明大制度汇编草案模板

⑤、听取董事长、总经理经营工作之事。(五)、会议制度:1、会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。做好会议纪要和记录,重要会议后形成书面纪要报送总经理批阅。2、参加会议应准时,因故不能按时到达应事先向会议组织者请假,参加会议未请假迟到者将被处以罚款。3、每月度总结会后,各部门负责人应以书面形式向公司递交个人月度总结及下月工作计划,以备总经理审阅及公司综合部核查监督。四、财务管理制度1、严格执行国家财政、财经制度,健全会计核算各类凭证单据报表,完善会计核算的程序、方法;2、严格按照国家有关现金管理和银行结算规定,根据完整的收付凭证,办理手续齐全的各项收付款;3、负责公司资金筹集畅通,保证资金的合理有效使用,编制资金使用计划,为经理提供资金审批基础;4、按规定手续办理同城结算和异地结算,严格控制签发空白支票;5、按时交纳税款,及时编制工资发放表;6、及时正确完整编制月、季、年度财务报表及有关统计报表和结算报表提交经理审阅,当好参谋;7、及时记载现金和银行存款日记账,并核对银行记账单,切实做到账实相符;8、库存现金不得超过银行核定的限额,严禁以”白条”抵充库存现金和挪用公款;9、一切费用的报销和核算,必须做到手续完备,严格审核原始凭证的合法性,若不符合财务制度有权拒付。五、印章管理制度1、本制度中的印章特指冠有”陕西(渭南)明大园林绿化景观工程有限公司”后缀有”xxx”字样的各类专用印章。2、各类专用印章的刻制、借用、保管、销毁等事宜均由公司综合部办理,综合部应做好上述各环节的记录。3、刻制印章时,由综合部填制”刻章申请表”报总经理(董事长)签字同意后,方可刻制。4、印章借用时,综合部负责人应认真填写印章借用登记表。印章借用人在借用印章期间,应妥善保管好印章。印章不得丢失或超越使用范围,印章丢失或超越使用范围的,公司将酌情对其处以经济处罚;造成经济损失的,将处以一倍以上五倍以下的经济处罚。5、印章使用完毕后,借用人应及时将印章归还综合部,做封存保管。6、对确认无用的印章,综合部负责人应报请总经理(董事长)同意作销毁处理。销毁处理应有两位证明人签字证明。六、后勤管理制度(一)职员个人通讯管理1、职员入职后,应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交公司综合部备案。2、所有公司部门正式职员,必须及时公布手机号码,并保证每天(包括节假日)8:00-22:00处于开机状态。3、职员在执行公司特别任务期间,须保证每天24小时处于开机状态。4、公司综合部负责每月抽查相关人员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者,由公司综合部报请总经理进行处罚。(二)办公用品管理1、所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由公司综合部统一采购。2、办公用品领用程序①、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用,领用时填写《办公用品领用单》;②、召开大型会议或举办重要活动需申请办公用品,由会议或活动负责人填写《办公用品领用单》,并提前一天报请综合部负责人进行准备。3、办公用品的保管办公用品领用后,由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、文件夹等耐用品,原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司,须归还公司综合部。4、申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。5、办公用品的申领,应结合实际需要,慎重申领,节约使用。七、施工管理制度为了确保本工程的顺利进行,按期保质保量的完成工程施工任务,公司特制定以下管理制度,望广大职工共同遵守、切实执行。1、本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度,听从公司管理人员的指挥和安排,服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。2、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》,遵纪守法,争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。3、坚决遵守工地作息时间,按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。4、严禁打架斗殴、赌黄,若有违犯者,不论情由,均处以1000元罚款,其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者,送交司法部门处理。5、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排,寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款,其医药费自理后公司再做处理,并开除当事人。6、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护,不得损坏和丢失(包括甲方及相邻单位的财物)。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者,赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。7、工地用电要注意安全,所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线,她人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故,均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持(上岗证)的专业人员操作,操作必须按照《机械操作规程》操作,她人不得随意乱开乱动,否则一切后果自负。8、工地所有员工必须树立安全第一的思想,严格按照各项安全施工要求执行并操作,确保安全施工。坚持预防为主,防消结合的原则,杜绝火种、火源进入施工现场。9、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西,高空作业必须系好安全带,严格遵守《建筑施工安全操作规程》,若有违章操作,所发生的一切不安全事故及伤亡事故,公司概不负责,其医疗费、护理费及误工费等,均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故,其后果由本人负责自理,公司概不负责。10、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及她人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物,若有发现,不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款,情节严重者送交司法部门处理。11、工地应做到文明施工,要求同事之间礼貌用语,搞好自身卫生及环境卫生,施工现场应经常保持卫生良好,施工机械设备及现场材料布局井井有条,做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。12、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物(机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等),如有损坏、丢失等应照价赔偿。八、生产安全制度(一)、

