用友普及型T6-ERP产品功能说明书

UFIDA用友用友普及型ERP-T6

用友普及型ERP-T6

产品功能说明书

(V6.1)

用友小型管理软件事业本部

T6产品市场部

2009年4月

UFIDA用友用友普及型ERP-T6

序

刖百

用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股吩有限公司总结十几年ERP产品的

研发经验和几十万家用户均应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP

产品。它以“突破瓶颈、先松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的

用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。

成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运

作规范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他

们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈

企、也使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必

须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。T6使中小型企业可以花较小的代价，

轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型

企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。

为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了

T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠道伙伴

的营销业务捉供帮助。

T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理

等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。

使用对象

本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产

品功能级资料时的素材。

>伙伴新员工：学习本素材库，可以对产品功能、功能特点、业务流程、产品接口有

全面了解，快速上手。

>业务人员：可以通过本素材库学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程

等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。

>售前人员：项目售前支持时有需要可以根据客户的情况查询一下素材库，作一些必

要的产品知识准备。为客户制作方案时，产品介绍部份可以截取素材库中相关的产

品介绍、功能亮点、业务流程及产品截图加以利用。

素材更新

本素材库会基于不同版本的产品进行组织，所以本素材库的版本号将与T6的产品版本

号保持一致。

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第一章系统管理

1.1企业门户

1.1.1系统概述

为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从

单一的渠道访问其所需的个性化信息，系统中提供了企业应用平台。通过企业应用平台，企

业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的

工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企

业员工的工作效率以及企业处理能力。

1.1.2主要功能特点

在用友普及型ERP—T6应用中，企业应用平台扮演着很重要的角色。要进入用友普及

型ERP-T6应用系统，用户首先要注册进入“企业应用平台”，从而取得无需再次验证而进

入任何一个子系统的“通行证”，充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础

档案信息将集中在企业应用平台中进行维护；最后，通过企业应用平台还可实现个性化业务

工作与日常办公的协同进行。

企业应用平台主要提供了以下几个方面的功能：工作列表、工作中心、个性流程、网上

用友、技术支持、配置、风格配置。

1.1.3产品指南

一、基础档案

一个账套是由若干个子系统构成的，这些子系统共享公用的基础信息，基础信息是系统

运行的基石。在启用新账套之始，应根据企、业的实际情况，结合系统基础信息设置的要求，

事先作好基础数据的准备工作，这样可使初始建账顺利进行。

由于企业基础数据之旬存在前后承接关系（如必须在设置客户分类的基础上再设置客户

档案），因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图1“所示。明确了基础数据之间的

关联，可以使得基础档案的设置顺利进行。图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。

图1-1基础档案的设置顺序

二、明细权限设置

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在用友普及型ERP-T6应用系统中可以实现三个层次的权限管理：即功能级权限管理、

