财务部安全生产目标责任书

财务部安全生产目标责任书第一章总则1.1制定依据《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十八条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2022〕136号）；《中央企业安全生产监督管理办法》第3号令；集团《2025—2027年安全生产专项整治行动方案》；公司《安全生产责任制考核细则（2024版）》。1.2适用范围本责任书适用于公司财务部全体在岗人员、外委派驻财务人员、实习及借调人员，覆盖资金、资产、税务、预算、共享中心、档案室、机房、库房、公务用车、食堂充值窗口等全部责任区域。1.3年度目标“0”死亡、重大财产损失事件≤1起、一般事故≤1起、险肇事件≤2起、安全隐患整改率100%、安全投入专款专用率100%、安全生产费用提取率100%、应急预案演练参与率100%、关键岗位持证上岗率100%、安全生产KPI权重占部门绩效30%。第二章组织与职责2.1安全生产领导小组组长：财务总监（第一责任人）副组长：财务部副经理、资金中心经理组员：各科室科长、安全员、工会代表、团支部代表、女职工代表2.2职责矩阵岗位/科室安全职责考核指标考核频次财务总监全面负责；审批年度安全费用预算；每季度带队检查否决项：年度死亡事故年度资金中心资金系统灾备、网银U盾、保险柜、押运系统可用性≥99.9%；押运事故0起月度预算科将安全投入纳入全面预算；建立安全费用台账安全费用预算偏差≤±2%季度会计科单独核算“专项储备—安全生产费”；凭证附件完整审计不合规项0项半年度税务科安全设备抵免税资料归档；发票合规税务处罚0次季度档案室纸质档案防火、防潮、防磁、防虫火灾0起；湿度45%—55%月度机房UPS、精密空调、气体灭火、动环监控中断时长≤15min/年月度公务车车辆年检、ETC、保险、驾驶员培训交通责任事故0起月度安全员建立清单、组织培训、演练、隐患上报培训覆盖率100%月度第三章安全生产费用管理3.1提取标准依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条，以主营业务收入为基数，分档超额累退：主营业务收入≤1000万元部分，按2%提取；1000—10000万元部分，按1%提取；>10000万元部分，按0.5%提取。3.2预算流程①每年10月15日前，安全环保部下发下年度安全投入指引；②预算科牵头，各科室填报《安全投入需求表》；③财务总监组织专项评审会，形成《年度安全生产费用预算草案》；④12月董事会审批后，预算科在ERP创建“专项储备—安全生产费”科目，实行“专账管理、专款专用、超支不补、结余滚动”。3.3支付流程申请人→科室负责人→安全环保部会签→财务副经理→财务总监→出纳付款；付款附件必须包含：合同、验收单、发票、安全效果评估报告；单笔≥50万元须报集团备案。3.4核算要求会计科在“专项储备”下设“安全设施”“个体防护”“教育培训”“应急演练”“检测评价”“其他”六级明细，按月出具《安全生产费用执行表》，对偏差>10%项目启动预警。第四章资金与票据安全4.1现金与支票①库存现金限额≤5万元，超过部分当天送存银行；②保险箱双人双锁，密码每季度更换，钥匙分别由资金主管、出纳保管；③空白支票与印鉴分离，财务专用章由副经理保管，法人章由总监保管；④建立《支票使用登记簿》，作废支票加盖“作废”章并随凭证附件保管。4.2网银U盾①三级权限：录入、复核、授权；②操作系统加固：仅财务部MAC地址白名单可访问；③U盾存放智能柜，指纹+动态密码开启；④每月模拟“钓鱼邮件”演练，点击率高者扣当月绩效5%。4.3票据库①增值税发票、收据存放专用保险柜，温度18℃—25℃，湿度45%—60%；②票据出入库扫码登记，系统自动生成台账；③每季度盘点一次，差异≤0.1%，否则启动问责。第五章资产与档案安全5.1固定资产①安全类资产（灭火器、监控、烟感）贴“红色标签”，实行“一物一档”；②每年11月联合安全环保部进行性能检测，出具《安全资产运行报告》；③报废净值>10万元须第三方评估，残值收入冲减“专项储备”。