仓库物资管理领用制度范文

仓库物资管理领用制度范文

仓库物资管理领用制度精选篇1

1、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、

管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。

2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量

检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。

3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色

金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。

4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单,

并负责检查退料质量，发现问题报告生产力、处理.

5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按

库存定额编制的采购计划，报生产办。

6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓,

使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。

7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发

生。

8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、

品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。

仓库物资管理领用制度精选篇2

一、仓库管理的原则

1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生

产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，

更好的为生产服务,

3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物

资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务

1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结

构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报

表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

三、仓库的帐务管理

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出废单

详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息

和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财

务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工

作。

3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的《仓

库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具

台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人二具

台帐》由生产部负责。

四、仓库管理规定

（一）计划、采购、入库、报销程序

1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划,

拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员

对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划

数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到

既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，

一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求更详

细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份

由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，

作为办理入库手续和报销的依据。

3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、

数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家''和"相同的价格比质

量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划

表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司

分管领导批准后方可。

4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》

所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划

表》所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）

后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。

5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领

导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单；无仓库管理员

签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单。

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购

计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资

采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。

（二）物资管理

1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、

保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。

2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;

领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，

应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备

注栏”内注明使用人的姓名。

3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部

门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。

4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂

日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。

5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库

管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工

作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。

6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管

领导批准。

（三）废旧、剩余物资的管理

1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统

一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价

值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中

处理，不允许私自乱扔乱放。

2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员

要按照出、入库程序重新办理入库手续。

（四）工具管理

1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损

坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行

解决，因此影响工作的，按有关规定考核。

2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。

3、离开岗位时，配备的工具应收回。

五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常

生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石

和煤炭除外。

六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。

七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行，原《仓库物

资管理制度》同时作废。

仓库物资管理领用制度精选篇3

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查正仓物料的规格、质量和数

量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，

应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验

收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经

验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形

等问题，均由仓库负责处理。

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用

隔天发料办法办理领料的有关手续。

4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭

单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时

补给物资必须提前三天报送仓管部。

6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内

部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。

仓库应及时记账及送财务部一份。

7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁

白条发货，严禁先出货后补手续。

8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、

领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，

做到账、物、卡三相符。

9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物

资盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导

批准，据以列账，并报财务部一份。

10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以

节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购

部、财务部各一份°

11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，

由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购

数量进行订货，以控制库存数量。

12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部

承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则

由采购部承担。

仓库物资管理领用制度精选篇4

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，未经

主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物

资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后,

方可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说

明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私

自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓

库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产

专用章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具

凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格

管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管

部门汇报，医院每会清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门

的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物

资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规

定处理；

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理

使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，

当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规

定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

仓库物资管理领用制度精选篇5

一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪

律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。

二.加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。

每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应

工作，防止积压为标准。

三,一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入店前

必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、

说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员

负责与供货单位联系处理。

四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既

①三清：规格清、材质清、数量清；

②两齐：库容整齐、摆放整齐；

③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、

不过期。

五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的'

帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。

六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的

不得发放并保存好原始凭证。

七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用

制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。

仓库物资管理领用制度精选篇6

一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库

实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。

二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”一无

霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六

防“一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。