财务人员年终工作总结

财务人员年终工作总结

财务人员年终工作总结1

在这寒冬即将进入尾声之时，在这春节即将来临之际，我们一

年以来的工作也即将结束。再过几天，我也将和许很多多游子一样,

踏上回家的旅途，虽然来回就那么短暂的几天，可这种思家恋家的

感觉，却只有在这个时候才能得到释放，所以，在回家之前或途中,

不管遇到多大的困难，依旧不能阻挡一颗回来的心。

想了很长时间，是否应当为逝去的20_年写点什么。可是，每

次提起笔又再次放下，不知从何处着手，因为要写得东西太多太多

了。一转瞬，20_年又走了半个月，若这个时候还不留下点脚印，

估计那些曾经的经受即将永久尘封在记忆里。所以，趁着这段闲暇

时光，好好回顾20_年在工作中的所得和所失。

从20_年1月份开始，接手本公司总账会计一职，刚开始时，

对于总账没有什么概念，更不知道该怎么做好本职工作，仅仅是靠

着一股自信和责任感，就冲上了战场。所以当时不管是在账务上，

还是在帮助财务管控上，既没有任何工作打算，也没有美妙设想，

始终是摸索着前进，再加上当时的初生牛犊的脾性，一上任就大张

旗鼓的梳理帐套，或许有了财务经理的主动支持，所以当时完全是

理想化的行事，根本不会顾及各个方面的压力。不过，如今回想起

来，要不是当时的那股冲劲，那些坏账、乱账和错账如今估计已长

成肿瘤了。

对于20_年的工作总结，主要从以下几个方面进行:

