩短至2.3个工作日，相较于2024年的平均3.6个工作日有所改善。财务部通过优化报销流程，提高了财务工作的响应速度和效率。此外，财务部也积极参与公司管理优化和流程升级，推动财务数字化转型工作，完成财务系统升级项目一期，并在二期建设中取得实质性进展。2.工作亮点与成果

（1）突出业绩与创新

财务部在2025年度完成了多项创新性工作，包括财务云平台的试运行、财务共享服务中心的初步搭建，以及财务数字化转型的试点推进。这些工作不仅提升了财务工作效率，也为公司后续的财务智能化管理打下了坚实基础。（2）重要项目或活动

-财务数字化转型项目：在公司管理层支持下，财务部启动了财务数字化转型项目，成功上线财务云平台，实现了部分业务流程的自动化和可视化，有效降低人工操作错误率。

-内部控制体系优化：建立健全内部控制制度，明确了财务审批权限，完善了关联交易管理流程，提高了财务风险防范能力。

-预算管理精细化改革：引进先进的预算管理工具，细化各部门预算编制颗粒度，提升了预算执行的精准性和可控性。（3）获得的荣誉与认可

在2025年公司年度评优活动中，财务部被评为“优秀部门”，其中预算管理、税务合规、财务分析三项工作获得专项表彰。同时，财务部在内部管理流程优化方面也获得了公司管理层的高度认可。3.关键数据支撑

|指标|2024年数据|2025年数据|变化幅度|

|——|————-|————-|———–|

|年度总收入（亿元）|6.2|6.7|+8.1%|

|所有者权益（亿元）|3.5|4.1|+17.1%|

|成本费用比率|58.3%|55.6%|-4.7%|

|预算偏差率|7.2%|3.5%|-51.4%|

|年度财务审计项目|4个|6个|+50%|效率指标2024年2025年变化幅度报销平均审批时间（天）3.62.3-36.1%财务数据分析报告数量8份12份+50%资金集中管理归集比例78%85%+9.0%质量指标2024年2025年变化幅度会计核算误差率0.8%0.2%-75.0%财务报表真实性抽查合格率95%98.2%+3.4%税务合规率100%100%0%资产盘点准确率96.3%98.2%+2.0%二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

在2025年度，财务部持续加强专业能力的提升，特别是在会计准则更新、财务分析工具应用和企业税务政策研究方面取得了显著进展。新知识学习：财务部针对最新的《企业会计准则》进行了专项学习，结合公司实际业务，对相关会计科目设置、核算流程等进行了调整，确保会计核算的合规性和准确性。

技能培训参与：全年组织财务人员参加各类专业培训，包括“财务数字化转型”、“财务分析与决策支持”等多个专题培训，参与人数达18人，平均培训学时为20小时。

资格证书获取：财务部鼓励员工积极参与专业资格考试，全年共有3人通过中级会计师考试，2人取得注册税务师资格，提升了团队的专业化水平。2.综合素质发展

财务部不仅在专业技能上有所提升，同时也在综合素质方面取得了长足进步，特别是在沟通协调能力、团队协作能力和解决问题能力方面。沟通协调能力：财务部成员积极与公司各部门开展沟通，及时处理财务反馈问题，提升了财务工作的透明度和协同性。全年共主持财务会议12次，会议议题覆盖率超过90%。

团队协作能力：财务部推行“项目负责制”改革，将日常财务管理任务分解为小组负责，并实施定期工作总结和反馈机制，提升团队整体执行力和协作效率。

解决问题能力：面对复杂的预算管理、税务合规和资金监管问题，财务部成员通过多渠道学习和实践，不断提升解决问题的效率和准确性。全年共独立发现并解决财务问题12项，其中涉及税务政策、预算偏差、资金风险等。3.继续教育情况

为提升财务人员的专业素养和综合素质，财务部全年组织多次外部培训活动，并积极鼓励员工利用业余时间进行自我学习，不断拓展知识面。培训学习经历：全年共计参加外部培训15次，覆盖财务分析、税务筹划、数据可视化等多个领域，其中“财务分析与商业决策”培训提升了财务人员对数据分析应用的能力。

自我学习计划：财务部员工制定个人学习计划，全年共完成在线课程学习200学时，阅读相关专业书籍40本，提升了个人业务能力和职业素养。

经验交流分享：财务部成员积极参与公司组织的“业务骨干经验交流会”，分享在预算管理、财务分析和税务筹划方面的经验，推动了全公司财务管理水平的提升。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足

（1）能力短板

尽管财务部的成员在专业技能上有所提升，但整体来看，部分人员在财务数字化转型和数据分析能力方面仍存在短板。特别是在使用财务分析工具时，部分员工对数据处理和可视化技巧掌握不够，导致部分报告质量有待提高。（2）工作效率问题

虽然财务审批流程有所优化，但在实际工作中仍然存在一些效率瓶颈。例如，部分审批流程需要多部门协同处理，审批周期较长，影响了资金流转效率。此外，财务人员在处理复杂业务时，仍需较长时间进行数据整理和分析。（3）协同配合方面

财务部与公司其他部门在协同方面仍有待加强。尤其是在预算编制与执行过程中，部分业务部门对财务流程的理解存在偏差，导致预算执行过程中频繁出现偏差，影响了财务工作的精准性。此外，在财务分析提供支持时，与业务部门的沟通不够深入，未能充分发挥财务分析的数据价值。2.面临的困难与挑战

（1）外部环境因素

2025年度，国家出台多项金融和税务政策调整，如增值税税率下调、企业所得税优惠政策变动等，给财务工作带来了一定挑战，尤其是在税务筹划和报表编制方面，需要更多时间进行政策研究与应对。（2）资源条件限制

