房地产管理制度汇编

房地产开发有限责任企业管理制度

第一章政务管理

第一节督办管理措施

第一条为保证各项工作的切实贯彻，深入加强督办

力度，特制定本措施。

第二条凡布署、规定贯彻日勺各项工作均应按照本规程

进行督办处理。

第三条除收文外，凡领导交办、会议议定需执行和贯

彻的事项，需首先由督办岗位进入督办系统新建督办单，然

后进行跟踪管理。

第四条有领导指示或需贯彻日勺收文，由收文拟办岗位

根据工作需要选择主、协办部门，并规定主办单位报送文献

办理成果日勺，需使用〃规定反馈〃功能。

第五条承接单位对规定反馈日勺文献应及时反馈办理

成果。如波及多种承接单位，由主办单位汇总协办单位日勺反

馈意见后，形成办理意见反馈给交办单位。特殊状况下，主

办单位可在协办单位未反馈意见时直接向交办单位反馈。在

科室办埋环节，可根据办文需要将文献分发全科阅或直接送

承接人办理。

第六条办公室是督办工作的管理部门，负责督办工作

的管理和维护工作。

第七条督办岗位工作人员应严格按照本规程的规定，

积极发挥主观能动性，认真履行职责，加强督促检查和贯彻,

使问题得到及时、合理地处理。

第二章公文印信

第一条档案管理

为了加强档案管理，逐渐实现档案工作日勺规范化、科学

化管理，充足发挥档案的作用，更好地为领导决策和各项工

作服务。特制定本制度:

第二条档案工作机构

档案工作由办公室负责各类档案日勺管理工作。

第三条档案工作的任务

（一）集中统一管埋多种门类和载体日勺档案，积极运用,

为各项工作服务。

（-）督促和搜集政务、业务等文献材料的归档整顿工

作。

（三）办理档案日勺借阅、编制目录、索引等工作，保证

档案、资料的安全、保密。

（四）搜集整顿、保管与有关日勺参照资料，进行档案鉴

定，对已超过保管期限日勺档案，提出销毁意见。

第四条归档文献整顿规定

（一）明确划定文献材料归档日勺范围，遵照文献材料形

成规律，保持文献之间日勺有机联络。

（二）归档文献材料要齐全完整，不一样年度日勺文献不

得放在一起整顿。

（三）文献、材料的题名不得随意更改简化。没有题名，

应拟写题名。

（四）案卷封面、卷内文献目录等要填写规范。

（五）案卷装钉整洁、结实。装订应以〃件〃为单位进行,

装订材料要符合强案保护规定。

（六）归档文献整顿后应按照件号的先后次序装入档案

盒，不一样年度及不一样保管期限日勺归档文献不应放入同一

档案盒。

第五条档案安全管理

（一）档案管理人员对档案负有安全保管职责。

（二）档案二作人员要定期检查所保管的档案状况，保

管要做到〃五不〃：不丢、不错、不乱、不损坏、不私自销毁。

（三）保管档案日勺人员调离工作时，必须在办完档案移

交手续后方能离开岗位。E

（四）严禁私自提供、抄录、公布所有档案。

（五）不得将所保留日勺档案随意提出归为己有，或转让、

出卖给他人。

第六条档案查阅与借阅

（一）不能将文献随意拿出阅文室，确需借阅的文献，

应由办公室同意，填写文献借阅登记表后，方可借阅。偿还

时应填明文献偿还时间（文献借出应在借出7日内偿还）。

（-）借阅文献须经有关领导同意。

（三）查阅揩案注意事项：

工、要爱惜档案，不得随意拆卷、折叠和除改，保证案

卷完整无损。

2、保持档案清洁，不得弄脏、划道。

3、不得翻阅与查阅内容无关的其他内容。

第三章印章管理

第一条为加强印章管理使用，特制定本制度。

本制度所指印章包括：房地产开发有限责任企业公章、

名章、技术专用章、协议章等。

第二条凡需增新印章日勺应向办公室提出申请，经领导

同意后由办公室统一刻制，留存印模后转发使用部门和使用

人员。

第三条需加盖多种印章时，办公室人员经请示经领

导同意后方可使用，

第四条签印人员必须妥善保管印章，不得私自随意开

空白信。因工作需要开空白信时，须经领导同意，持信人签

名后方可办理。若没有用出，应及时缴回销毁。

第五条签印人员不得随意将印章交与他人管理，若因

事请假，应请示主管领导，临时指定专人负责，并办理交接

手续。

第四章公文收发

第一条收文登记：

（一）办公室文书负责纸本文献日勺收文登记和网传文献

日勺接受工作;

