工程结算付款通知书模板

工程结算付款通知书付款单位核心信息单位全称：[付款单位（建设单位）完整全称，与营业执照、银行账户、施工合同完全一致]统一社会信用代码：[付款单位有效统一社会信用代码]财务联系人：[付款单位财务对接人姓名]联系电话：[财务对接人办公/应急电话]开户银行：[付款单位开户银行全称]银行账号：[付款单位完整银行账号]致：本单位财务部会计岗、出纳岗，[施工单位全称]为规范工程结算付款管理，保障工程结算工作有序推进，明确工程结算核对标准、付款流程及相关责任，确保结算金额与工程实际完成工程量、合同约定一致，规避工程结算及资金支付风险，根据[工程施工合同编号：XXX]相关约定，经工程管理部门、审计部门（如有）联合结算审核，现通知各相关岗位及施工单位，办理本次工程结算付款事宜，全程严格遵照本单位《工程财务管理办法》《工程结算管理规定》及施工合同约定执行，具体信息及要求如下。一、工程及结算付款核心信息（聚焦结算核对）1.工程基础信息：工程名称：[工程完整名称，与施工合同、工程验收报告一致，如：XX园区绿化工程、XX写字楼主体结构及配套工程]工程地点：[工程具体施工地址，精确到楼栋、区域，与施工实际地址一致]施工合同编号：[对应施工合同唯一编号]合同签订日期：[XXXX年XX月XX日]工程开工日期：[XXXX年XX月XX日]工程竣工日期：[XXXX年XX月XX日]工程竣工验收结论：[经建设单位、施工单位、监理单位（如有）联合验收，工程质量合格，符合合同约定及相关规范，同意办理工程结算]2.工程结算核心信息：合同约定工程总造价：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）工程结算审核金额：人民币[大写审核金额]（小写：¥[具体金额]）结算调整说明：[明确结算调整原因及金额，如：工程量增减调整¥XXX、设计变更调整¥XXX、现场签证调整¥XXX，调整后最终结算金额为上述审核金额，无调整则标注“无”]结算审核机构：[如：本单位审计部门、第三方审计机构全称]审核负责人：[审核负责人姓名]结算审核日期：[XXXX年XX月XX日]结算审核报告编号：[如有，填写唯一编号]3.收款方（施工单位）详细信息：施工单位全称：[施工单位完整全称，与施工合同、发票抬头、结算审核报告完全一致]统一社会信用代码：[施工单位有效统一社会信用代码，核对无误后填写]施工单位对接人：[施工单位项目负责人/财务对接人姓名]联系电话：[对接人办公+应急电话]开户银行全称：[施工单位开户银行完整名称，不得简写，与账户登记信息一致]银行账号：[施工单位完整银行账号，填写后反复核对，确保无错漏、无空格]4.结算付款金额及计算依据：已支付工程进度款总额：人民币[大写金额]（小写：¥[具体金额]）应扣除款项：[明确扣除项目及金额，如：工程质保金¥XXX（按合同约定比例计算）、已支付预付款¥XXX、其他应扣除款项¥XXX，无扣除则标注“无”]本次结算应付金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）计算依据：工程结算审核金额－已支付工程进度款总额－应扣除款项，计算结果与结算审核报告、进度付款台账一致，符合施工合同约定的结算付款条款。5.付款方式：[按合同约定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付]6.付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款流程，确保款项按时支付至施工单位指定账户；逾期未支付的，需按施工合同约定承担相应违约金，由财务负责人同步告知工程管理部门及施工单位。二、结算付款审核及执行流程（重点突出结算核对）1.工程管理部门提交：工程管理部门完成工程竣工结算整理后，整理齐全相关材料（含本通知书、工程竣工验收报告、工程结算审核报告、工程量核算清单、施工合同复印件、施工单位全额发票、进度付款凭证等），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核；材料需明确标注结算金额、调整依据、已付款情况，确保与结算审核报告一致。2.会计岗审核：逐一核对材料的真实性、完整性、合规性，重点核对四项核心内容：①工程竣工验收合格，结算审核报告真实有效，审核签字、盖章齐全；②结算金额计算准确，调整依据充分，已付款金额、应扣除款项有据可查，与进度付款台账一致；③施工单位全称、统一社会信用代码、银行账号与施工合同、发票、结算审核报告一致；④施工单位提交的发票真实有效，金额、税率符合税务规定及合同约定。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次结算付款的合规性、合理性及结算核对情况进行全面复核，重点核查结算审核报告、付款金额计算依据、已付款记录及扣除款项凭证，确认符合合同约定及公司财务制度后，签字复核，通知出纳岗办理付款手续；若发现结算不符、金额错误、材料缺失，立即驳回，要求工程管理部门补充完善后重新提交。4.出纳岗付款：收到审核、复核签字后的通知书及完整附件后，再次核对施工单位账户信息、结算应付金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、工程管理部门及施工单位对接人，同步更新工程结算付款台账，将所有材料及本通知书一并归档留存；若付款过程中出现账户异常、付款失败等情况，立即停止付款，联系会计岗及工程管理部门核实，核实无误后再行付款。三、附件说明（含工程结算相关凭证）本次结算付款需附带相关佐证凭证共[X]份，具体为：1.[附件1名称，如：工程施工合同（编号：XXX）复印件]；2.[附件2名称，如：工程竣工验收报告（含各方签字盖章）]；3.[附件3名称，如：工程结算审核报告（含审核签字盖章）]；4.[附件4名称，如：工程量核算清单、结算调整说明]；5.[附件5名称，如：施工单位全额增值税发票（发票号：XXX）]；6.[附件6名称，如：已支付工程进度款凭证汇总表]；7.[其他佐证材料，如：质保金扣除说明、现场签证单据等]；所有附件需真实有效、内容完整，与工程结算及付款信息一致，随本通知书一并归档，便于后续审计核查、质保期管理。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）工程管理部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日结算审核负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人（工程管理部门）签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对结算信息及付款金额）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核结算付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：付款前已核对账户信息）五、注意事项1.工程结算审核报告是本次付款的核心依据，工程管理部门、审核机构需确保结算审核真实、准确，严禁虚报、瞒报工程量、虚增结算金额；结算审核不合格的，不得提交付款申请，否则将追究相关责任人责任。2.结算付款金额需严格按照结算审核金额、已付款金额及合同约定的扣除项目计算，严禁擅自调整结算金额、更改扣除项目及比例，确保计算结果准确无误。3.施工单位提交的发票、账户信息需真实有效，与施工合同、结算审核报告一致；若发现虚假发票、错误账户信息，立即停止付款，通知施工单位更正，同时追究相关对接人责任，情节严重的按合同约定追究违约责任。4.工程质保金按施工合同约定扣除，质保期届满且工程无质量问题后，按规定办理质保金返还手续，具体返还流程另行通知。5.本通知书一式五份，工程管理部门、财务部（会计岗、出纳岗）、施工单位、档案管理部门各留存一份，作为工程结算付款、验收、审计、归档的有效依据，留存期限不少于工程质保期结束后3年。6.所有空白栏目需如实、规范填