财务主管操作指南

财务主管操作手册

一、基础档案设置

I、部门档案设置

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E

S

B

进入部门档案界面后点击【增长】按钮

录入部门信息后点击保留

注：蓝色部分为必输项在部门属性中假如属于采购部门其部门属性应当选择采购部门，假

如属于销售部门其部门属性为销售部门

保存取消

部门档案

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怎样增长下级部门

选中有下级部门的部门点击增长录入卜级部门属性后点击保留

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2、人员档案的设置

系统途径：客户化一基本档案一人员信息一人员管理档案

国客尸化

公告栏

参数设置A优先级状态

>基础数据

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0-基本档案

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E蛆织机构

B&人员信息

双击此处

人员管理档案

指办事务

®—

优先缓状态

®库位信息

进入人员管理档案后，选中增长人员所在部门后点击增长

<人员管理智案

点击增长后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别

须0201诙一■

注：蓝色项目为必输项必须填写其他项目可以填写也可以不填写。

二、仓库、客户档案维护

1.仓库档案

1.仓库设置阐明

仓库编码集团统一制定，仓库档案在各企业账套中进行维护。

2.律档操作

1、进入企业账套：［客户化］［基本档案］［库位信息］［仓库档案］,如下图所示:

阐明：仓库档案建立注意如下三点:

☆建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组况”

☆与否影响可用量（ATP）

☆与否进行存货成本计算

3•客户档案

1.客户档案设置阐明

将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属企业。

2.建档操作

（1）进入集团账套：［客户化］［基本档案］［客商信息］［客商基本档案］,如图一所示:

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图一

（2）进入“客商档案”界面，点击增行

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注：蓝色选项必填c

业务信息栏中客商属性选择“客户”

2.存货档案维护

1.集团账套：［客户化］［基本档案］［存货信息］［存货基本档案］,如下图所示:

5客户化

参数设置

9日基础数据

S0建公司账

30基本档案

+0自定义项

S0账簿信息

±0蛆织机构

±|_j人员信息

EB客商信息

sB存货信息

产品线档案

存货分类

讨量档案

存货基本档

存货批次号规则定义

m亡）项目信息

&a结算信息

田a财务会计信息

图一

2.双击［存货基本档案］,如下图所示:

导存贵旦本档案

3.双击”默认模板新增”后日勺界面如下图所示:

图三3

☆在“存货档窠”界面填写存货日勺所列属性，左上角日勺四个页签［基本信息］［计量信息］

［集团自由项］［集团自定义项］可互相切换。

☆属性填写完之后，点击“保留”即可。

注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和［计量信息］界面中的“主计量单位”四个属

性是必填项。

二、参数设置

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三、总账初始化

应用流程

一、总账初始化

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[D定制

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一刷单

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■审核100203交通崂存情

卜D记账100204民生慢存薇僧

k«3S询:1003存放中央锹.僧

一冲铺1011存放同业借

凭证整理1012耳他货币资金借

（*）a羽务祈苴1021结苴备付金借

固」往来核梢

1031存出俣证金借

®r集团对球

1101交易性金疑.借

囹2期末处理

买入返存金…借

◎R陈淳互询1111

包现金流星表1121应收票况借

王戌余快行1122应收账款信100,000.00100,000.00100,000.00100,

胆倭应链

阕I

叵海中心

困网非末线科目末银科目辅助核苴

Q信息管理

淮雄隼团培VK

Internet

I.在“期初余额”界面中会计科目分为三类，非末级科目、末级科目和辅助核算，分不一样颜色表

达，注解在主界面下部。

2.对于末级科目，直接在主界面“期初余额/原币”对应各科目的单元格中填写期初余额即可。

3.非末级科目时期初余额不能直接输入，只能在它的末级科目中录入期初余额，系统会自动把末级

余额汇总到非末级科FI内。

4.对设有辅助核算的科目，选中某个设有辅助核算R勺科目，单击【辅助工打开如下图所示界面

既有账套中设有辅助核算的科目：

现金-现金流量辅助核算

银行存款-现金流量辅助核算

应收账款-客户辅助核算

应付账款-供应商辅助核算

费用类科目-部门辅助核算

其他应收款H勺子目（员工个人借款）-人员档案辅助核算

第一步，单击【增长】，出现一空行；第二步，双击【现金流量项目】下的空格，出现一种浏览

按钮，单击浏览按钮，弹出一种“二商银行存款额一辅助核算”对话框；第三步，在上述对话框中单

击浏览按钮，弹出“现金流量项目”对话框：第四步，双击要选择的现金流量项目或单击并确定；第

五步，双击”期初余额/原币”所对应口勺空格，输入金额：第六步，单击【确定工返回到上图所示界

面。

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期初余额录入完毕后，单击【保留工再按【期初建账工弹出期初建账对话框，出现试算平

衡界面，在“包括未记账凭证''前打钩后，单击主界面的【下一步】。

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1111买入适值金信

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客户化步上一步

3财务会计

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S初岫设置

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♦瑞证首理

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国・往来核明

圉•

♦期末处理

第二步：建慝

甲W咻通查询

困*现金语•表

囹rl现金祖行

假如主界面提醒“通过检杳”，单击“建账”后，则建账成功。

总账初始余额录入：应攻、应付虽然在子模块录入了初始数据，不过在总账中还要再录入

所有的明细(账龄除外)。存货在忆存M块中录入初始数据后，总账录入是录入分类合计金

额。

四、平常结转类凭证处理

(1)凭证审核与反审核

①双击“凭证管理”卜.的I“审核”打开“审核”界面，如下图所示。

②审核凭证。第一步，单击