卫生院收款室工作制度

PAGE卫生院收款室工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范卫生院收款室的工作流程，确保收款工作的准确、高效、安全，保障卫生院财务工作的正常运转，维护患者和卫生院的合法权益。2.适用范围本制度适用于卫生院收款室全体工作人员。3.依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》等，以及医疗卫生行业财务管理制度制定。二、收款室人员职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的收费业务，准确录入患者信息、收费项目及金额，确保收费数据的准确性。熟练掌握各种收费标准和医保政策，准确计算应收费用，及时解答患者关于收费的疑问。认真核对收费票据的号码、金额等信息，确保票据开具的真实性、完整性和准确性。每日下班前，完成收款日报表的编制，核对现金、支票、银行卡等收款金额与系统记录是否一致，及时上缴现金和相关票据。协助医保办做好医保患者的费用结算和报销工作，确保医保资金的正确使用和结算。2.审核员职责对收款员提交的收费数据进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否符合规定，发现问题及时与收款员沟通并纠正。定期对收费情况进行抽查，核实收费的准确性和合规性，防止错收、漏收等情况发生。负责与相关科室核对患者欠费情况，及时督促欠费患者缴费，确保卫生院资金及时回笼。协助财务主管做好财务分析工作，提供有关收费数据和信息，为卫生院决策提供依据。3.财务主管职责全面负责收款室的管理工作，制定和完善收款室工作制度、流程和规范，确保各项工作有序进行。组织收款室人员的业务培训和学习，提高业务水平和服务质量，定期对工作人员进行考核。审核收款日报表、月报表等财务资料，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，及时向上级领导汇报财务情况。负责与财政、医保、银行等相关部门的沟通协调，确保资金结算、医保报销等工作的顺利进行。监督收款室的现金、票据、印章等管理，防范财务风险，保障卫生院资金安全。三、收款流程1.门诊收款流程患者就诊后，持医生开具的处方或检查申请单到收款室挂号缴费。收款员核对患者身份信息，根据收费标准计算应收金额，告知患者缴费金额和方式。患者选择缴费方式（现金、银行卡、微信、支付宝等）进行缴费，收款员收款后，打印收费票据，并将票据和找零交给患者。收款员在系统中录入收费信息，确保收费数据准确无误。2.住院收款流程患者办理住院手续时，收款员根据住院科室、床位等信息，计算预收住院押金金额，告知患者缴费金额和方式。患者缴纳住院押金后，收款员开具押金收据，注明押金金额、收款日期等信息，并在系统中录入患者住院信息和押金金额。患者住院期间，产生的医疗费用由各科室医生录入系统，收款员定期进行核对和结算。患者出院时，收款员根据患者住院期间的费用明细，计算总费用，扣除预收押金后，多退少补，开具住院费用结算发票，并在系统中办理出院结算手续。3.医保患者收款流程医保患者就诊时，收款员核对患者医保身份信息，确认医保类型和报销比例。按照医保政策和收费标准，计算患者自费金额和医保报销金额，告知患者缴费金额和方式。患者缴纳自费部分费用后，收款员打印收费票据，并在系统中录入医保报销相关信息。收款员定期将医保患者的费用明细上传至医保系统，进行医保结算和报销。医保报销款项到账后，及时与患者核对报销金额，并将报销情况告知患者。四、票据管理1.票据种类收款室使用的票据包括门诊收费票据、住院收费票据、医保结算票据等。2.票据购买与领用财务主管负责统一向财政部门购买票据，确保票据的合法性和安全性。设立票据登记簿，详细记录票据的购买日期、号码、数量、起止号码等信息。收款员领用票据时，需在票据登记簿上签字确认，注明领用日期、票据号码和用途。3.票据开具与保管收款员应按照规定的格式和内容开具票据，确保票据信息真实、准确、完整。开具票据时，必须使用计算机打印，不得手工填写。票据开具后，应加盖卫生院财务专用章，并将票据联交给患者。存根联和记账联应妥善保管，按照顺序装订成册。每日下班前，收款员应将当日开具的票据存根联和收费日报表一并交给审核员核对，审核无误后，由审核员统一保管。票据保管期限按照国家有关规定执行，期满后经批准方可销毁。销毁票据时，应填写票据销毁清单，由财务主管、审核员等相关人员签字确认，并报上级主管部门备案。4.票据核销收款员应定期将已开具的票据存根联与系统记录的收费数据进行核对，确保票据号码、金额等信息一致。审核员负责对收款员提交的票据存根联进行审核，核对票据的开具情况、收费金额与系统记录是否相符。审核无误后，在票据登记簿上进行核销记录。每月末，财务主管应对当月票据的使用情况进行汇总统计，与财政部门进行票据核销，确保票据使用的合规性和准确性。五、现金管理1.现金收款收款员应严格按照规定的收费标准和流程收取现金，不得擅自提高或降低收费金额。收取现金时，应仔细辨别真伪，如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况，同时报告保卫部门和财务主管。每日下班前，收款员应将收取的现金进行清点，核对现金金额与系统记录的收款金额是否一致。如发现长款或短款，应及时查找原因，并报告财务主管。2.