《管理信息系统》试题三及答案31

速达3000Pro“销售管理”子系统分析与

设计实验（实验序号07003003）

【实验目的】

熟悉速达3000Pr。“销售管理”子系统的操作和基本功能，掌握“销售管理”子系统的分析

与设计方法。

【实验内容】

（1）熟悉销售子系统的进入界面、销售订单、销售开单、销售收款、现款销售、销售

退货的操作与功能分析

（2）掌握“销售管理”子系统的“数据三层结构、业务导航图形化界面”分析、设计与操

作

（3）了解以“表单”方式表示的销售管理子系统“业务流程”

（4）掌握数据结构［三层结构）与数据库分析、设计

（5）代码设计,写出“销售管理”子系统“业务流程表单”的编码及设计说明

（6）掌握模块功能及处理过程设计，画出“销售管理子系统”的HIP0层次功能模块结

构图

销售管理子系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务内容，比如与客户签订销

售订单、发货、办理出库、退货、收取销售贷款等，而且还可以处理应收款、预

收款以及现收款等往来款业务，如图4-1所示。

图4-1业务导航图（销售管理）

L“销售订单”操作与功能分析

计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，当选择了货品的品名规格后，系统会

自动填入该货品的基本单位，也可以根据实际业务发生情况选择其他核算单位；

（1）业务介绍

销售订单是企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据，包括的主要内容

有客户名称、货品品名规格、数量、单价、交货日期、交货地点等。

（2）进入界面

在“销售管理”导航图中选择“销售订单”图标，或在"进销存”菜单中选择“销售订单”

项，打开“销售订单”编辑界面，如图4-2所示。

图4-2销售订单

（3）编辑销售订单

①确定单据日期：单据界面中首先显示的是当前的系统日期。若要修改日期，可在“日

期”编辑框中按照系统日期的格式输入新的日期。

②确定单据单号：系统按照默认的格式根据当前日期自动产生单号。若要修改单号，可

在“单号”编辑框中输入新的单号（注意：单号不能重复）。

③选择客户：在“客户”栏的下拉列表框中选择相应的客户。

④输入交货日期：单击该栏右侧按钮，在弹出的日历表中选择实际的交货日期。

⑤输入交货地点：在该栏中输入相应的交货地点.

⑥输入销售货品的有关数据：

品名规格：在该栏直接输入相应货品编码，或单击该栏右侧下拉按钮打开货品下拉列表,

从中选择货品，或采用模糊查找功能查找并输入货品；

数量：在“数量”栏输入订货数量；

单价：系统根据多价格体系自动填入相应的价格，可以进行修改；

批号：单击该栏右侧按钮打开商品批号列表，从中选择所销售商品的生产批号，此处

为非必选项；

到期FI：单击该栏右恻按钮，在弹出的日历表中选择商品的实际到期日，也可以手工输

入，到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）”，此处为非必选项;

税率：可以输入增值税税率；

合计：该栏的金额是根据数量、单价及税率计算而来，用户无需操作：

交货数量：交货数量是不可以输入的，它的作用是以后根据“销售订单”生成“销售单”

