国企资产运营部管理制度

PAGE国企资产运营部管理制度一、总则（一）目的为加强公司资产运营管理，规范资产运营行为，提高资产运营效益，确保国有资产的安全与完整，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司资产运营部及所属各部门、子公司涉及资产运营的相关活动。（三）基本原则1.依法合规原则资产运营活动必须严格遵守国家法律法规，确保各项操作合法合规，维护国有资产权益。2.效益优先原则以提高资产运营效益为核心目标，优化资产配置，充分发挥资产的经济价值，实现国有资产的保值增值。3.风险可控原则建立健全风险防控机制，对资产运营过程中的各类风险进行有效识别、评估和控制，确保资产运营安全。4.公开透明原则资产运营活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保信息披露及时、准确、完整，接受内外部监督。二、资产运营部职责（一）战略规划与决策支持1.参与公司战略规划制定，结合资产运营状况，提出优化资产配置、提升资产运营效益的建议。2.收集、分析行业及市场信息，为公司资产运营决策提供数据支持和专业意见。（二）资产运营管理1.负责公司各类资产（包括固定资产、流动资产、无形资产等）的运营管理，制定资产运营计划并组织实施。2.开展资产购置、处置、租赁、投资等业务，确保资产运营活动符合公司战略和相关规定。（三）风险管理与控制1.建立资产运营风险预警机制，定期对资产运营风险进行评估和分析，制定风险应对措施。2.监督资产运营过程中的风险防控措施执行情况，及时发现和解决潜在风险问题。（四）监督与考核1.对所属各部门、子公司资产运营情况进行监督检查，确保资产运营活动规范有序。2.建立资产运营考核评价体系，对相关部门和人员的资产运营绩效进行考核评价，提出奖惩建议。（五）信息管理与沟通协调1.负责资产运营信息的收集、整理、分析和报告，及时为公司管理层提供准确的资产运营信息。2.加强与公司内部各部门、外部相关机构的沟通协调，确保资产运营工作顺利开展。三、资产购置管理（一）购置计划制定1.各部门根据业务发展需要，提前向资产运营部提交资产购置申请，详细说明购置资产的名称、规格、数量、用途、预算等信息。2.资产运营部结合公司战略规划、资产状况及资金情况，对各部门购置申请进行汇总分析，制定年度资产购置计划。（二）购置审批流程1.资产购置计划经部门负责人审核后，提交公司分管领导审批。2.对于重大资产购置项目（金额超过规定标准），需经公司总经理办公会或董事会审议通过。3.审批通过后的购置计划由资产运营部组织实施。（三）采购实施1.资产运营部根据购置计划，按照公司采购管理制度选择合适的采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等）进行采购。2.在采购过程中，严格遵循相关法律法规和采购程序，确保采购活动公平、公正、公开。3.与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购资产的质量、规格、数量等符合要求。（四）验收与入账1.资产购置完成后，由资产运营部组织相关部门进行验收。验收内容包括资产的数量、质量、规格、性能等是否符合合同要求。2.验收合格的资产，由资产运营部及时办理入账手续，更新资产台账，确保资产信息准确完整。四、资产处置管理（一）处置范围与条件1.资产处置范围包括闲置资产、报废资产、已无使用价值的资产等。2.符合以下条件之一的资产可进行处置：已超过使用年限且无法继续使用的资产；因技术进步等原因，已被淘汰或无法满足业务需求的资产；闲置时间超过规定期限且无使用计划的资产；因自然灾害、意外事故等原因造成损坏且无法修复的资产。（二）处置审批流程1.资产使用部门提出资产处置申请，详细说明处置资产的名称、规格、数量、购置时间、处置原因等信息，并提交相关证明材料。2.资产运营部对处置申请进行审核，核实资产状况及处置原因，并提出处置建议。3.处置申请经部门负责人审核后，提交公司分管领导审批。对于重大资产处置项目（金额超过规定标准），需经公司总经理办公会或董事会审议通过。（三）处置方式选择1.根据资产性质、市场情况及处置方案，选择合适的处置方式，如公开拍卖、招标转让、协议转让、报废等。2.对于涉及国有资产的处置，应按照国有资产管理相关规定进行评估，并在规定的交易平台进行交易。（四）处置实施与监督1.资产运营部按照审批通过的处置方案组织实施资产处置工作，确保处置过程合法合规、公开透明。