（二）收文按办理性质分为阅件和办件。阅件是指需要

阅知的有关规定、措施、制度、简报和数据资料等，办件是

指需要遵照执行、上报材料、答复问题等的各类文献和；

（三）文书根据文献内容依次录入标题、来文字号、来

文机关、收文份数、页数、主题词等信息，确定阅办、缓急、

上网、类别等项目，插入已保留的图像文献，报送办公室主

任拟办。

第二条拟办、批办：

（一）办公室主任负责文献的拟办工作。办公室主任根

据文献的内容和性质，审核阅办件标志，批注拟办意见，选

择分发范围，报分管领导指示或直分发。对需掌握办理状况

的文献，下达人工督办指令。

（二）分管领导对办公室主任提交的文献，审阅拟办意

见，做出指示交文书分发。对需掌握办理状况日勺，下达人工

督办指令；

第三条分发与归档:

（一）办公室文书负责网传文献日勺分发与归档；

（二）文书按照领导日勺指示将文献分发给有关单位阅力、。

在收文登记中注明文献流向后，告知承接部门阅览或办理。

（三）文献处理坚持随到随办日勺原则，一般文献要在当

日处理完毕，急件随到随办处理完毕。

第四条阅办

（一）各部门应随时查看本部门的办公自动化网络中日勺

待办事宜（至少保证每天上下午各查看1次），及时接受网

传文献，急件、特急件应随到随办，有办理时限日勺，严格按

照办理时限办理，无办理时限日勺，原则上当日办结。纸本文

献按照《收文批办单》上日勺领导指示内容办理；

（二）列入督办日勺文献，承接部门应按《督办管理措施》

执行；

（三）对需领导批办的文献，文书应根据领导活动灵活

安排；在领导无法批阅时，及时转呈其他领导批阅。

第五章文献打印、复印及管理

第一条为了加强对文献打印、复印及工作日勺管理，

到达规范化、制度化，做到严格、高效、保密，特制定本制

度。

第二条此项工作由办公室负责，并严格按制度执行。

第三条各部门对所需打印的文献、材料要认真审核，

明确与否确实需要打印，并本着勤俭节省日勺原则，对文献打

印份数进行严格把关。

第四条打印材料要先经各部门审批后再经办公室主任

签批并注明份数，不得随意进行打印。

第五条对所需打印文献、复印材料要认真进行登记，

并认真履行签批、签字制度，不准随意打印、复印与工作无

关的材料。

第六条做好作业日志，业务核算或其他重要

发出后，要通过与收方联络，保证收到。

第七条要熟悉掌握业务，提高工作效率，定期传送

收发电报，对已登记日勺发文一般应在4小时内发出,

特殊状况下亦不超过8小时。对日勺收文要及时进行登记,

并在4小时内告知有关科室领取。急件应立即告知领取,

做到不迟延、不耽误。

第八条收发人员应加强组织纪律性，加强工作责任

心，工作时间不得随意离岗，如遇特殊状况需加班发日勺,

应及时办理。

第九条加强对机日勺维护保养，使其保持良好工作状

态，对机出现故障应及时维修。

第六章办公用品管理

第一条为保证办公需要，加强对办公用品的管理，制

定本制度。

第二条纳入本制度管理的办公用品包括：单价在500

元如下的办公消耗性用品、一般性物品或工具、易耗性物品；

单价在500元以上、耐用期在一年以上及单价在500元如下

但耐用期在一年以上日勺大批同类物品和工具应按固定资产

管理，不列入办公用品范围。

第三条办公用品按其用途和性能做如下分类：

（一）办公消耗用品：纸张、墨水、书钉、电池、铅

笔、小刀、橡皮、大头钉、曲别针、复写纸、卷绳、卷皮、

信封、胶水、台历、印油、一次性笔、色带芯、碳粉等；

（二）办公耐用品：钢笔、毛笔、计算器、钉书器、