在人员配备方面，财务部面临人力资源紧张的问题，现有人员数量无法满足日益增长的业务需求。特别是在资金管理、税务筹划和财务分析等重点领域，人手不足导致部分工作进度滞后，影响了整体工作效率。（3）体制机制约束

在内部机制方面，财务部在预算管理和资金审批流程上仍然存在一定的滞后性。虽然已经设定了一些优化措施，但在实际执行过程中仍然存在部门之间协作不够顺畅、流程冗余等问题，制约了财务工作的深度和广度。3.改进方向思考

（1）问题根源分析

财务部在工作中存在的问题，主要集中在三个方面：一是人员专业能力和数字化转型能力不足；二是财务流程存在优化空间，导致效率不高；三是部门间协作不够紧密，影响了财务工作的整体效能。（2）改进措施设想

-加强数据分析能力培训：针对财务人员的弱项，计划在2026年开设数据分析与可视化课程，提升财务人员的数据处理与决策支持能力。

-优化财务审批流程：在现有的审批流程基础上，进一步优化审批权限设置和审批路径，减少不必要的审批环节，提升工作效率。

-强化部门间协同机制：建立财务与业务部门的定期沟通机制，确保预算编制、执行和分析的准确性与一致性。同时，推动财务共享服务中心建设，实现财务流程的标准化和高效化。（3）需要支持的事项

为实现上述改进措施，财务部需要以下支持：

-人力资源支持：希望公司能够增加财务人员编制，特别是数据分析和税务筹划方向的人员，以应对日益增长的业务需求。

-信息化系统支持：希望公司能够加快财务系统二期建设，引入更多智能化工具，提升财务数据分析和风险管理能力。

-政策法规支持：财务部需要更多政策法规解读和支持，尤其是新出台的税收政策和会计准则变化，以确保财务工作的合规性和前瞻性。四、下一年度工作计划1.总体工作目标

2026年度，财务部将继续围绕公司战略目标，以提升财务效率、优化资源配置、强化财务分析和降低业务成本为核心任务，全面推动财务数字化转型进程，打造高效、精准、透明的财务管理机制。财务目标：实现财务核算误差率控制在0.1%以内，提升资金使用效率10%以上，降低公司整体税负3%-5%。

管理目标：完善财务共享服务中心建设，提高财务流程标准化程度，确保财务各项制度落地执行。

数据目标：推广财务数据分析应用场景，提高财务分析报告产出质量及实用性，推动财务数据服务于公司战略决策。2.具体工作计划

（1）月度/季度计划

-1-3月：财务系统二期建设启动，完成数据集成与自动化分析模块测试；推进预算管理精细化改革，细化预算标准，提高预算执行准确性。

-4-6月：完成税务筹划方案更新，重点关注增值税、企业所得税等税种的政策变化；组织开展财务数据分析专题培训，提升员工数据处理能力。

-7-9月：推进财务共享服务中心建设，实现部分业务流程标准化；优化财务审批流程，减少审批周期，提升资金流转效率。

-10-12月：对全年财务工作进行复盘总结，制定下一步财务管理优化方案；完成年度财务分析报告，为公司战略规划提供数据支持。（2）重点项目安排

-财务数字化转型项目：继续推进财务系统二期建设，目标是在2026年实现财务数据全流程自动化处理，减少人工干预，提高财务分析的智能化水平。

-税务合规管理项目：建立税务政策响应机制，对关键税种进行实时跟踪和分析，提高税务筹划的前瞻性。

-预算管理优化项目：引入预算管理工具，建立动态预算调整机制，提高预算编制的科学性和执行的灵活性。

-财务共享服务中心项目：在一期建设基础上，进一步完善财务共享服务运营体系，实现更多财务流程的集中管理和高效运作。（3）创新工作设想

-数据驱动财务决策：在已有财务分析框架的基础上，引入大数据分析工具，增强财务数据的深度解析和预测能力，为管理层提供更具价值的决策支持。

-财务流程优化试点：选取部分业务部门作为试点，探索财务流程优化方案，重点关注资金审批、报销审核等高频业务，推动流程自动化与标准化。

-建立财务知识库：将财务政策、操作规范、案例分析等内容汇编成电子知识库，便于员工查阅和学习，提升财务团队整体专业素养。3.个人发展计划

（1）能力提升目标

-增强数据分析和财务建模能力，掌握主流财务数据分析工具（如PowerBI、Tableau等）的应用。

-提升税务筹划能力，特别是对增值税、企业所得税等关键税种的政策研究和应对能力。

-优化财务流程管理能力，能够独立设计和优化财务流程方案，提升整体财务管理水平。（2）学习培训计划

-计划参加财务数据分析课程，提升数据建模和可视化能力。

-参与公司组织的财务流程优化讲座，学习与其他企业财务流程对比优化的经验。

-阅读与财务相关专业书籍，如《财务基础与实务》、《财务分析与决策》等，提升理论素养和实践能力。（3）职业发展规划

-2026年度将继续专注于财务分析和数据管理领域，希望能在CPA、FRM等资格考试上取得突破。

-并在公司内部推动财务流程优化和数字化转型项目的实践应用，争取成为公司财务数字化转型的骨干力量。

-长远来看，计划在财务管理、税务筹划和数据分析等领域分别形成个人专业知识体系，为公司财务战略发展提供更有力的支持。五、自我总结2025年度，财务部在公司整体运营过程中发挥了重要作用，不仅完成了各项核心财务工作，还在财务数字化转型、预