用友操作基础手册总账管理

用友NC57总账系统操作手册

UFIDA用反软件

文档控制

修改记录

日期作者版本修改参照号备注

-11-24鞠德慈V1.0

-11-30鞠德祗V2.0

审视人

姓名职位审视签字备注

存档

拷贝号地点备注

目录

I第一次登陆NC系统操作........................................

1.1设立IE浏览器参数......................................

1.2客户端程序自动安装....................................

2NC系统登陆....................................................

3NC主界面简介.................................................

4NC账务系统....................................................

4.1客户化-基本档案设立....................................

4.1部门档案............................................

4.2人员档案............................................

4.4项目管理档案........................................

4.5会计科目............................................

4.2总账....................................................

4.2.1期初余额录入.....................................

4.2.2凭证制单..........................................

4.2.3凭证签字..........................................

4.2.4凭证审核..........................................

4.2.5损益结转..........................................

4.2.6期末解决..........................................

4.2.7账簿查询..........................................

4.3银行对账................................................

4.3.1对账账户初始化...................................

4.3.2银行对账单........................................

4.3.3银行对账..........................................

4.3.4余额调节表........................................

Internet选项0区

3.将NC系统地址（如：服务器IP地址为）添加到“可信站点”中，并关闭。

Internet选项?X

常规安全隐私工内容连接程序高级

选择要查看的区域或更改安全设置。

A

Int.rn.t本地可信站点受限站点

Intranet

可信站点

/该区域包含您信f

#文件没有损咎的R

该区域中有网站。

该区域的安全级别⑪

自定义

4.“自定义级别”按钮点开后，设立受信任站点安全级别。将“下载未签名ActiveX控件”、

“下载已签名ActiveX控件”设立为启用，并点“拟定”完毕。

Internet选项间区

5.将“下载未签名ActiveX控件”、“下载已签名ActiveX控件”设立为启用，并点“拟定”

完毕。

L2客户端程序自动安装

1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：，进入软件界面，如图所示:

注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.

2.选取“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮,

3.系统开始安装此程序，完毕后，单击“Finish”按钮，NC5.5客户端程序安装完毕。

VFIDAlewCenturylicxo&ofllatexEipl«rer-jojil

文怦⑦»««)5«(V)收束Qj工具①稽劫⑤

c

。后遨•.«：2；期收取0•.生,

Hiit®)11：］htl>.//127.0.01/lccia,sp且0时到链接》

SKfl?FHJXhttp://127.0.0.lA«paJV.-.O洞海

2NC系统登陆

1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器地址，如:：80,进入软件界面,

2.选取“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选取公司、日期，输入顾客和密码;

UFIDANE

3.单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示:

2注辆v快速切换Q日志&帝助▼

毛我的工作消息中心

公告栏▼□预警信息▼□

优先..状态主题发送…发送日期优先...状态建发送人发送m期

待力事务▼□

优先级状态单据类型主题发送人发送E期

显示«

4.单击上图中左下角*图标，系统将弹出此操作员权限模块功能，进入寻常操作应

用。

3NC主界面简介

设

o影SXH

基

n敬S%

公

司

n建%

存

突

基X

莒

出

登

m粳

平

程

濠

台

平

中

台

m合

中

务

心

任

辘日总

法;H市攵坐:

一企业的

京旗中心

其中:

①是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，如果是末级菜单则进入详细操作或能界

面。

②是桌面区，在不同块区单击右键可弹出不同快捷菜单。例如：在［待办事务区］单击右

键可选取［设立时间］来调节系统接受消息时间间隔。

待办事物区操作:此区域显示收到短消息和祈求审批提示信息。如果在此区域选定短消息后,

单击右键会弹出快捷菜单，再单击菜单项即可解决短消息。如果某条短消息关联审批流程还

没有结束，则短消息不容许删除。

4NC账务系统

4.1客户化-基本档案设立

4.1部门档案

重要用于设立公司各个职能部门信息，部门指某使用单位下辖具备分别进行财务核

算或业务管理规定单元体，可以是实际中部门机构，也可以是虚拟核算单元。

部门档案包括部门编码、名称、负责人、部门属性等信息，部门档案属于公司档案,

由各分子公司进行操作。

4.1.1功能节点

【客户化】玲【基本档案】今【组织机构】玲【部门档案】

我的工作消息中心

客户化

公告科▼□预警信息__________丁旦

-基本档案优先..状态王盟发送..发送日期忧先.状态发送人发送日期

ffi?自定义项

HC相褓机佝

部门档案

指办事务

索他出如□

优先级状态单据类型主题发送人发送日期

一仓储与成本域关:

-«会计主体

-D资金犯织

s<2人员信息

E名商信息

fha

船应用集成

国财务会计

资金管理

卜.1流程中心

消息管理

4.1.2操作阐明

在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案工系统将弹

出界面，部门按树型构造进行排序。

单击K增长》按钮，可增长一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称,

并选取部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。

唾我的工作消息中心部门档案

五客户化增加修改删除列表显示复制导出

+生叫赵JB

王建公司账□是否显示封存数需

日［基本裆案匕部门基云信息其他信息

(S6自定义项

J001董事长、总经理A

H&辐织机构部门翱诏002

「p库存—

回003综合部部门名称经检监察部

自004人力资涯部

部门简称

，«采购妲税自005投贞部

­—仓储与成本域定自006宙计§5显示顺序

■u会计主体

同口007财务部部门展性xtosn

-u资金组织

助记码

®㈤人员信息V

<>]__部门类型普通部门

交1应用集成

建立时间2010-01-01

财务会计

o库存组织

一资金营理部门级别

国流程中心

电话V

I消息管理<二]|加I

录入完毕后，单击"呆存X按钮,将新增内容保存.在增长过程中.单击K取消X

按钮，系统将不保存退出。

4.1.3注意事项

I.部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必要录入，其她辅助信息可觉得空；兰色项

R为必输项

2.部门属性一律选取其她部门；

3.部门类型依照我司详细状况选取。

输入既有公司每•种部门部门编号、部门名称和部门属性。

4.2人员档案

人员档案重要用于设立公司各职能部门中需要进行核算和业务管理职工信息，必要

先设立好部门档案才干在这些部门下设立相应职工档案。

人员档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。

4.2.1功能节点

【客户化】1【基本档案】9【人员信息】玲【人员管理档案】

＜踊工作洎息中心人员管理档案

飞客户化增加传麟查询卡片显示

+筌皿型光

+建公司赃编同姓名曾用名身份证号社合保障导冢庭地址出生日期

-基本档案

田自定义项

ffl-殂织机何

的日人员信息

.....人员美别

人员管理档案

+.变蜜隹自

a囱库位信息

a」存货信息

国」项目信息砥行类别开尸银行账W败尸名称市种默t

+结算信息▼

的应用集成

,j财务会计

J.资金营理

区端程中心

।消息管理<>

4.2.2操作阐明

在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】，系统

将弹出界面。

人员管理档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。先在界面左侧部门列表中选取该

员工所属部门（末级部门），单击功能键中K增长］按钮进入卡片状态。

哇我的工作消息中心人员管理档案

一客户化

+Jr生咂赵砧

+连公司账

-基本档案

田@自定义项

国团殂织机构

E）d人员信息

|一人员类别

员管理档案

3客商信息

E'库位信息

S.1存贷信息

ffld项目信息

1±1结苴信息

®应用集成

财务会计

一资金管理

叵流程中心

［消息昔理

在基本信息页签下输入人员信息，录入完毕后，单击R保存》按钮，将新增内容保存。

在增长过程中，单击K取消X按钮，系统将不保存退出,

4.2.3注意事项

1.人员姓名必要录入，可以重复；

2.部门，参照部门档案输入，必要输入；兰色项目为必输项

3.人员类别，参照人员类别档案，必要输入。

4.4项目管理档案

4.4.1功能节点

【客户化】1【基本档案】今【自定义项】T【自定义项档案定义】

/注情M快速切较日日志M带肋•

无我的工作消息。心自定义项档案定义

三］客尸化跳新档班内容ttti打印

112s本档富

档案编勺卷案名称

a团自定义项

•■定义自定义项1proooi|高投项目用户自定义揩案

«，引用自定义项2GTOOO2友票号用尸自定义者案

自定义JS档案定义3S7S205农行地区分类二阻定系统均宣

♦典织机构4S7S207日本砌।跖地区代码可领a系统裆案

2-人员信息5S7S208工行地区分类团定冻标当案

♦卜等腐信息

6S7S200单位盘a酶不妩殆案

ffi；摩便信息

7S7S201经济行虬✓固定东拄岩奏

$存货信息

8S/S202单位以别✓固定不拄拾更

♦项目信息

9S7S203固定东城治富

£•结信息

U口

•t财务会计信息10STS204部门5别可美坦奈妩芍寞

口

9业务信息11L06行政区划可美给求故者莫

回

♦管理合计信口12002世界名㈤砒区名称代码R城奈茨者寞

：

纪］EL用柒成13S7S030价格分俎侪无司例5系续者冥

3财务会计14S7S031信用尊统.可信琼系统总宴

：费金B农

回瀛》中心

豆清且管理

4.4.2操作阐明

选取“GT0001高投项目"，再点击‘档案内容'按钮，如图所示:

a自定义者案内容

二商投项目档案蛹码档案名称上级档案编码是否封存

增加

用徐

喉

取泪

打印

<___________________第

在界面右侧中单击‘增长'，增长项目类型，再增长项目类型中项目管理档案

4.4.3注意事项

(1)在点击［增长］项目类型中项目时'要选取上级档案编码。

(2)兰色项目为必输项，项目编码前缀为分类编码。

4.5会计科目

会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表基本，是对会计对象详细内容

分门别类进行核算所规定项目。会计科目设立完整性影响着会计过程顺利实行，会计科目设

立层次深度直接影响会计核算详细、精确限度。

本功能完毕对会计科目设立和管理，顾客可以依照业务需要以便地增长、插入、修改、

查询、打印会计科目。

会计科目属于集团某些控制档案。由集团公司进行统一设立科目，各子公司只能在集团

公司设立科目下级增长明细科目。

4.5.1功能节点

【客户化】P【基本档案】今【财务会计信息】1【会计科目】

三客户化消息中心

T基本档案

f公台栏▼口预警信息▼□

囹！自定义项

优先..状态主题发送…发送日期优先.伏态主题发送.发送日期

a,咏海信息

国L俎织机构

囤d人员信息

s：客商信息

a存货信息

s项目信息

s结篁信息待办事务▼□

B，一财务会计信息优先级状态单翻型主题发送人发送日期

|和目庵圣--------

।二藕噂

k9凭证类别>

<>

g财务会计

资金管理

叵流程中心

4.5.2操作阐明

单击K增长?按钮，系统将显示会计科目卡片界面,

可录入会计科目基本信息、辅助核算、自定义项属性内容，录入完毕后，单击K保存X

按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击K取消力按钮，系统将不保存退出。

国客户化消息中心会计科.