直尺、本夹、文献筐、印台、铁夹、台历架、桌柜、文献盒、

计算机软盘等；

（三）生活消耗用品：毛巾、清洁剂、香皂、肥皂、

洗衣粉、苕帚、拖布、纸巾、纸杯等；

（四）生活耐用品：脸盆、撮子、纸篓、茶杯、衣架、

电筒、水果盘、桌布等；

（五）劳动保护用品：工作服、多种手套等；

（六）劳动工具：铁锹、镐头、扫帚、铁铲等；

（七）修理工具：螺丝刀、电笔、扳子、钳子等。

第四条办公室为办公用品管理部门，其重要职责是根

据办公实际需要，安排办公用品的采购和供应，设置账册登

记企业办公用品日勺采购、使用状况。做好平常管理和发放工

作。办公室财产台账为财务管埋部附设账册。

第五条管理人员要认真履行职责，严格执行有关制

度，努力做到厉行节省、精打细算、满足需求、服务周到。

妥善保管库存物品，分类摆放，明码标签，防止鼠咬和霉烂,

注意防火防盗，保证物品安全，不得遗失、损坏或随意发放。

第六条购置办公用品，应在事先询价的基础上，由双

人进行购置。

第七条购置入库的办公用品，由购置经办人员和管理

人员共同签字后，进行入库入账。

第八条购置办公用品报销，经办人员在购完办公用品

入库入账，保管员在报销凭证上签字后凭购物发票到财务报

销。

第九条办公室行政管理人员购置办公用品应接受财

务人员的监督。

第十条办公用品发放，原则上根据工作需要，不搞平

均分派，坚持节省，专物专用，防止流失、挥霍。

第十一条属于耐用性办公用品，由管理人员按照多种

物品的性能使用，在有效期限内，遗失、损坏要查明原因，

追究责任。由于损坏不能继续使用，经同意需要更新的，应

将原物品交回，以旧换新。

第十二条管理人员应定期对库存办公用品进行盘点。

盘点成果与账物不符时，要及时查明原因，汇报有关领导，

并提出处理意见。管理人员管理办公用品，要做到日清月结,

账物相符。

第十三条各部门因工作需要，需临时借用办公用品

时，由借用人办理借用登记手续，并要按期偿还。

第七章考勤管理

第一条为深入加强工作人员出勤管理与监督，切实提

高工作效率和工作质量，特制定本措施。

第二条办公室负责考勤监督、汇总、检查工作；定期

维护考勤管理系统。

第三条指纹录入、变更、考勤系统工作程序定期检查、

维护等工作，由办公室负责。

第四条各部门负责监督、管理本科室人员出勤和请

销假工作。协助办公室做好平常考勤管理工作。

第五条工作人员出勤实行签到制和上报制。签到制运

用指纹机进行管理，上报制即由人事考勤员每月向财务上报

《考勤状况综合登记表》。规定如实上报出勤状况，并有有

关负责人的签字承认；若出现与指纹机记录的出勤成果不一

致的状况，以人事核算后日勺成果为准。

第六条出勤签到管理：实行日报制。上班正常签届时

间为7：50-8：00；下班正常签退时间为16：50-17：00

（若有外勤或其他工作原因来不及签退日勺，可由部门出具证

明阐明状况）。因个人事假、病假或者其他请假原因不能正

常出勤，以考勤员上报的请假证明为准；碰到指纹机不识别

的状况，应当及时告知办公室进行处理。

第七条工作人员迟到、早退或旷工日勺，按F列规定处

理：

（一）迟到。签届时间超过上班时间1小时以内视为迟

到，超过1小时按缺勤半天处理。

（二）早退。离岗时间早于下班前1小时以内视为早退,

超过1小时按缺勤半天处理。

（三）病假。请假三天以内日勺可向办公室管理人员以请

假条的方式书面申请。三天以上的须出示正规医院医疗证

明。病假年合计超过30日者劝其离职。

（四）事假c因私人事务必须本人办理日勺，可以请事假;

