工程公司报销制度范本

工程公司报销制度范本一、总则

第一条本制度旨在规范工程公司员工报销行为，明确报销范围、标准、流程及审批权限，确保公司财务资源的合理使用和资金安全。第二条报销范围包括员工因公产生的差旅费、业务招待费、材料采购费、办公费等费用，具体分类及说明见本制度附件。第三条报销原则遵循真实性、合理性、及时性及合规性，所有报销必须提供合法有效的原始凭证。第四条报销流程分为申请、审核、复核及支付四个环节，各环节责任人需严格按照制度要求履行职责。第五条公司财务部门负责报销制度的解释、监督及执行，并对报销工作进行定期审核。第六条员工需在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报视为自愿放弃报销权益。第七条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同工及实习生，特殊情况需经公司管理层批准后方可执行。第八条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。第九条员工在报销过程中存在弄虚作假、重复报销等行为的，公司将依据相关规定进行处罚，情节严重的将追究法律责任。第十条本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起施行。

二、费用报销范围及标准

第一条报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、材料采购费、办公费及其他与工作相关的必要支出。

第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费。员工因公出差需提前提交差旅计划，经部门负责人批准后方可出行。交通费报销标准按照公司交通工具使用规定执行，住宿费报销标准根据出差地区不同设定，具体标准见附件。伙食补助费按照出差天数及地区差异进行补贴，员工需提供实际发生的餐饮发票作为报销依据。市内交通费报销上限为每日50元，需提供出租车发票或公共交通票据。

第三条业务招待费报销范围包括因公招待客户或合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等。报销标准需符合公司业务招待相关规定，每次招待费用不得超过1000元，并提供详细清单及发票。员工需在报销时说明招待事由及参与人员，经部门负责人审核后方可报销。禁止使用公款进行私人宴请或与工作无关的招待活动。

第四条材料采购费报销范围包括因项目需要采购的设备、材料及办公用品。员工需提供采购合同或订单、发票及入库单等相关凭证，经部门负责人及项目经理双重审核后方可报销。采购价格需符合市场价格水平，超出标准需经公司管理层批准。公司鼓励员工在采购过程中进行比价，确保资金使用效益最大化。

第五条办公费报销范围包括文具费、打印费、通讯费等日常办公支出。员工需提供相关发票及使用说明，经部门负责人审核后报财务部门复核。通讯费报销需提供手机话费清单，并符合公司通讯费用管理规定。公司为员工提供必要的办公设备及用品，员工需爱惜使用，避免浪费。

第六条其他费用报销范围包括因公发生的应急费用、临时性支出等。员工需在费用发生后立即向部门负责人说明情况，并提交相关凭证。应急费用报销需经公司管理层审批，临时性支出报销需在一个月内提交完整凭证及说明。财务部门需对报销凭证的真实性进行严格审核，确保费用合理合规。

第七条报销标准需根据公司实际情况及市场变化进行调整，财务部门需定期收集相关数据并制定合理的报销标准。员工需关注公司发布的最新报销标准，避免因标准不符导致报销失败。公司鼓励员工在报销前与财务部门沟通，确保报销流程顺利进行。

第八条报销凭证要求真实、完整、清晰，所有发票需为正本，不得提供复印件或伪造凭证。员工需妥善保管报销凭证，以便在财务部门审核时提供。财务部门对报销凭证进行严格审核，不符合要求的凭证将不予报销。员工需在报销时提供完整的凭证链，包括发票、合同、入库单等，确保报销流程的严谨性。

第九条公司对报销费用的真实性及合理性负有监督责任，财务部门需定期对报销数据进行抽查，确保报销费用符合公司制度及市场水平。员工需配合财务部门的抽查工作，提供必要的解释及补充材料。对于抽查中发现的问题，公司将及时进行整改，并追究相关责任人的责任。

第十条本章节内容与公司其他制度存在冲突的，以本制度为准。公司鼓励员工在报销过程中提出合理化建议，以不断完善报销制度，提高公司财务管理水平。

三、费用报销流程

第一条报销流程分为费用发生、票据整理、申请提交、部门审核、财务复核及付款六个步骤，员工需按顺序完成各环节。费用发生后，员工应妥善保存原始票据，并根据报销范围整理相关凭证。

第二条票据整理要求票据齐全、内容清晰、符合报销标准。员工需对票据进行分类粘贴，并在票据背面注明费用事由、发生时间及部门信息。对于不符合规定的票据，如金额涂改、发票模糊等，员工需及时补办或更换，确保票据有效性。财务部门对票据整理质量进行审核，不符合要求的票据将不予报销。