一、账务处理：

关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总

账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本

上是与总账有关的，比方库房、往来、收入本钱费用和货币等等。

由于对公司经营状况、对某些账务系统了解的并不是很透彻，有时

候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机性的关注其他与总

账有关的方面。对于这方面的工作，从20_年1月份接手到6月份,

基本上到达了我所设想的目标。不过有点遗憾的是，在这其中还是

出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。

二、预算管控：

对于这方面的工作，我基本上没有参加，而且对20_年公司的

预算，从1月份到5月份始终处于了解状态。而20_年，这将是一

项重要的工作，目前关于20_年公司选购预算管控、出库预算管控

和本钱费用预算管控方法和流程，以及相关文件都已经做好了，如

今正处于试行状态C

三、月度结账和会计报表编制：

对于总账来说，这是每月必需要做的工作，也是一个月最紧急、

最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有出现过

失误，但是也没有多大值得吹嘘的。不过，通过这项工作，让我很

好的了解了相关专业理论，并试图把专业理论与实践充分的结合起

来，因此，在20—年这项工作是需要继续加强的。

四、月度决算和财务分析：

关于预算和决算，以前在校学习时根本没有涉及到，更不用说

具体操作了。后来在集团公司时，参加了集团总公司的预算编制和

集团公司的预算汇编，以及之后的年度决算，才开始明白其中的内

含和具体操作。也正是因为这段重要的经受，让我不仅对财务的了

解加深了，还对E_CEL等相关办公软件的操作更加娴熟了。关公司

月度决算和财务分析，虽然每月只做一次，可是要做好却不是一两

天的事情。刚开始时，仅仅是局限于数字性的描述，以及同比、环

比和预算比等一些简洁的财务分析。随着对公司业务了解的加深，

以及与专业理论的结合，决算和财务分析渐渐的充实起来，后来把

财务分析渐渐的演化成经营分析。所以，这项工作对于我在财务上

的成长，是特别重要的。不过，我认为这仅仅只是个起点，而需要

做的还许多许多。

五、税务方面：

在校时，关于税务这方面，我学的很不好，后来直到毕业，许

多相关税务理论仍旧不理解。要不是在公司负责这些工作，比方日

常税务申报和缴纳，或者年度的汇算清缴，不管是在操作流程上，

还是相关税务的应用上，我想我还是处于税务的启蒙状态。也正是

自—年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公

司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从这个温暖的

大家庭学到了很多很多，受人之托，终人之事，我做到了。展望未

来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制

定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情

况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人

才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多

方面的，它括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能

力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段：初学阶段；20_年毕业之初，在无任何工作经验、

且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了管理团

队，看似简单的帐单制作一日常收费一银行对接一建立收费台帐一

与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教

释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：在各级领导和同事的帮

助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的

基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务

助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“；专业人”；之间

的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知

识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大

事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务

过程中不断提高自己与外界的沟通能力，司时在公司内部的沟通也

非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只

有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面,

干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、

问同事，不断丰富知识掌握技巧。

第二阶段：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任—财务助理的同时又介入了新接管项目森

林管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接

管到业主入住期间财务工作经验的积累，司时也丰富了自身的物业

管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应

届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工

作经验整理成文守后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决

问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜

任财务助理工作了c20_年底我又被调往公司新接管的“；亲爱的”;

管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识,

积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段，职场提升阶段：

20_年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有

足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱

我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库作，做好现金盘点表；每

月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计

账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工

个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候,

我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更

大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管

理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,

细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入这个大家庭。

20—年底我由出纳岗位转为会计，负责和管理处的主管会计工

作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算

的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内

容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌

握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，

为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年一月我的工作内容再

次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、森

林及亲爱的.管理处的主管会计工作。

二、主要经验前收获

在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管

理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以

下几个方面的经验加收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快

适应新的工作岗位;

（二）只有主动融入集体，处好各方面的关系，才能在新的环

境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落落实制度，认真理财管账，才能履行好

财务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作

做好；

（五）只有保持心态平和，”；取人之长、补己之短”，才能不

断提高、取得进步C

三、确立职业目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的

重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，

但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同

时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财

务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货

币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事

前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的

经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。

在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;

