2026年现金流水账记录表

2026年现金流水账记录表2026年1月现金流水账记录1月1日日期收入/支出项目金额（元）备注1月1日支出早餐15路边摊购买包子和豆浆1月1日支出公交费用4乘坐公交车去超市1月1日支出超市购物230购买生活用品及一周的食材1月1日收入兼职报酬300周末兼职发的报酬今日现金流入300元，流出249元，结余51元。1月2日日期收入/支出项目金额（元）备注1月2日支出午餐28在公司附近餐厅就餐1月2日支出办公用品18购买笔记本和笔用于工作1月2日收入利息收入3银行活期存款利息今日现金流入3元，流出46元，结余8元。1月3日1月10日这期间主要是日常的生活开销和工作相关支出。日期收入/支出项目金额（元）备注1月3日支出晚餐35和朋友聚餐1月4日支出水电费120缴纳上个月水电费1月5日支出话费充值50手机话费充值1月6日收入稿费500发表文章获得的稿费1月7日支出服装购买280购买冬季外套1月8日支出交通费用10打车去客户公司1月9日支出咖啡25工作时购买咖啡提神1月10日支出午餐22公司楼下餐厅就餐这8天现金流入500元，流出547元，结余-39元。1月11日1月20日日期收入/支出项目金额（元）备注1月11日支出书籍购买80购买专业书籍提升技能1月12日支出健身课程费用300购买一个月的健身课程1月13日收入奖金1000工作表现优秀获得的奖金1月14日支出美容护理150去美容院做护理1月15日支出晚餐40和家人外出就餐1月16日支出公交费用6日常上下班乘坐公交1月17日支出水果购买25购买苹果、香蕉等水果1月18日支出学习资料费用60购买线上学习资料1月19日支出维修费用80维修电脑1月20日支出早餐12购买面包和牛奶这10天现金流入1000元，流出773元，结余188元。1月21日1月31日临近月底，有一些特殊支出和收入。日期收入/支出项目金额（元）备注1月21日支出礼物购买200为朋友生日购买礼物1月22日支出娱乐消费120看电影和唱KTV1月23日收入兼职收入400周末兼职报酬1月24日支出食品采购150为过年采购零食等食品1月25日支出清洁用品购买30购买清洁用品打扫房间1月26日支出火车票费用350购买回家过年的火车票1月27日支出特产购买180购买家乡特产准备带回1月28日支出晚餐50和同事聚餐1月29日支出洗漱用品购买45购买牙膏、洗发水等1月30日支出红包支出200给晚辈发红包1月31日收入工资5000公司发放本月工资这11天现金流入5400元，流出1525元，结余4063元。2026年2月现金流水账记录2月1日2月10日处于过年期间，有较多的人情往来和娱乐消费。日期收入/支出项目金额（元）备注2月1日支出红包支出300给亲戚家小孩发红包2月2日支出娱乐消费200和家人一起去游乐场2月3日支出餐饮消费150家庭聚餐2月4日支出水果购买50购买水果用于招待客人2月5日收入红包收入500收到长辈给的红包2月6日支出礼品购买250走亲访友购买礼品2月7日支出娱乐消费80玩桌游2月8日支出交通费用12乘坐公交车出行2月9日支出饮料购买30购买饮料放在家里2月10日支出零食购买40购买零食这10天现金流入500元，流出1112元，结余3451元。2月11日2月20日逐渐回归正常生活和工作。日期收入/支出项目金额（元）备注2月11日支出早餐10购买煎饼果子2月12日支出午餐25公司附近餐厅就餐2月13日支出办公用品20购买文件夹和便签纸2月14日支出鲜花购买150情人节给伴侣买花2月15日支出晚餐40和伴侣外出就餐2月16日支出公交费用4上下班乘坐公交2月17日支出书籍购买60购买文学书籍2月18日支出咖啡22工作时购买咖啡2月19日支出健身费用30健身时的额外消费2月20日支出晚餐28自己在家做饭购买食材这10天现金流入0元，流出439元，结余3012元。