第三条申请提交时，员工需填写《费用报销申请表》，详细列明费用项目、金额及报销事由。申请表需经部门负责人签字确认，并按公司规定流程提交至财务部门。紧急情况下，员工可先口头请示部门负责人并获得同意，事后及时补交申请表及凭证。财务部门对申请表进行初步审核，确保信息完整、流程合规。

第四条部门审核环节由员工所在部门负责人进行，主要审核报销费用的合理性及是否符合公司制度。部门负责人需结合员工提交的申请表及凭证，判断费用是否符合工作需要及报销标准。审核通过后，部门负责人签字确认，并转交财务部门进行下一步复核。部门负责人需对审核结果负责，确保报销费用真实、合规。

第五条财务复核环节由财务部门指定人员进行，主要审核报销费用的真实性、合规性及票据完整性。财务复核人员需对票据进行逐一核对，确保发票、合同、入库单等凭证齐全、内容一致。复核过程中发现问题，需及时与员工沟通，要求补充或更正凭证。复核通过后，财务复核人员签字确认，并提交至财务主管进行最终审批。财务部门需建立复核责任制，确保每笔报销都经过严格审核。

第六条付款环节由财务部门根据复核结果进行，审核通过后，财务部门在规定时间内安排付款。付款方式包括现金支付、银行转账等，具体方式根据公司规定执行。员工需在收到款项后签字确认，并妥善保管付款凭证。财务部门对付款过程进行记录，确保资金使用安全、透明。

第七条报销周期为每月一次，员工需在每月规定时间内提交报销申请，逾期未报视为自愿放弃报销权益。财务部门根据报销周期进行付款，确保资金及时回笼。员工需提前规划报销时间，避免因时间安排不当导致报销延迟。公司可根据实际情况调整报销周期，并及时通知全体员工。

第八条报销流程中涉及的责任人需严格按照制度要求履行职责，确保报销流程的严谨性。员工需积极配合各部门审核工作，提供必要的解释及补充材料。部门负责人需对审核结果负责，财务部门需对复核结果负责，公司管理层对报销制度的整体执行负责。各责任人需加强沟通，确保报销流程顺利进行。

第九条公司鼓励员工在报销过程中提出合理化建议，以不断完善报销制度，提高报销效率。员工可通过财务部门或人力资源部门提出意见，公司将对合理化建议进行评估并采纳。报销制度的优化需结合公司实际情况及员工需求，确保制度的实用性和可操作性。

第十条本章节内容与公司其他制度存在冲突的，以本制度为准。公司将持续完善报销流程，提高报销效率，确保资金使用安全、透明。员工需认真学习报销制度，并严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序。

四、审批权限及额度控制

第一条审批权限根据费用金额及费用类型进行分级管理，确保各级审批责任人能够有效履行职责。公司根据实际情况设定审批权限表，明确各级审批责任人及审批额度，并对外公布。员工在提交报销申请时，需按照权限表逐级提交审批，确保每笔费用都经过合规审批。审批权限表由公司财务部门制定，并可根据业务发展需要进行调整。

第二条费用金额分为小型费用、中型费用及大型费用三个等级，各等级对应不同的审批责任人。小型费用通常指金额在500元及以下的费用，由员工所在部门负责人直接审批。中型费用通常指金额在500元至2000元的费用，需经员工所在部门负责人及分管领导双重审批。大型费用通常指金额超过2000元的费用，需经员工所在部门负责人、分管领导及财务主管三级审批。公司可根据实际情况调整各等级金额标准，并确保调整后的标准符合公司财务管理要求。

第三条费用类型分为常规费用及特殊费用两大类，不同类型的费用对应不同的审批流程。常规费用指公司日常发生的费用，如差旅费、办公费等，按照一般审批流程进行审批。特殊费用指非公司日常发生的费用，如大额采购、紧急支出等，需经过特殊审批流程。特殊费用报销前，员工需提交详细说明及预算方案，经公司管理层审批后方可执行。公司鼓励员工在报销特殊费用前进行充分沟通，确保费用使用的合理性和必要性。