努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面

貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。财务人员年终工作总结3

本年度，产权管理部在化解鹿化危机、加强产权监管、提升企

业价值、资产整合和资金回收等工作上取得了长足的进步。下面作

工作总结如下：

一、双管齐下，鹿化危机有望化解

一方面，我部协助鹿化公司切实加强内部管理，重点在节能降

耗、达产达标、销售等环节推行整改，使鹿化公司下半年生产出现

良好转机。另一方面，我们积极向区政府及有关部门汇报，并多次

撰写专题报告，拟定了鹿化公司的资产重组方案。在信达公司提起

法律诉讼后，鹿化工作小组多次赴京到发改委等部门反映鹿化问题,

陈述我们的观点和要求，争取这些部门对鹿化问题的理解和支持;与

此同时，多次与信达公司进行沟通和协商。经过我们的多方努力，

国资委形成了“鹿化公司的债务问题暂不通过法律手段解决，由发改

委尽快研究提出具体政策措施”的意见。目前，发改委正准备出台对

国家五大磷肥企业实施债转股和资产缩水、企业改制的方案，与我

们提出重组鹿化的思路基本一致，鹿化危机化解在望。

二、管理着手，企业价值逐步提升

我部充分应用信息管理技术，对企业进行动态跟踪管理，及时

掌握和分析企业内外环境，有针对性地提出企业整改意见，从而实

现对企业的动态控制和协调。重点围绕贺达公司达产、降低成本和

减亏等经营目标，从利用贺达公司的现有资源着眼，走“林浆纸”相

结合的道路，努力提升资产质量，贺纸公司今年减亏成效明显。

三、多措并举，资产处置实现新突破

在调查论证的基础上，我们有计划地采取股权转让、债股置换、

申报核销等多种方式退出了20多个项目。充分运用法律手段，加大

债权项目的清收力度，切实维护公司权益。

—我—常感谢领导们给了我一个带徒弟的'机会，经过2个月的

带人有以下感悟：首先以身作则。只有自己亲身经历过，才能让别

人信服。小马性格豪爽，做事效率高。基本的制证、银行、收入的

账务处理已基本接手，学东西很快，毕竟刚从学校走出来经验少，

需让她多做，多总结。性格豪爽也有不好的一面，做事大列，我需

要耐心教，认真审核凭证。我们要共同学习、共同进步，同时要有

危机感，不能让自己停留在现在的点上，不断接触新知识，处理新

业务才能进步。

一年一划：

一、把—集_应收、应付与实际相符，其他应收、其他应付与其

他公司相符。

二、集团成本，在周老师的指导下，做细、做好。

三、耐磨件应攻账款与机械销管及时核对。

四、招待所的发票及时开具、整理。

五、把—财—部的“学习委员”做好。

六、考出初级职称证。

我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，

为公司的发展尽一份力量。财务人员年终工作总结4

财务部是我们公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求

应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌

握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐

心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比—年又

迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正

确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,

紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方

面做了应尽的责任,为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将—

年的工作做如下简要回顾和总结C

今年的工作可以分以下三个方面

一、费用成本方面的管理

规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，

减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、

不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次

摊销到某一个部门耒核算的模糊成本。在原来的基础上细划了成本

费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车

实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输

车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的

指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，

强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分

类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。按规定时间编制

本公司的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。并积极配合公

司其他部门相关人员的工作。

三、财务核算与管理工作

按公司要求对公司的收入、成本进行监督、审核，制定相应的.

财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、与其他核算部

门建立了良好的合作关系。

正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积

极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的

问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持

与指导。

在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作

热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、

用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及

工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的

部门新形象。

作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一

个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体

的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况

下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再

接再厉，更上一层楼。—年我们将向财务精细化管理进军，精细化

财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、

“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做

细。要以“细”为越点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一

项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触

角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务

管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在

价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓

“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务人员年终工作总结5

时光荏苒，20_年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不

禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，

虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作十几年来，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首

对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为公司的财务人员，对内财务管理水平的要求应不断提升，

对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及

合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项

工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比去年又迈进了一步。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我