安全生产组织架构安全生产领导小组是安全生产的组织领导机构。公司总经理为安全生产第一责任人,任安全生产小组组长,负责本公司的安全事务的全面工作;各部门负责人任安全生产领导小组成员,负责落实执行本部门安全生产事项。各部门设立一名兼职安全员,负责监督、检查、上报安全事项。施工现场设立义务消防员,负责对突发火情的紧急处理。公司综合部对公司各部门的日常安全生产负有监督检查责任

(二)、安全生产岗位职责A、安全生产领导小组负责人职责1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度,对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。2、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

3、把安全管理纳入日常工作计划。4、积极改进劳动条件,消除隐患,使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

5、负责对本公司发生的重大伤亡事故的调查、分析和处理,认真落实整改措施和做好善后处理工作。

6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

B、安全生产领导小组的职责1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。

2、落实本部门兼职安全员、消防员(施工现场)人选。

3、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

4、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程,并督促实施。

6、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。

7、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。

8、每周检查公司各部门安全生产措施执行情况,在例会上通报检查情况,及时做好安全总结工作,提出整改意见和防范措施,杜绝事故发生。C、安全员岗位职责1、具体负责相应区域(施工车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。2、每日巡查相应区域安全生产情况,定期检查维护生产设备、消防器材、电路,确保设备器材的正常使用及安全完好,及时纠正解决安全隐患,落实整改措施。3、了解管辖区域的安全生产情况,定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。4、及时汇报突发事故,协同公司安全生产领导小组处理事故,维持事故现场,及时抢救伤亡人员,制止事故事态发展。D、义务消防员岗位职责1、接受安全员的工作安排,分管每一具体区域的安全生产工作。2、由安全员组织,进行不定期的消防演习,确保掌握基本的消防技能。3、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查,发现安全隐患马上制止并做好防范措施,向安全员汇报。4、协助安全员负责事故现场的处理工作。E、员工的安全生产职责

1、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动,增强安全法制观念和意识。

2、严格按照操作规程作业,遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。

(三)、安全会议公司建立健全安全生产例会制度,每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容,定期分析安全生产状况,对重大安全生产问题制订对策,并组织实施。(四)、安全培训

1、公司对全体员工必须进行安全培训教育,应将安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。2、本公司特种作业人员(包括电工作业、施工机动车辆驾驶、机械操作者等),必须接受相关的专业安全知识培训,确保有资格后方可安排上岗。

(五)、安全生产检查

1、公司必须建立和健全安全生产检查制度。项目安全生产检查每月一次,班组安全生产检查每周一次。

2、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。

a、生产岗位安全检查,主要由员工每天操作前,对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检,确认安全可靠后才进行操作。b、日常安全生产检查,主要由各部门负责人负责,其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况,c、专业性安全生产检查,由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等,分别进行检查。(六)、生产场所及设备安全措施1、、生产经营场所必须符合如下要求:a、工作场所应整齐、清洁、光线充分、通风良好,车道应平坦畅通。b、在施工生产场所内应设置安全警示标志。

2、生产设备及其安全设施,必须符合如下要求:

a、生产设备必须进行正常维护保养,定期检修,保持安全防护性能良好。

b、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范,电气设备要绝缘良好,其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所,要使用防爆型电气设备。

(七)、伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故,各部门必须在第一时间组织救援、采取有效措施,防止事故扩大和保护事故现场,做好善后工作,同时,按照安全管理组织程序立即逐级上报。严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