2月21日2月29日日期收入/支出项目金额（元）备注2月21日支出话费充值50手机话费充值2月22日支出水电费130缴纳水电费2月23日收入兼职报酬200兼职工作报酬2月24日支出服装购买180购买春季外套2月25日支出交通费用8打车去参加活动2月26日支出学习费用100参加线上培训课程2月27日支出晚餐35和朋友聚餐2月28日支出早餐12购买面包和牛奶2月29日支出办公用品15购买笔和本子这9天现金流入200元，流出540元，结余2672元。2026年3月现金流水账记录3月1日3月10日日期收入/支出项目金额（元）备注3月1日支出早餐13路边摊购买早餐3月2日支出午餐26公司附近餐厅就餐3月3日支出公交费用4上下班乘坐公交3月4日支出书籍购买70购买专业书籍3月5日支出办公用品22购买文件袋和中性笔3月6日收入稿费300发表文章获得稿费3月7日支出咖啡23工作时购买咖啡3月8日支出礼物购买120为女性朋友购买三八节礼物3月9日支出晚餐32自己在家做饭购买食材3月10日支出水果购买25购买橙子和草莓这10天现金流入300元，流出335元，结余2637元。3月11日3月20日日期收入/支出项目金额（元）备注3月11日支出早餐11购买包子和粥3月12日支出午餐24公司楼下餐厅就餐3月13日支出交通费用6乘坐地铁去客户公司3月14日支出维修费用90维修自行车3月15日支出学习资料费用80购买线上学习视频3月16日收入兼职报酬250周末兼职报酬3月17日支出饮料购买35购买运动饮料3月18日支出晚餐38和同事聚餐3月19日支出办公用品18购买便签本和回形针3月20日支出早餐10购买面包和牛奶这10天现金流入250元，流出342元，结余2545元。3月21日3月31日日期收入/支出项目金额（元）备注3月21日支出话费充值50手机话费充值3月22日支出水电费110缴纳水电费3月23日收入奖金800工作表现获得奖金3月24日支出服装购买220购买裤子和衬衫3月25日支出交通费用10打车去参加会议3月26日支出娱乐消费150看电影和吃爆米花3月27日支出晚餐45和朋友聚餐3月28日支出早餐12购买煎饼果子3月29日支出办公用品16购买文件夹和笔3月30日支出水果购买28购买苹果和香蕉3月31日收入工资5000公司发放本月工资这11天现金流入5800元，流出649元，结余7796元。2026年4月现金流水账记录4月1日4月10日日期收入/支出项目金额（元）备注4月1日支出早餐14购买三明治和咖啡4月2日支出午餐27公司附近餐厅就餐4月3日支出公交费用4上下班乘坐公交4月4日支出书籍购买90购买历史书籍4月5日支出办公用品25购买笔记本和笔4月6日收入稿费400发表文章获得稿费4月7日支出咖啡24工作时购买咖啡4月8日支出礼物购买150为朋友生日购买礼物4月9日支出晚餐36自己在家做饭购买食材4月10日支出水果购买26购买葡萄和西瓜这10天现金流入400元，流出396元，结余8100元。4月11日4月20日日期收入/支出项目金额（元）备注4月11日支出早餐12购买包子和豆浆4月12日支出午餐23公司楼下餐厅就餐4月13日支出交通费用6乘坐地铁去客户公司4月14日支出维修费用100维修电脑4月15日支出学习资料费用70购买线上学习资料4月16日收入兼职报酬280周末兼职报酬4月17日支出饮料购买32购买果汁4月18日支出晚餐34和同事聚餐4月19日支出办公用品17购买便签纸和回形针4月20日支出早餐11购买面包和牛奶这10天现金流入280元，流出335元，结余7945元。4月21日4月30日日期收入/支出项目金额（元）备注4月21日支出话费充值50手机话费充值4月22日支出水电费120缴纳水电费4月23日收入奖金600工作表现获得奖金4月24日支出服装购买200购买夏季T恤4月25日支出交通费用8打车去参加活动4月26日支出娱