请事假每天超过4小时日勺，按半天计算；超过6小时按1天

计算；工勤人员请事假，按实天数扣发基本工资；事假年合

计超过15日者劝其离职。

第八条惩处措施。

（一）迟到早退月合计三次扣发工资5元。迟到早退月

合计不得超过5次，超过5次（包括5次）者劝其离职。

（二）缺勤、病事假按实际天数扣发日工资。

（三）旷工三日如下者按旷工天数扣发双日工资；旷工

三日（包括三日）者视为自动离职（一）工作人员迟到一次,

罚款伍元，不准时录入指纹视同迟到或早退。；

第九条企业员工应遵守考勤管理制度，不迟到，不早

退，不中途离岗，每天提前5分钟到岗，规定服装整洁，精

神饱满。

第十条本制度从2011年3月1日执行，望企业员工

自觉遵守工作时间，认真执行企业考勤管理制度。

第八章来宾接待管理措施

第一条为了深入规范接待工作，节省费用，尽量减少

支出，同步做到各环节良好衔接，不出现毗漏，特制定本制

度。

第二条接待原则：热情、周到、节俭、对口、对等接

待。

第三条接待对象：业务客户。

第四条接待分工：

（一）办公室是接待工作的主管部门，负责组织协调接

待工作。详细职责如下：

1、负责接待管理制度的修订；

2、负责接待的全面工作；

3、承接领导交办日勺其他接待任务。

（二）办公室负责用车和客人来回机票、车票的预定及

详细接待事宜。

（三）财务负责核算接待经费；

第五条有关事项

（一）为保证来客及时返程，办公室应尽量提前为来客

预订车票。

（二）负责接、送站时驾驶员要提前对车辆进行安全检

查，并提前10分钟在指定地点等待。

第九章安全保卫管理

第一条为加强和规范办公楼日勺管理，保证人身和公共

财产安全，维护良好、有序日勺办公环境，制定本措施。

第二条安全保卫工作包括对防火、防盗、防破坏、防

治安灾害；涉密制度；门卫、治安巡查；值班值宿；现金、

票据、印鉴有价证券等公共财物日勺使用、保管、储存运送日勺

安全管理；公共场所管理；饮食（水）卫生；重点仓库；危

险物品；内部消防；交通安全；监控设备管理；治安防备教

育培训及其他重要设施等方面日勺管理。

第二条办公室既是安全保卫工作的职能管理部门又

是详细执行部门，负责对各部门安全保卫工作进行宣传、指

导、监督、检查，以及办公楼区域内安全管理和防备措施日勺

贯彻工作。

第四条办公室应严格遵照重大事项汇报制度和安全

保密工作的管理规定。

第五条各部门应结合实际，按照自主管理、积极防备、

保证重点、保障安全日勺原则，建立健全内部安全管理制度，

指定一名安全保卫联络员负责与职能部门的平常安全保卫

的工作联络。各部门负责人是本部门安全保卫工作日勺第一负

责人。

第六条各部门在办理物品进出、防备管理等工作时，

应遵照安全管理制度办理。

第七条房地产开发有限责任企业的所有人员，有责任

和义务维护安全，牢固树立法制观念，增强防备意识，发现

违法或可疑行为，应及时制止并告知办公室。

第十章安全防火管理规定

第一条加强组织领导，搞好消防安全宣传教育。各部

门应按照〃谁主管、谁负责〃的原则，把消防工作列入工作议

程，常常对员工进行安全消防教育，普及防火常识，深入增

强员工日勺消防法制观念和防火意识。

第二条认真开展常常性日勺防火安全检查，积极消除火

险隐患。定期进行防火检查，重点是电源、电路。发现问题

及时整改。

第三条严禁乱拉乱设电器线路和临时电源线路，确因

工作需要时须填写申请单，经办公室同意，方可设置。

第四条下班后应关闭所在办公室的所有电器电源，更

夫负责关闭楼层楼道及卫生间电源。

第五条维护消防设施人人有责。不准损坏或私自挪

用、挪动多种消防器材、设施和设备，如因挪动、挪用消防

器材而贻误战机导致后果日勺，将视情节依法追究责任。

第六条办公楼内为禁火区，严禁在禁火区动火，由此

引起后果时，将视情节轻重依法追究法律责任。

第七条不准在电梯及消防通道堆放杂物，应保证通道

畅通。

第十一章车辆管理

第一条车辆统一由办公室负责管理。

第二条建立行车日志，驾驶员必须认真填写。

第三条成立车辆安全领导小组。常常检查车辆管理和

使用状况，进行安全教育，发现问题及时处理。领导小组由

经理任组长，组员由办公室人员和驾驶员构成。

