物料管控管理制度

物料管控管理制度一、总则（一）目的与依据为规范公司物料管理流程，确保生产经营活动的有序进行，保障物料质量，控制库存成本，提高资金使用效率，防止物料流失与浪费，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司实际运营需求，并结合行业通行管理实践制定。（二）适用范围本制度适用于公司所有与生产、经营相关的物料，包括但不限于原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品以及生产过程中产生的边角料、废料等。公司各部门及所有涉及物料接收、存储、领用、流转、处置等环节的人员均须严格遵守本制度。（三）基本原则物料管控工作遵循以下基本原则：1.计划领先原则：物料的采购、存储、领用均应以经审批的生产计划、销售计划及库存状况为依据。2.质量第一原则：严格把控物料入库质量关，确保投入生产及交付客户的物料符合规定标准。3.效率优先原则：优化物料流转流程，减少不必要的环节，提高物料周转速度和管理效率。4.权责明确原则：明确各部门及相关人员在物料管理各环节中的职责与权限，确保责任到人。5.持续改进原则：定期对物料管理流程进行评估与分析，识别问题，采取措施，持续优化管控水平。二、物料计划与请购管理（一）物料需求计划生产部门应根据销售订单、生产预测及在制品情况，结合物料消耗定额，编制详细的生产物料需求计划。计划应明确物料的品名、规格、数量、需求日期等信息，并提交至相关部门审核。（二）请购流程1.物料需求计划经审批后，由需求部门（通常为生产部或采购部根据分工）填写《物料请购单》。请购单应清晰列明物料信息、请购数量、建议供应商（如适用）、期望到货日期及其他特殊要求。2.《物料请购单》需经过部门负责人审核，根据采购金额权限报公司相关领导审批。大额或重要物料的请购，可引入招标比价机制。三、采购管理（一）供应商选择与评估采购部门应建立并维护合格供应商名录。选择供应商时，应综合考虑其资质、生产能力、产品质量、价格、交货期、售后服务及商业信誉等因素。定期对供应商进行评估，优胜劣汰，建立长期稳定的合作关系。（二）采购执行1.经审批的《物料请购单》是采购部门执行采购的依据。采购部门应与供应商签订书面采购合同或订单，明确物料规格、数量、价格、质量标准、交货地点、交货期限、运输方式、付款条件及违约责任等。2.采购过程中应坚持“货比三家”原则，确保采购成本的合理性。对于长期合作或大额采购，应争取更有利的商业条款。（三）采购跟踪采购部门应负责对采购订单的执行情况进行跟踪，及时与供应商沟通，确保物料按约定时间和数量到货。如遇异常情况（如延迟交货、质量问题），应立即报告并采取应急措施。四、入库验收管理（一）到货接收物料到货后，仓库管理员应根据采购订单或送货单核对物料的品名、规格、数量、包装等信息是否一致。初步核对无误后，方可接收物料并放置于待检区域。（二）检验与试验1.仓库管理员应及时通知质量管理部门（或相关检验人员）对到货物料进行检验。2.检验人员依据相关质量标准、图纸或检验规范对物料进行检验或试验，并出具检验报告。3.对于关键或重要物料，应严格执行检验流程；对于常规、低值或经确认免检的物料，可简化检验程序，但需有明确标识和记录。（三）入库处理1.经检验合格的物料，仓库管理员应立即办理入库手续，将物料搬运至指定存储区域，并更新库存记录。物料应按规定进行标识，注明品名、规格、批次、数量、入库日期等信息。2.检验不合格的物料，应隔离存放，并立即通知采购部门与供应商联系处理（如退货、换货、让步接收等）。让步接收需经相关授权人员批准。