现金缴存收款员应在规定的时间内将当日收取的现金缴存银行，不得坐支现金。现金缴存时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、缴款金额等信息，并将现金和现金缴款单一并交银行柜员办理缴存手续。银行柜员核对现金金额与现金缴款单金额一致后，在现金缴款单上加盖银行印章，并将回单联交给收款员带回。收款员应将银行回单联与现金缴存记录进行核对，确保缴存金额准确无误。3.现金盘点财务主管应定期组织对收款室现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点时，应由财务主管、审核员和收款员共同参与。现金盘点应在营业终了后进行，盘点人员应认真清点现金数量，核对现金金额与现金日记账余额是否一致。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写现金盘点表，注明盘盈或盘亏金额、原因及处理情况。现金盘点表应由参与盘点人员签字确认。对于现金盘点中发现的问题，财务主管应及时进行处理，并向上级领导汇报。如涉及重大问题，应按照规定的程序进行调查和处理。六、印章管理1.印章种类收款室使用的印章包括财务专用章、收费专用章等。2.印章保管财务专用章由财务主管负责保管，收费专用章由收款员负责保管。印章应存放在安全可靠的地方，加锁保管，防止被盗用或滥用。印章保管人员不得擅自将印章转借他人使用，如因工作需要临时交接印章，应进行登记，并在交接完毕后及时收回。3.印章使用印章使用必须严格履行审批手续，由使用人填写印章使用申请表，注明使用日期、用途、金额等信息，经财务主管或相关负责人批准后，方可使用印章。印章使用时，应在指定的位置加盖印章，并确保印章清晰、端正。印章使用后，印章保管人员应及时将印章收回，并在印章使用登记簿上进行登记。严禁在空白票据、空白纸张等上加盖印章，如因特殊情况需要在空白票据上加盖印章，必须经财务主管批准，并严格控制数量和使用范围。七、医保管理1.医保政策执行收款员应熟悉医保政策和相关规定，严格按照医保报销范围和标准进行收费结算，确保医保资金的合理使用。2.医保信息维护及时更新医保患者的基本信息、医保类型、报销比例等，确保医保系统信息的准确性和完整性。定期与医保部门核对医保患者的信息和费用结算情况，发现问题及时沟通解决。3.医保报销结算按照医保结算流程，准确计算医保报销金额和患者自费金额，及时办理医保报销结算手续。妥善保管医保报销相关资料，如医保结算清单、报销凭证等，以备医保部门检查和审核。八、财务核对与报表编制1.财务核对收款员每日下班前应完成收款日报表的编制，核对现金、支票、银行卡等收款金额与系统记录是否一致。审核员应定期对收款员提交的收费数据进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否符合规定，发现问题及时与收款员沟通并纠正。财务主管应每月对收款室的财务数据进行汇总核对，确保总账与明细账相符，财务报表数据准确无误。2.报表编制收款员应按照规定的格式和要求编制收款日报表，详细记录当日门诊、住院患者的收费情况，包括收费项目、金额、缴费方式等信息。审核员在审核收款日报表无误后，签字确认并提交财务主管。财务主管根据收款日报表等财务数据，编制月报表、季报表和年报表等财务报表，向上级领导汇报卫生院的财务状况和经营成果。财务报表应做到数据真实、内容完整、报送及时。九、信息化管理1.系统操作规范收款室工作人员应熟练掌握收费系统的操作方法，严格按照系统操作流程进行收费结算、票据开具、信息录入等工作。不得擅自更改系统设置和数据，如因工作需要调整系统参数，必须经财务主管批准，并做好记录。定期对收费系统进行维护和更新，确保系统的正常运行和数据安全。2.数据安全管理加强对收费系统数据的安全管理，设置不同级别的用户权限，防止数据泄露和非法修改。定期备份收费系统数据，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。如发生系统故障或数据丢失等情况，应及时采取措施进行恢复，并向上级领导报告。十、服务规范1.服务态度收款室工作人员应热情、耐心、周到地为患者服务，使用文明用语，不得与患者发生争吵或冲突。2.业务咨询：及时解答患者关于收费、医保、报销等方面的疑问，提供准确、详细的数据和信息。3.投诉处理设立投诉电话和意见箱，接受患者的投诉和建议。对患者的投诉应及时受理，并进行调查处理。对于投诉事项，应在规定的时间内给予患者答复，处理结果应得到患者的认可。如因工作失误给患者造成损失的，应按照规定进行赔偿。十一、监督与检查1.内部监督财务主管负责对收款室的工作进行日常监督和检查，定期对收款员的工作质量、票据管理、现金缴存等情况进行抽查，发现问题及时督促整改。审核员应加强对收费数据的审核力度，严格把关，确保收费工作的准确性和合规性。收款室工作人员应相互监督，发现违规行为及时报告财务主管。2.外部监督接受财政、审计、医保等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供财务资料和数据。对于外部监督检查中发现的问题，应及时整改落实，并将整改情况报告上级领导。十二、培训与考核1.业务培训定期组织收款室工作人员参加业务培训，培训内容包括收费政策法规、医保政策、财务知识、系统操作等方面。邀请专家或业务骨干进行授课，提高工作人员的业务