第四条审批责任人需严格按照权限表进行审批，确保每笔费用都经过合规审批。审批过程中发现不合理或不符合制度要求的费用，审批责任人有权拒绝审批，并要求员工进行解释或修改。审批责任人需对审批结果负责，确保每笔费用都符合公司制度及财务管理要求。公司对审批责任人的工作情况进行定期考核，确保审批流程的严谨性和有效性。

第五条额度控制是公司财务管理的重要环节，公司对各类费用设定年度及月度使用额度，确保资金使用合理、可控。员工在报销前需了解公司设定的额度标准，避免超额报销。财务部门根据公司预算情况及实际业务需求，设定合理的额度标准，并定期进行审核和调整。员工在报销时需提供相关说明，解释费用发生的必要性及额度使用的合理性。公司对超额报销进行严格管理，确保资金使用符合公司财务管理规定。

第六条公司建立费用使用监控机制，对各类费用使用情况进行实时监控，及时发现并处理异常情况。财务部门通过财务系统对费用数据进行统计分析，定期生成费用使用报告，并提交至公司管理层。公司管理层根据费用使用报告进行决策，确保资金使用符合公司战略发展要求。员工需积极配合费用使用监控工作，提供必要的解释及补充材料。公司对费用使用监控结果进行定期评估，不断优化监控机制，提高财务管理水平。

第七条费用报销涉及多个部门时，需按照最严格的审批权限进行审批。例如，跨部门合作项目产生的费用，需经项目发起部门、参与部门及财务部门共同审批。公司鼓励部门间加强沟通，确保费用报销流程的顺畅进行。审批过程中发现的问题，需及时进行沟通和协调，确保费用报销符合公司制度及财务管理要求。

第八条审批流程中涉及的责任人需严格按照制度要求履行职责，确保审批流程的严谨性。员工需积极配合各级审批责任人，提供必要的解释及补充材料。审批责任人需对审批结果负责，确保每笔费用都符合公司制度及财务管理要求。公司对审批责任人的工作情况进行定期考核，确保审批流程的严谨性和有效性。

第九条公司鼓励员工在审批流程中提出合理化建议，以不断完善审批制度，提高审批效率。员工可通过财务部门或人力资源部门提出意见，公司将对合理化建议进行评估并采纳。审批制度的优化需结合公司实际情况及员工需求，确保制度的实用性和可操作性。

第十条本章节内容与公司其他制度存在冲突的，以本制度为准。公司将持续完善审批权限及额度控制制度，提高财务管理水平，确保资金使用安全、透明。员工需认真学习审批权限及额度控制制度，并严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序。

五、报销违规处理及责任追究

第一条公司对报销过程中的违规行为采取零容忍态度，任何形式的弄虚作假、重复报销、超额报销等行为都将受到严肃处理。公司建立完善的违规处理机制，确保违规行为得到及时、公正的处理。员工需严格遵守报销制度，避免因违规行为给公司造成损失。财务部门负责对报销过程中的违规行为进行监督和查处，确保报销制度的严肃性和权威性。

第二条违规行为的认定包括但不限于以下情形：虚报费用、伪造票据、重复报销、超额报销、不按规定流程报销等。员工在报销过程中若存在上述行为，一经查实，公司将根据情节严重程度进行相应处理。虚报费用指员工虚构费用事由或夸大费用金额，伪造票据指员工提供虚假的发票或凭证，重复报销指员工就同一笔费用多次报销，超额报销指员工超出公司规定的报销标准报销费用。不按规定流程报销指员工未按照公司规定的流程提交报销申请或提供相关凭证。公司对违规行为的认定需基于事实，确保处理结果的公正性。

第三条违规处理的方式包括但不限于警告、罚款、扣款、降级、解除劳动合同等。对于轻微的违规行为，公司将以警告为主，要求员工进行整改，并加强教育，避免类似情况再次发生。对于较重的违规行为，公司将根据情节严重程度进行罚款或扣款，罚款金额将根据违规行为的性质和影响进行设定。对于情节严重的违规行为，如故意虚报费用、伪造票据等，公司将解除与员工的劳动合同，并保留追究法律责任的权利。公司对违规处理的方式将进行公示，确保处理的透明性和公正性。

第四条罚款或扣款的具体金额将根据违规行为的性质和影响进行设定。轻微的违规行为，如票据不齐全、费用略微超标等，公司将进行口头警告或书面警告，并要求员工进行整改。对于较重的违规行为，如虚报费用、重复报销等，公司将根据费用金额的一定比例进行罚款，罚款比例将根据违规行为的性质和影响进行设定。例如，对于虚报费用行为，公司将根据虚报金额的20%至50%进行罚款。对于重复报销行为，公司将根据重复报销金额的100%进行罚款。公司对罚款金额的设定将参考行业标准和公司实际情况，确保罚款金额的合理性和公正性。