基本档案J增项修改.复制*询删除硼卡片显示全选全消分配蹲方案复制科目版本查询打印导出

Id器篙科目方寞迤型科目方案3________________________________________________

在tJ蛆织机构选择科目科目编码科目名防如不名称外文..助记码锚肋核苴

田d人员信息□J1001库存现金库存现金A

>客虑信息01002跟行存款限行存款【银行账户】

(存货信息□

♦□3)1003存放中央艰行款项存放中央根行款项

Fd项目信息

"11011存放同业存放向北

E结箕信息□

£，〕财务会讨信息1012

■①科目方案□101201银行本票存款银行本票存款

I会计科目□101202限行忆票存款讯行汇票存款

合计科目支更日;101203信用卡存款信用十存款

«凭证英利101204信用证保证金存款信用证•昊证金存款

日101205按揭保证金按讴保证金

对应用集成

□101206承兑汇票保证金承兑汇票供证金

公财务会计

图101207单位定期存软单位定期存款

资金告理□目101208存出投资款存出投窗款

I匚］通程中心

4.5.3注意事项

I.科目增长下级科目时，自动将原科目所有账所有转移到新增下级第一种科目中.此操作

不可逆，同步规定新增长下级科目所有科H属性与原上级科目一致；

2.若由于业务扩展，想对已使用科目进行细分，增长更明细级科目，则建议先对原科目增

长一种编码为00科目，将原科目数据移到该科目上，再将要细分科目增长进来，然后

做i种凭证，将余额从00科目分到新明细科目上；

3.已被使用科目或非末级科目不能被删除；

4.分派给各子公司科FI被使用后，不能取消分派；

5.在设立科目辅助核算时，若对一种科目同步设立客户、供应商，直接设立为客商辅助；

6.在设立辅助核算时请尽量慎重，由于，如果科•目己有数据，而乂对科目辅助核算进行修

改，那么，很也许会导致总账与辅助账数据不一致；

7.只能在一级科目上设立科目类型，下级科目科目类型自动继承一级科目科目类型；

8.为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。若某科目想在总账中进行银

行对账，则请将“钞票科目”属性设为“银行科目”。

4.2总账

总账系统是会计系统核心，除了可以完毕会计科目维护、会计凭证管理、惯用账簿

查询等寻常基本财务核算工作外，还提供了自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算

平衡与结账解决高档财务核算：通过提供科目辅助核算及各种账表查询功能等。

4.2.1期初余额录入

4.2.1.1功能节点

【财务会计】今【总账】今【初始设立】今【期初余额】

•蝴工作消息中心期初余领

三r客尸化保存试篁查找刷新年初事复打印期初迎眯年初调整集中操作，

交।应用笫成

主体灰涔.成都高新投资集团部艮公…核篁方式：单主市核苴期间：2010年01月

3财务会计

A期初余领

3总服科目编码科目名防方向计量单位

二次量录数量原市本市

a3初始设置1001库存现金借人

1002银行存款惜.Hi

凭证营理

s£1003存改中央银行款项惜

E.财务折算

A1011存放同业借

E往来核销

1012其他货币资金惜

E集团对赃

1021结篁备付金惜

E期末处理

存出俣证金借

E账淳查询1031

»现金流量表1101二易性工融斐产惜

w笆理报表1111买入运告金融货产惜

rn八1EV

1121应收票据借V

资金者理

<h・>

三流程中心

图例：非末级科目末级科目辅助核篁

㈡消息管理

4.2.1.2应用阐明

顾客在开始启用总账系统时，将手工账中各账户余额录入到总账系统中，作为开始录入

寻常业务之前准备。在此，顾客需要录入各科目启用日期前余额和合计发生额，对于有辅助

核算科目需要按辅助项录入期初.

操作阐明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。

①末级且无辅助核算科FI余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行原币

列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；

②末级且有辅助核算科口不能直接录入，需单击［辅助］按钮，进入科口辅助项余额录入

界面，单击［增长］按钮，选取辅助项，录入期初原币数，如果本科目有各种辅助余额则继

续增长，然后单击［拟定］按钮，返回期初余额界面；

③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必要先保存；

④试算：余额录入后可通过试算进行核对■；

⑤期初建账：余额录入对的后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入寻常凭

证，但不能记账。期初建账后记账前，如发既有错需修改期初余额，可取消建账;

注意：对于不同币种分别来录入，进入到科目末级来进行数据录入，如果有辅助核算通

过上图中辅助项来依照不司辅助条件来录入，录入某些数据后注意保存，以最后一次录入数

据为准，所有录入后进行界面中试算，分币种来进行;

如何对期初余额进行试算平衡

单击K试算系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选取要进行试算平衡币种，单击

K刷新U,系统将对各科目已保存期初余额进行试算，检查期初余额与否借贷平衡。

如何进行期初建账

上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。年初建账环节是：单击R期初建账W，在

弹出界面上单击K下一步H,如果试算平衡，单击K下一步1,如果期初数据通过检查，单

击K建账》，

/酬工作[.他急1心期初余额

曷客户化建账，步上一步

Ei应用集成

j财务会计

aL总昧

一二次SE录第一步：试曾平衡

e初始设置

初余颔

£0凭证岂无

201。年度期初数猖通过检查，OT以进行期初建账.

