耗材费付款通知书模板

耗材费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人，[耗材供应方全称/耗材费代垫人员姓名]发件部门：[申请耗材费付款的部门全称，如：采购部、行政部、生产部、信息技术部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范耗材费付款管理，明确耗材采购结算标准、付款流程及各方责任，保障耗材供应双方合法权益，确保付款金额与耗材采购合同约定、耗材交付质量、验收结果高度一致，规避资金支付及结算风险，根据本单位《财务付款管理规定》《耗材采购管理办法》及[耗材采购合同编号：XXX]相关约定，经发件部门、采购岗联合核查验收确认，现通知各相关岗位及相关方，办理本次耗材费付款事宜，具体信息及要求如下，请严格遵照执行。一、耗材采购及付款核心信息1.耗材采购基础信息：耗材采购项目名称：[完整填写，如：XX办公耗材采购费、XX生产耗材采购费、XX设备配套耗材采购费、XX专项耗材采购费]耗材采购合同编号：[对应耗材采购合同唯一编号]签订日期：[XXXX年XX月XX日]耗材交付期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]，与合同约定完全一致耗材采购明细：[详细列明耗材名称、规格型号、数量、单位，如：打印机硒鼓（XX型号）10个、打印纸（A4）5箱、签字笔（黑色）50支等，与采购合同、验收单一致]耗材验收情况：[经发件部门、采购岗联合验收，耗材已全部按合同约定交付，规格、数量、质量均符合约定标准，无短缺、破损、不合格情况，验收合格；验收负责人：__________，验收日期：[XXXX年XX月XX日]，验收单据编号：XXX]2.收款方详细信息：收款方全称：[耗材供应方完整全称/代垫人员完整姓名，与发票抬头、合同一致，不得简写、涂改]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[单位填写18位统一社会信用代码，个人填写身份证号，逐字核对]对接人姓名：__________联系电话：[办公+应急电话，确保畅通，便于核实相关事宜]开户银行全称：[单位收款方填写完整银行名称，个人收款方填写开户银行]银行账号：[完整银行账号，无空格、无错漏，填写后反复核对，与收款方账户信息一致]3.耗材费付款核心信息：合同约定耗材费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）本次应付耗材费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）金额计算依据：[明确计算方式，如：耗材数量×单位单价，与合同约定计价标准一致，计算过程可附页说明]金额调整说明：[如有调整，注明调整原因及金额，如：耗材数量增减调整¥XXX、质量奖惩调整¥XXX；无调整则标注“无”]付款方式：[按合同约定及单位规定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付；单位供应方优先采用公对公转账]付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款操作，确保款项按时支付付款用途备注：[如：XX耗材采购费、XX项目耗材付款]二、耗材费付款审核及执行流程1.发件部门提交：发件部门整理齐全相关材料（本通知书、耗材采购合同复印件、耗材验收单、耗材费发票、金额计算依据），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核。2.会计岗审核：逐一核对提交材料的真实性、完整性、合规性，重点核查耗材验收合格证明、发票信息、收款方信息及金额计算准确性，确认无误后签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次耗材费付款的合规性、合理性进行全面复核，核查合同约定、验收情况、金额准确性及审核流程，复核无误后签字批准，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：收到批准后的相关材料，再次核对收款方银行账号、应付金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗及发件部门。5.资料归档：付款完成后，会计岗、发件部门、出纳岗分别整理相关材料，同步更新耗材采购及付款台账，所有材料（本通知书、合同、验收单、发票、银行回单）归档留存不少于3年，便于后续核查、审计。三、附件说明本次耗材费付款需附带以下附件（均需真实有效、内容完整，加盖相关签字或印章）：1.耗材采购合同复印件（加盖发件部门公章）；2.耗材验收单（原件，含验收负责人签字、验收日期）；3.耗材费增值税发票（原件及复印件，发票信息与本通知书一致）；4.耗材费金额计算依据说明（如有调整，需附带调整佐证材料）；5.收款方资质证明（单位提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）发件部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日耗材验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日收款方确认签字（单位加盖公章）：__________日期：XXXX年XX月XX日五、相关要求1.所有空白栏目需如实、规范填写，不得留空，无需填写的栏目标注“无”，严禁漏填、错填核心信息（如收款方账号、应付金额）。2.耗材费金额大小写必须完全一致，严禁涂改、挖补，涂改后的通知书视为无效，需重新提交申请。3.所有附件需真实有效，与本通知书、采购合同信息一致，附件缺失、虚假的，财务部有权驳回付款申请。4.付款过程中，若出现收款方账户异常、付款失败等情况，出纳岗