第四条所有车辆实行单车核算。按其行驶里程核定

油、材料消耗。油料管理实行单车百公里计量管理。行车里

程以行车日志和里程表为根据，加油采用买油卡。

详细规定如下：

1、企业车辆一律使用加油卡加油，油卡定车使用，每车配有一张油

卡。

2、油卡由办公室人员统一购置，并做好汨卡领用登记。办公室负责

保管油卡，防止油卡破损、丢失、盗窃。

3、车辆加油时•，由办公室人员与司机一同到加油站加油，并记下车

辆行驶公里数及加油金额，并由司机在加油小票上签字。

4、为了便于管理，每辆车备有《加油登记表》，每次加油后办公室人

员按照实际状况填写在登记表上，每月底汇总并将用油小票附后进行

审核呈报总经理同意后到财务报销。

第五条贯彻责任制。谁派车谁负责、谁带车谁负责，谁开

车谁负责，八小时以外、节假日用车必须坚持请示汇报制度。

非专职司机驾驶车辆时必须经领导同意C

第六条车辆使用实行派车单制度。除通勤用车外，公

务用车报办公室负责人同意后填写派车单，市区内由办公室

负责人签批，出市区日勺由总经理签批。

第七条驾驶员应服从管理，遵章守纪，爱惜车辆，保

持车体清洁，定期保养车辆和打扫车库。停运、封存车辆要

保证车辆整洁完好。车辆在本市内由驾驶员自行刷车。车辆

每天必须及时入库，不容许停放在院内，车库必须上锁，防

止车辆被盗。做到定人、定车、定位，保证行车安全。

第八条驾驶员要加强对车辆零部件日勺检查维修，出车

前、归来后要对车辆进行系统检查，发现问题及时处理。

第九条每台车必须建立车辆档案，除例行保养外，行

驶5000公里，必须更换机油和三滤。

第十条车辆维修前，车辆管理人员要填写车辆维修审批

单，列出维修项目，阐明维修部位、价格。由办公室指派专人

同驾驶员一同检修并先向领导请示；经同意后方可办理，维修费用

一般采用银行转账日勺方式结算。

第十一条所有维修费用的支出必须随附维修明细单，经驾

驶员、办公室负责人签字后，财务部门方可报销。

第十二条车辆维修或更换配件，应本着求实节省的原

则，严禁在车辆维修过程中搞弄虚作假，一经发现，严厉处

理。

第十三条驾驶员要认真学习掌握《交通法》，提高职

业道德及技术水平，遵守交通规则。掌握安全行车常识，驾

驶操作知识，熟悉自己驾驶车辆日勺构造与性能，增强对复杂

状况的应变能力，保证行车安全。

第十四条驾驶员必须做到〃五不准〃：不准违章驾驶；

不准酒后驾驶；不准出私车；不准在驾驶期间拨打、接听；

不准在驾驶期间唠闲嗑。违者调离驾驶员岗位或解雇。

第十五条驾驶员上班时间不准在办公室内从事与工

作无关日勺活动。

第十二章办公楼管理

第一条为规范办公楼的管理，实现安全严密、整洁有

序、发挥效能的目的，根据国家有关的法律、法规以及齐齐

哈尔市公安、消防、电业等部门有关规定，结合本关实际，

制定本制度。

第二条办公室是办公楼管理日勺主管部门，办公室工勤

人员详细负责平常工作。其重要工作是：

（一）负责办公楼内、外的清洁工作；

（二）负责办公区日勺安全保卫工作；

（三）负责办公楼、附属楼的各项设备运行及维修保养;

（四）负责办公楼区日勺绿化、门前三包、停车场、车库

清洁工作；

办公室负责与公安、消防、环境保护、城建等政府部门

对办公楼区有关事项进行协调、随时掌握国家与当地日勺政

策、文献、告知，以便依法管理约束自我，执法有据约束他

人；

第三条办公大楼设有门卫，负责治安消防安全保卫工

作，负责大楼消防设施、水暖、电力、排水、防盗监控设施

的运行、管理、维修，系统因故不能使用的，及时与有关部

门联络处理；负责检查及控制进出日勺人员、车辆和物品，并

认真履行登记手续；负责维护值勤区域日勺治安和车辆、自行

车停放秩序；负责办公楼外绿化区域日勺养护；负责报刊信件

时发放、登记；负责寄放物品日勺保管、登记管理。工作时间：

每24小时轮岗一次。

第四条办公楼设有保洁员负责卫生工作，负责经理办

公室、卫生间、会议室日勺卫生、布置工作。工作时间：上午

7：30至11：20,下午：1：30至4：30o

第五条平常工作注意事项：

（一）严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章

制度;