2、公司在接到职工伤亡事故汇报后,公司安全负责人应根据事故等级,成立安全事故处理小组或指定专人负责事故的调查、处理、结论,做好善后工作。九、合同管理办法为加强工程合同的管理,维护公司的合法权益,特制定本制度。1、凡对外承接(发包)的工程项目必须依法签订工程合同。2、签订工程合同尽量使用规范的合同文本,做到条款完备,内容合法,手续规范齐全。3、工程项目承接人必须履行相关的审批手续,经公司授权后,在授权范围内作为公司的委托代理人签订工程合同。4、凡牵涉到工程合同必须报请公司综合部,由综合部会同财务、法务部门上报总经理批准后盖章会签方可办理。否则,公司将不予承认合同有效性。5、工程合同签订后,除项目部留存一份复印件外,应将合同原件交公司综合部留存备查。6、项目经理应全面履行合同的约定,并及时将合同履行情况向公司综合部及总经理汇报。7、在合同履行的过程中,如发现合作方有违约行为或我方难以继续履行合同时,项目经理应及时向公司总经理汇报,进行协商处理。8、合同因故需变更或提前解除时,项目经理应及时向公司综合部及总经理汇报。经总经理审批同意并授权后,项目经理可签订书面的变更或提前解除工程合同协议。变更或提前解除合同的协议签订后,项目经理将正本上交公司综合部备案封存。9、工程合同签订后,合同双方的来往信函、传真等含有文字、图纸以及其它各类信息载体的资料均是合同的重要组成部分,项目经理应负责收集齐全,妥善保管,待合同履行完毕或合同解除后,由项目部负责装订成册,并上交公司综合部备查。10、公司综合办负责人为合同档案管理负责人,在收到合同或变更、提前解除合同的协议文本后,应及时复印三份,合同、协议正本留存归档,共余三份送总经理、财务部、合同经办人各一份。收到的合同、协议文本及合同附件作为档案资料存档。11、凡有下列情况给公司造成信誉和经济损失的,视情节轻重对直接责任人除予以行政处分及经济处罚外,可责成其赔偿经济损失:①因对合同方的主体资格、资信情况、信誉度等方面的情况缺乏了解,而盲目签约造成公司损失的;②合同条款不完备,意思表示不清楚,使合同甲方借机违约或指责我方违约而造成公司损失的;③未履行审批手续或超越权限,擅自签订工程合同而造成公司损失的;④在签订、履行、变更、解除合同时,玩忽职守或内外勾结而给公司造成损失的;⑤未及时完整移交或损坏、丢失工程合同、协议文本以及附件资料而给公司造成损失的。奖惩条例(一)、奖惩范围:公司全体工作人员(二)、本公司员工凡符合下列条件之一者,将酌情予以呈报奖励:1、对公司管理、工程质量管理、质量控制、技术及流程改良有重大贡献者。2、在经营过程中提出合理化建议,使物料、经营成本得以显著降低,或使公司形象有质的提升或对废旧物资的利用显著者。3、在突发事件或重大事故中表现优秀,维护公司利益或奋勇救护保全人命者。4、解决了公司长期未解决的管理和技术方面的难题者。5、对于徇私舞弊或危害公司利益之事,能事先发现或奋勇救护保全人命者。6、忠于职守、积极负责,廉洁奉公,全年无安全事故发生。7、全年无缺勤,积极做好本职工作者。(三)、公司对年度工作优秀的员工进行奖励和表彰:由公司各部门及各项目部中评选出一名年度优秀部门经理﹙负责人﹚进行奖励和表彰;由公司各部门及各项目部中各评选出一名年度优秀员工进行奖励和表彰。(四)奖励形式1、书面嘉奖;2、奖金鼓励;3、晋升培训;4、升职加薪。(五)、惩戒A、对于日常工作中不遵守公司劳动纪律的,玩忽职守、疏忽大意而使公司及个人人身财产遭受损失的,应追究相关责任人的责任。比照错误程度、责任大小对相关责任人作出:警告、检查及通报批评、罚款、赔偿损失、辞退等处理。B、员工违反考勤制度将给予相应的处罚,因违反日常管理制度、拒绝听从主管人员合理指挥监督、未按照相应管理职责行使职权而疏忽懈怠,致使工作出现失误但情节轻微者,可给予警告、检查及通报批评、罚款等惩戒。C、有下列情形之或以上者可给予罚款、赔偿损失、辞退等处理。1、擅离职守,不服从工作安排和调动、指挥,或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;导致事故,使公司蒙受重大损失的。2、泄露公司秘密,把公司客户介绍给她人或向客户索取回扣、介绍费。3、工作不负责,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失。4、撕毁、遗失经管之重要文件、机件、物件或工具;违反公司规定带进出物品。5、擅自变更工艺方法致使公司蒙受重大损失。6、玩忽职守,违章操作或违章指挥,造成事故或经济损失的。