5.2档案室①严禁明火、电热器，配备七氟丙烷气体灭火系统；②密集架安装防倾倒装置，过道宽度≥0.8m；③高价值档案使用RFID标签，非法出库声光报警；④每半年组织一次“档案室消防+泄漏”双盲演练，演练评估低于90分即重新演练。第六章办公场所与机房6.1动火管理财务部内部禁止动火；确需动火须填写《临时动火申请表》，安全总监、物业、财务总监三级审批，配备2具4kg干粉灭火器，设看火人。6.2用电管理①严禁私拉乱接，插座负载≤插座额定功率80%；②每月红外热成像仪检测配电箱，热点温升≤30K；③下班强制断电，UPS仅供给服务器、报警系统；④建立《用电安全巡查表》，发现违规立即通报，扣科室月度安全分2分/次。6.3机房①双路市电+柴油发电机，UPS后备时间≥2h；②气体灭火系统与机柜烟感联动，喷放延时30s；③精密空调N+1冗余，温度22℃±2℃，湿度50%±5%；④进入机房须刷卡+指纹+人脸识别，记录保存≥3年；⑤每周日0:00—4:00进行“灾备切换”演练，RPO≤15min，RTO≤30min，演练失败即启动复盘并在3日内整改。第七章公务车辆与交通安全7.1车辆台账建立《财务部公务车辆清单》，含车牌、车型、年检、保险、ETC、维保记录；7.2驾驶员①必须持C1及以上驾照，实际驾龄≥3年；②每季度参加公司交通安全培训，考试≥90分；③严禁酒驾、毒驾、疲劳驾驶，违反者一次扣全年安全奖50%，二次调离岗位。7.3行车管理①出行前“三检”：制动、灯光、轮胎；②行驶中强制使用GPS+北斗双模监控，超速≥20km/h自动报警；③建立《车辆使用日志》，返场后驾驶员、乘车人双签字；④发生交通事故，驾驶员5min内电话报告财务总监，30min内填写《交通事故快报表》，1小时内报保险。第八章应急预案与演练8.1预案体系①《财务部火灾专项应急预案》②《财务部资金系统瘫痪应急预案》③《财务部档案泄漏应急预案》④《财务部公务车辆交通事故应急预案》8.2演练计划每年至少组织4次实战演练：3月：火灾+人员疏散；6月：资金系统灾备切换；9月：档案室泄漏+数据抢救；12月：车辆事故+急救。8.3演练流程①演练前7日下发方案，明确时间、地点、情景、评估标准；②演练当天设置“观察组、控制组、救援组、评估组”；③演练结束30min内召开现场复盘会，2小时内出具《演练评估报告》；④发现问题列入《隐患整改清单》，责任人、资金、时限、验证人“四到位”。第九章教育培训9.1三级教育公司级：新员工入职1周内，安全环保部授课4h；部门级：财务部组织，财务总监授课2h；岗位级：科长组织，结合岗位风险再培训2h。9.2专题培训①安全生产费用政策解读（每年2月）；②消防器材实操（每年5月）；③资金系统防勒索病毒（每年7月）；④公务车辆防御性驾驶（每年10月）。9.3培训档案使用“链工宝”在线平台，自动记录学时、考试成绩；培训资料纸质版保存3年，电子版永久备份。第十章隐患排查与治理10.1排查方式①日常巡查：安全员每日巡检，填写《日检表》；②专项检查：节假日前、重大活动前，财务总监带队；③综合检查：每季度联合安全环保部、物业、第三方机构；④夜查：每月随机抽1天22:00—次日2:00，重点查违规用电。10.2隐患分级一般隐患：整改时限≤7天；重大隐患：整改时限≤30天，停产停业并报告集团；10.3闭环流程发现→拍照→上传“安全眼”APP→科室负责人确认→安全员审定→责任科室整改→验证人现场复核→财务总监销号；未按期整改，每延迟1天扣科室月度绩效1%。第十一章绩效考核与奖惩11.1考核权重安全生产KPI占部门绩效30%，其中：事故指标40%，隐患整改20%，培训演练20%，费用管理10%，现场管理10%。11.2奖励年度实现“0”事故，奖励部门年度安全奖基数×1.5；个人提出重大隐患并被采纳，奖励500—2000元；演练评估第一名科室，奖励活动经费2000元。11.3处罚发生责任事故：一般事故：扣事故责任人全年安全奖，科室绩效降级；重大事故：扣事故责任人全年绩效，取消晋升资格，移交监察；瞒报、谎报、迟报：加倍处罚，并追究法律责任