（二）及时发现汇报安全隐患，在此其间应立即停止操

作;

（三）工作前必须按规定带好防护用品，上班严禁饮酒;

（四）工作中应集中精力，坚守岗位，不准私自把自己

的工作交给他人，不准打闹、睡觉、做与本工作无关的事情;

（五）严格执行交接制度。下班前必须保证责任区域内

切断电源、熄灭火种，清理好卫生；

（六）使用本工种以外电气设备，须经办公室领导同意,

非电气人员不准维修电气设备和线路；

（七）不准独立操作高空作业，要扎好安全带，戴好安

全帽，严禁从高空投掷物品；

（A）配齐消器材，对时使用消防工具。

第十三章食堂管理制度

为了加强食堂管理，确实保证职工健康用餐，特制定本

制度:

第一条就餐时间

1、职工就餐需按规定期间在食堂就餐，不得无端提前

或拖后。食堂应在规定日勺时间内准时开饭；

就餐时间为：中午11：30-12：30

2、因客餐原因或因年、节假期确需变化就餐时间日勺，

应提前告知就餐日勺各个部门，不能占用工作时间就餐。

第二条食堂管理

1.坚持实物验收制度，做到日清月结、账物相符。每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公

布账目，接受员工的监督，

2.爱惜食堂的一切设备、餐具，做到有登记、有账目。

3.严把采购质量关，严禁腐烂、变质的原料入库，以防止食物中

毒。

4.易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故W、J发生。

5.严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。

6.炊事员要尽量调整食品日勺花色品种。按营养搭配日勺原

贝L做到色、香、味俱全；

7.炊事员要合理烹调假菜的数量，尽量做到少剩饭,

不剩菜。

8、积极积极地听取员工对用餐口勺规定和意见，积极改善餐厅服

务工作。

9.食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设

备等。

第四条卫生规定

1、患有肝病或其他传染性疾病日勺人员严禁在餐厅工作。

餐厅工作人员在上岗或录取前，必须做身体检查，上岗后，

必须每年检查一次身体。如发现患有不适宜在食堂工作日勺疾

病人员，应立即解雇或做其他安排；

2、食堂餐具、厨房用品及工具要定期消毒。夏天高温

季节应增长消毒次数。消毒方式由食堂管理员视状况确定；

3、要严格执行食品卫生规定，做到熟食、生食分开寄

存、保管、加工，不得交叉使用菜板；

4、保持食堂餐厅、厨房日勺环境卫生，认真清洗设备和

地面，做到窗明几净，物具本色。

第四条食堂库房管理规定

1、食堂物品实行专人采购，采购人员在采购物品时，

必须做到货比三家，尽量做到少花钱、多办事、办好事。办

公室负责人要定期到市场考察食品用品的价格，防止高价采

购；

2、采购人员当日采购的物品，必须要票随货到，验收

人员按发票标明物品数量、单价、金额等项进行验收，该入

库的物品，要填写《入库单》一式三联，并由采购人、验收

人签字后，其中一联《入库单》附发票，经办公室负责人签

字、主管领导签字后，方可到出纳处报销。食堂工作餐实行

自负盈亏，由办公室负责人签字报销；

3、凡填写《入库单》的物品，在使用时，必须填写《出

库单》后方可使用。在《出库单》上必须有领用人、食堂管

理员签字，否则无效；

4、定期清点库存物品，切实做到帐、实相符，对短缺

物品说不清原由的，由保管员自行包赔；

5、要定期整顿库房，做到物品排列整洁、有序

第十四章财务管理

总则

第一条为加强企业的财务工作，发挥财务在经营活动

和提高经济效益中日勺作用，特制定本制度。

第二条机构与职责

财务管理部是企业一切财政事务及资金活动日勺管理与

执行机构，负责企业平常财务管理、筹资管理和财务分析工

作，其工作范围和职责重要有如下几方面。

(1)负责企业财务管理工作。编制企业各项财务收支

计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催

收应收款项；办理平常现金支付、费用报销、税费交纳、银

行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报《资

金日报表》，做好企业筹融资工作；处理、协调与工商、税

务、金融等部门间的关系，依法纳税。

(2)负责企业会计核算工作。遵守国家颁布的会计准

则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、

季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，

设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做