第五条扣款将根据违规行为的性质和影响进行设定。对于故意违规行为，如伪造票据、虚报费用等，公司将根据违规金额的一定比例进行扣款，扣款比例将根据违规行为的性质和影响进行设定。例如，对于伪造票据行为，公司将根据伪造票据金额的200%进行扣款。对于虚报费用行为，公司将根据虚报金额的150%进行扣款。公司对扣款金额的设定将参考行业标准和公司实际情况，确保扣款金额的合理性和公正性。扣款金额将直接从员工的工资中扣除，确保公司损失得到及时弥补。

第六条解除劳动合同将适用于情节严重的违规行为，如故意虚报费用、伪造票据、多次违规等。公司将在解除劳动合同前与员工进行充分沟通，告知违规事实及处理决定，并听取员工的解释和申辩。公司将根据劳动合同法及相关法律法规进行操作，确保解除劳动合同的合法性和合理性。解除劳动合同后，公司将保留追究员工法律责任的权利，如涉及刑事犯罪，将移交司法机关处理。公司对解除劳动合同的决定将进行记录，并报备相关部门，确保处理的严肃性和权威性。

第七条公司建立违规处理申诉机制，员工对违规处理决定不服的，可向公司管理层或人力资源部门提出申诉。公司将对申诉进行认真调查，并根据调查结果进行重新审核。申诉期间，公司将暂停对违规行为的处理，直至申诉处理完毕。公司对申诉结果将进行公示，确保处理的公正性和透明性。公司鼓励员工在违规处理过程中积极沟通，共同解决问题，维护公司利益和员工权益。

第八条责任追究不仅限于直接责任人，还将包括相关责任人，如部门负责人、审批责任人等。直接责任人指直接参与违规行为的员工，如虚报费用、伪造票据等。相关责任人指在报销流程中负有监督责任的人员，如部门负责人、审批责任人等。公司将对相关责任人进行问责，根据情节严重程度进行相应处理，如警告、罚款、降级等。责任追究旨在加强管理，确保报销制度的严格执行，避免类似问题再次发生。公司对责任追究的结果将进行记录，并报备相关部门，确保处理的严肃性和权威性。

第九条公司对违规行为的处理将进行记录，并建立违规行为档案。财务部门负责对违规行为进行记录，并定期进行统计分析，形成费用使用报告，提交至公司管理层。公司管理层根据费用使用报告进行决策，不断优化报销制度，提高财务管理水平。员工需积极配合违规行为处理工作，提供必要的解释及补充材料。公司对违规行为档案进行定期评估，不断优化管理机制，提高财务管理水平。

第十条本章节内容与公司其他制度存在冲突的，以本制度为准。公司将持续完善违规处理及责任追究制度，提高财务管理水平，确保资金使用安全、透明。员工需认真学习违规处理及责任追究制度，并严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序。

六、制度解释与修订

第一条本制度由公司财务部门负责解释，财务部门需对公司全体员工进行制度培训，确保员工理解并掌握报销范围、标准、流程及审批权限。财务部门需定期收集员工反馈，根据实际情况对制度进行优化，确保制度的实用性和可操作性。员工在报销过程中遇到问题时，可随时向财务部门咨询，财务部门需及时给予解答和指导。财务部门需建立制度解释档案，记录解释内容及员工反馈，以便后续查阅和参考。

第二条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订需经过公司管理层审批，并对外公布。修订过程需充分征求员工意见，确保修订后的制度符合公司发展需要及员工工作实际。修订后的制度自发布之日起生效，公司全体员工需严格遵守新制度规定。财务部门需对修订内容进行重点解释，确保员工理解修订原因及具体内容。公司对制度修订过程进行记录，并建立修订档案，以便后续查阅和参考。

第三条制度修订需遵循以下原则：确保修订后的制度符合国家法律法规及公司实际情况；确保修订后的制度能够有效规范报销行为，提高财务管理水平；确保修订后的制度能够满足员工工作需要，提高员工满意度。公司在进行制度修订前，需进行充分调研，了解员工需求及存在问题，确保修订的针对性和有效性。修订过程需公开透明，公司通过公告、会议等形式向员工公示修订内容，并征求员工意