们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重

点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽

的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20_年的工作

做如下简要回顾和总结。

一、日常工作：

1、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、

成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使

公

司的’收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税

务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了

良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。

2、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持

原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用

报销拒之门外。

3、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不

符合要求的票据，不把问题带到下一个环节。

4、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工

作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公

司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错

或不出差错，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。

5、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计,

统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和

相关资料等工作。

6、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收

和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收

难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，

但却不是很理想。

7、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理

台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审

核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公

司领

导决策起到了决定性作用。

二、不足和有待改善的地方

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多

应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，

在各项经营赛用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理上,

在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相

当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，

财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对

公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议；也有部分财务

人员综合素质和业务水平一般；财务人员应该提高自我、服务企业所

要思考和改进的必修课。我确信公司是一个团结、高效的工作团体,

希望每位财务人员都能够独当一面，我有信心协同财务部全体人员

与公司共同走向辉煌。

做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、

鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，把学到的知识真正有

效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的发展。在未来，

我们一定要与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进，将与

社会同进步，与公司同发展，增强公司的公信力，为公司迈上一个

更高的台阶，做出应有的贡献。财务人员年终工作总结6

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰

烈烈的战果，但也算经历了一段不朝凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部客旅

分公司人员分流，财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样

不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。—年—月份集团

公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿—年一月份集

团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要

求管理水灯的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检

查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不行凡的一年

里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面

总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

_、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同

管理，有了统一归口的依据。

_、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表

管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

_、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强

内部管理做好前期工作。

_、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化

管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、

合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司

领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重

要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员

安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，

进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不

够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的,

所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想

上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算

要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税

收政策上的影响问题，现在考虑不充分，乂后出现细漏就难以弥补。

针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

_、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期

间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要

说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的

一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这

项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

_、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行

再调整，目

的，一是要符合财务管理的要求二是要满足责任单元责任人取

值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,

建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一

次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

_、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为

加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的

及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。—月份与宁波公

司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程

序、上报集团公司的报表都进行了明确。

_、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进

行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

_、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核

标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，

要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基

础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，

全面开展，逐步完善财务的管理工作。

_、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计

法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识二是会计基

础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看

懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西三是如何

看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于一年一月推出《成本费用明细分

类目录及说明》于一年—月一日推出《会计报表管理试行办法》

—年一月一日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行一个月后，从会计报表格式设置上看，报表格

式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地

产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样

“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添

一个表补充另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公

司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）IV《经

营情况表》”和“会计报表（内）V《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话

通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。试行一个

月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么

走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确

有关事项，解决设计上的不足。一年一月份，针对会计凭证管理试

行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对

会计结算单据作进一步完善，并于年一月—日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能

力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，

但我们的管理水灯离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不

断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的'结算与安排、费用

的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各

项工作开展都能有序进行、按时完成。

_、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，

决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程

专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得

在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定

传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理

相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临

时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回

的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业

双方利益都得到有效的保障。

_、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素

之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格

这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升,

甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确

保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提

货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时

才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，

二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货

清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建

材有限公司供应的“楼梯砖”，一年_月_日供给浙江大经有限

公司和一年一月一日供绐浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于

—年_月_日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对

时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支

付，要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉

在材料管理的“采购--供货一一结算”三个环节中，我们只掌握了

两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交

接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字,

这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如一月份与施工单位核对

钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家

提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时

未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。

提醒我们如何管理好材料“采购--供货--结算”三个环节，特别

是供货环节监控管理。

一、会计内部报表执行

对—月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#¥公司的

“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，

发现后要求重新调整编制②宁波公司未按新表编制，因为信息传递

上的出了问题，已通知从—月份报表按新表

式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人

大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样

一项新工作才能有效地推行。对会计报表推出执行一个月后进行反

检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比

较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入

与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”

就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充另外需要增添反

映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反

映。已设计好“会计报表（内）IV《经营情况表》”和“会计报表

（内）V《融资及融资成本情况表》“。并布置集团公司和嘉和公

司在编制—月份报表时试行。本打算在—月份报表中全面推广，因这

项工作的前期工作量较大，由于—月份开展税务自查工作把此事担搁

了，要求一月份落实执行。

_、销售管理

春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督

阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。

并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给

按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规

定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。—月份公司

加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财

务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并

对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出

有关措施。如：从一月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要

求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办

理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭

办理后反复工作对策行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，

并对这批客户多加关注。

_、税务政策及纳税申报

—政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的

申请，经杭州市地方税务局检查审核于一年一月—日下文批复同意

杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建

设有限公司等—户企业按不超过当年销售收入的比例提取年度

总机构管理费。—年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提

取了.—万元。

对—年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交

费，集团公司、客旅分公司、@#¥公司、宁波公司，今年社区公司

也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于

管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山

水公司、三墩公司员工及外派人员@#¥公司员工划到余杭客旅中心

划入客旅分公司社区员工由社区统一办理宁波当地人员在宁波公司

办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于

接受税务与社保的检查。

—年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，

我们做了税务审计前申报工作，经多方努力于—年一月获得所得税

退税返还—万元。

根据浙地税发—号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于

个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，

从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支二

是员工可减轻税赋C

（二）审计工作

_、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申

报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托

杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司一年、一年及一年进

行了税务审计（—年、一年已审计过），出据的审计结果符合

公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损

进行了核实。

_、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#¥置

业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了融

资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#¥置业、客运中心审

计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报

表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。

_、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已

取得有效的验资报告。

_、一月份对各公司财务状况进行了一次审计—月份对客旅分公

司—年经营进行了内部审计对投资企业彩虹城项目的—年会计

报表进行复核_月份对社区服务公司—年经营情况自查工作进行了

布置，并进行了财务审计。

_、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在一月

份已对一年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。_月_

日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，由于

准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

_、一年一月—日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的

下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省

范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工作分

三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从_月—日至一月—日，给

企业一个补交的机会第二阶段，为市地方税务局稽查二局对重点企

业进行稽查，时间从一月下旬至一月底，对以下三类企业为必查对象:

①自查情况空白的②销售利润率不到—的③不交自查情况表的，另外

按自查户数的_%比例确定重点检查对象笫三阶段，为省局重点检查。

公司领导对这次税务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会后

亲自布置了自查工作，要求财务人员全力乂赴做好自查工作，经过

一天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待税务

机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报，未将

我公司列入重点检查行列。

能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一

步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范

化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可

能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

财务人员年终工作总结7

我来到医院已有一年多了，期间在院长的领导下，在科长的指

导下，以全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理

在医院管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将这今

年的工作开展状况总结如下。

一、增加全员的预算管理意识

依据财务管理的特点以及财务管理的须要，刚好听取院长指导

思想，从而使每项工作有安排、有落实、有监督、有考核。在费用

限制方面，实行科室协调统筹的方式，将手机、座机费、办公费、

医用耗材费和科室水电费定额限制，节约最优、超支自负，培育了

职员的节约意识。实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需

先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。

在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做

到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，

从而提高了现金预算意识。在职员借款还款方面，规定了借款必需

于动身后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，的确起到了降

低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。通过预算

管理这一有效的管理手段，职员的规范意识进一步增加，促进了各

项工作的开展。

二、提高自身的财会业务水平

始终以来，院领导都把人员培训视为医院发展，增加医院竞争

力的突破口，财务管理工作同样迫切须要高素养的会计从业人员，

因此我据实际工作的要求，入职前就制定了个人的会计进修安排，

有步骤有目的地进行自修。通过学习，我进一步了解了医院的各项

管理制度，懂得了医院会计人员的工作要求，如何更好地做好财务

工作等。提高了干好财务工作的主动性与主动性。

同时，我主动参与各种形式的学习，努力提高涉及财务管理的

各方面水平。财务科成员就是要把提高自身素养当成是能否胜任工

作，能否提高财务管理水平的头等大事，我深谙此理，故主动进取,

努力学习，争取在明年考取会计师初级职称，为干好医院财务工作

供应更高标准的素养保证。

三、促进财务基础管理水平的提高

随着医院管理的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。为加

大责任制考核力度，保证责任制的实行，我协同院行政办公室及医

务科一起主动参加考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作

的顺当开展。体现了责任制的肃穆性与公正性。

在财务管理工作中，最重要的一点就是实行了工作质量与方针

目标的考核机制，将管理的’要求与重点，纳入工作质量与方针目标

考核。制定了医院会计、库管方针的目标及工作质量考核的标准，

将科室费用预算、职员借款写入方针目标。全面提高财务核算质量,

实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺当通过每年

一次的地税关于纳税状况的检查，强化了财务的监督管理职能，规

范了各科室的财务限制行为，有力保证了各项工作的顺当进行。

四、搞好医院财产物资的清查与盘点

随着医院的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参

加到医院管理的方方面面，从物资选购中的比价，到实际选购的审

核，再到废旧物资的处理等等，我随科长都参加其中，起到了财务

科在医院管理应有的作用。通过核查，提高了医院耗材进库、俣管

的责任心，规范了各科室耗材物资的限制工作，有效的防止了错误

的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提

高了财产物资的利用效能。

五、搞好财经秩序整顿工作

依据科长关于财经秩序整顿工作的要求，结合我院自身的实际,

仔细搞好自查与整顿，特殊是把整顿工作视为规范医院经营行为的

良机。对医用耗材、医疗设备购、存业务仔细检查，并与后勤科核

对一样，确保做到帐帐、帐实相符，没有发觉违反规定的行为，保

证了自查工作的质量。对医院各科室进行全面审计，加强对各科室

的成本预算限制，再到选购中涉及到的财务工作，我都紧紧跟着科

长的脚步，规范了财务的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分

的打算。

六、加强资金管理

我院资产负债率虽不高，但为了切实把资产负债率降到最优，

特支配一切成本限制工作从点滴抓起，限制资金占用，提高资源运

用效率，对欠款状况进行了分析，会同各科室主动回收欠款。做好

现金预算的预算和编报，防止资金的积压。从严限制医院资金占用，

将医用耗材款、仪器款、广告款和药款刚好按要求上划。从而削减

了资金占用，降低了财务费用，极大地提高了医院的资金利用效率

和经济效益。以上是我入职以来所处业务事宜的总结，在将来的一

年，我将仔细听取院长的指导讲话，紧紧跟随科长的脚步，安排、

统筹和落实好院财务工作的事务，为医院的持续、稳定、许久发展

尽己之力。财务人员年终工作总结8

20_年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不

紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领

导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各

项工作任务，现就二0_年度财务部工作简要总结

一、基础建设

参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，

为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用

资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向

法制化、制度化和规范化。

2、在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员

的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以

更好的为领导决策提供依据。

3、调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进

的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支