数据级权限管理和金额级权限管理。其中功能级权限分出已在系统管理中设置完成，在企业

应用平台中主要完成数据级权限分配和金额级权限分配。

三、单据设置

不同的企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别，用友普及型ERP-T6应用

系统不仅预置了常用单据模板，而且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板

进行设置，以定义本企业需要的单据格式。系统提供了对T6系列产品中的采购、存货、库

存、销伐、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计。每一种单据格式设置分为显示单据

格式设置和打印单据格式设置。允许设置的单据类型格式将根据当前操作员拥有的权限和系

统启用的模块确定。

1.2系统管理

1.2.1系统概述

用友普及型ERP-T6为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行

统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分

配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理模块的设立对「企业的资金流、

物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以

进行方便的管理，及时的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。

1.2.2主要功能特点

系统管理的主要功能是对用友普及型ERP-T6的各个产品进行统一的操作管理和数据维

护，具体包括以下几个方面：

・账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一人企业（或每一个核算部门）的数据

在系统内都体现为一个账套。换句话讲，在用友普及型ERP-T6应用系统中，可以为多

个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不

影响，使资源得以最大程度地利用。系统最多允许建立999个账套。账套管理包括账套

的建立、修改、引入、输出等。

•年度账管理：在用友普及型ERP-T6应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的

数据，称为年度账。为方便管理，系统将年度账作为操作的基本单位。年度账管理包括

年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。

•系统用户及操作权限的集中管理：为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供

了用户及功能权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避

免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子产品的操作进行协

调，以保证各负其责，流程顺畅。操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和

设置功能权限。

•设立统一的安全机制：对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须的，为此，用

友普及型ERP-T6应用系统设立了强有力的安全保障机制。在系统管理中，可以监控并

记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。

1.2.3产品指南

一、账套管理

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建

立、引入和输出操作；而账套信息的修改则由账套主管负责。

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图1-2账套建立

图1-3账套修改

图1-4账套输出

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图1・5账套引入

二、用户及权限管理

用友普及型ERP-T6中对用户和权限做了精细的管理，根据需求可以进行角色和用户

的定义。

角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可

以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角

色（他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的）。我们在

设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的

权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。

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图1-6角色管理

用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。

每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才

能进行相关的操作。

图1-7用户管理

为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深

的方向发展。用友普及型ERP-T6系统提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块

操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控

制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。在月友普及型ERP-T6应用系统中可以

实现三个层次的权限管理：

第一，功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包

括各功能模块相关业务的直看和分配权限。

第二，数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，

另一个是记录级的权限控制。例如，设定某操作员只能录入某一种凭证类别的凭证。

第三，金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划

分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数

量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。例如，设定某操作员只能录入金额在20000

元以下的凭证。

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图1-8权限管理

二、年度账管理

在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。

这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操

作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数

据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账管理主要包括建立年度账、

清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。

四、系统安全管理

用友普及型ERP-T6应用系统中提供了设置自动备份计划的功能，其作用是自动定时对

设置的账套进行输出（备份）。利用该功能，可以实现定时、自动输出多个账套的目的，有效

减轻了系统管理员的工作量，保障了系统数据安全。

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图1-9备份计划

系统运行过程中，由于死机、网络阻断等都有可能造成系统异常，针对系统异常，系统

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管理中提供了“清除单据锁定”和“清除异常任务”两项功能。

系统除了提供手动清除异常任务之外，还增加了自动处理异常任务的能力，不用每次必

须由系统管理员登录系统管理后手工清除。用户在使用过程中，可在T6服务管理器中设置

服务端异常超时和服务端失效超时的时间，提高使用中的安全性和高效性。如果用户服务端

超过限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统，则视此为异常任务，在系统管

理主界面显示提示信息“运行状态异常”，系统会在到达服务端失效时间时，自动清除异常

任务。

为了保证系统的安全运行，系统随时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操

作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。

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第二章财务管理

财务管理是企业管理的重要组成部分，是企业各类信息的交汇点，也是支撑企业经营决

策的基础。

用友普及型ERP财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息，主要

由总账、报表、应收账管理、应付款管理、固定资产、工资、出纳管理、网上银行、财务分

析等子系统组成。其中总账是财务系统中最核心的部分，所有的核算最终在总账中体现。

T6财务会计可与业务管理完全高度集成，可以为企业提供先进实用的财务信息管理平

台及财务管理解决方案。帮助企业加强资金的管理和监督，进行成本的核算与控制，有效地

管理企业的资产，建立健全财务内部管理制度，从而确保企业财务报告的真实完整，并在各

个子系统从不同角度提供了多种统计分析功能，有效支持企业管理层的决策。

另外，T6产品整体架构是建立在平台基础之上的，T6专门开发了会计平台，可以灵活、

开放、实时地实现与其它系统（包括用友其它产品、其它软件厂商的各类业务系统）的信息

传递，从而实现动态的业务财务一体化，实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和

完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。

2.1总账

2.1.1系统概述

【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来

款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

【总账】是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收

款管理、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、财务分析、网上银行。

【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

2.1.2主要功能特点

•由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

>自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行

业标准会计科目，

>用户可选择采用司定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

>可自定义凭证类别、凭证格式。

>提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

•提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算

控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

>总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭

证类别制单、查利权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加

了凭证制单的金额权限。

>制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

•制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

•可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

•辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应

商的往来账款管理。

•提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

•提供批量审核和单张审核功能。

•提供凭证审核K标错1功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。

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•提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

•提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

•提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

•提供对辅助明细账的挎年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

•提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

・自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

•进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

•灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要.

•实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。

2.1.3应用流程

一、产品接口图

图2-1总账产品接口图

总账产品在整个T6中占有绝对重要的地位，与其他产品的关系如图2-1。

二、业务操作流程图

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图2-2业务流程操作图

2.1.4产品指南

按总账的操作主流程，应用如下:

1、截止系统启用月份时，将手工作业状态下的期末数据进行录入，并试算平衡，如图2-3：

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图2-3期初余额

2、填制当月所发生的业务凭证，如图2-4：

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图2-4填制凭证

3、系统为确保凭证的准确性，避免对后续工作造成不必要的错误，因此要求更换操作人员

审核凭证，如图2-5：

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图2-5审核凭证

4、系统自动完成凭证登账工作，整个过程轻松简单，亳不费力，达到省时省力，为您的工

作提高效率，如图2-6：

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图2-6凭证记账

5、月末防止数据进行修改,要将当月数据进行结账,并把数据转入下个月,如图2-7：

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注：

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▼♦（2）还有未记账凭证的月份不髭结注:•

（3）每月利妹正喻后才就结好.

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