时，将发出的实际数量自动反映在这里。

⑦输入备注：在界面底部的“备注”编辑框中输入与本次订单有关的事项；

⑧输入业务员：从“业务员”下拉列表框中选择执行订单的业务员。其中的名单都是在

员工资料中输入的。本处的业务员名单正确与否直接关系到对业务员的工作业绩考核以及相

关报表的生成和输出，请务必留意。

（4）终止销售订单的执行

在根据“销售订单”收取货品时，“销售订单”中的货品已经全部收到后，再次查看该

销售订单时，在“销售订单”界面中将标记“执行完毕”的字样，表示该订单被正常执行完。

如果订单中涉及的部分货品未收到或者根本未发出货品，想终止该订单的执行时，可以通

过如下过程实现：

①定位要终止执行的订单，方法如前；

②在订单终止执行检测框前小方框中打勾（“J”）：

③单击“确定”按钮、保存对该订单的修改，并关闭该界面。

(5)对其他业务数据的影响

本模块所输入的内容，将会满足用户在“销售开单”模块里的所有需要。当在“销售开

单”中单击“选择订单”后，此订单的内容即会显示出来，方便用户根据订单一次或多次售

货，使整个业务过程更加清晰、操作更加简便。

2.“销售开单”操作与功能分析

(1)业务介绍

销售开单是将货品发出并交付客户的业务处理过程，可以根据“销售订单”来直接生成

“销售单”，也可以根据实际收到的货品数量来编制，当单据保存时，系统会自动生成会计

凭证。

(2)进入界面

在“销售管理”导航图中单击“销售开单”图标，或在“进销存”菜单里选择“销售

开单”项，打开“销售开单”编辑界面，如图4-3所示。

图4-3销售开单

(3)编辑销售开单

①输入日期：界面中首先显示的当前的系统日期。若要修改日期，可在“日期”编辑框

中按照系统日期的格式输入新的日期。

②确定单据单号：系统按照默认的格式依照当前口期自动产生单号。若要修改单号，可

在“单号”编辑框中输入新的单号(注意：单号不能重复)。

③选择客户：在“客户”栏的下拉列表框中选择相应的客户。

④选择出货仓：单击“仓库”右侧下拉按钮，从下拉列表中选择一个仓库。

⑤选择发票类型：单击“发票类型”栏右侧下拉按钮，根据需要从下拉列表中选择其中

的一种。

⑥税率：根据用户所选发票类型自动显示，假设发票类型为增值税发票，则此处默认

为17%。

⑦整单折扣：此处只能处理商业折扣，从下拉列表中选择商业折扣类型，也可以在此处

新增折扣类型。

⑧输入收款期限：输入收款日期后，如果到期未做收款处理，系统会将此单的发生额

作为超期应收款予以自动提示。

⑨输入送货地址：发出货品规定的交货地点。

⑩选择订单：如果本次销售的货品是通过订单预定的，在选择好客户后直接单击“选择

订单”按钮，打开“选择销售订单”界面。

界面中列出了该客户的全部未执行完毕的订单，从中选出需要的单号，单击“确定”按

钮，即可以在“销售单”上显示出客户已订购的货品。系统默认一次将此订单的货品全部发

出，如果分次发出货品，则需要在''数量”栏中输入本次销货的实际数量，然后单击“确定”

按钮保存该销售单。下次销货再次选择未执行完的订单时，收货单上只显示执行完的数量。

如果所发出的货品是未签订销售订单的，则应该将实际的发货数据填入单据中。

输入发出货品的数据；

输入销售货品的品名规格；

愉入计量单位、数量、单价、税率：

选择该货品的生产批号、到期日；

税金：系统自动计算增值税的税额并填入；

货款：金额栏是根据数量、单价及税率计算而来，用户无需操作；

价税合计：该栏是货款与税金的合计数额，由系统自动计算并填入；

订单号：该栏是所选订单的单号，由系统自动生成。

（11）输入备注：在界面底部的“备注”编辑框中输入销售货品的有关事项。

⑫选择业务员：从“业务员”下拉列表框中选择执行该销售单的业务员，其中的名单都

是在员工资料中输入的。本处的业务员名单正确与否直接关系到对业务员的工作业绩考核以

及相关报表的生成和输出，请务必用意。

（4）查看销售单收款过程

①定位要查看的销售单；

②单击“收款过程”按钮，查看销售货品的全部收款过程；

③单击“调出”按钮、可以将销售收款单据调出，查看每一次的收款过程。

（5）查看客户资料

打开一张销售单后，如果想杳看客户的有关资料，可单击“客户资料”按钮，系统会打

开一个有关该客户信息的窗口。单击该窗口中的“关闭”按钮，则关闭该信息。

（6）与账务系统的连接

完成销售开单后，系统将自动产生记账凭证。如果若望查看或修改记录凭证，单击“调

阅凭证”按钮便可以进入凭证界面，进行所需要的操作。

本模块自动产生的记账凭证因选择的货品核算类型、发票类型等不同而有所差异。

如果用户是增值税一般纳税人，销售单据核算增值税时，系统默认的会计凭证为：

借：应收账款****

贷：主营业务收入****

应交税金——应交增值税（销项税额）****

（7）对其他模块的影响

输入一张俏售单后，每张箱售单对应客户的应收款会自动增加，仓库里对应的货品会

自动减少。可以通过“库存”资料来查看变化后的库存量，通过“客户”资料查看客户的应

收款。每张销售单的收款期限将会自动转入收款单，对超期未收款项，系统将自动给予提

示。对应每一张销售单所加生的凭证，可以通过“凭证查找”模块予以列示。

3•“销售收款”操作与功能分析

（1）业务介绍

“销售管理”子系统可以处理收取往来款与现款等收款业务情况,当用户向客户发出货

品并填制了销售单据后，系统即自动生成该客户的应收款，待以后收到该客户的货款时，

就需要在“销售收款”环节来进行处理。如果销售业务属于“钱货两清”的交易方式，则可

以使用下面讲述的“现款销售”功能。

（2）进入界面

在“销售管理”导航图中单击“销售收款”图标，或在“进销存”

