仓储管理制度

仓储管理制度

一、企业仓库规划管理制度

第一条库位规划

物料管理室应依成品缴出库状况包装方式等规划所需库位及其面枳以使库位空间有效运用

第二条库位配置

库位配置原则应依下列规定：

1.配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运送通道

2.依销售类别产品类别分区寄存同类产品中计划产品与订制产茄应分区寄存以利管理

3.收发频繁的成品应配置于进出便捷H勺库位

4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配国图上并随时显示库存动态

第三条成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量规定设定成品堆放方式及堆枳层数以

防止成品受挤压而影响质量

第四条库位标示

1.库位编号依下列原则办理并于合适位置作明显标示

（1）层次类别依A、B,C次序逐层编订没有时填"。"

（2）座位流水编号

（3）通道类别依A、B、C次序编订

（4）仓库类别依A、B、C次序编订

2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

3.物料管理室依库位配置状况绘制''库位标示图”悬挂于仓库明显处

第五条库位管理

L物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用以达先进先出的规定

二、库存量管理工作细则

第一条预估月用量设（修）定

1.用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目的与生产计划若产销计划有重

大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量

2.季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25口此前依前三个月及去年同期各月份

I向估计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量

第二条请购点设定

1.请购点一采购作业期间的需求量加上安全存量

2.采购作业期间H勺需求量一采购作业期限乘以预估月用量

3.安全存量一采购作业期间H勺需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天

用量H本与东南亚地区7天用量）

第三条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业三数（企业自订）经主管核准送有关部门

作为请购需求口及采购数量的参照

第四条设定请购量

1.考虑事项：采购作业期间向长短最小包装量最小交通量及仓储容量

2.设定数量：外购材料H勺欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天

用量

第五条存量基准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入''存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档

第六条请购作业

请购单提出时由物料管理部门运用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误

后送采购单位办理采购

第七条用料差异管理基准

1.上旬（1-10□）实际用量超过该旬设定量X%以上者（由企业自订）

2.中旬（1-20日）实际用量超过该旬设定量X%以上者（由企业自订）

3.下旬（即全月）实际用量超过全月设定量X%以上者（由企业自订）

第八条月用量修订

用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表筐明差异原因及拟订处理措

施研究与否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门

以便修改存量基准

第九条库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量时用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进

度研究与否需要修改交货期

第十条交货期修改

物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采用措施采购部门应将处理成果于

采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案

第十一条存量管理作业部门及其职责

1.物控人员

为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采用措施

2.采购部门

负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理三、企业物资储存保管条

例

第•条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划辨别工

凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架寄存落地堆放以分类和规格H勺资序排列编号上架的以分类四号定

位编号

第二条物资堆放的原则是在淮垛合理安全可靠H勺前提下推行五五堆放根据货品特点必须做到过目有数检

点以便成行成列文明整洁

第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到

人各有货物各有主事事行人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘3等保管员应及时汇报上级主管分析原因

查明责任按规定办理报批手续未经同意一律不准私自处理保管员不得采用盈时多送亏时克扣IKJ违纪做法

第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施到达十不规定务使企业财产

不发生保管贲任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货以便留有回旋余地

第五条保管物资未经主管同意一律不准私自借出配套物资一律不准拆件零发特殊状况应经主管同意

第六条仓库要严格保卫制度严禁非本库人员私自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门同意保管员要

懂得使用消防器材和必要的防火知识四、企业储存管理措施

第一条账务

物料管理部门收到''成品明细表”后应立即和有关单据查对如发现异常应立即办理改正

第二条盘点

1.库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管

理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内

2.实行电脑化后成品盘点表由电脑制表

3.会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量查对若有差异即填具盘点异常汇报单并计算其盘点盈亏数

