2026年私募基金风险揭示书

2026年私募基金风险揭示书

甲方（基金管理人）：[甲方公司全称]

地址：[甲方公司注册地址]

联系方式：[甲方公司联系电话]

乙方（基金投资者）：[乙方个人姓名/公司全称]

地址：[乙方个人住址/公司注册地址]

联系方式：[乙方个人联系电话]

第一条合同标的

本合同标的为甲方设立的私募基金，基金名称为[基金名称]，基金代码为[基金代码]，基金类型为[基金类型]，基金规模为人民币[基金规模]元。甲方作为基金管理人，负责基金的投资运作和管理，乙方作为基金投资者，参与基金的投资并承担相应的投资风险。

第二条合同期限

本合同期限自[起始日期]起至[终止日期]止，共计[期限时长]。如需延期，双方应另行签订书面协议。合同期限届满，如基金未清盘完毕，双方可协商续签合同或按照相关法律法规及基金合同约定进行处理。

第三条计费标准/价格

甲方根据基金管理规模及投资运作情况，向乙方收取基金管理费，费率标准为[费率]%，按[计费周期]计算并收取。此外，基金还可能收取其他费用，如认购费、赎回费、业绩报酬等，具体费用标准和计算方法按照基金合同及相关法律法规执行。所有费用均应在相关业务发生时向甲方支付，乙方应按照约定及时足额缴纳。

第四条甲方权利与义务

甲方有权依据基金合同及投资协议，独立决策基金的投资方向和交易行为。甲方有权要求乙方按照基金合同约定支付基金份额认购款项及相关费用。甲方应建立完善的内部控制制度，确保基金资产的安全和独立运作。甲方应定期向乙方披露基金运作情况、投资组合、财务报告等信息，并接受乙方的监督。甲方应按照相关法律法规及基金合同约定，履行税务申报和信息披露义务。

第五条乙方权利与义务

乙方有权要求甲方按照基金合同及投资协议的约定，进行基金的投资运作和管理。乙方有权查阅基金合同、投资协议等相关文件，了解基金的投资策略和风险状况。乙方应按照基金合同约定，按时足额缴纳认购款项及相关费用。乙方应承担其投资行为产生的所有投资风险，并按照基金合同约定享有投资收益。乙方应配合甲方进行基金信息的提供和披露工作。

第六条项目验收/交付标准

基金的投资运作结果以基金净值和投资收益体现，不设具体的验收标准。甲方应定期向乙方提供基金净值报告、业绩表现数据及相关投资运作说明，供乙方评估基金表现。基金清算时，甲方应向乙方提供完整的清算报告，包括资产处置情况、投资损益计算、剩余资产分配等，并按照基金合同约定进行财产分配。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、投资信息、财务数据等一切非公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等信息，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。保密期限不因本合同的终止而解除，双方应继续履行保密义务直至该等信息为公众所知悉为止。违反保密约定的行为应承担相应的法律责任。

第八条违约责任

甲方违反本合同约定，未按基金合同及投资协议的约定进行基金投资运作管理，或未履行信息披露义务，应向乙方支付违约金，违约金金额为[具体金额或计算方式]。若因甲方违约行为导致乙方直接经济损失，甲方应赔偿乙方实际损失，损失赔偿以仲裁或法院判决为准。乙方未按约定支付认购款项及相关费用，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已产生的费用及赔偿因此给甲方造成的损失。任何一方因违约行为给对方造成名誉损害的，应承担相应的赔偿责任。

第九条不可抗力

因地震、台风、洪水、战争、政策调整等不可抗力因素，导致本合同无法履行或履行困难的，遭遇不可抗力的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。

第十条合同变更与解除

本合同的任何变更，均须由甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议方能生效。如发生以下情形之一，守约方有权解除本合同：甲方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后[期限]内仍未纠正的；乙方严重违反本合同约定，导致合同目的无法实现的。合同解除后，双方应按照基金合同及相关法律法规处理善后事宜，包括基金财产的清盘和分配。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[指定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁语言为中文。若选择诉讼方式解决，则由[指定法院名称]管辖。

第十二条其他约定事项

本合同的生效条件为甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。如本合同与基金合同、投资协议等附件内容存在不一致