7、违反安全规定措施致公司蒙受重大损失的。8、拒不执行会议决议及总经理、经理或部门领导决定的。9、滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济损失的。D．员工有上述行为造成公司经济损失的,责任人除按上条规定承担应负的责任外,按以下规定赔偿公司损失:1、造成经济损失5万元以下的,第一责任人赔偿40%-50%;第二责任人赔偿30%-40%;第三责任人赔偿20%-10%。2、造成经济损失5万元以上的,由总经理办公会议决定责任人应赔偿的金额。(六)奖惩办法1、员工的奖励、惩戒一般由各部门负责执行,重大事项报公司综合部作出后执行。给予员工行政处分和经济处罚,必须弄清事实,取得证据,经过一定会议讨论,征求各方面意见,并允许受处分人进行申辩。对处分决定不服的,允许向上级主管部门和领导申诉。2、受处分的员工,在处罚事项未了结之前,不得办理离职手续(公司宣布辞退、开除的除外)。十一、物资采购管理制度为使公司的材料采购制度更加完善合理,有章可依。特此规章制度:(一)采购流程1、采购员依据《材料计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作,然后再详细填写《材料请购单》。2、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到项目经理审核签字,一般情况原则上不进行现金交易,由采购人员与供货人执全部手续到财务部结算付款,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的,还应填定购买材料的《资金申请单》,连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款,凡单项采购数额在元以上的材料采购,必须经总经理审批方可购买,否则财务不予核销。3、《材料请购单》一式两份,一份由采购员自己保存,一份交于财务部。4、采购回材料后,应先交由仓管员验收填写《收料单》。并持《收料单》和货品发票到部门主管审核签字,再由总经理签字后到财务部报销采购款项。5、采购员应详细填写《资金申请单》的每一项内容,退单一般应在三天内,最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的,按私用借款在工资里扣除,情节严重的由公司另行处理。(二)、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格,必要时附上书面说明。2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时,退回采购员重新议价,或由主管(经理)亲自与供应商议价。3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。4、核定材料采购单价如需上涨或降低,应以书面形式重新报批,且附上书面说明。(三)采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、项目、采购等部门人员之相关验收工作。(原则上以本公司要求为依据)4、采购员对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成之损失向供应商进行索赔。(四)采购交期管理1、采购员应制订合理的购运时间,将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业的需要时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。2、采购员应尽量多联系其它物料提供来源,以确保应急。3、加强交货前的稽催工作,提醒供应商及时交货。(五)、采购付款方式1、原则上项目工程付款采取材料供应商携带相关人员签字到公司财务部领取材料款的方式进行支付,不进行现金交易。2、确因数额较小或其它原因需要现场支付的,由采购人员根据《材料请购单》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准签字后,向财务部请款,并在规定时间内执相关票据到财务办理核销。3、采购一般采用一次性付款或月结款方式,即供应商之物料验收合格后,一次性付清订单货款,特殊情况需总经理核准。十二、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回现场后,应进行材料的验收。