2.公司内部审计、纪检监察等部门对资产处置过程进行监督，防止国有资产流失。3.资产处置完成后，及时办理资产核销手续，更新资产台账。五、资产租赁管理（一）租赁计划制定1.资产运营部根据公司资产状况及业务需求，制定资产租赁计划，明确租赁资产的种类、数量、租赁期限、租金标准等。2.租赁计划经部门负责人审核后，提交公司分管领导审批。（二）租赁合同签订1.资产运营部按照租赁计划，与承租方签订租赁合同，明确双方权利义务，包括租金支付方式、租赁资产的使用与维护要求、违约责任等。2.租赁合同签订前，应对承租方的资质、信誉等进行审查，确保租赁业务风险可控。（三）租金收缴与租赁资产管理1.资产运营部负责租金的收缴工作，定期与承租方核对租金金额，确保租金按时足额收缴。2.加强对租赁资产的日常管理，定期检查租赁资产的使用情况，督促承租方做好资产维护保养工作，确保资产安全完整。（四）租赁期满管理1.租赁期满前，资产运营部提前通知承租方办理续租或退租手续。2.对于续租的资产，重新签订租赁合同；对于退租的资产，进行验收检查，如发现资产损坏，按照合同约定要求承租方承担赔偿责任，并及时办理相关手续。六、资产投资管理（一）投资项目立项1.各部门根据公司战略规划和业务发展需要，提出资产投资项目建议，详细说明投资项目的背景、目的、投资规模、投资方式、预期收益等。2.资产运营部对投资项目建议进行初步评估，组织相关部门和专家进行可行性研究，形成可行性研究报告。3.可行性研究报告经部门负责人审核后，提交公司分管领导审批。对于重大投资项目（金额超过规定标准），需经公司总经理办公会或董事会审议通过。（二）投资决策与实施监督1.公司根据投资项目可行性研究报告及相关审批意见，做出投资决策。2.资产运营部负责投资项目的组织实施，按照投资协议或合同要求，及时足额投入资金，确保投资项目顺利推进。3.加强对投资项目实施过程的监督，定期检查投资项目进展情况，及时发现和解决问题，确保投资项目按计划完成。（三）投资收益管理与风险控制1.资产运营部负责投资收益的核算与管理，定期对投资收益情况进行统计分析，及时足额收取投资收益。2.建立投资风险预警机制，对投资项目的风险状况进行实时监测，及时调整投资策略，防范投资风险。七、资产清查与盘点（一）清查盘点计划制定1.资产运营部每年制定资产清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、人员组织等。2.清查盘点计划应涵盖公司所有资产，包括固定资产、流动资产、无形资产等。（二）清查盘点实施1.按照清查盘点计划，组织相关部门和人员对资产进行实地清查盘点。清查人员应认真核对资产的数量、规格、型号、使用状况等，确保账实相符。2.在清查盘点过程中，发现账实不符的情况，应及时查明原因，并编制资产清查盘盈盘亏报告。（三）清查盘点结果处理1.资产清查盘盈盘亏报告经部门负责人审核后，提交公司分管领导审批。2.根据审批意见，对盘盈资产进行入账处理，对盘亏资产按照规定程序进行核销，并追究相关责任人的责任。3.资产运营部根据清查盘点结果，及时更新资产台账和财务报表，确保资产信息准确完整。八、资产信息管理（一）信息收集与整理1.资产运营部负责收集、整理公司各类资产信息，包括资产购置、处置、租赁、投资、清查盘点等相关信息。2.建立资产信息档案，对资产的基本情况、变动情况等进行详细记录，确保资产信息资料齐全、完整。（二）信息分析与报告1.定期对资产信息进行分析，掌握资产运营状况和趋势，为公司资产运营决策提供数据支持。2.按照公司要求，定期编制资产运营报告，向公司管理层汇报资产运营情况、存在问题及改进建议。（三）信息系统建设与维护1.建立健全资产信息管理系统，实现资产信息的电子化管理，提高信息处理效率和准确性。2.加强对资产信息管理系统的维护和安全管理，确保系统正常运行，防止信息泄露。九、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计、纪检监察等部门定期对资产运营部及所属各部门、子公司的资产运营情况进行监督检查，重点检查资产运营活动是否符合法律法规、公司制度要求，是否存在违规操作、国有资产流失等问题。2.对监督检查中发现问题的部门和个人，及时下达整改通知，要求限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.资产运营部建立资产运营考核评价体系，对所属各部门、子公司的资产运营绩效进行考核评价。