五、仓储保管管理（一）存储规划仓库应根据物料的特性（如大小、重量、易腐性、危险性等）进行区域划分和货位规划，实行定置管理。确保物料存储环境符合要求（如温湿度、通风、防火、防潮、防虫、防盗等）。（二）堆放要求物料堆放应遵循安全、方便、高效的原则。做到“先进先出”（FIFO），防止物料积压变质。不同规格、批次的物料应分开存放，并有清晰标识。堆叠高度和方式应符合安全规范。（三）库存维护1.仓库管理员应每日对物料收发情况进行记录，确保账物相符。2.定期对仓库进行整理、清扫，保持环境整洁有序。3.对有保质期要求的物料，应重点关注，设置预警机制，防止过期。4.对危险品或特殊物料，应严格按照国家及公司相关规定进行专项管理，配备必要的防护设施和应急用品。（四）安全管理严格执行仓库安全管理制度，严禁烟火，配备消防器材并定期检查。非仓库人员未经许可不得进入仓库。仓库内严禁存放与生产经营无关的物品。六、物料领用与发放管理（一）领用申请生产部门或其他需求部门领用物料时，应填写《物料领用单》，注明领用部门、物料品名、规格、数量、用途、领用日期等信息，并经部门负责人审批。（二）审核与发放1.仓库管理员根据经审批的《物料领用单》核对库存情况，确认无误后，按“先进先出”原则发放物料。2.发放时，领用人员与仓库管理员共同核对物料信息及数量，确认无误后双方签字确认。3.对于超额领用或非计划领用，需有特殊审批手续。（三）限额领料对于生产用主要原材料，应推行限额领料制度。仓库严格按照生产计划和物料消耗定额控制发料，以促进物料的节约使用，控制生产成本。七、库存盘点与分析（一）盘点周期与方式公司应定期组织库存盘点工作。盘点周期可分为日盘、周盘、月盘、季盘或年度大盘点。盘点方式可采用永续盘存制与定期实地盘点相结合的方式。（二）盘点流程1.盘点前，仓库及相关部门应做好准备工作，如整理物料、核对账目、准备盘点表格等。2.盘点过程中，应由财务部门、仓库部门及相关部门人员共同参与，确保盘点数据的准确性。对盘点结果应详细记录。3.盘点结束后，及时编制《库存盘点报告》，对盘盈、盘亏情况进行分析，查明原因，并提出处理意见。（三）差异处理对于盘点中发现的账实差异，应按规定程序报批后进行账务调整。同时，针对差异原因采取纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。（四）库存分析定期对库存结构、周转率、库龄等进行分析，识别呆滞料、积压料，为采购决策、生产调整提供依据，优化库存水平，降低库存成本。八、呆滞物料管理（一）呆滞物料界定明确呆滞物料的定义和判定标准（如存储超过一定期限未使用、因设计变更或工艺改进而不再需要的物料等）。（二）呆滞料处理1.定期对库存物料进行呆滞料排查，编制呆滞物料清单。2.组织相关部门（如生产、技术、销售、采购等）对呆滞物料进行评审，研究处理方案，如再利用、改制、折价销售、报废等。3.呆滞物料的处理需经授权人员批准后方可执行。处理过程应做好记录。九、责任与监督（一）部门职责1.采购部门：负责物料的采购、供应商管理及采购订单跟踪。2.仓库部门：负责物料的接收、存储、保管、发放、盘点及仓库环境管理。3.质量管理部门：负责物料的入库检验和不合格品的判定。4.生产部门：负责物料需求计划的提报、物料的领用及生产过程中的物料控制。5.财务部门：负责物料成本核算、参与库存盘点及监督物料管理制度的执行。6.销售部门：提供准确的销售预测，参与呆滞料处理评审。（二）人员职责各部门相关人员应严格履行本制度规定的职责，确保物料管理各环节的顺畅与准确。（三）监督与考核公司将物料管控工作纳入相关部门和人员的绩效考核范围。定期对本制度的执行情况进行监督检查，对严格执行制度、在物料管理中做出成绩的予以表扬或奖励；对违反本