代理费付款通知书模板

代理费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人，[代理服务提供方全称]发件部门：[申请代理费付款的部门全称，如：市场部、业务拓展部、采购部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范代理费付款管理，保障代理服务合作双方合法权益，明确代理服务验收标准、付款流程及各方责任，确保付款金额准确、流程合规、资料完整，根据[代理服务合同编号：XXX]相关约定，经发件部门、相关审核环节联合确认，现通知各相关岗位及代理服务提供方，办理本次代理费付款事宜，具体要求及相关信息如下，请严格遵照执行。一、代理服务及付款核心信息1.代理服务基础信息：代理项目名称：[完整代理项目名称，如：XX产品市场代理服务、XX项目招商代理服务、XX业务委托代理服务]代理服务合同编号：[对应代理服务合同唯一编号]合同签订日期：[XXXX年XX月XX日]代理服务期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]，与代理合同约定一致代理服务内容：[详细列明核心代理服务范围及要求，如：产品市场推广代理、项目招商对接、业务流程代理、资质代办等，与合同约定完全一致]代理服务验收情况：[经发件部门、相关审核部门联合验收，代理服务已按合同约定完成，服务质量、完成进度、成果达标，验收合格；验收负责人：__________，验收日期：[XXXX年XX月XX日]，验收单据编号：XXX]2.代理服务提供方（收款方）详细信息：收款方全称：[代理服务提供单位/个人完整全称，与合同、发票抬头一致，不得简写、涂改]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[逐字核对，严禁错填、漏填]对接人姓名：__________联系电话：[办公+应急电话，确保畅通]开户银行全称：[完整银行名称，不得简写]银行账号：[完整账号，无空格、无错漏]3.代理费付款核心信息：合同约定代理费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）实际结算代理费金额：人民币[大写结算金额]（小写：¥[具体金额]）金额调整说明：[如：代理服务范围调整、成果奖惩、延期服务等导致金额调整，注明原因及金额；无调整则标注“无”]已支付预付款（如有）：人民币[大写预付款金额]（小写：¥[具体金额]）支付日期：[XXXX年XX月XX日]本次应付代理费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）计算依据：实际结算代理费金额－已支付预付款（如有），与代理合同约定、验收结果一致，计算过程可附页说明付款方式：[按合同约定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付；单位代理优先采用公对公转账]付款期限：[XXXX年XX月XX日]前完成全部付款操作付款用途备注：[如：XX代理项目服务费、XX业务委托代理费]二、代理费付款审核及执行流程1.发件部门提交：发件部门整理齐全相关材料（本通知书、代理服务合同复印件、代理服务验收单、代理费发票、预付款凭证（如有）），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核。2.会计岗审核：逐一核对提交材料的真实性、完整性、合规性，重点核对代理服务验收合格证明、代理费金额计算准确性、收款方信息与合同/发票一致性，确认无误后签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：核查代理服务合同约定、付款金额合规性、材料完整性，确认符合本单位财务付款管理规定及合同约定后，签字复核，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：再次核对收款方银行账户信息、本次应付金额，确认无误后办理付款操作，付款完成后打印银行回单，同步反馈至会计岗、发件部门及代理服务提供方。5.资料归档：付款完成后，会计岗、发件部门、出纳岗分别将相关材料整理归档，确保流程闭环，便于后续核查、对账及审计。三、附件说明本次代理费付款需附带以下附件（均需真实有效、内容完整，加盖相关印章或签字确认）：1.代理服务合同（复印件，加盖发件部门公章）；2.代理服务验收单（原件，含验收负责人签字、验收日期）；3.代理费增值税发票（原件及复印件，发票信息与合同、验收单一致）；4.已支付预付款凭证（如有，复印件）；5.代理费金额调整说明（如有，需加盖发件部门公章）；6.代理服务提供方资质证明（单位提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）发件部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日代理服务验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人（发件部门）签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对代理服务及付款金额）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核代理费付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：付款前已核对账户信息）五、注意事项1.代理服务验收单、代理服务合同、代理费发票是本次付款的核心依据，发件部门、验收人员需确保代理服务真实完成、验收准确，严格核对服务内容、成果与合同一致，严禁无验收、假验收提交付款申请，否则追究相关责任人责任。2.付款金额需严格按照实际结算金额、已付款情况及合同约定计算，涉及服务范围调整、成果奖惩等调整项，需提供明确依据，严禁擅自调整付款金额、更改计算依据。3.代理服务提供方提交的发票、账户信息、资质证明需真实有效，与代理合同、验收单一致；若发现虚假材料、错误信息，立即停止付款，通知更正并追究相关责任。4.若存在代理服务未完成、质量不达标、成果不符合约定等情况，需先完成整改、补充服务或扣款处理，验收合格后再提交付款申请，严禁未处理完毕擅自申请付款。5.代理费质保金（如有）按代理合同约定扣除，质保期届满且无服务遗留问题后，按规定办理返还手续，具体流程另行通知。6.本通知书一式五份，发件部门、财务部（会计岗、出纳岗）、代理服务提供方、档案管理部门各留存一份，作为代理费付款、验收、对账、归档的有效依据，留存期限不少于3年。7.所有空白栏目需如实、规范填写，不得留空；无需填写的栏目标注