菜单里选“销售收款”项.打开“销售收款单”编辑界面，如图4-4所示。

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*|wn3

图4-4销售收款单

①确定单据口期：界面中首先显示的是当前的系统口期。若要修改口期，可在“口期”

编辑框中，按照系统日期的格式输入新的日期。

②确定单据单号：系统按照默认的格式依照当前口期自动产生单号。若要修改单号，可

在“单号”编辑框中输入新的单号（注意：单号不能重复）。

③选择客户：单击右侧下拉按钮，在下拉列表中选择相应的客户。

④选择收款类型：单击右侧下拉按钮，从下拉列表中选择一个收款类型。

⑤选择收款方式：单击右侧下拉按钮，从下拉列表中选择收款方式。

⑥输入收款金额：在“金额”栏输入本次收取款项的金额。

⑦选择折扣比率：单击''整单折扣”栏右侧按钮，从下拉列表中选择一个折扣方式，此

处处理现金折扣。

⑧实收金额：由收款金额与折扣率相乘后计算得出,

⑨选择收款去向：单击右侧下拉按钮，从下拉列表中选择收款去向。

⑩票号：在此输入银行支票等票据的号码。

销售收款应该根据“俏售单”进行，因此，在完成上述单据内容后，应单击“选择销售

单”，打开“未收款单据”列表，用鼠标单击销售单据对应“选择”栏的位置，使其打勾

（“J”）；如果对所有的未收款单据收取款项，则单击“全选”，然后单击“确定”，所

选单据的数据将自动添加到单据中。

本次收款：可以手工输入本次某张销售单收取的款项，也可以单击“自动收款”按钮

由系统按照单据顺序自动分配收取的款项。

收款：如果确认某笔收款单收取款项则在该栏对应位置打勾（“）；如果对多笔

销售单收取款项则可以直接单击“自动收款”按钮，系统会自动根据收款总金额按照单据顺

序逐笔收取款项。

全部清除：此按钮相当于一个改错按钮，如果不小心输入了错误的数据，可以单击此

按钮清除本次收款的金额，

输入备注：在编辑框中输入与此次收款的有关事项。

（4）查看销售单

在单据界面中选择某茬销售单记录，单击“查看销售单”按钮，即可以打开所选择销售

单。

（5）与账务系统的连接

完成编辑销售收款单并确认保存后，系统将自动生成记账凭证。如果希望查看或修改记

账凭证，可单击“调阅凭证”按钮，便可以进入会计凭证界面，进行所需要的操作，完成后

按“保存”按钮即可。

系统生成的记账凭证因所选择的收款类型不同而有所区别。

收款类型为“应收款”时：

借：银行存款（或现金）****

货：应收账款****

收款类型为''预收款"时：

借：银行存款（或现金）****

贷：预收账款****

收款类型为“预收冲应收”时：

借：预收账款****

贷：应收账款****

收款类型为“应收转预收”时：

借：应收账款****

贷：预收账款****

（6）对其他模块的影响

选定一张销售单并收款后，该客户的应收款金额就会随之减少，用户可•以在“销售开

单”模块里使用“收款过程”查看，也可以在“应收账款明细账”中查询。

4.“现款销售”操作与功能分析

（1）业务介绍

现款销售即“钱货两清”，是企业销售业务中较为常见的销售方式，当发生此类业务时

可以填制“现款销售单”来进行业务处理。

（2）进入界面

在“销售管理”导航图中，选择“现款销售”图标，或在“进销存”菜单里

选“现款销售”项打开“现款销售单”编辑界面，如图4-5所示。

（3）编辑现款销售单

①确定单据口期：界面中首先显示的是当前的系统日期。若要修改口期，可在“日期”

