央企采购流程及管理制度

PAGE央企采购流程及管理制度一、总则（一）目的为规范央企采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于央企总部及所属各级子企业的采购活动，包括货物采购、工程采购和服务采购。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动应当遵守国家法律法规和相关政策要求，严格按照规定的程序和方式进行。2.公开公平公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有符合条件的供应商都有机会参与竞争。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。4.诚信合作原则：与供应商建立诚信合作关系，共同促进企业发展。二、采购流程（一）采购需求提出1.使用部门根据业务需要，填写采购需求申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、交货时间、交货地点等内容。2.采购需求申请表需经使用部门负责人审核签字，确保需求的合理性和必要性。（二）采购预算编制1.财务部门根据采购需求申请表，结合企业预算安排，编制采购预算。采购预算应明确采购项目的资金来源、预算金额等。2.采购预算需经财务部门负责人审核签字，并报企业预算管理部门备案。（三）采购方式确定1.采购部门根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，确定采购方式。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.对于达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。因特殊原因需要采用其他采购方式的，应当按照规定履行审批手续。（四）供应商选择1.采购部门根据采购方式，发布采购公告或邀请供应商。采购公告应在指定的媒体上发布，邀请供应商应选择具有良好信誉和实力的供应商。2.供应商应按照采购公告或邀请书的要求，提供相关资质证明文件和报价文件。采购部门对供应商的资格进行审查，确定入围供应商名单。3.采购部门组织对入围供应商进行实地考察或询价，了解供应商的生产经营情况、产品质量、售后服务等情况，综合评估供应商的实力和信誉。4.采购部门根据考察或询价结果，确定中标供应商或成交供应商，并签订采购合同。（五）采购合同签订1.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。采购合同应符合法律法规和相关政策要求，确保双方的权利和义务明确。2.采购合同需经采购部门负责人、法务部门负责人审核签字，并报企业分管领导审批。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、使用部门等相关部门备案。（六）采购合同执行1.供应商应按照采购合同的约定，按时、按质、按量提供货物或服务。采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。2.使用部门应按照采购合同的约定，对采购货物或服务进行验收。验收合格后，使用部门应出具验收报告。3.财务部门应按照采购合同的约定，及时支付货款。支付货款时，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保支付的真实性和合法性。（七）采购项目验收1.使用部门负责采购项目的验收工作。验收应按照采购合同的约定和相关标准进行，确保采购项目的质量符合要求。2.验收合格后，使用部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量情况、验收结论等内容。3.对于验收不合格的采购项目，使用部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决，直至验收合格。（八）采购项目结算1.采购项目结算应按照采购合同的约定进行。结算时，采购部门应提供采购合同、验收报告、发票等相关凭证，经财务部门审核后办理结算手续。2.财务部门应加强对采购项目结算的管理，严格审核结算凭证，确保结算的真实性和合法性。对于不符合规定的结算申请，财务部门应拒绝办理。三、采购管理制度（一）采购决策制度1.建立采购决策机制，明确采购决策的程序和权限。采购决策应遵循集体决策、民主决策的原则，确保采购决策的科学性和合理性。2.对于重大采购项目，应成立采购决策委员会，负责采购项目的决策。采购决策委员会应由企业领导、采购部门负责人、财务部门负责人、法务部门负责人等相关人员组成。（二）采购审批制度1.建立采购审批流程，明确采购审批的环节和要求。采购审批应严格按照规定的程序进行，确保采购行为的合规性。2.对于不同金额的采购项目设定不同的审批权限，超过一定金额的采购项目需报企业分管领导或主要领导审批。（三）采购风险管理1.识别采购过程中的风险，包括市场风险金融风险、质量风险、合同风险等。2.制定风险应对措施，如市场调研、风险评估、合同审核、质量检验等，降低采购风险。3.建立采购风险监控机制，对采购风险进行实时监控和预警，及时采取措施化解风险。（四）采购绩效评估1.建立采购绩效评估体系，明确绩效评估的指标和方法。采购绩效评估指标应包括采购成本、采购质量、采购效率、供应商满意度等。2.定期对采购绩效进行评估，及时发现采购工作中存在的问题，采取措施加以改进。3.将采购绩效评估结果与采购人员的绩效考核挂钩，激励采购人员提高工作质量和效率。（五）采购信息管理1.建立采购信息管理系统，对采购需求、采购预算、采购方式、供应商信息、采购合同等采购信息进行集中管理。2.采购信息应及时更新和维护，确保信息的准确性和完整性。3.采购信息应按照规定的权限进行访问和使用，防止信息泄露。四、采购监督与检查（一）内部监督1.企业内部审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购流程是否合规，采购制度是否执行到位。2.企业纪检监察部门应加强对采购活动的监督检查，严肃查处采购活动中的违规违纪行为。（二）外部监督1