学校财物保管员工作制度

PAGE学校财物保管员工作制度一、总则1.目的为加强学校财物管理，规范财物保管工作流程，确保学校财物安全、完整，提高财物使用效益，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于学校内所有财物保管员及涉及财物保管工作的相关人员。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关财务、资产管理规定。准确性原则：确保财物账目清晰、准确，账实相符。安全性原则：采取有效措施保障财物安全，防止损坏、丢失、被盗等情况发生。服务性原则：以服务教学、科研及学校各项工作为宗旨，及时、高效地提供财物保障。二、岗位职责1.财物保管员职责负责学校各类财物的验收、入库、保管、发放及盘点等工作。建立健全财物保管账目，定期核对账目，做到账物相符。对库存财物进行分类存放、标识清晰，确保财物存放安全、有序。严格执行财物出入库制度，认真办理出入库手续，做好相关记录。定期对库存财物进行检查、盘点，及时发现并报告财物的损坏、变质、短缺等情况。协助学校相关部门做好财物的清查、审计等工作。2.主管职责负责财物保管工作的全面管理，制定工作计划和目标，并组织实施。指导、监督财物保管员的工作，定期进行工作考核，提出改进意见和建议。协调与学校其他部门的关系，确保财物保管工作与学校整体工作的顺利衔接。参与学校财物管理相关制度的制定和完善，提出合理化建议。负责向上级领导汇报财物保管工作情况，及时解决工作中出现的问题。三、财物验收与入库1.验收依据财物到货后，保管员应依据采购合同、发票、送货清单等相关凭证进行验收。2.验收内容数量验收：核对财物的品种、规格、型号、数量等是否与合同及送货清单一致。质量验收：检查财物的外观、质量、性能等是否符合要求，有无损坏、缺陷等情况。资料验收：查验财物的相关资料，如产品说明书、合格证、保修卡等是否齐全。3.验收程序保管员接到送货通知后，应提前做好验收准备工作，包括安排验收场地、准备验收工具等。到货时，保管员应与送货人员共同核对财物的数量、规格等，并进行外观检查。对需要进行质量检验的财物，应按照规定的检验方法和标准进行检验，必要时可邀请专业人员协助检验。验收合格的财物，保管员应在送货清单上签字确认，并及时办理入库手续；验收不合格的财物，应及时与供应商联系，协商解决办法。4.入库手续财物入库时，保管员应填写入库单，详细记录财物的名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商等信息。入库单应一式三联，一联保管员留存，作为登记财物保管账的依据；一联交财务部门，作为记账凭证；一联交采购部门，作为采购业务的结算凭证。保管员应按照财物的类别、性质、用途等进行分类存放，并在存放地点设置明显的标识牌，注明财物的名称、规格、型号、数量等信息。四、财物保管1.保管环境要求仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合财物保管要求。对易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应设置专门的存放区域，并采取相应的安全防护措施。仓库应配备必要的消防器材、防盗设备等，确保财物安全。2.分类存放财物保管员应按照财物的类别、性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。同类财物应集中存放，并按照一定的顺序排列，如按照规格、型号、批次等进行排列。对贵重物品、精密仪器等应单独存放，并采取特殊的保管措施，如设置专柜、加装防护装置等。3.标识管理对存放的财物应设置明显的标识牌，注明财物的名称、规格、型号、数量、入库日期、保质期等信息。标识牌应保持清晰、完好，如有损坏或字迹模糊应及时更换。对库存财物的变动情况，如出入库、盘点等，应及时更新标识牌上的相关信息。4.日常检查财物保管员应定期对库存财物进行检查，检查内容包括财物的数量、质量、存放状况等。检查周期应根据财物的性质、价值、使用频率等因素确定，一般每周至少检查一次，对贵重物品、易损物品等应增加检查次数。检查中发现财物有损坏、变质、短缺等情况，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理，如修复、更换、补充等。对检查情况应做好记录，记录内容包括检查日期、检查人员姓名、检查内容、发现问题及处理情况等。5.盘点管理学校应定期组织对库存财物进行盘点，盘点周期一般为每年至少一次。盘点工作应由财物保管员、财务人员及相关部门人员共同参与，确保盘点结果的准确性和公正性。盘点前，财物保管员应做好准备工作，包括整理财物账目、核对库存数量、清理仓库等。盘点过程中，应认真核对财物的实际数量与账目记录是否一致，检查财物的质量、存放状况等是否符合要求。盘点结束后，应编制盘点报告，详细记录盘点情况，包括盘点日期、盘点范围、盘点结果、差异情况及原因分析等。