到日清月结，账账相符，账实相符，账表相符，账证相符；

管理好会计档案。

(3)负责企业成本核算和成本管理。设置成本归集程

序和《成本核算账表》，做好成本核算，控制成本支出，搜

集登记汇总各项成本数据资料，及时、对的地为成本预测、

控制、分析提供资料；按协议、预算、审核支付工程、设备、

材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算

及竣工工程决算；完善各项成本辅助账日勺设置，健全各项记

录数据。

(4)建立经济核算制度，运用会计核算资料、记录资

料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价

企业的生产经营成果和财务状况，为企业领导决策提供根

据。

第三条资金管理

企业货币资金一律执行审批制度，企业货币资金包括银

行存款、现金及其他货币资金；支付方式包括支票、汇票、

现金、托收、转账等。，财务人员根据“资金支付审批单”

和合法有效的原始凭证支付款项，除办理银行业务所需日勺手

续费、工资、正常税金缴纳及企业购置发票等手续业务费以

外，项目运行中发生时开发成本、管理费用、销售费用、其

他业务支出等有关费用支出，如材料采购、工程款拨付、往

来结算、设计费、办公费、招待费、车辆维修及燃料费等所

有波及货币资金业务事项均实行资金支付审批制度。并按下

列货币资金支付业务处理程序执行。

1、填单：有用款部门或个人填制“资金支付审批单”，

并签字，注明款项的用途、金额、支付方式等有关内容，并

根据发生经济业务事项内容附有关凭证。有关凭证包括收

据、借据、发票、费用报销凭证等。

2、审批：由审批人根据授权同意制度日勺规定对“资金

支付审批单”进行签批，分别由用款部门负责人，总经理签

批后财务方可受理。假如签批人因事不能签批，可通过记

录或方式签批，待签批人回来后完善手续。

3、由财务主管对“资金支付审批单”进行审核，审

核无误签字，递交出纳员办理支付手续。审核内容包括货币

资金的同意范围、权限、程序与否对时，手续及有关单证与

否齐备合法，济业务事项及金额计算与否精确，支付方式、

支付单位与否稳当等。对不符合规定日勺，应不予接受并向主

管经理汇报，或者退给经办人改正或补充。

4、支付：出纳员应当根据审核无误的“资金支付审批

单”及对应日勺有效凭证及其规定支付方式向用款人付款，及

时登记现金和银行日志帐，根据“资金支付审批单”及其附

有的原始凭证编制记账凭证后传递给有关专业会计人员，审

核记账。出纳员应当每周填报一次“货币资金收付明细表”

报财务主管及总经理。货币资金收付明细表余额应与银行存

款余额应与银行存款余额调整表余额一致，并由财务会计审

核签字。

5、记账：出纳员将“资金支付审批单”及有关原始凭

证、记账凭证递交给专业会计，会计复核无误后记账、汇总、

报表等账务处理，复核有问题的，应立即告知审核人进行对

应处理。

第四条现金管理

为保证现金的安全，同步又不影响现金的合理使用，库

存现金量最高不得超过5000元。

1、对每笔超过5000元日勺大额现金支出应提前一天告

知财务部，以便财务部提前做好准备。

2、现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。

任何人均不能以未经同意或不符合财务规定日勺票据字条等

充抵现金，更不能私自挪用现金。不得坐支现金。

3、对发生日勺业务要逐日逐笔登记现金记帐，做到日清

月结，每日盘点现金，保证账实相符，月末与总账查对，保

证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。

4、对导致损失的负责人，依企业有关规定追究其责

任。

5、除差旅费和必须以现金支付日勺2023元以内日勺采购

款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。

6、借用现金应阐明用途，偿还（或报销）时间，且

必须按期偿还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。

第五条支票的领取及管理

（一）支票领取

（1）领取支票时，需先填制《支票申领单》，写明用途、

金额、使用人等项，经有关财务人员审核，总经理同意后方

能领取。

（2）如签发支票日勺金额超过10000元，在填写《申领

单》时，须提交符合审批程序日勺用款汇报及附件（协议、《采

购单》、《计划书》等）。

（3）在支票有效期内未使用日勺支票，或因状况变化未

使用的支票应及时退还财务部，对未及时偿还者财务部应及

时督促，并不予签发新支票。

（4）持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承

担经济责任。

（二）支票管理

（1）所签发支票应填写日期、金