编辑框中按照系统日期格式输入新的日期。

②确定单据单号：系统按照默认的格式依照当前日期自动产生单号。若要修改单号，在

“单号”编辑框中输入新的单号（注意：单号不能重复）。

③选择客户：单击右侧下拉按钮，在下拉列表中选择相应的客户。

④选择出货仓：单击“仓库”栏右侧下拉按钮，在下拉列表中选择一个仓库名称。

⑤选择发票类型：单击右侧下拉按钮，打开发票类型列表框，其中列示了3种发票类型，根

据需要选择其中的一种。

⑥税率:根据用户所选发票类型自动显示，假设发票类型为增值税发票，则此处默认为17%。

⑦选择收款账户：单击“攻款去向”卜拉按钮，在卜拉列表中选择，如果先选择了收款方式,

则收款账户自动填入。

图4-5现款销售单

⑧选择收款方式：单击右侧下拉按钮，在下拉列表中选择收款方式。

⑨输入支票号：在此栏输入银行支票等单据的号码。

⑩选择折扣资料：如果此单据的所有货品采用同一种折扣率，可单击“整单折扣”右侧

下拉按钮，在下拉列表中选择一个折扣比率；如果没有所需的折扣资料，可以在此处单击

“新增”，增加所需的资料。

输入送货地址：输入发出货品规定的交货地点。

输入销售货品的数据：

品名规格：在该栏输入相应货品编码；

计量单位：系统会根据所选货品自动添加其基本单位，也可以根据实际情况选择其他核

算单位；

数量：在“数量”栏输入销货数量；

单价：系统会根据价格跟踪功能自动添加所选货品的单价供参考，可以根据实际情况

进行修改；

批号：如果所选商品按照批次进行核算，则为必选项。单击该栏右侧按钮，从商品批号

列表中选择所销售商品的生产批号：

到期日：单击该栏右侧按钮，从弹出的日历表中选择商品的实际到期日，也可以手工输

入,到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）

税率：该栏输入实际销货时需交纳的增值税税率；

税金：系统自动计算增值税的税额并填入；

货款：该栏的金额是根据数最、单价及税率计算而来，用户无需操作；

退货数量：如果该单据中的货品在以后发生退货业务（根据本单来自动生成退货单时），

此栏自动显示所退货品的实际数量。

输入备注：在“备注”编辑框中输入与此笔现款销售有关的事项；

选择业务员：从“业务员”下拉列表中选择执行该销售单的业务员。业务员选择的正

确与否直接关系到业务员的工作业绩考核以及相关报表的生成和输出，请务必留意。

（4）与账务系统的连接

完成现款销售单后，系统将自动生成记账凭证。如果希望查看或修改记账凭证，单击

“调阅凭证”按钮便可以进入“记账凭证”界面进行所需要的操作。

本模块自动产生的会计凭证因选择的行业和纳税类型不同而有所区别。如果用户是增值

税一般纳税人，开出的销售发票是增值税发票，系统默认的会计凭证为：

借：银行存款（或现金）****

贷:主营业务收入****

应交税金-应交增值税（销项税额）****

（5）对其他模块的影响

输入一张现款销售单后，现金和银行存款账户的金额会增加，货品的实际库存会自动

减少。用户可以通过现金和银行存款、日记账查看资金状况，通过库存报表查看库存曷的变

化。

5.“销售退货”操作与功能分析

（1）业务介绍

因各种原因而发生销售退货时，可以编制“销售退货单”来处理退货业务，退货时还可

以同时处理退货款，具体包括两种方式：一是将货款直接退给客户；二是将退货款冲减客户

的应收款。

（2）进入界面

在“销售管理”导航图中，选择“销售退货”图标，或者在“进销存”菜单中选择“销

售退货”项，打开“销售退货单”编辑界面，如图4-6所示。

（3）编辑销售退货单

①确定单据日期：界面中首先显示的是当前的系统日期。若要修改日期，可在“日期”

编辑框中按照系统口期的格式输入新的口期。

②确定单据单号：系统按照默认的格式依照当前日期自动产生单号。若要修改单号，可在“单

号”编辑框中输入新的单号（注意：单号不能重复）。

图4-6销售退货单

③选择客户：单击右侧下拉按钮，在下拉列表中选择相应的客户。

④选择退入仓库：当选择了销售单后，系统将自动提示该销售单货品当时的出货仓。也

可以单击“退入仓”右侧下拉按钮，从打开的下拉列表中选择一个仓库；

⑤选择退款类型：退款类型包括两种，•是退现款给客户，二是退款冲减往来应收款,

可根据实际情况选择。

⑥选择付款方式：单击该栏右侧下拉按钮，从下拉列表中选择将款项退还给客户的方

法。

⑦选择退款账户：单击该栏右侧下拉按钮，从下拉列表中其中的一种。

⑧填写支票号：在“票号”栏输入退款时开出的支票号码。

⑨选择销售单：单击”引用销售单”按钮，打开“选择被退销售单”窗口，从中选择客

户要退货的原销售单单号：然后单击“确定”，则所选单据的数据自动添加到单据中，如果

有多笔销售需要办理退货业务，重复该步骤即可。

⑩输入退货数量：当选择了原销售单单号后，系统自动在表中列示原销售单的品名规

格、计量单位、数量、单价、批号、到期日、税率等资料，可以在“数量”栏中输入实际退

货数量。

（4）查看销售单

单击“引用销售单”按钮，进入”销售单选择”界面，在界面中选中想查看的单据号