1、材料保管员兼做材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库,验收过程必须双人验收,项目负责人必须到场验收签字确认,并对入库的材料的质量进行检查。

2、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行,并开具《收料单》,在材料的收料单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在收料单上注明采购单号码,以便领导复核,如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。

3、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收,禁止估约。

4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要”三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。

5、收料单一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员,并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。

6、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,能够先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收。

7、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿。

8、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

9、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。①材料的发放应遵循先进后出的原则。②相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度,施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。

③领料人与保管员办理领料手续为:领料人根据当日工程所需要的材料向项目部申请领料,项目部负责人根据工程情况开具相应材料领用单单,双方在出库单上签字并由材料采购主管核查后到仓库领用。

④领料单一式三联:项目部存根、采购主管、领料人交仓库各一联。项目工程材料采购流程图施工现场主要负责人根据当月施工实施情况编制当月材料计划项目经理签字后交予材料采购员(关键环节①)

材料采购员呈报公司领导审批备案。

采购员组织具体实施采购,采购材料应有二人以上进行在购买前要货比三家,并做好记录。(关键环节②)

材料购入到场时,施工现场主要负责人必须亲自验收,并移交仓库保管员、办理入库手续。(关键环节③)

采购员持材料发票、收料单单、计划单交公司领导审核财务部结算,财务人员根据图纸计划采购材料数量与实际进货数量对比得出施工现场材料节约情况。(关键环节④)

总经理审批财务核销(关键环节⑤)

工程材料采购监控关键环节控制措施

:一、

权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划

责任人:施工现场主要负责人

1、

施工现场主要负责人必须按项目部下达的施工任务编制材料计划;

2、施工现场主要负责人

编制当月材料计划后须附计划工作量清单;

3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:材料员考察材料

责任人:材料采购员

1、采购人员必须两人以上共同经办;

2、采购人员调查材料行情必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,以确保货比三家,质优价廉;

三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收

责任人:施工现场主要负责人

1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;

2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知公司对责任人作相应处理。

3、材料入库后由仓库保管员登帐,于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错,造成损失将由仓库保管员负责。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算

责任人:施工现场主要负责人、采购主管、公司领导

1、采购人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的计划材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;

2、结算完单据须由施工现场主要负责人、收料人员、采购主管签字后方可上报公司综合部、财务部审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司

责任人:总经理

结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务部进行报销结款。

岗位职责(一)总经理岗位职责1、总经理为公司高层领导人,主持公司的全面工作。贯彻执行国家的法规和政策,遵守公司的各项规章制度和文件规定,及时完成下达全年的各项工作任务,接受大家的监督。

2、拟定公司的发展目标和规划、年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和弥补亏损方案。经董事长办公会议批准后负责组织实施。

3、组织制定公司的年度工作计划,各项指标分解,健全各项规章制度和岗位责任制及工作、施工流程。

4、制订公司内部组织机构方案,劳动、人事政策,工资和各项福利制度。任免和调配公司各级干部员工,任免和调动公司中层以上干部报董事长批准。

5、负责对公司各部门及中层干部的工作布署、指导、检查、监督、考核、评价等管理工作,确定对公司员工的奖惩权。建立健全组织体制和人事编制,建立完善统一、高效的组织和领导干部管理队伍。

6、实行统一领导,严肃财经纪律,加强廉政建设,保证固定资产的保值和增值。对公司经营、投资、改造、基建项目和流动资金、贷款、资金使用、贷款担保有决策权,有财经审批权。

7、严抓工程质量和服务质量,注重施工安全和四防工作,布署检查公司的重大工程任务,全面掌握公司的经营情况和进度完成情况,及时向董事长提出经营(施工)和财务状况的文字汇报和报告,并接受质询。

