公司出纳岗位职责范本

公司出纳岗位职责范本一、日常资金收付与管理1.现金管理：*严格按照公司财务制度及审批流程，办理各项现金收付业务，确保资金收付的准确性和及时性。*负责日常备用金的保管与盘点，保证库存现金余额与账面记录相符，做到日清月结，账实一致。*控制现金库存限额，超出部分及时存入银行，确保资金安全。*严禁白条抵库和挪用现金，对发生的现金长短款要及时上报并查明原因。2.银行业务：*负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、信息变更等事宜的办理与跟进。*熟练办理各类银行结算业务，如支票、汇票、电汇、网银转账等，确保款项及时到账或付出。*定期（如每日或隔日）到银行领取回单、对账单等银行单据，并及时进行整理、传递。*严格遵守银行结算纪律，规范使用和保管银行票据及结算凭证。二、票据及印章管理1.票据管理：*负责银行支票、汇票、本票等重要票据的购买、保管、领用、登记与核销工作，建立健全票据管理台账。*对收到的各类银行票据（如支票、银行承兑汇票等），要认真审核其真实性、合法性和有效性，并及时办理入账或托收手续。2.印章保管与使用：*妥善保管公司财务专用章、法人章等相关印章（具体依公司规定），严格按照用印流程和审批权限使用，确保印章安全。*严禁擅自用印或为不符合规定的业务用印。三、账务处理与核对1.日记账登记：*根据审核无误的收付款凭证，逐笔、序时登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要简明、数字准确。*每日终了，结出现金日记账和银行存款日记账的余额，并与库存现金和银行对账单（或网银余额）进行核对，确保账实相符、账账相符。2.对账与编制余额调节表：*每月定期与会计总账进行核对，确保出纳账与会计账相符。*月末（或按公司规定周期）及时编制《银行存款余额调节表》，对未达账项进行分析说明，并跟踪处理，确保账实最终一致。四、资金报告与信息提供1.资金日报/周报/月报：*按照公司要求，定期编制现金流量日报表、资金状况周报或月报，及时向财务负责人及相关管理层汇报公司资金收支和结余情况。2.配合查询与审计：*配合财务部门及其他相关部门提供所需的出纳业务资料和资金信息。*协助完成内外部审计等检查工作，提供相关凭证、账簿及报表。五、其他相关工作1.工资发放：*协助进行员工工资的发放工作，如通过银行代发或现金发放（依公司规定）。2.财务档案整理：*负责出纳工作相关的凭证、账簿、报表、银行回单等会计资料的整理、装订和归档，确保资料的完整性和安全性。3.制度执行与建议：*严格遵守国家财经法律法规及公司各项财务管理制度和操作流程。*对工作中发现的问题或潜在风险，及时向财务负责人汇报，并可提出改进工作的合理化建议。4.临时交办任务：*完成上级领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务。任职要求（参考）*财务、会计相关专业背景，具备会计从业资格证书或初级会计职称者优先。*（此处可根据实际情况增删，如：一年以上相关出纳工作经验；熟悉国家财经法规和银行结算业务；熟练操作财务软件及办公自动化软件；具备良好的数字敏感性、责任心和职业道德，工作细致严谨，原则性强，保密性好。）请注意：本岗位职责范本仅供参考，企业应结合自身实际情况（如企业规模、行业特