对盘点中发现的差异，应及时查明原因，并按照规定的程序进行处理，如调整账目、追究责任等。五、财物发放1.发放依据财物发放应依据学校相关部门的审批文件、领用申请等进行。2.发放程序领用部门或个人应填写领用申请表，注明领用财物的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关部门负责人审批签字。财物保管员收到领用申请表后，应认真审核申请表的内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。审核无误后，财物保管员应按照申请表上的要求发放财物，并在领用申请表上签字确认。发放财物时，应遵循先进先出、急用先发的原则，确保财物的合理使用。对贵重物品、限量发放的财物等，应严格控制发放数量，并做好详细的发放记录。3.发放记录财物保管员应建立财物发放台账，详细记录财物的发放日期、领用部门或个人、财物名称、规格、型号、数量、用途等信息。发放台账应定期与财物保管账进行核对，确保账目一致。对领用的财物，领用部门或个人应妥善保管，如有丢失、损坏等情况，应及时报告并承担相应的责任。六、财物报废与处置1.报废条件财物已超过使用年限，且无法正常使用或修复的。财物因技术进步、产品更新换代等原因，已被淘汰且无使用价值的。财物因自然灾害、意外事故等原因，造成严重损坏且无法修复的。其他符合报废条件的财物。2.报废申请财物使用部门或个人应填写财物报废申请表，详细说明报废财物的名称、规格、型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并提交相关证明材料。报废申请表应经部门负责人审核签字后，报学校资产管理部门审批。3.报废审批学校资产管理部门收到报废申请表后，应组织相关人员对报废财物进行鉴定，核实报废原因及情况。经鉴定符合报废条件的，资产管理部门应签署审批意见，并报学校领导批准。4.报废处置经批准报废的财物，由学校资产管理部门统一组织处置。处置方式包括变卖、捐赠、报废回收等。变卖报废财物时，应按照规定的程序进行公开拍卖或招标，确保处置价格合理、公正。捐赠报废财物时，应选择合法的接收单位，并办理相关手续。报废回收的财物，应按照环保要求进行处理，防止对环境造成污染。5.报废记录财物保管员应建立财物报废台账，详细记录报废财物的名称、规格、型号、数量、购置日期、报废日期、处置方式、处置收入等信息。报废台账应定期与财物保管账进行核对，确保账目一致。对报废财物的处置情况，应进行跟踪检查，确保处置工作符合规定要求。七、财务管理制度1.账目设置财物保管员应按照规定设置财物保管账目，包括总账、明细账、日记账等。账目应采用电子账和纸质账相结合的方式进行记录，确保账目清晰、准确。2.记账要求财物保管员应按照财务会计制度的规定，及时、准确地记录财物的出入库、增减变动等情况。记账凭证应附有合法、有效的原始凭证，如入库单、出库单、发票等。账目记录应做到日清月结，定期核对账目，确保账实相符。3.财务报表财物保管员应定期编制财物保管报表，如库存财物明细表、出入库情况报表等，向学校财务部门和相关领导汇报财物保管情况。财务报表应数据准确、内容完整、报送及时，为学校财务管理提供可靠的依据。八、安全管理制度1.安全责任学校应建立健全财物保管安全责任制，明确财物保管员及相关人员的安全职责。财物保管员应严格遵守安全管理制度，确保财物保管工作安全、有序进行。2.安全防范措施仓库应安装必要的安全防范设备，如监控摄像头、防盗报警装置等，确保仓库安全。对易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应按照相关规定进行单独存放，并采取防火、防爆、防毒、防盗等安全措施。仓库应保持通道畅通，严禁在仓库内堆放杂物，确保人员和财物的安全疏散。3.安全检查与隐患排查财物保管员应定期对仓库进行安全检查，检查内容包括安全防范设备的运行情况、财物的存放状况、消防器材的配备情况等。对检查中发现的安全隐患，应及时采取措施进行整改，确保仓库安全。学校应定期组织对财物保管工作进行安全隐患排查，对排查出的问题应及时下达整改通知书，督促相关部门和人员进行整改。4.应急处置学校应制定财物保管安全应急预案，明确应急处置的程序、措施和责任分工。财物保管员应熟悉安全应急预案的内容，掌握应急处置的方法和技能。发生安全事故时，应立即启动应急预案，采取有效的应急措施进行处置，最大限度地减少损失，并及时报告学校领导和相关部门。九、监督与考核1.内部监督学校应建立健全财物保管工作内部监督机制，定期对财物保管工作进行检查、监督。财务部门应加强对财物保管账目的审核，确保账目准确、合规。审计部门应定期对财物保管工作进行审计，检查财物管理制度的执行情况、财物的安全状况等。2.外部监督学校应接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。根据国家法律法规和政策要求，学校应定期向社会公开财物保管工作情况，接受社会监督。3.考核评价