8、开展公司的企业文化建设和凝聚工程,加大对外宣传公司的力度,提升公司对外的知名度,发扬团队精神,建立一个文明、高效的半军事化施工队伍,树立公司的良好形象。(二)、副总经理岗位职责1、负责所管辖区的经营管理工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,协调总经理与企业各部门的工作关系。2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。4、指导公司人才队伍的建设工作。5、协助总经理推进公司企业文化的建设工作。6、起草公司管理制度、规章制度。7、负责提请聘任或者解聘公司各部门经理以及其它管理人员。8、负责组织公司重大活动。9、负责处理总经理下达的其它相关工作。(三)、财务部部长岗位职责1、负责财务部的全面工作,财务预算、资金管理、财务分析以及税务、保险等方面的各项工作。2、全面负责财务部的工作,接受董事长领导并对其负责。3、认真传达上级指示、意见,做好工作安排,及时反映、汇报工作中的有关问题。4、根据公司的统一安排,制定财务部的工作计划。5、负责指导本部门员工,使其能胜任本职工作,组织本部门人员业务知识、技能的学习、培训工作。6、组织部门财务预算的控制、财务分析、财务计划的提报、跟进考核及资产管理等工作。7、组织企业财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作,重点加强费用的管理;跟踪监督财务预算进度及预算的执行情况,分析财务预算于实际执行的差异及原因,提出改进管理的措施和建议。8、建立健全资产类备查帐,对固定资产、低值易耗品等经营性资产进行监督、监控,定期组织经营性资产的盘点工作,对盘点差异及资产数量、质量等进行分析。9、监督除商品购销合同之外的其它合同的执行情况。(四)、办公室主任岗位职责1、协助决策层制定公司人力资源管理制度和年度计划。2、负责开展公司的招聘工作;3、负责开展员工培训工作;4、协助决策层做好公司员工的薪酬管理;5、负责劳动关系管理;6、负责制定公司行政管理制度;7、负责公司行政费用、物资管理的管控;8、负责公司各种会议的会务工作安排,月度、年度会议的组织准备工作;9、负责部门内部组织管理工作;10、负责公司内部行政工作的协调沟通;11、完成领导交办的其它工作任务。(五)、财务会计岗位职责1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。3、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。合理控制财务成本,采取合法合理的方法避税。4、严格票据管理,保管空白财务票据和一枚财务印鉴章。票据领用要登记,收回要销号。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其它会计资料,负责会计档案的整理和移交。6、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。7、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责会计稽核,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其它有关财务人员的业务指导。8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督和至执行。9、完成上级领导交办的其它工作。(六)、财务出纳岗位职责1、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。2、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。3、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。4、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。5、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。6、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证卷。7、负责作好工资、奖金、福利费的造册发放工作。8、负责每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。9、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。10、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。(七)、综合内勤岗位职责1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通,未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符。7、负责公司董事长、总经理办公室的室内外卫生、绿化、盆景状况、鱼缸的检查养护,保证舒适良好的工作氛围。8、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。9、完成行办公室主任临时交办的其它任务。10、协助公司项目管理完成招投标工作。(八)、物资采购员岗位职责1、认真学习材料供应与管理的基本知识,贯彻执行有关的条例和规定。2、根据单位工程材料预算和月、旬施工进度,协助施工员(项目经理)编制《材料申请计划表》及《资金计划表》。3、按照施工组织设计(或施工方案)和现场平面图合理安排堆放材料,为文明施工创造条件。4、在保证材料质量的前提下,采购人员在日常工作中应坚持”三比一算”(比质量、比价格、比距离、算成本)进行比较分析,从中选择适当的供应单位和生产厂家,并编制《材料供应单位一览表》,以便选择;负责组织并参加对供应商进行定期评价。5、懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和签证的方法与手续,以及违反合同应负的责任和处理方法。6、严把材料进场质量关,严格执行材料、工具等现场验收制度。7、积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应,减少储备,降低消耗,并督促检查材料的合理使用,不丢失、不浪费。8、搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用,合理计算周转材料的折旧摊销金额。(九)、项目经理岗位职责1、贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,认真执行公司的各项管理制度。2、经授权组建项目部,确定项目部的组织机构,选择聘用管理人员,根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责,并定期进行考核、评价和奖惩。3、负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标,主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标。并负责质量安全教育,保证各项制度的正常进行。4、负责对施工项目实施全过程管理,组织制定项目部的各项管理制度。5、负责组织所承担的工程项目检查,安全标准化工地的建设,负责安全生产及文明施工,组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。6、严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的”项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制,组织实施生产计划,确保项目目标的实现。7、负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计,组织审核设计文件,核对工程数量,及时解决施工图纸中的疑问。8、组织向施工负责人进行书面施工技术交底。指导、检查技术人员的日常工作。9、组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作,配合公司做好验工结算工作。10、负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理,积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。11、严格财务制度,建立成本控制体系,加强成本管理,搞好经济分析与核算。12、积极开展市场调查,主动收集工程建设信息,参与项目追踪、公关、进行区域性市场开发和本项目后续工程的滚动开发工作。13、强化现场文明施工,及时发现和妥善处理突发性事件。负责定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工,搞好评比奖惩工作。14、做好项目部各成员的思想政治工作,并负责对项目部业务技能的指导和培训。15、协助公司完成项目的检查、鉴定和评奖申报工作。16、负责协调处理项目部的内部与外部事项。(十)总工程师岗位职责1、分管项目的质量、技术、检测设备、资料与记录。2、负责工程技术和管理工作,准备并参加图纸会审,负责项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案和施工组织设计的编制和实施。3、贯彻执行技术标准,对项目部人员进行质量技术交底。4、认真执行上级有关安全生产规定,对项目工程生产经营中的安全生产和文明施工负直接责任。5、贯彻落实安全方针、政策、法规和各项规章制度。落实执行安全生产的各项规章制度及各项安全技术措施。6、明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理的工作,协助和指挥物资、设备等资源。7、监督现场搭设架子、施工临时用电、主要的施工机械设备等验收制度的实施,验收合格方可使用(其中物料提升机、塔式起重机和施工升降机必须取得政府部门颁发的《准用证》方可使用)。8、对工地的重大事故隐患负有整改和向上级报告的责任。9、参加安全生产检查,负责组织现场安全管理资料的搜集和形成。(十一)、公园管理员岗位职责1、在公司办公室主任的领导下,负责所管辖沋河景区标段内的绿化、卫生管理和监督工作。