田t财务折宜

田t往来核植

83£集团对旅第二步：建味

[*一期末处理

叵启账等追询

国2现金流量表

1£•管理报表

资金管理

期初建账完毕，返回期初余额窗口。

4.2.2凭证制单

最佳在录入完整期初余额后再录入寻常凭证，录入凭证环节如下：制单一审核一记账,

注意制单和审核、记账不能是同一种人。

4.2.2.1功能节点

4.2.2.2应用阐明

制凭证（制单）是由会计人员依照原始凭证，按照经济业务内容加以归类，并据以

拟定会计分录后登入凭证，最后成为登记账簿根据。

填制凭证功能重要完毕会计凭证录入、修改、删除及打印，详细涉及：按列表查询

凭证、增长、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联杳原始单据、打印凭证。

4.2.2.3操作环节

点击K增长X后进入凭证录入界面，完毕录入后K保存』或K保存新增X。

阐明：

菜单区：可进行增长、删除凭证和分录等操作。

①主体账簿：可选，如果有权限，可以登录甲营业部时做乙营业部账；

②制单日期：默以为登录H期，可修改，注意序时；

③凭证类别：只有记账凭证；

④凭证号：系统自动生成，也可设立参数对其进行修改；

⑤分录号：系统自动生成；

⑥摘要：可调用惯用摘要；

⑦科目：可参照，只能选取末级科目；

⑧辅助核算：依照科H辅助项设立，参照有关辅助档案：

⑨币种：默认值：RMB：

⑩原币：录入借贷方后会自动带出，如果没有请自己增长；

㈠借方/（二）贷方：可用空格调节借贷方，二号自动计算借贷方差额，平衡凭证。

填制凭证全键盘操作：

进入录入凭证界面，光标一方面停在【日期】处，必要按一下Tab键，光标才干从日期

跳到【凭证类别】处，但是凭证类别处并不显亮，这时按I箭头选取凭证类别，选中后按回

车键，再按Tab键切换到【凭证号工然后按Tab键或叵车键切换到【附单据数】。

凭证头录入完毕后，按Tab键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按

F2键弹出摘要界面，用I箭头进行选取，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】

处，直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面，持续按3下Tab键，光标跳到科H数,

然后用I箭头和一箭头选取科目。选取科目后按回车键弹出【辅助核算】界面，按F2键弹

出辅助核算详细内容界面，如果辅助核算是树形构造，选取办法跟选取会计科目相似。如果

辅助核算是表形构造，分左右两栏，一方面按I箭头进行选取，有下级再用一笳头选取，然

后按回车键光标从左栏跳到右栏，按I箭头进行选取，选中后按回车键，最后使用Alt+O（字

母O）拟定离开辅助核算录入界面。

继续按回车键录入金额等内容。录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证。

4.2.3凭证签字

4.2.3.1功能节点

【财务会计】T【总账】T【凭证管理】T【签字】

4.2.3.2应用阐明

由于出纳凭证涉及公司钞票收入与支出，出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填

制带有钞票银行科目凭证进行检查核对，重要核对出纳凭证出纳科目金额与否对的，审

查出以为错误或有异议凭证，应交与填制人员修改后再核对。本功能合用于那些出纳人

员不制作钞票、银行凭证状况，这种状况下，所有钞票、银行凭证均其她会计人员填制,

再由出纳在此功能中签字确认后，这些凭证才干记账。

4.2.3.3操作环节

点击K查询》，浮现凭证查询界面，查询出所有未签字凭证.

选取需要签字凭证，点击K批签字U或进入K卡片显示》中进行单张K签字》，完

毕签字操作。

工崎工作消息中心］五于

向客户化

查询卡片显示批芟字取消签字显嘶打印•

的应用集成r品・列达申土—~^庶中因百死皿-卜，

财务合计主畸落SM凭证号同要僧方贷方|做陛出纳

E初始设置成都高新投资集团有限公司集团2010-01-01记账凭证1112,2220012,22200李凌

期初余额

B：凭证告现

-«定利

v制单

D§3

L国被

P记账

-«查询

--V冲销

D凭证整理

IES财务折U

资金管理

gi4tt卬心

白消息宕理<

4.2.4凭证审核

4.2.4.1功能节点

【财务会计】今【总账】）【凭证管理】今【审核】

毛辘工作时总中心审核

鬲客户化查何卡片显示批审核取消审核刷新打印，

4.2.4.2应用阐明

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制记账凭证进行检查核对，重要审核

记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对的等、审查以为错误或有异议凭证，应

交与填制人员修改后，再审核，只有审核权人才干使用本功能。注意，若启用出纳签字，

则钞票、银行存款、其他货币资金类凭证必要在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才

干进行审核。

4.2.4.3操作环节

点击K查询1,浮现凭证查询界面，查询出所有未审核凭证.

选取需要审核凭证，点击K审核》，完毕操作°

噬我的工作消息中心W

南客户化查询卡片显示1批亩核取清审核卜制帮打卬，

把I应用集成

13财务会计

E•〕初始设置

—即初余感

自硝凭证管理

-«'定制

«制单

-＜笠字

D

D记账

-9查询

D冲销

免怔整理

*«财务折苴

M资金营理

回流程中心

消息管理

各家单位如果本月有凭证跳号话，可以通过凭证整顿来实现，在凭证管理下凭证整理，

双击后先需要把整顿凭证查询到，再进行整顿操作。

4.2.5损益结转

公司规定每一种月都需要把损益结平，在每一种月录入平整完毕后，结账之前，来进行

这项操作。

依照卜发会计科目，总部会把惯用自定义转账已经都定义好了，各家单位依照各自状况,

先看看定义与否有误，及时与集团本部沟通。

4.2.5.1自定义转账定义

4.2.5.21功能节点

【财务会计】分【月末解决】分【自定义转账定义】

/注用K快注切执a日寺g甲助▼

嚏我的工作匚池皂啊匚

百客尸化

预警信息

劭应用集成优频状态主题发送人发送日期

财务合计

9£往来核销

S军田对贩

9,期末处理

a目击鳍转

自定义转张定义褥办事处

自定义转账执行优先级次右单将关型发送入发送日期

|。汇兑很牯定义

k-汇兑损益结转

一自定义结转分类定义

自定义转转方案档案定义

L.自定义结转方案定义

,试尊平衡

生资金首强

N流程中心