知识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍。

二、具体财务工作

单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证,

也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策允许范

围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为

出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分类目录,

使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预算合同管理,

有了统一归口的.依据。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随

意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研究决定，充分发挥

了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成。核算工作是

本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、

会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能

有序进行、按时完成。

2、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既

是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的

体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样

财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、

制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催

收。通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的

形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展，又使

各项收支的安排使用符合公司发展的要求，极大地提高了资金的使

用效益，达到了增收节支的目的。

3、积极做好对应收款的清理工作（应收帐款：—所元，—部

元）。

应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时

进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不

必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制

应收款的资金额度c二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对

应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工，采取见面打招

呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还

一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对

于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的

清算工作还是有成绩（—公司元，—公司元现已全部追回）

4、加强对流动资产的管理（材料管理）

流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类

繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱

轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在平时的

报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，

督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确

保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥

善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确

保了固定资产的安全和完整。材料（存库商品）占销售成本比重较大,

同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进

行，配合销售部门调整采购结算方式，由原来的先收款后提货改为

先提货后收款。

5、税务政策及纳税申报。运用税务政策，向税务机关申报财务

报表，经北京市地方税务局检查审核于20—年一月—日下文批复

同意我公司继续适用于高新技术企业资格，按高新技术企业资格规

定，当年销售收入元的5、5%即流转税元获得免税20_年度，我公

司从8月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列

支；二是员工可减轻税赋。

6、对20_年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利

待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受税务

与社保的检查。

7、认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应

的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要要是进行结

清旧账，年终转账前记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映

公司财务状况和收支情况的书面文书，是财政部门和公司领导了解

情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度

公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视这项工作，认真细

致地搞好年终决算前编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行

分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，

揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为

领导的决策提供了依据。

三、自身建设

不定期举办财务知识普及，提高员工综合素质和能力对非财务

人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新

问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期举行了财务基础知识

普及，通过财务基础知识普及，可以提高了大家的综合素质和理论

水平，增强分析问题和解决问题的能力。

2、会计知识的研讨及培训对于专业财务人员我们从三方面考

虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方

面的法律知识；二是会计基础知识，专业人员学习这方面知识的目的

要明确，帐务清楚明晰，基础是关键；三是财务数据分析，这是会计

知识培训的重点。并每年安排财务人员进行再继续教育培训。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努