2、认真贯彻执行景区的有关规定,遵守各项规章制度,以身作则,坚持原则,发扬民主,团结她人共同奋进。

3、负责向公司综合部提交分管范围内的月工作计划及工作任务完成情况,并做好工作记录。

4、深入工作现场,布置、检查工作任务完成情况,及时解决工作中存在的问题,同时做好绿化、保洁员的思想政治工作。

5、负责本部门日常及节假日值班的安排与检查工作。

6、组织本部门员工业务培训,每周两次组织制度或业务学习,对员工进行服务规范教育、职业道德教育和安全生产教育,不断提高员工的业务和管理水平。

7、制定卫生检查评比制度,并认真做好评比记录。

9、完成公司综合部交办的其它工作。(十二)、保安队长岗位职责1、负责公司沋河景区保安部的全面工作。

2、对景区治安、安全保卫工作负有全权的责任以及负责对景区治安安全保卫工作进行督导、检查和落实。

3、认真贯彻安全方针政策、法律法规,组织景区保安人员学习安全知识,努力增强全体保安人员的的安全意识。

4、制定、完善保安部的规章制度,督促景区加强安全管理、落实安全责任制。

5、定期主持召开本部门安全工作会,总结分析当前安全形势,及时向景区领导报告安全情况,为领导决策提供依据。

6、负责保安部日常工作以及检查保安员履行岗位职责情况,制定工作计划,筹备安全会议,安排阶段性工作任务。

7、亲自策划重大节日、河堤安全、检查垂钓的保卫工作,确保每日进入景区巡查一次。

8、积极配合公安部门调查和侦破景区内发生的各类案件。

9、注意防止因洪涝、机械等自然灾害而造成景区和游客、员工的生命财产的损失。

10、

定期检查景区消防设施、消防器材是否正常、灵敏,对发现的重大安全隐患要及时上报公司综合部主管领导并督促整改。

11、沋河两岸或景区发生伤亡事故时,要尽快赶赴现场,积极参加抢救和做好上报及善后工作。

12、完成公司综合部交办的其它工作。(十三)、景区保洁岗位职责1、遵守公司各项管理制度,统一着装上岗,树立良好形象;

2、听从上级领导指挥,按照景区及公司卫生管理相关规定保证质量地完成本人所分管区域内的保洁工作;

3、遵守职员纪律,坚守工作岗位,工作时间不准干私活或做与工作无关的事情;

4、清洁过程若发现异常现象,如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等,及时报告标段主管领导或公司综合部,必要时积极协助专业人员排除故障;

5、发现事故隐患和可疑迹象,立即报告上级领导,并有义务监视事态过程或采取有效措施,控制事态发展;

6、妥善保管清洁工具和用品,不得丢失和人为损坏,不得将清洁工具和用品私借她人使用和带回家中使用;

7、向标段主管汇报所需清洁用品及设备,以便申请采购;

8、及时办理游客对保洁质量提出的意见和建议,不得与其发生争执;

9、认真完成上级主管临时交办的其它任务。(十四)、绿化作业员岗位职责1、在标段主管的领导下,对景区的绿化工作实施全面统筹管理服务,

2、掌握景区绿化概况,保持绿化完好率达到99%以上。因地制宜,合理布置花草树木品种和数量,创造良好的植物景观。

3、