及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决

4.盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一•联仓运部门自存

第三条消防设备

表16-1成品库存日报表

年月日

批号等级规格昨日结存缴库发送退回本日结存

本日本月合计本日本月合计本日本月

合计

表16-2入库日计表

检收单号码品名规格代号数量单价金额厂商请

购单编号备注

仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消

防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消

防训练以提高应对能力

第四条库房管理规定

1.仓库内应常常维持清洁并随时注意通风状况

2.易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意

3.仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责容许后才可

4.物料管理部门对所负责经管H勺成品库存及仓运设备的安全假如破损应立即反应主管并立即委托修护

5.未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留

6.物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源与否关闭以保证仓库的安全

第五条实行与修订

本措施呈总经理核准后实行修改时亦同五、企业材料编号措施

第一条目的

为了将我司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的刊登及数据的也脑处理作业特制定本措

施

第二条范围

本材料编号的内容包括原料及物料如下两种不包括在内

1.计入资产需逐年摊提H勺项目

2.作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等

第三条分类措施

第一类钢料类

第:类铁料类

第三类铝料类

第四类其他金屈材料类

第五类五金材料类

笫六类机器配件类

第七类建材类

第八类电器材料类

第九类盥胶材料类

第十类门窗配件类

第十一类工具类

第十•.类化工材料类

第十三类焊料类

第十四类杂项材料类

第四条编号措施

1.我司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表

第一段1〜2位数表达物料的类别（大分类）

第二段3〜4位数表达物料的名称（中分类）

第三段5〜8位数表达物料的规格（小分类）

第四段第9位数表达电脑的检查号码

2.检查号码

按固定公式计算出--数值以供查验该项材料编号与否对的公式如下（用2.5m/m厚3'义6'长宽的铁板为例）

（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之

（2）将积算的个位数相加

（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内

（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码

第五条部门

我司的材料不管对外订购的单位怎样对内记录一律采用如下原则：

1.计数：如支张个条罐一律定为”EA"复数单位如双套付组等一律定为、'ST〃

2.计量:长度以、'M"米或、'FT英尺或、'丫”码计算

重量以"KG"（公斤）计算

容量以、'LK"或""计算

同•材料项目所使用的单位均订于我司材料编号簿内不得任意使用

第六条附则

本措施经经理级会议修正通过并呈总经理同意后实行六、仓库物资管理措施

第一条加强仓库管理做好物资的J收发和保管工作做到保质保量及时成套地完毕物资的J收发任务保质就是

要把质量好的物资收进来并发给顾客保量就是按协议规定H勺数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按

照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位

第二条做好仓库管理是加强物资管理口勺一项市要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五

无无客烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗

第三条保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发牛.严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧

电

第四条物资进仓须有严格验罢手续对物资的数量规格质量名称等做到精确无误同步做好进仓I内登记手续

第五条物资出库发放必须严珞执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发

材料

第六条开展技术革新不停改善仓库H勺物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生

产充足发挥物资的作用七、企业物资领用细则

第一条凡属我司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写

第二条填表时表内应清晰地负上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名同意并盖行

工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续

第三条各部分企业部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单•式三份清晰地填上部门名称成

本中心编号经成本中心授权人签名同意后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手

续

第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要

用规定字体填上领取的数量假如需将原数量修改应由授权人确认笠名否则物资部有权不给办理审核发料

第五条坚持工程材料维护材料专题专用的原则不容许将工程材料维护材料用在其他工程上各分企业承接

的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材

料预算表经物资部领导审批后才予以购置

第六条各部分企业需要口勺劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动俣护用

品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续

表16-3原材料领用月报表

名称规格单位前月结存量本月领料本月耗用本月结存

量备注

耗用量他用

经理：主管：经办：填表:

表16-4原物料收支月报表

材料名称规格单位上期结存本月领入本月发出本月结

存备注

用途数量

第七条要严格按本确定H勺年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同步不

容许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、企业发货管理规定

第一条交运期限

1.凡遇下列状况之一者物料管理应于一日前办妥''成品交运单"并于一日内交运

（1）计划产品接获客户的订货告知单时的交货H期

（2）内销合作外销订制品依客户需要的H期

2.直接外销订制品缴库后配合结关日期交运

第二条发货总体规定

1.物料管理部门接到订货告知单时经办人员应依产品规格及订货告知单编号次序列档内容不明确应即时反

应业务部门确认

2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理

（1）经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货告知单应经业务部门主管核签方可办理交运

（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定告知方可办理交运

（3）物料管理部门接获订制货告知单方可发货但行指定交运日期的依其指定日期交运

（4）订制品计划品在客户需要H期前缴库或订货告知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需

提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货告知后始得提前交运若是紧急出货时应

由业务部门主管告知物料管理部门主管先予以交运再补办出货告知手续

（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同步办理缴库手续

（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货行知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货

告知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以告知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续

（7）成品交运单填好后须于订货告知单上填注日期成品交运单编号及数量等以理解交运状况若已交毕结案

则依流水号次序整顿归档

第三条承运车辆调派与控制

1.物料管理部门应指定人员负货承运车辆与发货人员的调派

2.物料管理部门应于每H下午四时此前备好第二天应交运的成品交运单并告知承运企业调派车辆

3.如承运车辆也许于营业时值外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间告知业务部门

转告客户准备收货

第四条内销及直接外销的成品交运

1.成品交运时物料管理部门应依订制货告知单开立成品交

运单由业务部门开立发票客户联发票查对无误后寄交客户存根联与未

用H勺发票于卜月二日前回送会计部门

2.订货告知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运

的其收款以最终一批交货时为原则但订货制告知单内有特殊规定考例外

3.承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门查对后第一联业

务部门存第二联由会计查对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联

送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联

承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存

第五条客户自运

1.客户规定自动时物料管理部门应先联络业务部门确认

2.成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理

第六条直接外销的成品交运

1.物料管理部门应于结关前将成品运抵指定H勺码头或货柜场以减少额外

费用如特验费监视费等

2.成品交运时物料管理部门应依外销订货告知单开列成品交运

单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后

第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回

据此申请费用

3.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二口

前汇总送会计部门

4.成品需于厂内装柜时应依二列规定办理

(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜告知后即联络货柜入厂装运

(2)装柜时应依客户规定的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封

第七条成品交运单H勺改正

成品交运单因交运内容更改成填单错误需要改正时依下列规定办理

表16-5成品出库单

客户：年月日

箱包箱(包)号出库日期净重备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合计

主管:填表:

1.内销交运单的改正

(1)尚未交运开单人员应于原单错误处改正并加盖改正章假如难以改正则将原单各联加盖木单作废字样重

开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其他各联依序装订成册送会计科查对存档另开错

误H勺发票则加盖作废章存于原发票本

(2)已交运开单人员应立即开立交运改正单内销第一二三联送业务部门杏对后第一联业务部门存第二联送

会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门

(3)如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运改正单第四联送业务部门转交客户并需督促

客户取回原开发票

2.外销成品交运单的改正

(1)尚未交运比照本条第•款第•条的规定办理

(2)已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文献H勺改正并立即开立交运改E单其

流程与发票的改正比照第一款的规定办理

(3)交运改正单不得作为出厂凭证

第八条成品交运单签收回联内审核及责任追究

1.审核物料管理部门收到成品交运单签收网联有下列状况者应即附有关单据送业务部门转客户补签

(1)未盖收货章

(2)收货章模糊不清难以识别或非企业名称全称

(3)其他用途章如公文专用章充当收货章

2.贲任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依协议规定罚

扣运费同步应于月度前搜集齐全依序装订成册送会计科查对存查

第九条运费审核

1.物料管理部门每月接获承运企业送回H勺成品交运单签收回联运应明细表及发票存根应于日内审核完毕送

同会计科整顿付款

2.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期与否有逾期送达或违反协议规定均依协议规

定罚扣运费

3.若成品交运单签收回联有有关条文口勺签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付

第十条成品领用与发票逾月处理

1.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货

2.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于

发票逾月未开列汇总收•式两份•份业务部门存•份送财务部门以便查对

表16-6进料退货单

年月日

品名及规格单位进库量退货量单价金额退货原因备注

厂商名称原统一发票号码原验收单号码

核准使用部门主经管办

人发料部分主经管办人九、退货管理规定

第一条运送的联络

物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明根据及处理阐明若没有应将成品退货单退

回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回

第二条退货品的验收

1.退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因与否对的若确属事实应将实退数

量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联山

承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或精货证明书

2.物料管理部门收到尚无成品退货单H勺退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到

成品退货单后再依前款规定办理

第三条退货品的处理

退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理

第四条退货的改正

1.若退回成品与退货单记载向退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同步于成品退货单填注实收

状况后第三联由运送企业携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一•联暂存仓运科依此督促

2.业务部门查验退货品确属无误时应依实退状况改正退货单送物料管理部门办理销案

3.若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退

回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户承担I.

、进货管理规定

第一条所有物资不管购入销货退回旧货收回或试用演出收同等均应经仓管单位检查后方可入库

第二条仓管部门应将每项进庠的商品限于次日清晨此前详加验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资

的性能

第三条物资的验收应依有关向订购单提货单验收单等所列『'J品名型号或规格办理验收如发现型号规格不

符或外箱破损等情形时应立即告知进货或采购单位办理

第四条因试用演出更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓

管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人根据商品价格赔

偿

第五条进货部门收货时如发现附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日告知发货单位

否则以完整论十一、调货管理规定

笫一条为调整各分企业的需要仓库部应保有各分企业库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货告

知

第二条各分企业与总企业各啻业部间『'J调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间私自调拨

表16-7领料单

材料名称材料名称

使用部门需料地点需料时间

规格单位数量单价总价

请领实发

备注：

第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天

内交货否则均不得对该项调货的规定予以拒绝并应依告知的内容尽快于2H内自告知发出之H算办理完毕

第四条若分企业将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货汇报与存货账表查核该分企

业对调货告知的答复与否属实

第五条仓库部的调货告知以及各分企业对调货H勺答复均应以书面处理但紧急时得由主管以联络员随即

补办书面告知并应在备注栏内加注联络的日期时间等十二、出库管理规定

第一条仓管部门应在下列六种状况下出货

1.交货

2.交客户试用

3.示范演出

4.我司同仁之职前或在职训练使用

5.展示中心陈列

6.我司各部门因业务需要而借用

第二条除上述各项出货外总企业仓库部可随时视实际情形的需要对企业出货

第三条各项出货除仓库部对分企业的出货应凭分企业填具的J物品供应品订货单出货外其他各项出货应由

出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡规定仓管人员出货

第四条仓库部于接到分企业的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供应时也应于当日答复预定供货H勺

日期

第五条仓库部库存充足时应艰据过去H勺销售资料记录及各分企业市场需要H勺预测随时注意分企业库存情

形将库存商品依比例分派给各分企业

第六条任何出货仓管人员均应于出货当H将有关资料入账以便存货的控制

第七条各部门人员向仓管部门领货时应在仓库IKJ柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员应制止

任何人私自入内

第八条出货人在物品领出时应同步规定仓管人员详细检查商品的性能品质及附件与否优良或齐全否则以

完整论

第九条物品领出后严禁出货人私自将所领出的物品移转给其他人或部门

第卜条库存物品经出货后除陈列展示外一律限于当日还仓或开立发票交货如当日未能交货而必须交予客

户试用者则应按规定办理十三、商品进出库管理规定

第一条仓库管理人员对进仓商品必须根据商品进仓验收单所列内容逐一行对商品规格数量质量然后签发

验收单并送有关部门

第二条仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向采购部汇报

第三条商品进仓必须先办妥进仓手续凭商品部『'J出仓单或采购部印发『'J并经财务收款或转账的商品内部

调拨单所列内容发货

表16-8送货验收单

进料时间厂商名称订购数

料号交货数

订单号码品名规格点收数

发票号码实收数

检杳项目检验规格