力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们。在新的

一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、

开拓进取的工作态度，为公司的建设和发展贡献我们的力量。财务

人员年终工作总结9

根据—义工会—年财务收支明细报表，我向各位作一个简短说

明。报表资金主要分为三个部分：一、专项基金；二、爱心基金：

三、公费基金。

专项基金指单项公益活动的基金，本基金专款专用，只使用于

单项公益活动，不能作为其他任何用途，例如：专人资助，专项助

学，专项奖学金等C

爱心基金：指爱心人士捐赠的未指定公益项目的基金，累积、

暂时性托管于义工会，义工会组织举办公益活动时进行捐赠。爱心

人士没有指定的捐赠款项，全部纳入爱心基金里。

公费基金：指—义工会运作公益事业工作的‘必须经费，主要来

源于爱心人士指定捐赠、活动时AA制余额及会费。本款项用作群内

开展公益活动时的必须支出。例如：制作公益宣传资料、传单、横

幅、物流费用等。

—年在—义工委员会正确带领下，一大群义工骨干积极行动，

在扶助贫困、敬老助残、助学、支援贫困地区、协助政府中心工作

等方面，做出了极大的努力，取得了显著的成绩。在常态性工作以

外，还组织了一些影响较大的主题性活动，—年1月我们救助曹雨

募集爱心资金元；在雅安抗震救灾活动中，我们—义工冲锋到受灾

第一线，为灾区人民带去了—人民的深情问候和价值9460元物资援

助；我们关爱彝族单亲儿童、关爱四岁重症儿童袁美奥，在倡议书

发出后短短几天就分别募集了3690元、4200元爱心资金；我们捐

献爱心资金2860元，AA制2750元，走进摩尼敬老院，和老人们过

了一个温馨祥和的重阳节。这些活动，得到社会各界的好评，带动

了更多的爱心人士参与到慈善公益事业中来。

—年全年总收入元，其中专项基金，爱心基金元，公费基金

29439元，总支出.5元，其中专项基金元，爱心基金元，公费基金

27328.5元，总余款33649.5元，其中专项基金总余款23520元，

爱心基金总余款8019元，公费基金总余款2110.5元。与上年同期

相比较，2_3年全年总收入和总支出分别是上年的2.8倍，数据的

增涨，直接说明一个问题，我们义工会爱的凝聚力在增加。众人拾

柴火焰高，更多的人共同努力才能做好做大慈善公益事业。期望全

体慈善义工，更多地关注、关心、积极地溶入这个大家庭，出谋划

策，参与义工会组织的慈善公益活动，大力宣传我们慈善义工的宗

旨与义务，用正能量吸引更多的爱心人士加入到我们的行列中来，

为壮大我们的队伍添砖加瓦。

一年，我们将在坚持常态性工作的同时，努力完善财务制度、

加强财务管理、加大财务监管力度，完善不足之处，把慈善公益事

业做实做好。为—义工会的壮大和发展作好保障作用。财务人员年

终工作总结10

一年来，我在建筑分公司担任经营部门主管兼财务总管，在公

司领导的精心指导加各部门员工的支持下，我经历了对环境和业务

从陌生逐渐到熟悉的整个过程，随着公司在建筑市场的不断发展，

我个人也得到了很大的锻炼和长足的进步。现将我今年的工作情况

总结如下：

一、发挥专业特长，努力钻研业务，为分公司发展奠定基础

去年以来，受总公司委派，我来到了从事分公司的市场开拓、

人力资源管理和分公司财务工作，主管分公司经营部和财务。面对

陌生的环境和建筑市场发展形势，我开始感到无从入手。

经过一段时间的市场调查和分析思考，我悟出了一个深刻的道

理，公司要发展就必须要不断地开拓市场。要开拓市场，就必须从

发展人脉关系入手找准着力点，通过培育良好的人际和业务关系来

打开市场的大门。为了尽快熟悉建筑市场的行情，我除了上网广泛

查找相关资料和阅读大量的专业书籍外，还深入到建筑工地生产一

线进行了实地情况的考察和调研，通过各种方式来进一步开阔自己

的视野。充分运用自己知识和经验的积累，经过我坚持不懈的调研,

使我对整个建筑市场有了一定的认识和判断，及时向公司领导提出

了一些关于市场经营和公司发展的合理化建议。

在此基础上，我充分利用一些建筑业司行和朋友，为分公司引

进一些熟知建筑业市场行情并懂得建筑行业管理的专业性人才，充

分利用了他们在多年从事建筑行业经营起来的各种关系，为分公司

联系建筑业务，同时也为公司提供了大量的建筑市场信息，这对于

及时把握市场行情、调整分公司发展策略提供了一手资料，为分公

司按计划发展奠定了坚实的基础。到目前为止，分公司在的发展已

经初见成效，从无到有由小到大已经具备了承揽大部分建筑工程的

能力，并有能力在保持现有的人脉关系和工作业绩的基础上进一步

开拓业务市场，实现更大空间的发展。

二、客观分析不足、建立美好愿景，为分公司发展尽职尽责

虽然工作上我取得了一些成绩，但与总公司的要求和我自身的

目标相比较仍存在一些不足，主要表现在：在自身业务和管理能力

上仍要进一步强化加提高，在人际关系的培育和发展上仍要更讲究

策略和方法，在管理制度的落实上仍要根据分公司发展的现实状况

配合分公司领导进行有效的修订和推广，在员工的思想状态和企业

文化培育上仍要加强工作力度。

在下一步工作中，我将认真总结经验教训，全面考虑公司发展

的相关因素，统筹分析公司发展的利弊得失，根据现状协助领导详

细制定分公司工作计划，在开拓市场上不断拓展业务渠道，争取在

我们公司建筑方面特长的领域里创造出几项标志性的工程，以此打

造品牌形象，扩大公司的知名度和美誉度。加大专业人才的管理培

训力度，为公司发展提供有力的人才支撑。科学管理好公司的财务

工作，合理分配应用每一笔资金，为公司发展提供良好的资金保障。

在公司的领导下，我必将不辱使命，为公司的发展全力以赴恪尽职

守！

由于建筑行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到

一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点

点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到

自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这

一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在

20_年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

—的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事

后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是

碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；

另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能

深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送

数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,

只是按照理论上的'指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导

的要求还相差太远C

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以

及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工

作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其

在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题

处理上，改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形

式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还

存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，

应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信

息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没

用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，

到用时都不知该找谁；

另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财

务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

鉴于工作中存在的几个问题以及个人的’一些想法，计划在

20_年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知

识，针对自己的薄弱环节有的放失；

同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高

自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，

掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司

要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督

企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经

营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原

因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划,

同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》

的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务

制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才

能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，—公司也能尽早

获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件

及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让

阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，

有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学

习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业

的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行

处理。

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形

成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时

期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。

对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既

依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办

一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财

务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管

理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部

门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进

行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务

工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。财务

人员年终工作总结11

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理

的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作

的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保

证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方

面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不

足，下面我一一向各位领导和同仁汇报

一.财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，

随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提升工作效

率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初

即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的

手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，

财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，

还大大提升了数据的查询功能，为财务分析打下了不错的基础，使

财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能轻重缓

急妥善处理各项工作。财务部每天都不能离开资金的收付与财务报

帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及

时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对

我部的财务要求。公司资金流量一直较大，尤其是在一月至—月收缴

销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志

本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,

没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企

业的'各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核

算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司

节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据

12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无

数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严

格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百

人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年

中，财务部相继出台了有关财产管理、合司签定、费用控制等方面

的规章制度。为健全公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环

境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单

位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保

持不错的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项

的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了不

错的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满

完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二.资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。今年工程建

设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需

求日益增多。尤其在1-_月份项目未能取得任何经济收益的情况下,

公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，

为保证资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合

理安排调度资金。同时财务部还全面承担了—月份开始的销售收款

和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以

赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿

还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款

4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更

是继续树立了东方公司aaa资信企业的不错形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了

公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达

到积累企业信誉的目的。我部于—月—月向银行申请房地产开发贷

款3000万元。期间收集、整理了大量资粕，编制各类贷款报告，与

银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷

款工作的同时与银行建立了不错的合作伙伴关系，同时使我们对贷

款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三.全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公

司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场

调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租

赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财

务参考。

由于董事长、总经理